BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 102,43 0,13%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
10,36%
P/VPC
1,03
Características Básicas
Razão Social BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 34.081.637/0001-71 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 21/10/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 390,32 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 473,12 M | 137,90% | 198,88 M |
| Patrimônio Líquido | 379,65 M | 102,42% | 187,55 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,81 M | 100,56% | 1,90 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 99,63 | 0,93% | 98,71 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | -4,51% | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,14 | -4,49% | 1,19 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,03 | -112,67% | -0,27 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,10 | -24,60% | 1,46 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 14,93 M | 30,79% | 11,41 M |
| Disponibilidades | 1,14 M | 9.127,34% | 12,31 K |
| Títulos Públicos | 13,79 M | 20,97% | 11,40 M |
| Total Investido | 455,51 M | 144,95% | 185,96 M |
| Imóveis | 169,56 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Renda Acabados | 169,56 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | -5.019.368,59 | -165,52% | 7,66 M |
| Ações de Sociedades | 290,96 M | 63,19% | 178,30 M |
| Valores a Receber | 2,68 M | 78,78% | 1,50 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 900,03 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 1,78 M | 18,77% | 1,50 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 297,23 K | 93,18% | 153,86 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 1,21 M | 0,00% | 0,00 |
| Obrigações por Securitização de Recebíveis | 90,74 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 1,22 M | -89,11% | 11,17 M |
| Total do Passivo | 93,47 M | 725,58% | 11,32 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | BM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- BLMG11 | 23.426.470/0001-12 | 2.248.545 | 2.972.012,10 | |
| Ação de Sociedade | BM Empreendimentos e Participações SPE SA Part Spe | 30.069.570/0001-12 | 66.969.886 | 178.302.413,25 |
* Informações relativas ao 1T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
28/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
25/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
18/06/2021 Fato Relevante Referência: 18/06/2021 |
18/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
08/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/06/2021 |
08/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/06/2021 |
31/05/2021 Fato Relevante Referência: 31/05/2021 |
26/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
24/05/2021 Fato Relevante Referência: 24/05/2021 |
24/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 24/05/2021 19:00 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
12/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
10/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
10/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
07/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
07/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
06/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
06/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
06/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
05/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 05/05/2021 |
30/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
26/04/2021 Fato Relevante Referência: 26/04/2021 |
26/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/04/2021 |
23/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/04/2021 |
22/04/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 22/04/2021 |
22/04/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 24/05/2021 19:00 |
22/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
20/04/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
20/04/2021 Fato Relevante Referência: 20/04/2021 |
19/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 19/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
09/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 09/04/2021 |
08/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 22/03/2021 |
18/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
15/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 15/03/2021 |
15/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 15/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
08/03/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 08/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
04/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
05/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/02/2021 |
03/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/02/2021 |
02/02/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 02/02/2021 |
02/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/02/2021 |
01/02/2021 Regulamento Referência: 25/01/2021 |
01/02/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 01/02/2021 |
28/01/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
27/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
21/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 03/11/2020 |
20/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
08/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
06/01/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
05/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Fato Relevante Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 05/01/2020 |
21/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
21/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
07/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2020 |
07/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
03/11/2020 Fato Relevante Referência: 03/11/2020 |
01/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 01/10/2020 |
30/09/2020 Regulamento Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/09/2020 |
25/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 11/09/2020 |
25/09/2020 Regulamento Referência: 13/11/2019 |
25/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/11/2019 |
25/09/2020 Regulamento Referência: 22/09/2020 |
25/09/2020 Regulamento Referência: 11/09/2020 |
25/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 14/06/2019 |
25/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/09/2020 |
18/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/09/2020 |