AERO11
HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 100,01 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
7,75%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 57.927.297/0001-52 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Renda / Gestão Ativa |
Início 08/05/2025 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 62,73 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040, , , ,
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 77,32 M | -3,01% | 79,72 M |
| Patrimônio Líquido | 61,96 M | -0,96% | 62,56 M |
| Número de Cotas Emitidas | 627,26 K | 0,00% | 627,26 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 98,77 | -0,96% | 99,73 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,15 | 1,03% | 0,15 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,00 | -100,00% | 0,28 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 0,13 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 0,15 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 15,09 M | -2,54% | 15,48 M |
| Títulos Públicos | 15,09 M | -2,54% | 15,48 M |
| Total Investido | 62,03 M | -3,04% | 63,97 M |
| Ações de Sociedades | 62,03 M | -3,04% | 63,97 M |
| Valores a Receber | 206,36 K | -23,23% | 268,80 K |
| Outros Valores a Receber | 206,36 K | -23,23% | 268,80 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 90,98 K | 0,10% | 90,89 K |
| Outros Valores a Pagar | 15,27 M | -10,55% | 17,08 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | Air Hub's For Fase 1 SPE SA | 57.238.005/0001-12 | 60.939 | 63.973.544,77 | |
| Outro | Banco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF) | 30.306.294/0001-12 | 857 | 15.480.295,88 |
* Informações relativas ao 4T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
06/03/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 06/03/2026 |
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
11/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
06/02/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 06/02/2026 |
15/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
08/01/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 08/01/2026 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
05/12/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 05/12/2025 |
17/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
14/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
07/11/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 07/11/2025 |
22/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/10/2025 |
21/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/10/2025 |
15/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
07/10/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 07/10/2025 |
15/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
05/09/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 05/09/2025 |
18/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
13/08/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
07/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2025 |
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
07/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 07/07/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
06/06/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 06/06/2025 |
03/06/2025 Fato Relevante Referência: 03/06/2025 |
25/02/2025 Fato Relevante Referência: 25/02/2025 |
14/02/2025 Regulamento Referência: 14/02/2025 |
14/02/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/02/2025 |
20/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 20/12/2024 |
11/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 08/11/2024 |
11/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 08/11/2024 |
11/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 08/11/2024 |
08/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2024 |
04/11/2024 Regulamento Referência: 31/10/2024 |
04/11/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 31/10/2024 |