ARXD11

ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 96,24 0,69%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,97

DY (12M)

13,84%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

44.527.494/0001-32

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

02/06/2022

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 63,03 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

07.253.654/0001-76

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 11º Andar Cj 112, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538-132

(11) 5412-5400

[email protected]

https://www.hedgeinvest.com.br

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023
Ativo67,97 M-0,39%68,24 M
Patrimônio Líquido64,85 M-0,45%65,14 M
Número de Cotas Emitidas654,89 K0,00%654,89 K
Valor Patrimonial das Cotas99,02-0,45%99,47
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,020,00%0,02
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,55-66,53%1,65
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,45-170,23%0,64
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,01-0,64%1,01
Total mantido para as Necessidades de Liquidez2,46 M24,55%1,97 M
    Disponibilidades2,00 K0,00%2,00 K
    Fundos de Renda Fixa2,46 M24,57%1,97 M
Total Investido65,51 M-1,13%66,26 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)65,51 M-1,13%66,26 M
Valores a Receber0,00-100,00%219,00
    Outros Valores a Receber0,00-100,00%219,00
Rendimentos a Distribuir654,89 K0,00%654,89 K
Taxa de Administração a Pagar10,00 K0,00%10,00 K
Outros Valores a Pagar2,46 M1,21%2,43 M
Total do Passivo3,12 M0,95%3,09 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-125.0004.516.054,48
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-125.0004.778.559,71
CRIBARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/000-124.2004.759.491,35
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-126.0015.930.314,99
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-124.7004.988.332,86
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/000-124.6204.757.652,37
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-124.6504.827.018,07
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-121.2001.193.014,46
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-12991991.540,28
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-124.0004.002.180,75
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-124.8404.779.947,02
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-125.0004.531.715,05
CRICANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO07.587.384/0001-126.3206.011.714,94
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-125.0005.078.575,70
CRICASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.31.468.139/000-125.0005.116.345,39

* Informações relativas ao 4T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

description
16/02/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
message
14/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2023
message
14/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
announcement
06/02/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/02/2024
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31/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2024
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22/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/12/2023
message
15/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
local_atm
28/12/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/12/2023
message
14/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
announcement
05/12/2023
Fato Relevante Referência: 05/12/2023
description
05/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
local_atm
30/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2023
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14/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2023
message
14/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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09/11/2023
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 09/11/2023 15:00
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09/11/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 09/11/2023 15:00
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08/11/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 23/10/2023
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06/11/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2023
local_atm
31/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2023
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30/10/2023
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 30/10/2023 15:00
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30/10/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/10/2023 15:00
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25/10/2023
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 09/11/2023 15:00
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25/10/2023
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 09/11/2023 15:00
message
24/10/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 23/10/2023
message
23/10/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 23/10/2023
message
23/10/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/10/2023
description
19/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/09/2023
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18/10/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 18/10/2023
description
17/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/09/2023
message
16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
announcement
13/10/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/10/2023
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29/09/2023
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 30/10/2023 15:00
local_atm
29/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/09/2023
message
28/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 28/09/2023
message
28/09/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 28/09/2023
message
28/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 28/09/2023
message
28/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 28/09/2023
announcement
28/09/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/09/2023
message
18/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 18/09/2023
message
15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
description
15/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2023
message
14/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
Referência: 13/09/2023
message
13/09/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2023
message
13/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
Referência: 13/09/2023
message
13/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 13/09/2023
message
13/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 13/09/2023
message
12/09/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 12/09/2023
message
12/09/2023
Regulamento Referência: 12/09/2023
message
12/09/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2023
message
12/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 08/2023
message
12/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 08/2023
local_atm
31/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2023
message
15/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
description
14/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2023
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14/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
message
07/08/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 07/08/2023
announcement
07/08/2023
Fato Relevante Referência: 07/08/2023
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31/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2023
description
19/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
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19/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
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14/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
local_atm
30/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2023
message
14/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
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13/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2023
local_atm
31/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2023
message
15/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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15/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2023
message
15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
local_atm
28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/04/2023
local_atm
28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/04/2023
message
17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
message
31/03/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 31/03/2023
announcement
31/03/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2023
announcement
29/03/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/03/2023
message
29/03/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 29/03/2023
message
28/03/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 28/03/2023
message
24/03/2023
Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado)
Referência: 24/03/2023
message
24/03/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 24/03/2023
message
23/03/2023
Regulamento Referência: 23/03/2023
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23/03/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 23/03/2023 14:00
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21/03/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 20/03/2023
message
31/01/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 31/01/2023
message
30/01/2023
Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado)
Referência: 30/01/2023
message
30/01/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 01/2023
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26/01/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 24/01/2023
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24/01/2023
Regulamento Referência: 24/01/2023
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27/12/2022
Regulamento Referência: 27/12/2022
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27/12/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 27/12/2022
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03/06/2022
Regulamento Referência: 06/12/2021

 

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