AERO11
HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social HCO OPPS AERO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 57.927.297/0001-52 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Gestão Ativa |
Início 08/05/2025 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2025 | |
|---|---|
| Ativo | 96,07 M |
| Patrimônio Líquido | 54,26 M |
| Número de Cotas Emitidas | 539,04 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 100,66 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,11 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,12 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,23 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 35,03 M |
| Títulos Públicos | 35,03 M |
| Total Investido | 60,94 M |
| Ações de Sociedades | 60,94 M |
| Valores a Receber | 97,90 K |
| Outros Valores a Receber | 97,90 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 50,28 K |
| Outros Valores a Pagar | 41,76 M |
* Informações relativas ao .
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
07/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 07/07/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
06/06/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 06/06/2025 |
03/06/2025 Fato Relevante Referência: 03/06/2025 |
25/02/2025 Fato Relevante Referência: 25/02/2025 |
14/02/2025 Regulamento Referência: 14/02/2025 |
14/02/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/02/2025 |
20/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 20/12/2024 |
11/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 08/11/2024 |
11/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 08/11/2024 |
11/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 08/11/2024 |
08/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2024 |
04/11/2024 Regulamento Referência: 31/10/2024 |
04/11/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 31/10/2024 |