AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
R$ 9,07 0,11%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,95
DY (12M)
15,66%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 44.625.826/0001-11 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 22/08/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 218,02 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 233,84 M | -0,62% | 235,31 M | 0,98% | 233,02 M |
| Patrimônio Líquido | 230,70 M | -0,49% | 231,82 M | 0,32% | 231,09 M |
| Número de Cotas Emitidas | 24,04 M | 0,00% | 24,04 M | 0,00% | 24,04 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,60 | -0,49% | 9,64 | 0,32% | 9,61 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | 0,00% | 0,10 | 1.160,53% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,18 | 1,74% | 1,16 | -136,68% | -3,16 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,07 | -16,71% | -0,08 | -97,85% | -3,86 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,25 | 0,51% | 1,24 | 77,60% | 0,70 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 505,07 K | 22,93% | 410,86 K | -99,45% | 74,57 M |
| Disponibilidades | 0,00 | -100,00% | 52,84 | -47,16% | 100,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 505,07 K | 22,95% | 410,80 K | -99,45% | 74,57 M |
| Total Investido | 233,24 M | -0,70% | 234,90 M | 48,24% | 158,45 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 4,48 M | -4,54% | 4,69 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 73,74 M | -4,17% | 76,95 M | 1.424,15% | 5,05 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 155,03 M | 1,16% | 153,26 M | -0,09% | 153,41 M |
| Valores a Receber | 90,24 K | 94.906,09% | 94,98 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 90,24 K | 94.906,09% | 94,98 | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 2,88 M | 0,00% | 2,88 M | 71,43% | 1,68 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 221,06 K | -0,49% | 222,15 K | 1.166,56% | 17,54 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | -100,00% | 355,39 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 36,24 K | 46,61% | 24,72 K | -89,31% | 231,32 K |
| Total do Passivo | 3,14 M | -9,89% | 3,49 M | 80,52% | 1,93 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FG/AGRO FI NAS CAD PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | 42.405.905/0001-12 | 494.520 | 4.688.049,60 | |
| CRI | True Securitizadora S.A. | 12.130.744/0001-12 | 5.352 | 5.378.283,44 | |
| CRI | ECO SEC AGRO | 10.753.164/0001-12 | 3.778 | 3.380.235,94 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA | 41.534.746/0001-12 | 17.000 | 17.022.106,09 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 23.000 | 22.989.629,61 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA | 41.534.746/0001-12 | 22.750 | 22.775.247,89 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA | 41.534.746/0001-12 | 2.000 | 2.002.645,58 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA | 41.534.746/0001-12 | 20.000 | 20.029.729,86 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA | 41.534.746/0001-12 | 6.000 | 6.007.675,44 | |
| CRI | ECO SEC AGRO | 10.753.164/0001-12 | 5.546 | 5.606.524,56 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA | 41.534.746/0001-12 | 16.384 | 16.934.179,65 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA | 41.534.746/0001-12 | 8.500 | 3.078.656,05 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA | 41.534.746/0001-12 | 8.500 | 3.098.541,39 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 497 | 499.053,44 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 581 | 584.318,75 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 240 | 240.293,92 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 60 | 60.097,94 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA | 41.534.746/0001-12 | 2.355 | 2.136.973,00 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA | 41.534.746/0001-12 | 1.008 | 917.077,73 | |
| CRI | VIRGO SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 5.000 | 5.139.559,58 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA | 41.534.746/0001-12 | 6.583 | 6.633.885,49 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA | 41.534.746/0001-12 | 1.162 | 1.170.789,04 | |
| CRI | VIRGO SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 7.500 | 7.574.870,94 | |
| FIDC | AGRICONNECTION - MEZ | 50.089.559/0001-12 | 89 | 89.613,71 | |
| FIDC | AGRICONNECTION - SEN | 50.089.559/0001-12 | 801 | 805.916,88 | |
| FIDC | BAVIERA P. O. MEZ A | 51.707.901/0001-12 | 1.125 | 1.125.752,34 | |
| FIDC | BAVIERA P. O. SEN | 51.707.901/0001-12 | 1.875 | 1.876.129,96 | |
| FIDC | CAETE FIAGRO FIDC | 50.749.446/0001-12 | 154.000 | 16.329.157,08 | |
| FIDC | CAETE FIAGRO FIDC - SENIOR | 50.749.446/0001-12 | 70.000 | 7.276.001,58 | |
| FIDC | FOGLIA FIAGRO - DIREITOS CREDI | 51.167.438/0001-12 | 9.100 | 7.558.150,19 | |
| FIDC | OPEA AGRO FIDC MEZ | 43.866.348/0001-12 | 5.850.000 | 5.977.393,81 | |
| FIDC | STRUTTURA AGRO FIDC - MEZANINO | 50.519.168/0001-12 | 965 | 970.524,54 | |
| FIDC | STRUTTURA AGRO FIDC - SENIOR | 50.519.168/0001-12 | 4.491 | 4.513.242,62 | |
| FIDC | SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVES | 41.196.339/0001-12 | 20.350.254 | 20.710.761,80 | |
| FIDC | URA FIDC MEZ E | 25.382.606/0001-12 | 803 | 1.075.001,35 | |
| FIDC | URA FIDC MEZ F | 25.382.606/0001-12 | 7.500 | 7.559.818,99 | |
| FIDC | URA FIDC MEZ G | 25.382.606/0001-12 | 882 | 1.082.052,85 | |
| Fundo | OT SOBERANO | 17.455.369/0001-12 | 163 | 410.804,91 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
29/04/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 29/04/2024 |
19/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2024 |
16/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/03/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
10/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
03/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 06/05/2024 10:00 |
03/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
27/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
22/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
16/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
12/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
28/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
27/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
26/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
24/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
10/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
27/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
22/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
17/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/05/2023 10:00 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
09/05/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 09/05/2023 10:00 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
26/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
24/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 09/05/2023 10:00 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 09/05/2023 10:00 |
06/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 08/05/2023 10:00 |
05/04/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
04/04/2023 Regulamento Referência: 04/04/2023 |
04/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
15/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
06/02/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/02/2023 10:00 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
20/01/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 04/02/2023 10:00 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
12/01/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 13/01/2023 10:00 |
12/01/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 13/01/2023 10:00 |
12/01/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 21/12/2022 10:00 |
12/01/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 21/12/2022 10:00 |
10/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
06/01/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 05/01/2022 10:00 |
02/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
02/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
02/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2022 |
19/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 16/12/2022 |
16/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 16/12/2022 |
05/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 05/12/2022 |
01/12/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 01/12/2022 |
28/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/11/2022 |
28/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 28/11/2022 |
10/11/2022 Regulamento Referência: 10/11/2022 |
10/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/11/2022 |
26/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 25/10/2022 |
26/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 25/10/2022 |
25/10/2022 Regulamento Referência: 25/10/2022 |
25/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/10/2022 |
05/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 04/10/2022 |
04/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 04/10/2022 |
04/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 04/10/2022 |
04/10/2022 Regulamento Referência: 04/10/2022 |
04/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/10/2022 |
26/08/2022 Regulamento Referência: 22/08/2022 |
25/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/08/2022 |
25/08/2022 Regulamento Referência: 22/08/2022 |
25/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 15/12/2021 |
25/08/2022 Regulamento Referência: 15/12/2021 |