Comparação de Ações
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Comparação de WEGE3, PORT3, TGMA3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | WEG S.A. | WILSON SONS S.A. | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | |
| Atividade | A Weg Sa É uma Sociedade de Participação não Operacional (Holding) e também Sociedade de Comando do Grupo Weg. | Administração dos Bens da Companhia e Participação no Capital de Outras Sociedades. | Prestação de Serviços de Logística para a Indústria Automotiva. Química e de Bens de Consumo. como o Transporte. Gerenciamento de Estoques e Pátios. Atividades de Armazém Geral. Pdi. Dentre Outras. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Transporte | Transporte | |
| Segmento | Motores . Compressores e Outros | Serviços de Apoio e Armazenagem | Transporte Rodoviário | |
| Registro / IPO | 09/02/1982 | 25/10/2021 | 28/06/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 35,40% | 30,13% | 48,48% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 347.780 | 3.565 | 11.821 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.154 | 355 | 69 | |
| Instituições | 1.289 | 214 | 169 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 12.505 | 1.374 | 460 | |
| Valor Mercado | 221.492 | 8.309 | 2.160 | |
| Enterp. Val. (EV) | 221.490 | 8.312 | 2.160 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 17.202 | 569 | 1.326 | |
| Liquidez (Volume) | 274.220 | 16.303 | 9.251 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 40.804 | 3.170 | 2.225 | |
| Margem Bruta | 34% | 49% | 19% | |
| Margem EBITDA | 22% | 48% | 17% | |
| Margem EBIT | 20% | 34% | 15% | |
| Lucro Líquido | 6.376 | 672 | 243 | |
| Margem Líquida | 16% | 21% | 11% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 19,46 | 6,33 | 5,67 | |
| EV / EBIT | 21,89 | 8,90 | 6,74 | |
| ROE | 36,61 | 24,37 | 27,86 | |
| ROIC | 23,99 | 13,24 | 20,08 | |
| ROA | 18,76 | 16,86 | 24,45 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,20% | N/D | 17,58% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 17.417 | 2.759 | 872 | |
| Caixa | 7.280 | 394 | 114 | |
| Dívida Bruta | 4.591 | 2.594 | 202 | |
| Dívida Líquida | -2.689 | 2.200 | 88 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,30 | 1,46 | 0,23 | |
| Índice de Cobertura | 42,70 | 8,11 | 13,06 | |
| Endividamento | 59,16% | 56,68% | 34,75% | |
| Custo da Dívida | 4,07% | 5,54% | 10,54% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 26.911 | 1.081 | 617 | |
| Ativo Circulante Líquido | 22.320 | -1.513 | 415 | |
| Passivo Circulante | 17.386 | 1.108 | 294 | |
| Capital de Giro | 9.524 | -28 | 323 | |
| Liquidez Corrente | 1,55 | 0,97 | 2,10 | |
| Liquidez Imediata | 0,42 | 0,36 | 0,39 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.451 | 984 | 243 | |
| FCI | -2.911 | -334 | -67 | |
| CAPEX | -814 | -94 | -44 | |
| CAPEX / DA | 2,76 | 0,87 | 2,77 | |
| CAPEX / FCO | 0,37 | 0,39 | 1,40 | |
| FCL | 3.540 | 651 | 176 | |
| FCL CAPEX | 3.760 | 586 | 160 | |
| FCF | -4.363 | -659 | -304 | |
| FCT | -823 | -9 | -127 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 52,77 | 18,76 | 32,72 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 34,74 | 12,36 | 8,89 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 12,72 | 3,01 | 2,48 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 5,43 | 2,62 | 0,97 | |
| Preço / EBITDA | 24,61 | 5,51 | 5,56 | |
| Preço / EBIT | 27,69 | 7,74 | 6,61 | |
| Preço / FCO | 34,33 | 8,44 | 8,88 | |
| Preço / Ativo | 5,19 | 1,30 | 1,62 | |
| Preço / Ativo C. L. | 9,92 | - | 5,21 | |
| Preço / Cap. Giro | 23,26 | 0,00 | 6,69 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 2,88% | 8,09% | 11,25% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,17 | 0,77 | 3,84 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 4,11% | 4,10% | 11,74% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 54,75% | 132,01% | 125,85% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,98% | 31,16% | 16,40% | |