ARRI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
R$ 104,00 1,15%
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
8,27%
P/VPC
1,09
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | |
CNPJ 32.006.821/0001-21 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 31/10/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 40,81 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102
(21) 3514-0000
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 37,85 M | 0,23% | 37,76 M | 0,02% | 37,75 M |
| Patrimônio Líquido | 37,39 M | -0,09% | 37,42 M | 0,16% | 37,36 M |
| Número de Cotas Emitidas | 392,37 K | 0,00% | 392,37 K | 0,00% | 392,37 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 95,29 | -0,09% | 95,38 | 0,16% | 95,23 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | 0,00% | 0,07 | 111,53% | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,33 | -54,46% | 2,91 | 511,50% | 0,48 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,17 | -91,87% | 2,06 | -2.142,94% | -0,10 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,16 | 35,16% | 0,86 | 48,70% | 0,58 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,11 M | 47,81% | 753,57 K | -97,32% | 28,12 M |
| Disponibilidades | 2,64 K | -78,39% | 12,20 K | 110,71% | 5,79 K |
| Títulos Públicos | 1,11 M | 49,89% | 741,37 K | -97,36% | 28,12 M |
| Total Investido | 36,65 M | -0,81% | 36,95 M | 303,58% | 9,16 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 7,09 M | -26,51% | 9,64 M | 659,91% | 1,27 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 29,57 M | 8,26% | 27,31 M | 246,25% | 7,89 M |
| Valores a Receber | 80,57 K | 48,44% | 54,28 K | -88,51% | 472,49 K |
| Outros Valores a Receber | 80,57 K | 48,44% | 54,28 K | -88,51% | 472,49 K |
| Rendimentos a Distribuir | 432,88 K | 37,58% | 314,64 K | 45,80% | 215,81 K |
| Outros Valores a Pagar | 25,67 K | 13,30% | 22,66 K | -86,94% | 173,54 K |
| Total do Passivo | 458,55 K | 35,95% | 337,30 K | -13,37% | 389,35 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | BTCR11 | 29.787.928/0001-12 | 30.027 | 2.702.730,27 | |
| FII | CPTS11 | 18.979.895/0001-12 | 5.000 | 520.750,00 | |
| FII | EDGA11 | 15.333.306/0001-12 | 3.000 | 92.700,00 | |
| FII | KNCR11 | 16.706.958/0001-12 | 10.214 | 889.128,70 | |
| FII | KNHY11 | 30.130.708/0001-12 | 6.396 | 735.540,00 | |
| FII | KNIP11 | 24.960.430/0001-12 | 31.000 | 3.590.420,00 | |
| FII | RECR11 | 28.152.272/0001-12 | 10.000 | 1.112.000,00 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA | 10.608.405/0001-12 | 150 | 1.370.497,94 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-12 | 1.350 | 1.487.532,88 | |
| CRI | NOVA SEC | 08.903.116/0001-12 | 1.500 | 1.285.606,23 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-12 | 3.500 | 3.475.127,79 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-12 | 3.467 | 3.783.248,70 | |
| CRI | APICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-12 | 3.500 | 4.093.954,73 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA | 10.608.405/0001-12 | 1.016 | 1.016.081,97 | |
| CRI | BSI CAPITAL SECURITIZADORA | 11.257.352/0001-12 | 3.471 | 3.408.528,37 | |
| CRI | APICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-12 | 3.125 | 3.801.765,27 | |
| CRI | BSI CAPITAL SECURITIZADORA | 11.257.352/0001-12 | 3.600 | 3.588.404,54 |
* Informações relativas ao 4T20.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
31/03/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/05/2021 13:00 |
31/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
30/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
10/03/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 26/02/2020 |
10/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
25/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
25/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
18/02/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 15/02/2021 |
18/02/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 15/02/2021 |
17/02/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 15/02/2020 |
17/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 15/02/2021 |
15/02/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 15/02/2021 |
15/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 15/02/2020 |
14/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
13/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/02/2021 |
10/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
03/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 09/01/2020 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
12/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
30/07/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/07/2020 12:00 |
29/07/2020 Fato Relevante Referência: 29/07/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2020 |
29/06/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/07/2020 12:00 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/05/2020 |
28/05/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2020 |
29/04/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2020 |
27/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
28/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2020 |
17/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
13/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
31/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
30/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2019 |
16/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
18/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
07/11/2019 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 07/11/2019 |
05/11/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 05/11/2019 |
15/10/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/10/2019 |
02/10/2019 Regulamento Referência: 07/08/2019 |
02/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 23/09/2019 |
02/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 23/09/2019 |
02/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 06/09/2019 |
02/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 06/09/2019 |