BARI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII

R$ 104,03 -0,34%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

14,73%

P/VPC

1,02

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII

CNPJ

29.267.567/0001-00

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

12/12/2018

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 482,09 Milhões

Participação no IFIX

0,47%

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

36.113.876/0001-91

Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102

(21) 3514-0000

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

https://www.oliveiratrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019AH (%)2018
Ativo481,09 M105,82%233,74 M3,28%226,32 M635,97%30,75 M
Patrimônio Líquido473,87 M107,51%228,36 M1,27%225,49 M635,46%30,66 M
Número de Cotas Emitidas4,63 M107,42%2,23 M0,00%2,23 M632,52%305,00 K
Valor Patrimonial das Cotas102,250,04%102,211,27%100,930,40%100,53
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,11400,44%0,02-78,80%0,11325,20%0,03
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,21-53,78%2,6357,80%1,66140,54%0,69
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,09-89,64%0,85-34,77%1,30148,03%0,53
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,13-36,62%1,78391,42%0,36116,93%0,17
Total mantido para as Necessidades de Liquidez48,50 M154,50%19,06 M-67,01%57,77 M8.621,92%662,32 K
    Disponibilidades7,31 K-69,74%24,14 K-36,48%38,01 K1.654,94%2,17 K
    Títulos Públicos48,49 M154,79%19,03 M-67,03%57,73 M8.644,78%660,15 K
Total Investido432,58 M101,81%214,35 M27,17%168,55 M461,09%30,04 M
    Imóveis1,10 M0,00%0,000,00%0,000,00%0,00
        Imóveis para Venda Acabados1,10 M0,00%0,000,00%0,000,00%0,00
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)41,09 M43,36%28,66 M-4,25%29,94 M0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)390,39 M110,24%185,69 M56,58%118,59 M294,78%30,04 M
    Letras de Crédito Imobiliário (LCI)0,000,00%0,00-100,00%20,02 M0,00%0,00
Valores a Receber13,40 K-95,99%334,57 K117.407,10%284,72-99,42%48,78 K
    Outros Valores a Receber13,40 K-95,99%334,57 K117.407,10%284,72-99,42%48,78 K
Rendimentos a Distribuir5,33 M32,52%4,02 M400,00%804,31 K1.482,95%50,81 K
Taxa de Performance a Pagar1,69 M27,10%1,33 M0,00%0,000,00%0,00
Outros Valores a Pagar207,29 K473,65%36,14 K72,32%20,97 K-47,37%39,84 K
Total do Passivo7,22 M34,14%5,39 M552,52%825,28 K810,39%90,65 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-122.98719.860.944,01
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-122541.688.878,39
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-122.43017.403.901,75
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-121.71410.123.406,43
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-129.0007.994.113,26
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-122.8222.506.598,62
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-129.1128.093.595,56
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-1212.00012.599.108,39
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-123.0003.149.777,09
CRIÁPICE SECURITIZADORA12.130.744/000-127.1006.958.996,10
CRIÁPICE SECURITIZADORA12.130.744/000-125.0004.900.701,47
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-124.44947.025.285,45
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-123.14233.210.484,80
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-1283.74783.747.226,14
CRIHABITASEC SECURITIZADORA09.304.427/0001-129.65910.151.885,10
CRIISEC SECURITIZADORA S.A08.769.451/0001-1219.68720.116.657,22
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-1235.52635.458.711,39
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-123.9174.019.264,81
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-128.4008.433.719,79
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.0004.016.820,45
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-1224.73024.730.714,00
CRIBARIGUI SECURITIZADORA10.608.405/0001-124.3644.364.243,51
LCIABC BRASIL28.195.667/0001-1220.00020.038.522,19

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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20/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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20/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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10/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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21/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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21/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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21/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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23/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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11/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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01/06/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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01/06/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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01/06/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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25/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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12/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 12/05/2021 11:30
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12/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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12/05/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 12/05/2021 11:30
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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23/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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06/04/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 07/05/2021 11:30
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31/03/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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31/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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30/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
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29/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/03/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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03/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 03/03/2021
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28/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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25/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/02/2021
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25/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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19/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/02/2021
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14/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
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29/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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27/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/01/2021
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27/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 27/01/2021
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27/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 27/01/2021
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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24/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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04/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 04/12/2020
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30/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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11/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 11/11/2020
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11/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 11/11/2020
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09/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2020
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30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
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23/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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02/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/08/2020
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30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
announcement
17/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/09/2020
announcement
16/09/2020
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 16/09/2020
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16/09/2020
Regulamento Referência: 16/09/2020
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16/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 16/09/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
message
08/09/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 08/09/2020
announcement
02/09/2020
Fato Relevante Referência: 02/09/2020
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02/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 02/09/2020
local_atm
31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
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28/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 28/08/2020 10:00
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28/08/2020
Regulamento Referência: 28/08/2020
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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13/08/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 28/08/2020 10:00
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13/08/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 28/08/2020 10:00
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13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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12/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
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30/07/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/07/2020 12:30
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29/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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14/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
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14/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
local_atm
30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2020
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29/06/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 30/07/2020 12:30
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
local_atm
29/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/05/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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06/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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06/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2020
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30/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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02/04/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
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31/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2020
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30/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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13/03/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 13/03/2020
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28/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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28/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2020
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20/02/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/02/2020
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16/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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13/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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31/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2020
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29/01/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2019
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29/01/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2019
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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30/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2019
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16/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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11/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2019
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03/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 27/11/2019
local_atm
29/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/11/2019
local_atm
29/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/11/2019
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29/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/11/2019
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18/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
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14/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
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06/11/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/11/2019
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31/10/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2019
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15/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
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14/10/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/10/2019
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14/10/2019
Fato Relevante Referência: 11/10/2019
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14/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 11/10/2019
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11/10/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/10/2019
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11/10/2019
Fato Relevante Referência: 11/10/2019
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11/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 11/10/2019
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30/09/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2019
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12/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
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30/08/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/08/2019
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15/08/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
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12/08/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2019
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12/08/2019
Regulamento Referência: 06/08/2019
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12/08/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 06/08/2019 16:30
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08/08/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/08/2019
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31/07/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2019
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15/07/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2019
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28/06/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/06/2019
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28/06/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/06/2019
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18/06/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/06/2019
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18/06/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 13/05/2019
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18/06/2019
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 18/06/2019
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18/06/2019
Regulamento Referência: 27/05/2019
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17/06/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2019
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27/05/2019
Regulamento Referência: 27/05/2019
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22/05/2019
Regulamento Referência: 14/05/2019
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22/05/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/05/2019 16:30
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15/05/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2019
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15/05/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2019
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14/05/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 08/05/2019 14:30
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07/05/2019
Regulamento Referência: 06/05/2019
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07/05/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 06/05/2019 14:30
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07/05/2019
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 02/05/2019 08:30
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06/05/2019
Regulamento Referência: 25/04/2019
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29/04/2019
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2018
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15/04/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2019
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01/04/2019
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2018
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29/03/2019
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2018
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21/03/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2019
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25/02/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 15/02/2019 14:30
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15/02/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2019
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14/02/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2018
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15/01/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2018
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28/12/2018
Regulamento Referência: 18/12/2018
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28/12/2018
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 18/12/2018 14:30
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31/07/2018
Regulamento Referência: 26/06/2018
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31/07/2018
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/06/2018
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31/07/2018
Regulamento Referência: 30/11/2017
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31/07/2018
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 30/11/2017

 

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