BLCA14
BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 41.076.748/0001-55 | Público Alvo Investidor Qualificado e Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 03/09/2021 | Prazo de Duração Determinado - 03/03/2032 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040
(11)3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 446,01 M | -3,59% | 462,62 M |
| Patrimônio Líquido | 155,77 M | -10,53% | 174,11 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,60 M | 0,00% | 1,60 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 97,35 | -10,53% | 108,82 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,11 | 19,61% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,64 | -107,85% | 8,15 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,37 | -117,90% | 7,66 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,73 | 46,48% | 0,50 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 8,82 M | -20,81% | 11,14 M |
| Disponibilidades | 4,09 M | -34,32% | 6,22 M |
| Fundos de Renda Fixa | 4,73 M | -3,70% | 4,91 M |
| Total Investido | 420,95 M | -3,23% | 435,00 M |
| Imóveis | 420,95 M | -3,23% | 435,00 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 420,95 M | -3,23% | 435,00 M |
| Valores a Receber | 16,24 M | -1,44% | 16,48 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 2,26 M | 206,08% | 737,47 K |
| Outros Valores a Receber | 13,99 M | -11,16% | 15,74 M |
| Rendimentos a Distribuir | 1,82 M | 1,03% | 1,80 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 171,98 K | 7,00% | 160,74 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 283,86 M | 1,34% | 280,10 M |
| Outros Valores a Pagar | 4,39 M | -31,89% | 6,45 M |
| Total do Passivo | 290,24 M | 0,60% | 288,51 M |
Imóveis Acabados
SP Edificio Pátio Victor Mal ... Renda Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04538-133 Direito de propriedade Área: 9.475,74 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 94.041 | 4.887.260,67 | |
| Fundo | ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI | 05.902.521/0001-12 | 772.650 | 4.058.045,44 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
01/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
08/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/06/2022 |
03/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
09/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
09/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/05/2022 |
06/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 06/05/2022 10:00 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
22/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
08/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
30/03/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 06/05/2022 10:00 |
30/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/03/2022 |
30/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
28/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
18/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
09/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/03/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
21/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
08/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/02/2022 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
20/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
18/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
10/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/01/2022 |
07/01/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 07/01/2022 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
14/12/2021 Regulamento Referência: 14/12/2021 |
14/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/12/2021 |
10/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/12/2021 |
10/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/12/2021 |
10/12/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 10/12/2021 |
08/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/12/2021 |
08/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/12/2021 |
03/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
09/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 09/11/2021 |
29/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
08/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/10/2021 |
08/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/10/2021 |
08/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 27/09/2021 |
05/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 27/09/2021 |
04/10/2021 Fato Relevante Referência: 04/10/2021 |
28/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/09/2021 |
28/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/09/2021 |
27/09/2021 Fato Relevante Referência: 27/09/2021 |
22/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2021 |
18/08/2021 Regulamento Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/08/2021 |
02/08/2021 Regulamento Referência: 28/07/2021 |
02/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 28/07/2021 |