BLCA11
CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 109,02 0,49%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,88
DY (12M)
17,00%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 41.076.748/0001-55 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 03/09/2021 | Prazo de Duração Determinado - 03/03/2032 |
Valor de Mercado R$ 174,43 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 453,13 M | -1,41% | 459,60 M | -0,65% | 462,62 M |
| Patrimônio Líquido | 198,09 M | -4,54% | 207,50 M | 19,18% | 174,11 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,60 M | 0,00% | 1,60 M | 0,00% | 1,60 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 123,80 | -4,54% | 129,69 | 19,18% | 108,82 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | -2,52% | 0,11 | 16,25% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,41 | -117,50% | 2,33 | -71,37% | 8,15 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,76 | -88,82% | -6,83 | -189,20% | 7,66 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,36 | -96,12% | 9,16 | 1.738,81% | 0,50 |
| Amortizações de cotas do Mês (%) | 96,37 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 10,11 M | -36,79% | 16,00 M | 43,68% | 11,14 M |
| Disponibilidades | 4,43 M | 2,32% | 4,33 M | -30,41% | 6,22 M |
| Fundos de Renda Fixa | 5,68 M | -51,30% | 11,67 M | 137,59% | 4,91 M |
| Total Investido | 430,07 M | 0,00% | 430,07 M | -1,13% | 435,00 M |
| Imóveis | 430,07 M | 0,00% | 430,07 M | -1,13% | 435,00 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 430,07 M | 0,00% | 430,07 M | -1,13% | 435,00 M |
| Valores a Receber | 12,95 M | -4,33% | 13,53 M | -17,90% | 16,48 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 2,15 M | -8,36% | 2,35 M | 218,34% | 737,47 K |
| Outros Valores a Receber | 10,79 M | -3,49% | 11,18 M | -28,97% | 15,74 M |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 1,11 M | -38,48% | 1,80 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 207,19 K | -6,97% | 222,71 K | 38,55% | 160,74 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 249,97 M | 1,52% | 246,24 M | -12,09% | 280,10 M |
| Outros Valores a Pagar | 4,87 M | 7,39% | 4,53 M | -29,72% | 6,45 M |
| Total do Passivo | 255,05 M | 1,17% | 252,10 M | -12,62% | 288,51 M |
Imóveis Acabados
SP BLCA - Edificio Patio Vic ... Renda Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04538-133 Direito de propriedade Área: 9.475,74 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 180.682 | 11.668.259,23 | |
| Fundo | ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI | 05.902.521/0001-12 | 668.516 | 4.330.942,60 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
08/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2024 |
27/03/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/05/2024 10:00 |
26/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
22/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
22/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
21/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
08/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2024 |
01/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2024 |
23/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
19/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/02/2024 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
01/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/02/2024 |
01/02/2024 Fato Relevante Referência: 01/02/2024 |
31/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2024 |
29/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
17/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
16/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
09/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 09/01/2024 |
28/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
19/12/2023 Fato Relevante Referência: 19/12/2023 |
19/12/2023 Fato Relevante Referência: 19/12/2023 |
19/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/12/2023 |
18/12/2023 Fato Relevante Referência: 18/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
08/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
09/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/11/2023 |
19/10/2023 Fato Relevante Referência: 19/10/2023 |
16/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
09/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/10/2023 |
19/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
11/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/09/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
13/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
11/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
08/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/08/2023 |
20/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/07/2023 10:00 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
13/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
10/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/07/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
14/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
09/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/06/2023 |
01/06/2023 Regulamento Referência: 01/06/2023 |
01/06/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 01/06/2023 10:00 |
29/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
10/05/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 01/06/2023 10:00 |
10/05/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 01/06/2023 10:00 |
09/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/05/2023 |
28/04/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/04/2023 10:00 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
19/04/2023 Regulamento Referência: 19/04/2023 |
19/04/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
11/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/04/2023 |
03/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/03/2023 |
03/04/2023 Fato Relevante Referência: 03/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
22/03/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 28/04/2023 10:00 |
17/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
08/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2023 |
02/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
08/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/01/2023 |
08/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/02/2023 |
26/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
15/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/01/2023 |
09/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/01/2023 |
02/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
08/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/12/2022 |
02/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
22/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
09/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/11/2022 |
01/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
10/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/10/2022 |
03/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
21/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
09/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/09/2022 |
05/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
08/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/08/2022 |
02/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
08/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/07/2022 |
01/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
08/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/06/2022 |
03/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
09/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
09/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/05/2022 |
06/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 06/05/2022 10:00 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
22/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
08/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
30/03/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 06/05/2022 10:00 |
30/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/03/2022 |
30/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
28/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
18/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
09/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/03/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
21/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
08/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/02/2022 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
20/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
18/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
10/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/01/2022 |
07/01/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 07/01/2022 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
14/12/2021 Regulamento Referência: 14/12/2021 |
14/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/12/2021 |
10/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/12/2021 |
10/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/12/2021 |
10/12/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 10/12/2021 |
08/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/12/2021 |
08/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/12/2021 |
03/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
09/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 09/11/2021 |
29/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
08/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/10/2021 |
08/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/10/2021 |
08/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 27/09/2021 |
05/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 27/09/2021 |
04/10/2021 Fato Relevante Referência: 04/10/2021 |
28/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/09/2021 |
28/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/09/2021 |
27/09/2021 Fato Relevante Referência: 27/09/2021 |
22/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2021 |
18/08/2021 Regulamento Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/08/2021 |
02/08/2021 Regulamento Referência: 28/07/2021 |
02/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 28/07/2021 |