ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
R$ 9,10 -0,44%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,99
DY (12M)
13,41%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | |
CNPJ 32.006.821/0001-21 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 31/10/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 118,81 Milhões | Participação no IFIX 0,12% |
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Avenida das Américas, 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22640-102
(21) 3514-0000
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 98,03 M | -1,83% | 99,86 M | 164,44% | 37,76 M | 0,02% | 37,75 M |
| Patrimônio Líquido | 96,61 M | -1,37% | 97,96 M | 161,75% | 37,42 M | 0,16% | 37,36 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,05 M | 0,00% | 1,05 M | 167,17% | 392,37 K | 0,00% | 392,37 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,22 | -1,37% | 9,34 | -2,03% | 9,54 | 0,16% | 9,52 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,03 | -0,72% | 0,03 | -59,20% | 0,07 | 111,53% | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,09 | -42,85% | 1,90 | -34,78% | 2,91 | 511,50% | 0,48 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,32 | -1.304,14% | 0,03 | -98,71% | 2,06 | -2.142,94% | -0,10 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,41 | -24,94% | 1,87 | 118,33% | 0,86 | 48,70% | 0,58 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,44 M | -17,91% | 2,97 M | 293,66% | 753,57 K | -97,32% | 28,12 M |
| Disponibilidades | 25,75 K | 385,99% | 5,30 K | -56,57% | 12,20 K | 110,71% | 5,79 K |
| Títulos Públicos | 2,41 M | -18,63% | 2,96 M | 299,43% | 741,37 K | -97,36% | 28,12 M |
| Total Investido | 95,59 M | -1,35% | 96,89 M | 162,19% | 36,95 M | 303,58% | 9,16 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 3,81 M | -0,14% | 3,82 M | -60,42% | 9,64 M | 659,91% | 1,27 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 91,78 M | -1,39% | 93,07 M | 240,79% | 27,31 M | 246,25% | 7,89 M |
| Valores a Receber | 11,29 K | 468,07% | 1,99 K | -96,34% | 54,28 K | -88,51% | 472,49 K |
| Outros Valores a Receber | 11,29 K | 468,07% | 1,99 K | -96,34% | 54,28 K | -88,51% | 472,49 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,36 M | -25,71% | 1,83 M | 483,07% | 314,64 K | 45,80% | 215,81 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 0,00 | -100,00% | 541,23 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 58,70 K | -9,81% | 65,09 K | 187,27% | 22,66 K | -86,94% | 173,54 K |
| Total do Passivo | 1,42 M | -25,19% | 1,90 M | 463,36% | 337,30 K | -13,37% | 389,35 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | EDGA11 | 15.333.306/000-12 | 3.000 | 67.500,00 | |
| FII | KNSC11 | 35.864.448/000-12 | 15.000 | 1.314.750,00 | |
| FII | MORC11 | 40.102.474/000-12 | 16.858 | 1.522.277,40 | |
| FII | CACR16 | 32.065.364/000-12 | 5.000 | 513.900,00 | |
| CRI | 17K0150400 | 10.608.405/0001-12 | 150 | 803.156,23 | |
| CRI | 20G0703191 | 10.608.405/0001-12 | 1.016 | 1.173.807,87 | |
| CRI | 20J0720654 | 11.257.352/0001-12 | 3.649 | 4.788.870,74 | |
| CRI | 23E1438583 | 11.257.352/0001-12 | 1.500 | 1.542.208,21 | |
| CRI | 23E1462691 | 11.257.352/0001-12 | 1.500 | 1.533.147,87 | |
| CRI | 23E1462734 | 11.257.352/0001-12 | 1.500 | 1.531.568,99 | |
| CRI | 21I0776612 | 11.257.352/0001-12 | 8.000 | 9.299.722,69 | |
| CRI | 23J2255808 | 11.257.352/0001-12 | 1.000 | 1.007.855,25 | |
| CRI | 20F0718722 | 09.304.427/0001-12 | 3.300 | 3.923.872,28 | |
| CRI | 20F0718010 | 09.304.427/0001-12 | 3.100 | 3.702.246,54 | |
| CRI | 19B0177968 | 08.903.116/0001-12 | 1.500 | 828.609,01 | |
| CRI | 18I0295355 | 13.349.677/0001-12 | 61 | 1.527.982,37 | |
| CRI | 22D0891481 | 13.349.677/0001-12 | 10.400 | 11.455.370,90 | |
| CRI | 21G0707741 | 13.349.677/0001-12 | 3.194 | 2.935.682,44 | |
| CRI | 21K0146621 | 13.349.677/0001-12 | 10.000 | 8.797.491,15 | |
| CRI | 21K0870291 | 13.349.677/0001-12 | 11.852 | 14.758.457,85 | |
| CRI | 21L0848411 | 28.913.030/0001-12 | 12.678 | 12.013.734,42 | |
| CRI | 20I0851693 | 12.130.744/0001-12 | 3.125 | 4.654.262,51 | |
| CRI | 22E1284967 | 12.130.744/0001-12 | 6.900.000 | 7.327.698,29 | |
| CRI | 23B2365601 | 12.130.744/0001-12 | 9.000 | 9.641.720,88 | |
| CRI | 19K0981679 | 08.769.451/0001-12 | 3.500 | 3.342.902,37 | |
| CRI | 21F0968888 | 02.105.040/0001-12 | 5.000 | 5.497.915,58 | |
| CRI | TSSA18 | 28.913.030/0001-12 | 1.499 | 1.500.198,60 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
19/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 19/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
29/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
25/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
11/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/03/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
26/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
26/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
26/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
20/02/2024 Fato Relevante Referência: 20/02/2024 |
20/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 20/02/2024 |
20/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 16/02/2024 |
20/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 20/02/2024 |
20/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 20/02/2024 |
20/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 16/02/2024 |
16/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 16/02/2024 |
16/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 16/02/2024 |
16/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 16/02/2024 |
16/02/2024 Fato Relevante Referência: 16/02/2024 |
16/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 16/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
26/12/2023 Regulamento Referência: 26/12/2023 |
26/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/12/2023 18:00 |
18/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
05/12/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 26/12/2023 18:00 |
04/12/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 26/12/2023 18:00 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
21/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
21/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
24/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 29/09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
21/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
06/09/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/08/2023 |
04/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
01/09/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
08/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
01/08/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
28/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/07/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
23/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
23/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
02/06/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 02/06/2023 |
01/06/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 01/06/2023 |
31/05/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
16/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
16/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
10/05/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 10/05/2023 |
05/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 05/05/2023 18:00 |
02/05/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 28/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
11/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/04/2023 |
10/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/04/2023 |
06/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
06/04/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 06/04/2023 |
05/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/04/2023 |
05/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/04/2023 |
05/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/04/2023 |
03/04/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 05/05/2023 18:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
29/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
24/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/03/2023 |
16/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/03/2023 |
16/03/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 16/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
10/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/03/2023 |
07/03/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 07/03/2023 |
06/03/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 01/03/2023 |
02/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
01/03/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
28/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/02/2023 |
10/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
27/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
24/01/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2022 |
20/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 20/01/2023 |
20/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 20/01/2023 |
19/01/2023 Regulamento Referência: 01/12/2022 |
16/01/2023 Regulamento Referência: 01/12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/01/2023 Regulamento Referência: 01/12/2022 |
03/01/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Fato Relevante Referência: 29/12/2022 |
22/12/2022 Fato Relevante Referência: 21/12/2022 |
21/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 21/12/2022 |
21/12/2022 Fato Relevante Referência: 21/12/2022 |
16/12/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 29/11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
01/12/2022 Regulamento Referência: 08/08/2022 |
01/12/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
21/11/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 01/11/2022 |
15/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
11/11/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 11/11/2022 |
11/11/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 11/11/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
08/11/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/11/2022 |
04/11/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/11/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
20/10/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
11/10/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 29/09/2022 |
11/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
10/10/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 10/10/2022 |
03/10/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
27/09/2022 Fato Relevante Referência: 27/09/2022 |
27/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 27/09/2022 |
27/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/09/2022 |
19/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
16/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
16/09/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 01/09/2022 |
16/09/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 01/09/2022 |
16/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
01/09/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
24/08/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 24/08/2022 |
19/08/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 16/08/2022 |
16/08/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/08/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 08/08/2022 |
15/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
08/08/2022 Fato Relevante Referência: 08/08/2022 |
08/08/2022 Regulamento Referência: 08/08/2022 |
08/08/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/08/2022 |
08/08/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/08/2022 11:00 |
01/08/2022 Fato Relevante Referência: 01/08/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
19/07/2022 Fato Relevante Referência: 19/07/2022 |
18/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
13/07/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 08/08/2022 18:00 |
13/07/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 08/08/2022 18:00 |
04/07/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
22/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
03/06/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
25/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/05/2022 |
25/05/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 25/05/2022 |
20/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/05/2022 |
20/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/05/2022 |
19/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/05/2022 |
18/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/05/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
12/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/05/2022 |
06/05/2022 Fato Relevante Referência: 06/05/2022 |
05/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
05/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/05/2022 |
05/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 05/05/2022 10:00 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
27/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/04/2022 |
27/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/03/2022 |
20/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
06/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/03/2022 |
31/03/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/04/2022 18:00 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
30/03/2022 Fato Relevante Referência: 30/03/2022 |
30/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 30/03/2022 |
30/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
30/03/2022 Outras Informações Outros Documentos Referência: 30/03/2022 |
30/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 30/03/2022 |
30/03/2022 Fato Relevante Referência: 30/03/2022 |
30/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/03/2022 18:00 |
30/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
10/03/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 26/02/2022 |
10/03/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 25/02/2022 |
10/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
22/02/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/03/2022 18:00 |
22/02/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 30/03/2022 18:00 |
21/02/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 16/03/2022 18:00 |
21/02/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 16/03/2022 18:00 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
10/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
09/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2021 |
24/01/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2021 |
24/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
20/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
18/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
14/10/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/09/2021 |
14/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
11/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
03/09/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
26/08/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/08/2021 18:00 |
17/08/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 26/08/2021 18:00 |
12/08/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/07/2021 |
12/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/08/2021 |
09/08/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 26/08/2021 18:00 |
09/08/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 26/07/2021 18:00 |
03/08/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 03/08/2021 |
03/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 28/07/2021 |
03/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 28/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
28/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 28/07/2021 |
28/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
06/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
05/07/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2021 |
05/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
23/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/06/2021 |
16/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/06/2021 |
11/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
07/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/06/2021 |
07/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
04/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/06/2021 |
02/06/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/05/2021 |
14/05/2021 Fato Relevante Referência: 13/05/2021 |
14/05/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 13/05/2021 |
14/05/2021 Regulamento Referência: 14/05/2021 |
14/05/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/05/2021 17:00 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
13/05/2021 Fato Relevante Referência: 13/05/2021 |
13/05/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 13/05/2021 |
10/05/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/04/2021 |
10/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
07/05/2021 Fato Relevante Referência: 07/05/2021 |
06/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/05/2021 13:00 |
03/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/05/2021 13:00 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
28/04/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 14/05/2021 17:00 |
28/04/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 14/05/2021 17:00 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
14/04/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/03/2021 |
14/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/05/2021 13:00 |
31/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
30/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
10/03/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 26/02/2020 |
10/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
25/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
25/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
18/02/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 15/02/2021 |
18/02/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 15/02/2021 |
17/02/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 15/02/2020 |
17/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 15/02/2021 |
15/02/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 15/02/2021 |
15/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 15/02/2020 |
14/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
13/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/02/2021 |
10/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
03/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 09/01/2020 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
12/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
30/07/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/07/2020 12:00 |
29/07/2020 Fato Relevante Referência: 29/07/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2020 |
29/06/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/07/2020 12:00 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/05/2020 |
28/05/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2020 |
29/04/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2020 |
27/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
28/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2020 |
17/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
13/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
31/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
30/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2019 |
16/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
18/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
07/11/2019 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 07/11/2019 |
05/11/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 05/11/2019 |
15/10/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/10/2019 |
02/10/2019 Regulamento Referência: 07/08/2019 |
02/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 23/09/2019 |
02/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 23/09/2019 |
02/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 06/09/2019 |
02/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 06/09/2019 |