BKOI11
RESIDENCIAIS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 1.474,93 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
-1.088,66
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RESIDENCIAIS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 20.173.064/0001-00 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 21/08/2014 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 740,62 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 2,13 K | -46,79% | 4,01 K | -88,15% | 33,81 K |
| Patrimônio Líquido | -680,30 K | -5,05% | -716,49 K | 39,84% | -512,35 K |
| Número de Cotas Emitidas | 502,14 K | 902,13% | 50,11 K | 0,00% | 50,11 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | -1,35 | -90,53% | -14,30 | 39,84% | -10,23 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 50,03 | -1,07% | 50,57 | 104,18% | 24,77 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -96,24 | -8.359,17% | 1,17 | 25,08% | 0,93 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -91,49 | -1.274,61% | 7,79 | -11,65% | 8,82 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | -4,75 | -28,36% | -6,62 | -15,99% | -7,88 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 499,98 | -79,10% | 2,39 K | -82,80% | 13,91 K |
| Fundos de Renda Fixa | 499,98 | -79,10% | 2,39 K | -82,80% | 13,91 K |
| Valores a Receber | 1,63 K | 1,07% | 1,61 K | -91,89% | 19,90 K |
| Outros Valores a Receber | 1,63 K | 1,07% | 1,61 K | -91,89% | 19,90 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 340,35 K | -6,06% | 362,33 K | -11,28% | 408,41 K |
| Outros Valores a Pagar | 342,08 K | -4,49% | 358,18 K | 160,02% | 137,75 K |
| Total do Passivo | 682,43 K | -5,28% | 720,50 K | 31,92% | 546,16 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 586 | 2.392,27 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
18/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
16/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 16/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/04/2024 |
05/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 05/04/2024 |
22/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
18/03/2024 Fato Relevante Referência: 18/03/2024 |
18/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 18/03/2024 |
18/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 18/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
13/03/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/03/2024 10:00 |
29/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
28/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2024 |
26/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
20/02/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 13/03/2024 10:00 |
20/02/2024 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 13/03/2024 10:00 |
20/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 20/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2024 |
23/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
17/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 17/01/2024 |
16/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Fato Relevante Referência: 08/01/2024 |
26/12/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 26/12/2023 10:00 |
20/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
18/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
23/11/2023 Fato Relevante Referência: 23/11/2023 |
23/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/11/2023 10:00 |
20/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/11/2023 |
17/11/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 26/12/2023 10:00 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 14/11/2023 10:00 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
06/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/11/2023 |
06/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/11/2023 |
01/11/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/11/2023 10:00 |
01/11/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 23/11/2023 10:00 |
30/10/2023 Fato Relevante Referência: 30/10/2023 |
18/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
28/09/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 06/11/2023 10:00 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
19/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 19/09/2023 |
18/09/2023 Outras Informações Outros Documentos Referência: 11/08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
16/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 16/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/08/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 08/08/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
18/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
19/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 19/06/2023 |
16/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
22/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
22/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/03/2023 |
17/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
05/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
24/04/2023 Fato Relevante Referência: 24/04/2023 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
19/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 19/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
29/03/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 19/05/2023 10:00 |
29/03/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 19/05/2023 10:00 |
29/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/03/2023 |
21/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
16/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 16/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
14/03/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 05/04/2023 10:00 |
14/03/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 05/04/2023 10:00 |
23/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
16/02/2023 Fato Relevante Referência: 16/02/2023 |
16/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 16/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
17/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
16/01/2023 Fato Relevante Referência: 16/01/2023 |
16/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 16/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
18/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
19/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 19/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
21/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
19/09/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 19/09/2022 |
19/09/2022 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 19/09/2022 10:00 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
02/09/2022 Regulamento Referência: 08/08/2022 |
02/09/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 02/09/2022 |
16/08/2022 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 22/09/2022 10:00 |
16/08/2022 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 22/09/2022 10:00 |
16/08/2022 Fato Relevante Referência: 16/08/2022 |