AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
R$ 93,09 0,58%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
10,05%
P/VPC
0,96
Características Básicas
Razão Social AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | |
CNPJ 36.642.293/0001-58 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 02/03/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 166,41 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2021 | |
|---|---|
| Ativo | 175,28 M |
| Patrimônio Líquido | 172,88 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,79 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 96,70 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,87 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,38 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,24 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 15,46 M |
| Fundos de Renda Fixa | 15,46 M |
| Total Investido | 159,79 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 2,50 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 157,29 M |
| Valores a Receber | 34,64 K |
| Outros Valores a Receber | 34,64 K |
| Rendimentos a Distribuir | 2,19 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 144,61 K |
| Outros Valores a Pagar | 73,63 K |
| Total do Passivo | 2,41 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 3.109 | 3.194.011,14 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 08.903.116/000-12 | 7.280 | 8.333.436,79 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 09.304.427/000-12 | 5.545 | 4.837.949,88 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 08.903.116/000-12 | 5.903 | 5.333.554,35 | |
| CRI | RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/000-12 | 3.818 | 3.706.588,50 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 3.100 | 3.216.114,70 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 16.499.567 | 17.220.129,89 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 2.911.849 | 3.036.657,51 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/000-12 | 15.000 | 15.287.723,44 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 08.903.116/000-12 | 3.685 | 3.854.061,33 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 08.903.116/000-12 | 3.800 | 3.894.796,89 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 08.903.116/000-12 | 3.800 | 3.894.796,89 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 08.903.116/000-12 | 3.800 | 3.894.796,89 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/000-12 | 6.093 | 6.182.810,74 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/000-12 | 30.648 | 27.186.466,86 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/000-12 | 9.920 | 9.925.685,67 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/000-12 | 17.965 | 17.975.242,30 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/000-12 | 14.687 | 14.695.439,22 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/000-12 | 9.733 | 9.738.550,02 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 06.175.696/0001-12 | 190.292 | 9.391.808,15 |
* Informações relativas ao 2T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
20/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 25/10/2021 10:00 |
15/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
09/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
23/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/08/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
27/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/07/2021 |
30/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
29/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
15/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/06/2021 |
21/05/2021 Fato Relevante Referência: 21/05/2021 |
20/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
16/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/05/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 15/04/2021 |
14/04/2021 Regulamento Referência: 19/01/2021 |
13/04/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/04/2021 10:00 |
30/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/03/2021 |
17/03/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 14/04/2021 10:00 |
17/03/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 14/04/2021 10:00 |
09/03/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 09/03/2021 |
04/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 04/03/2021 |
25/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 25/02/2021 |
25/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 25/02/2021 |
09/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 09/02/2021 |
21/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 20/01/2021 |
20/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 20/01/2021 |
20/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 20/01/2021 |
19/01/2021 Regulamento Referência: 19/01/2021 |
19/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/01/2021 |
19/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2020 |
20/10/2020 Regulamento Referência: 20/10/2020 |
20/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 20/10/2020 |
20/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2020 |