ARXD11
ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 99,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,02
DY (12M)
12,58%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 44.527.494/0001-32 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 02/06/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 64,83 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
07.253.654/0001-76
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 11º Andar Cj 112, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538-132
(11) 5412-5400
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 67,04 M | -1,75% | 68,24 M |
| Patrimônio Líquido | 63,74 M | -2,16% | 65,14 M |
| Número de Cotas Emitidas | 654,89 K | 0,00% | 654,89 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 97,33 | -2,16% | 99,47 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | 431,82% | 0,02 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,14 | -108,68% | 1,65 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,26 | -295,92% | 0,64 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,12 | 10,30% | 1,01 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,54 M | -22,18% | 1,97 M |
| Disponibilidades | 2,00 K | 0,00% | 2,00 K |
| Fundos de Renda Fixa | 1,53 M | -22,20% | 1,97 M |
| Total Investido | 65,50 M | -1,15% | 66,26 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 65,50 M | -1,15% | 66,26 M |
| Valores a Receber | 6,90 K | 3.051,58% | 219,00 |
| Outros Valores a Receber | 6,90 K | 3.051,58% | 219,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 720,38 K | 10,00% | 654,89 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 52,20 K | 421,96% | 10,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 2,53 M | 4,27% | 2,43 M |
| Total do Passivo | 3,30 M | 6,83% | 3,09 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/000-12 | 5.000 | 4.264.776,55 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.132 | 4.046.756,82 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/000-12 | 5.200 | 5.901.432,79 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 6.001 | 5.937.466,34 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 4.700 | 4.890.339,84 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/000-12 | 4.620 | 4.652.508,31 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 4.650 | 4.805.115,68 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.200 | 1.193.037,71 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 991 | 991.559,60 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.000 | 4.002.258,76 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 0 | 4.685.382,26 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 6.100 | 5.502.735,56 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 07.587.384/0001-12 | 6.320 | 5.682.499,28 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 5.000 | 5.053.619,25 | |
| CRI | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. | 31.468.139/000-12 | 5.000 | 5.047.195,84 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/000-12 | 3 | 300.000,00 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/07/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/06/2024 |
16/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 16/07/2024 |
16/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 16/07/2024 |
16/07/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/07/2024 |
16/07/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/07/2024 |
15/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
28/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 28/06/2024 |
28/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/06/2024 |
26/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 25/06/2024 |
25/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 25/06/2024 |
25/06/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 25/06/2024 |
25/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 25/06/2024 |
25/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 25/06/2024 |
25/06/2024 Fato Relevante Referência: 25/06/2024 |
14/06/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2024 |
14/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
31/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
10/05/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2024 |
10/05/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 10/05/2024 |
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
09/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
11/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
16/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
06/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/02/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
22/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
05/12/2023 Fato Relevante Referência: 05/12/2023 |
05/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
09/11/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 09/11/2023 15:00 |
09/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/11/2023 15:00 |
08/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 23/10/2023 |
06/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 30/10/2023 15:00 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 15:00 |
25/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 09/11/2023 15:00 |
25/10/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 09/11/2023 15:00 |
24/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 23/10/2023 |
23/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 23/10/2023 |
23/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/10/2023 |
19/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
18/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 18/10/2023 |
17/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
13/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/10/2023 |
29/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 15:00 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 28/09/2023 |
28/09/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 28/09/2023 |
28/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/09/2023 |
28/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/09/2023 |
28/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/09/2023 |
18/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 18/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
14/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 13/09/2023 |
13/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
13/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 13/09/2023 |
13/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 13/09/2023 |
13/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/09/2023 |
12/09/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 12/09/2023 |
12/09/2023 Regulamento Referência: 12/09/2023 |
12/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
12/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
07/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/08/2023 |
07/08/2023 Fato Relevante Referência: 07/08/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
19/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
19/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
14/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
13/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2023 |
29/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/03/2023 |
29/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 29/03/2023 |
28/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 28/03/2023 |
24/03/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 24/03/2023 |
24/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/03/2023 |
23/03/2023 Regulamento Referência: 23/03/2023 |
23/03/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/03/2023 14:00 |
21/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 20/03/2023 |
31/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 31/01/2023 |
30/01/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 30/01/2023 |
30/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 01/2023 |
26/01/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/01/2023 |
24/01/2023 Regulamento Referência: 24/01/2023 |
27/12/2022 Regulamento Referência: 27/12/2022 |
27/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/12/2022 |
03/06/2022 Regulamento Referência: 06/12/2021 |