BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 105,00 0,00%
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
9,94%
P/VPC
1,05
Características Básicas
Razão Social BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 34.081.637/0001-71 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 21/10/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 199,50 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 200,94 M | 2,59% | 195,87 M |
| Patrimônio Líquido | 189,63 M | 2,75% | 184,55 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,90 M | 0,00% | 1,90 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 99,80 | 2,75% | 97,13 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | -19,78% | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,33 | -671,49% | -0,41 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,59 | -184,88% | -1,87 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,74 | -49,62% | 1,46 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,64 M | -85,64% | 11,41 M |
| Disponibilidades | 1,52 M | 12.255,22% | 12,31 K |
| Títulos Públicos | 118,31 K | -98,96% | 11,40 M |
| Total Investido | 181,78 M | -0,64% | 182,95 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 3,48 M | -25,21% | 4,65 M |
| Ações de Sociedades | 178,30 M | 0,00% | 178,30 M |
| Valores a Receber | 17,52 M | 1.068,11% | 1,50 M |
| Outros Valores a Receber | 17,52 M | 1.068,11% | 1,50 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 126,90 K | -17,53% | 153,86 K |
| Outros Valores a Pagar | 11,19 M | 0,19% | 11,17 M |
| Total do Passivo | 11,32 M | -0,05% | 11,32 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | BM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 23.426.470/0001-12 | 2.248.545 | 4.651.716,61 | |
| Ação de Sociedade | BM Empreendimentos e Participações SPE SA Part Spe | 30.069.570/0001-12 | 66.969.886 | 178.302.413,25 |
* Informações relativas ao 4T20.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
09/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 09/04/2021 |
08/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 22/03/2021 |
18/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
15/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 15/03/2021 |
15/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 15/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
08/03/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 08/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
04/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
05/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/02/2021 |
03/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/02/2021 |
02/02/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 02/02/2021 |
02/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/02/2021 |
01/02/2021 Regulamento Referência: 25/01/2021 |
01/02/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 01/02/2021 |
28/01/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
27/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
21/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 03/11/2020 |
20/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
08/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
06/01/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
05/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Fato Relevante Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 05/01/2020 |
21/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
21/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
07/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2020 |
07/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
03/11/2020 Fato Relevante Referência: 03/11/2020 |
01/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 01/10/2020 |
30/09/2020 Regulamento Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/09/2020 |
25/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 11/09/2020 |
25/09/2020 Regulamento Referência: 13/11/2019 |
25/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/11/2019 |
25/09/2020 Regulamento Referência: 22/09/2020 |
25/09/2020 Regulamento Referência: 11/09/2020 |
25/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 14/06/2019 |
25/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/09/2020 |
18/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/09/2020 |