BLCA14

BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

41.076.748/0001-55

Público Alvo

Investidor Qualificado e Profissional

Segmento

Lajes Corporativas

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

03/09/2021

Prazo de Duração

Determinado - 03/03/2032

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040

(11)3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo446,01 M-3,59%462,62 M
Patrimônio Líquido155,77 M-10,53%174,11 M
Número de Cotas Emitidas1,60 M0,00%1,60 M
Valor Patrimonial das Cotas97,35-10,53%108,82
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,1119,61%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,64-107,85%8,15
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,37-117,90%7,66
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,7346,48%0,50
Total mantido para as Necessidades de Liquidez8,82 M-20,81%11,14 M
    Disponibilidades4,09 M-34,32%6,22 M
    Fundos de Renda Fixa4,73 M-3,70%4,91 M
Total Investido420,95 M-3,23%435,00 M
    Imóveis420,95 M-3,23%435,00 M
        Imóveis para Renda Acabados420,95 M-3,23%435,00 M
Valores a Receber16,24 M-1,44%16,48 M
    Contas a Receber por Aluguéis2,26 M206,08%737,47 K
    Outros Valores a Receber13,99 M-11,16%15,74 M
Rendimentos a Distribuir1,82 M1,03%1,80 M
Taxa de Administração a Pagar171,98 K7,00%160,74 K
Obrigações por Aquisição de Imóveis283,86 M1,34%280,10 M
Outros Valores a Pagar4,39 M-31,89%6,45 M
Total do Passivo290,24 M0,60%288,51 M

Imóveis Acabados

SP   Edificio Pátio Victor Mal ...
Renda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04538-133
Direito de propriedade
Área:
9.475,74 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-1294.0414.887.260,67
FundoITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI05.902.521/0001-12772.6504.058.045,44

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

description
01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
message
14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
08/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/06/2022
description
03/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
13/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
description
09/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
local_atm
09/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/05/2022
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06/05/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 06/05/2022 10:00
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
message
22/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
announcement
20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
message
14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
08/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/04/2022
message
31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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30/03/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 06/05/2022 10:00
description
30/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/03/2022
description
30/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
message
28/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
announcement
23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
message
18/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
09/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/03/2022
announcement
23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
description
21/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
message
11/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
announcement
10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
local_atm
08/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/02/2022
announcement
27/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
message
20/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
announcement
19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
description
18/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
message
17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
local_atm
10/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/01/2022
announcement
07/01/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 07/01/2022
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
message
14/12/2021
Regulamento Referência: 14/12/2021
message
14/12/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 14/12/2021
announcement
10/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/12/2021
announcement
10/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/12/2021
message
10/12/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 10/12/2021
local_atm
08/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/12/2021
local_atm
08/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/12/2021
description
03/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
message
15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
announcement
09/11/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 09/11/2021
description
29/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
announcement
19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
08/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/10/2021
local_atm
08/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/10/2021
message
08/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 27/09/2021
message
05/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 27/09/2021
announcement
04/10/2021
Fato Relevante Referência: 04/10/2021
local_atm
28/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/09/2021
local_atm
28/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/09/2021
announcement
27/09/2021
Fato Relevante Referência: 27/09/2021
message
22/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 08/2021
message
18/08/2021
Regulamento Referência: 18/08/2021
message
18/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/08/2021
message
02/08/2021
Regulamento Referência: 28/07/2021
message
02/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 28/07/2021

 

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