APTO11

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 9,95 -0,10%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,03

DY (12M)

12,09%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

42.432.327/0001-82

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

13/08/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 39,93 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

juridico.fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo48,53 M0,66%48,21 M
Patrimônio Líquido38,81 M-1,69%39,48 M
Número de Cotas Emitidas4,01 M0,00%4,01 M
Valor Patrimonial das Cotas9,67-1,69%9,84
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,05-2,32%0,05
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,72-71,85%2,57
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,51-119,84%2,57
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,230,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez9,07 M-19,46%11,26 M
    Disponibilidades0,00-100,00%1,31 K
    Títulos Públicos3,55 M0,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa5,52 M-51,01%11,26 M
Total Investido39,37 M7,01%36,79 M
    Imóveis11,49 M5,36%10,90 M
        Imóveis para Renda Acabados11,49 M5,36%10,90 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)18,67 K-99,01%1,88 M
    Ações de Sociedades5,00 M0,00%5,00 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)22,86 M20,29%19,01 M
Valores a Receber94,96 K-42,38%164,80 K
    Contas a Receber por Aluguéis88,63 K-0,49%89,06 K
    Outros Valores a Receber6,34 K-91,63%75,74 K
Rendimentos a Distribuir481,54 K0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar18,00 K-4,00%18,75 K
Obrigações por Securitização de Recebíveis9,18 M6,65%8,61 M
Outros Valores a Pagar39,74 K-62,76%106,72 K
Total do Passivo9,72 M11,29%8,74 M

Imóveis Acabados

SP   Imovel Dialogo
Renda
Alameda Fernão Cardim, 70 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
Direito de propriedade
Área:
821,61 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII LOFT II - LFTT1124.796.967/0001-1217.0831.878.959,17
CRIVIRGOSEC - CRI_19I073956008.769.451/0001-123.8532.520.884,12
CRIVIRGOSEC - CRI_19I073956008.769.451/0001-122.1801.403.013,92
CRIVIRGOSEC - CRI_21C077793608.769.451/0001-123.9814.033.520,88
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C057402812.130.744/0001-122.3282.532.820,82
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E058508212.130.744/0001-122.5001.916.283,80
CRITRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K090690212.130.744/0001-122.5222.532.774,20
CRIRBCAPITALSEC - CRI_21D045741603.559.006/0001-124.1054.067.655,63
Ação de SociedadeNREV DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.41.533.244/0001-125.000.0005.000.000,00
FundoFI BRL REFERENCIADO DI15.348.108/000-125.26611.258.264,60

* Informações relativas ao 4T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
message
15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
description
13/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
message
13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
description
10/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
message
10/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
description
11/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
announcement
05/04/2022
Fato Relevante Referência: 05/04/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
description
07/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
announcement
04/03/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 04/03/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
message
17/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
local_atm
31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
message
21/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
message
20/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
05/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/01/2022
people_outline
04/01/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 04/01/2022 18:00
local_atm
03/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
message
30/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
message
17/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
people_outline
16/12/2021
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 04/01/2022 18:00
people_outline
16/12/2021
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 04/01/2022 18:00
announcement
16/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/12/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
message
24/11/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 23/11/2021
message
23/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/11/2021
message
17/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 17/11/2021
message
17/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 17/11/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
27/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2021
message
14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
message
08/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 08/10/2021
message
08/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 08/10/2021
message
08/10/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 07/10/2021
message
08/10/2021
Regulamento Referência: 07/10/2021
people_outline
08/10/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/10/2021 10:00
message
07/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2021
people_outline
07/10/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 06/10/2021 17:00
announcement
30/09/2021
Fato Relevante Referência: 30/09/2021
message
27/09/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 23/09/2021
message
22/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2021
message
14/09/2021
Regulamento Referência: 14/09/2021
people_outline
14/09/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/09/2021 10:00
message
14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
people_outline
19/08/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 18/08/2021 10:00
people_outline
18/08/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 18/08/2021 10:00
message
18/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 08/2021
message
18/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 08/2021
message
18/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 08/2021
message
17/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 17/08/2021
message
12/08/2021
Regulamento Referência: 10/08/2021
message
12/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 10/08/2021
message
12/08/2021
Regulamento Referência: 11/06/2021
message
12/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 11/06/2021

 

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