ARRI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$ 97,60 -0,31%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

12,39%

P/VPC

1,02

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

CNPJ

32.006.821/0001-21

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

31/10/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 102,32 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

36.113.876/0001-91

Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102

(21) 3514-0000

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

https://www.oliveiratrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo101,48 M168,75%37,76 M0,02%37,75 M
Patrimônio Líquido100,32 M168,05%37,42 M0,16%37,36 M
Número de Cotas Emitidas1,05 M167,17%392,37 K0,00%392,37 K
Valor Patrimonial das Cotas95,690,33%95,380,16%95,23
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,01-81,74%0,07111,53%0,03
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,010,00%0,000,00%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,19-106,53%2,91511,50%0,48
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,13-155,08%2,06-2.142,94%-0,10
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,949,78%0,8648,70%0,58
Total mantido para as Necessidades de Liquidez2,95 M291,24%753,57 K-97,32%28,12 M
    Disponibilidades38,44 K215,08%12,20 K110,71%5,79 K
    Títulos Públicos2,91 M292,50%741,37 K-97,36%28,12 M
Total Investido98,27 M165,93%36,95 M303,58%9,16 M
    Bônus de Subscrição3,72 M0,00%0,000,00%0,00
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)42,10 M336,56%9,64 M659,91%1,27 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)52,45 M92,05%27,31 M246,25%7,89 M
Valores a Receber264,45 K387,23%54,28 K-88,51%472,49 K
    Outros Valores a Receber264,45 K387,23%54,28 K-88,51%472,49 K
Rendimentos a Distribuir955,69 K203,74%314,64 K45,80%215,81 K
Taxa de Performance a Pagar160,44 K0,00%0,000,00%0,00
Outros Valores a Pagar51,45 K127,09%22,66 K-86,94%173,54 K
Total do Passivo1,17 M246,16%337,30 K-13,37%389,35 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIBTCR1129.787.928/000-1223.5002.185.500,00
FIICPTS1118.979.895/000-1218.7001.874.114,00
FIIEDGA1115.333.306/000-123.00077.580,00
FIIKNIP1124.960.430/000-1215.0001.602.750,00
FIIRECR1128.152.272/000-1212.1001.245.816,00
FIIXPCI1128.516.301/000-125.581560.890,50
CRIBarigui Securitizadora10.608.405/0001-121501.206.822,99
CRINova Sec08.903.116/0001-121.5001.186.080,00
CRIIsec Securitizadora08.769.451/0001-123.5003.428.894,38
CRIIsec Securitizadora08.769.451/0001-121.0164.175.839,72
CRIVirgo Securitizadora08.769.451/0001-124.6005.001.428,98
CRITrue Securitizadora12.130.744/0001-123.5004.599.497,16
CRIBarigui Securitizadora10.608.405/0001-121.0161.016.083,63
CRIBSI Securitizadora11.257.352/0001-123.4713.163.310,94
CRITrue Securitizadora12.130.744/0001-123.1254.346.848,46
CRIBSI Securitizadora11.257.352/0001-123.6003.480.734,87
CRIBSI Securitizadora11.257.352/0001-123.6003.816.869,27

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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14/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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03/09/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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26/08/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 26/08/2021 18:00
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17/08/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 26/08/2021 18:00
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12/08/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/07/2021
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12/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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12/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
announcement
12/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/08/2021
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09/08/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 26/08/2021 18:00
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09/08/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 26/07/2021 18:00
announcement
03/08/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 03/08/2021
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03/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 28/07/2021
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03/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 28/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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28/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 28/07/2021
announcement
28/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/07/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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06/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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05/07/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/06/2021
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05/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
announcement
23/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/06/2021
announcement
16/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/06/2021
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11/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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07/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/06/2021
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07/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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04/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/06/2021
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02/06/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/05/2021
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
announcement
14/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/05/2021
announcement
14/05/2021
Fato Relevante Referência: 13/05/2021
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14/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 13/05/2021
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14/05/2021
Regulamento Referência: 14/05/2021
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14/05/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/05/2021 17:00
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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13/05/2021
Fato Relevante Referência: 13/05/2021
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13/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 13/05/2021
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10/05/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/04/2021
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10/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
announcement
07/05/2021
Fato Relevante Referência: 07/05/2021
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06/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 03/05/2021 13:00
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03/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 03/05/2021 13:00
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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28/04/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 14/05/2021 17:00
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28/04/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 14/05/2021 17:00
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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14/04/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/03/2021
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14/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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31/03/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 03/05/2021 13:00
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31/03/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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30/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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10/03/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 26/02/2020
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10/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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25/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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25/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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18/02/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 15/02/2021
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18/02/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 15/02/2021
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17/02/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 15/02/2020
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17/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 15/02/2021
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15/02/2021
Relatórios Outros Relatórios
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15/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 15/02/2020
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14/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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13/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 12/02/2021
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10/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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03/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 09/01/2020
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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12/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
local_atm
31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
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31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
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30/07/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/07/2020 12:00
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29/07/2020
Fato Relevante Referência: 29/07/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
local_atm
30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2020
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29/06/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 30/07/2020 12:00
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
local_atm
29/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/05/2020
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28/05/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
local_atm
30/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2020
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29/04/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
local_atm
31/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2020
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27/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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28/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2020
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17/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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13/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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31/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2020
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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30/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2019
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16/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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18/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
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07/11/2019
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 07/11/2019
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05/11/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 05/11/2019
announcement
15/10/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/10/2019
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02/10/2019
Regulamento Referência: 07/08/2019
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02/10/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 23/09/2019
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02/10/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 23/09/2019
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02/10/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 06/09/2019
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02/10/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 06/09/2019

 

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