AFHI11

AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$ 93,09 0,58%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

10,05%

P/VPC

0,96

Características Básicas

Razão Social

AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

CNPJ

36.642.293/0001-58

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

02/03/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 166,41 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021
Ativo175,28 M
Patrimônio Líquido172,88 M
Número de Cotas Emitidas1,79 M
Valor Patrimonial das Cotas96,70
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,08
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,87
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,38
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,24
Total mantido para as Necessidades de Liquidez15,46 M
    Fundos de Renda Fixa15,46 M
Total Investido159,79 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)2,50 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)157,29 M
Valores a Receber34,64 K
    Outros Valores a Receber34,64 K
Rendimentos a Distribuir2,19 M
Taxa de Administração a Pagar144,61 K
Outros Valores a Pagar73,63 K
Total do Passivo2,41 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-123.1093.194.011,14
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.08.903.116/000-127.2808.333.436,79
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA09.304.427/000-125.5454.837.949,88
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.08.903.116/000-125.9035.333.554,35
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/000-123.8183.706.588,50
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-123.1003.216.114,70
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1216.499.56717.220.129,89
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-122.911.8493.036.657,51
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/000-1215.00015.287.723,44
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.08.903.116/000-123.6853.854.061,33
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.08.903.116/000-123.8003.894.796,89
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.08.903.116/000-123.8003.894.796,89
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.08.903.116/000-123.8003.894.796,89
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/000-126.0936.182.810,74
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/000-1230.64827.186.466,86
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/000-129.9209.925.685,67
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/000-1217.96517.975.242,30
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/000-1214.68714.695.439,22
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/000-129.7339.738.550,02
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI06.175.696/0001-12190.2929.391.808,15

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

people_outline
20/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 25/10/2021 10:00
local_atm
15/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/09/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
message
09/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
description
23/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
13/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2021
message
12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
description
27/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
15/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2021
description
30/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
announcement
29/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/06/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
15/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2021
announcement
21/05/2021
Fato Relevante Referência: 21/05/2021
description
20/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
message
16/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
local_atm
14/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/05/2021
message
13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
announcement
15/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 15/04/2021
message
14/04/2021
Regulamento Referência: 19/01/2021
people_outline
13/04/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 13/04/2021 10:00
announcement
30/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/03/2021
people_outline
17/03/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 14/04/2021 10:00
people_outline
17/03/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 14/04/2021 10:00
message
09/03/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 09/03/2021
message
04/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 04/03/2021
message
25/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 25/02/2021
message
25/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 25/02/2021
message
09/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 09/02/2021
message
21/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 20/01/2021
message
20/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 20/01/2021
message
20/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 20/01/2021
message
19/01/2021
Regulamento Referência: 19/01/2021
message
19/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 19/01/2021
message
19/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2020
message
20/10/2020
Regulamento Referência: 20/10/2020
message
20/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 20/10/2020
message
20/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2020

 

Comentários