Comparação de Ações
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Comparação de WEGE3, PORT3, KEPL3, MOTV3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | WEG S.A. | WILSON SONS S.A. | KEPLER WEBER S.A. | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | |
| Atividade | A Weg Sa É uma Sociedade de Participação não Operacional (Holding) e também Sociedade de Comando do Grupo Weg. | Administração dos Bens da Companhia e Participação no Capital de Outras Sociedades. | Indústria e Comércio de Produtos e Matérias Primas Relacionadas a Metalurgia. Importação e Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados a Agroindústria. | Prestadora de Serviços Públicos por Meio de Concessões Rodoviária. Metroviária e Aeroportuária. Além de Prestação de Serviços de Meio de Pagamentos e Outros. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Transporte | Máquinas e Equipamentos | Transporte | |
| Segmento | Motores . Compressores e Outros | Serviços de Apoio e Armazenagem | Máq. e Equip. Industriais | Exploração de Rodovias | |
| Registro / IPO | 09/02/1982 | 25/10/2021 | 15/12/1980 | 19/12/2000 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 35,40% | 30,13% | 96,30% | 48,94% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 347.780 | 3.565 | 85.823 | 29.338 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.154 | 355 | 306 | 178 | |
| Instituições | 1.289 | 214 | 309 | 1.070 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.505 | 1.374 | 401 | 6.126 | |
| Valor Mercado | 183.549 | 8.309 | 1.262 | 28.179 | |
| Enterp. Val. (EV) | 183.545 | 8.312 | 1.262 | 28.210 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 23.019 | 569 | 2.967 | 15.913 | |
| Liquidez (Volume) | 340.228 | 16.303 | 9.066 | 144.636 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 40.194 | 3.170 | 1.451 | 18.631 | |
| Margem Bruta | 33% | 49% | 24% | 47% | |
| Margem EBITDA | 22% | 48% | 15% | 46% | |
| Margem EBIT | 20% | 34% | 12% | 38% | |
| Lucro Líquido | 6.287 | 672 | 148 | 3.362 | |
| Margem Líquida | 16% | 21% | 10% | 18% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 19,55 | 6,33 | 6,73 | 6,94 | |
| EV / EBIT | 22,09 | 8,90 | 8,26 | 8,53 | |
| ROE | 35,43 | 24,37 | 18,67 | 20,58 | |
| ROIC | 23,89 | 13,24 | 10,14 | 8,19 | |
| ROA | 18,22 | 16,86 | 11,42 | 9,45 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,20% | N/D | 0,21% | 36,36% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 17.746 | 2.759 | 792 | 16.336 | |
| Caixa | 7.386 | 394 | 376 | 9.308 | |
| Dívida Bruta | 4.092 | 2.594 | 336 | 40.125 | |
| Dívida Líquida | -3.293 | 2.200 | -40 | 30.817 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,37 | 1,46 | -0,19 | 3,58 | |
| Índice de Cobertura | 66,21 | 8,11 | 4,99 | 2,28 | |
| Endividamento | 59,09% | 56,68% | 47,79% | 77,97% | |
| Custo da Dívida | 2,73% | 5,54% | 5,39% | 7,15% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 27.341 | 1.081 | 1.002 | 25.743 | |
| Ativo Circulante Líquido | 23.249 | -1.513 | 666 | -14.382 | |
| Passivo Circulante | 17.663 | 1.108 | 495 | 15.732 | |
| Capital de Giro | 9.678 | -28 | 507 | 10.011 | |
| Liquidez Corrente | 1,55 | 0,97 | 2,03 | 1,64 | |
| Liquidez Imediata | 0,42 | 0,36 | 0,76 | 0,59 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 7.173 | 984 | 230 | 5.585 | |
| FCI | -2.854 | -334 | -71 | -2.931 | |
| CAPEX | -622 | -94 | -10 | -1.465 | |
| CAPEX / DA | 2,45 | 0,87 | 0,87 | 3,76 | |
| CAPEX / FCO | 0,49 | 0,39 | 0,13 | 1,34 | |
| FCL | 4.319 | 651 | 158 | 2.654 | |
| FCL CAPEX | 4.481 | 586 | 164 | -1.599 | |
| FCF | -2.717 | -659 | -139 | -2.946 | |
| FCT | 1.602 | -9 | 19 | -292 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 43,73 | 18,76 | 7,02 | 13,95 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 29,19 | 12,36 | 8,53 | 8,38 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 10,34 | 3,01 | 1,59 | 1,72 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 4,57 | 2,62 | 0,87 | 1,51 | |
| Preço / EBITDA | 20,55 | 5,51 | 5,93 | 3,27 | |
| Preço / EBIT | 23,22 | 7,74 | 7,28 | 4,02 | |
| Preço / FCO | 25,59 | 8,44 | 5,49 | 5,05 | |
| Preço / Ativo | 4,23 | 1,30 | 0,83 | 0,38 | |
| Preço / Ativo C. L. | 7,89 | - | 1,89 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 18,96 | 0,00 | 2,49 | 2,81 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 3,43% | 8,09% | 11,72% | 11,93% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,17 | 0,77 | 0,43 | 0,39 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 4,96% | 4,10% | 6,16% | 2,78% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 40,96% | 132,01% | 32,71% | 41,57% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,98% | 31,16% | 16,74% | 1,55% | |