BLMC11
BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 92,45 -2,76%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,94
DY (12M)
13,32%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 38.294.221/0001-92 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 05/02/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 36,93 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040
(11)3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 39,79 M | -3,73% | 41,33 M |
| Patrimônio Líquido | 39,15 M | -4,12% | 40,84 M |
| Número de Cotas Emitidas | 399,50 K | 0,00% | 399,50 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 98,00 | -4,12% | 102,22 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 12,78% | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,26 | -159,07% | 2,14 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -2,55 | -305,89% | 1,24 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,29 | 44,22% | 0,90 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 425,08 K | -88,25% | 3,62 M |
| Fundos de Renda Fixa | 425,08 K | -88,25% | 3,62 M |
| Total Investido | 39,31 M | 4,24% | 37,71 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 3,99 M | -46,91% | 7,51 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 35,32 M | 16,96% | 30,20 M |
| Valores a Receber | 52,71 K | 38.377,97% | 137,00 |
| Outros Valores a Receber | 52,71 K | 38.377,97% | 137,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 522,90 K | 16,58% | 448,54 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 35,94 K | 8,09% | 33,25 K |
| Outros Valores a Pagar | 78,60 K | 403,82% | 15,60 K |
| Total do Passivo | 637,43 K | 28,16% | 497,39 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOB.FII | 16.706.958/0001-12 | 5.180 | 524.785,80 | |
| FII | MAXI RENDA FII | 97.521.225/0001-12 | 376.384 | 3.485.315,84 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 3.445 | 3.785.971,33 | |
| CRI | CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 54 | 499.153,31 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 1.985 | 1.945.605,60 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 07.587.384/0001-12 | 2.392 | 2.620.197,23 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 07.587.384/0001-12 | 900 | 979.952,33 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 07.587.384/0001-12 | 4.000 | 3.663.304,04 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 3.634 | 3.671.714,80 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 3.974 | 4.092.347,84 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 334 | 1.974.630,74 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 334 | 1.974.630,74 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 3.754 | 3.595.835,30 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 4.012 | 3.982.113,86 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 2.300 | 2.349.233,49 | |
| Fundo | BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-12 | 17.850 | 600.059,11 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
19/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
22/04/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 22/04/2022 10:00 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
20/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
14/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
22/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
21/03/2022 Fato Relevante Referência: 21/03/2022 |
18/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
16/03/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 22/04/2022 10:00 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/03/2022 |
11/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
18/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/02/2022 |
10/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
26/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
20/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
22/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/12/2021 |
22/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/12/2021 |
22/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 22/12/2021 |
17/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
14/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2021 |
16/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
27/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 27/10/2021 |
27/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/10/2021 |
20/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
15/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/10/2021 |
13/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/10/2021 |
17/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
15/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/09/2021 |
09/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 09/09/2021 |
09/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 09/09/2021 |
09/09/2021 Fato Relevante Referência: 09/09/2021 |
09/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 09/09/2021 |
16/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/08/2021 |
06/08/2021 Fato Relevante Referência: 06/08/2021 |
04/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
30/07/2021 Fato Relevante Referência: 30/07/2021 |
28/07/2021 Fato Relevante Referência: 27/07/2021 |
28/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/07/2021 |
16/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
15/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/06/2021 |
15/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/06/2021 |
02/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 04/2021 |
02/06/2021 Regulamento Referência: 02/06/2021 |
02/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 02/06/2021 |
25/05/2021 Regulamento Referência: 22/01/2021 |
25/05/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/01/2021 |
25/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/05/2021 |
25/05/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 25/05/2021 |
19/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 19/05/2021 |
19/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/05/2021 |
14/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/05/2021 |
14/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/05/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
22/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
22/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/04/2021 |
05/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
12/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/03/2021 |
10/02/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/02/2021 10:00 |
29/01/2021 Regulamento Referência: 27/01/2021 |
29/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/01/2021 |