BLMC11

BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 92,45 -2,76%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,94

DY (12M)

13,32%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

38.294.221/0001-92

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

05/02/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 36,93 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040

(11)3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo39,79 M-3,73%41,33 M
Patrimônio Líquido39,15 M-4,12%40,84 M
Número de Cotas Emitidas399,50 K0,00%399,50 K
Valor Patrimonial das Cotas98,00-4,12%102,22
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,0912,78%0,08
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-1,26-159,07%2,14
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-2,55-305,89%1,24
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,2944,22%0,90
Total mantido para as Necessidades de Liquidez425,08 K-88,25%3,62 M
    Fundos de Renda Fixa425,08 K-88,25%3,62 M
Total Investido39,31 M4,24%37,71 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)3,99 M-46,91%7,51 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)35,32 M16,96%30,20 M
Valores a Receber52,71 K38.377,97%137,00
    Outros Valores a Receber52,71 K38.377,97%137,00
Rendimentos a Distribuir522,90 K16,58%448,54 K
Taxa de Administração a Pagar35,94 K8,09%33,25 K
Outros Valores a Pagar78,60 K403,82%15,60 K
Total do Passivo637,43 K28,16%497,39 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIKINEA RENDIMENTOS IMOB.FII16.706.958/0001-125.180524.785,80
FIIMAXI RENDA FII97.521.225/0001-12376.3843.485.315,84
CRIBARIGUI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-123.4453.785.971,33
CRICIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO02.105.040/0001-1254499.153,31
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-121.9851.945.605,60
CRIPLANETA SECURITIZADORA SA NOVO07.587.384/0001-122.3922.620.197,23
CRIPLANETA SECURITIZADORA SA NOVO07.587.384/0001-12900979.952,33
CRIPLANETA SECURITIZADORA SA NOVO07.587.384/0001-124.0003.663.304,04
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/0001-123.6343.671.714,80
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-123.9744.092.347,84
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-123341.974.630,74
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-123341.974.630,74
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-123.7543.595.835,30
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-124.0123.982.113,86
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-122.3002.349.233,49
FundoBTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP00.840.011/0001-1217.850600.059,11

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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19/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
13/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2022
message
12/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
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22/04/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 22/04/2022 10:00
announcement
20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
description
20/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
message
14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
14/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2022
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31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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22/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
announcement
21/03/2022
Fato Relevante Referência: 21/03/2022
message
18/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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16/03/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 22/04/2022 10:00
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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15/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/03/2022
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11/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
announcement
23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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18/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
local_atm
14/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/02/2022
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10/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
announcement
10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
announcement
26/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
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20/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
announcement
19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
14/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2022
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10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
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22/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 22/12/2021
message
22/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 22/12/2021
message
22/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 22/12/2021
description
17/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
14/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/12/2021
local_atm
16/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/11/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
description
12/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
27/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 27/10/2021
announcement
27/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/10/2021
description
20/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
announcement
19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
15/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/10/2021
announcement
13/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/10/2021
description
17/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
15/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/09/2021
message
09/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 09/09/2021
message
09/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 09/09/2021
announcement
09/09/2021
Fato Relevante Referência: 09/09/2021
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09/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 09/09/2021
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16/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
13/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2021
announcement
06/08/2021
Fato Relevante Referência: 06/08/2021
message
04/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
announcement
30/07/2021
Fato Relevante Referência: 30/07/2021
announcement
28/07/2021
Fato Relevante Referência: 27/07/2021
message
28/07/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 27/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
description
15/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
local_atm
15/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2021
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16/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
15/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2021
local_atm
15/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2021
message
02/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 04/2021
message
02/06/2021
Regulamento Referência: 02/06/2021
message
02/06/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 02/06/2021
message
25/05/2021
Regulamento Referência: 22/01/2021
message
25/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 22/01/2021
announcement
25/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/05/2021
message
25/05/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 25/05/2021
message
19/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 19/05/2021
description
19/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
local_atm
14/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/05/2021
local_atm
14/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/05/2021
local_atm
14/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/05/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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22/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
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22/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
local_atm
15/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/04/2021
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05/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
12/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/03/2021
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10/02/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 08/02/2021 10:00
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29/01/2021
Regulamento Referência: 27/01/2021
message
29/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 27/01/2021

 

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