BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 95,70 0,99%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
10,76%
P/VPC
1,01
Características Básicas
Razão Social BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 34.081.637/0001-71 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 21/10/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 364,67 Milhões | Participação no IFIX 0,34% |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 464,63 M | 133,63% | 198,88 M |
| Patrimônio Líquido | 361,29 M | 92,63% | 187,55 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,81 M | 100,56% | 1,90 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 94,81 | -3,95% | 98,71 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 6,59% | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,28 | -207,71% | 1,19 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -2,21 | 712,63% | -0,27 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,93 | -36,64% | 1,46 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,30 M | -79,88% | 11,41 M |
| Disponibilidades | 2,21 M | 17.817,44% | 12,31 K |
| Títulos Públicos | 90,90 K | -99,20% | 11,40 M |
| Total Investido | 458,18 M | 146,38% | 185,96 M |
| Imóveis | 286,15 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Renda Acabados | 286,15 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | -6.504.111,56 | -184,90% | 7,66 M |
| Ações de Sociedades | 178,53 M | 0,13% | 178,30 M |
| Valores a Receber | 4,15 M | 176,98% | 1,50 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 1,99 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 2,17 M | 44,62% | 1,50 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 315,62 K | 105,13% | 153,86 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 1,71 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 101,32 M | 807,26% | 11,17 M |
| Total do Passivo | 103,34 M | 812,81% | 11,32 M |
Imóveis Acabados
SP JANDIRA GLP Renda Cidade de Jandira, Comarca de Barueri, Estado de São Paulo. Matrículas nº 137.279 e nº 137.280 Área: 306.107,54 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A GALPÃO SBC Renda Estrada particular Sadae Takagi. Matrícula nº 32616 Área: 26.940,20 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | BM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- BLMG11 | 23.426.470/0001-12 | 2.248.545 | 9.473.977,07 | |
| Ação de Sociedade | BM Empreendimentos e Participações SPE SA Part Spe | 30.069.570/0001-12 | 70.022.692 | 178.311.521,20 |
* Informações relativas ao 3T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
21/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
07/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2021 |
01/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 30/11/2021 |
24/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
22/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
05/11/2021 Fato Relevante Referência: 29/10/2021 |
25/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
13/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 13/10/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
01/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
01/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
29/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 29/09/2021 |
22/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
20/09/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 20/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
08/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 08/09/2021 |
08/09/2021 Fato Relevante Referência: 08/09/2021 |
08/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 08/09/2021 |
08/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2021 |
17/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
11/08/2021 Fato Relevante Referência: 11/08/2021 |
06/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/08/2021 |
28/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
25/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
18/06/2021 Fato Relevante Referência: 18/06/2021 |
18/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
08/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/06/2021 |
08/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/06/2021 |
31/05/2021 Fato Relevante Referência: 31/05/2021 |
26/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
24/05/2021 Fato Relevante Referência: 24/05/2021 |
24/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 24/05/2021 19:00 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
12/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
10/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
10/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
07/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
07/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
06/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
06/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
06/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2021 |
05/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 05/05/2021 |
30/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
26/04/2021 Fato Relevante Referência: 26/04/2021 |
26/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/04/2021 |
23/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/04/2021 |
22/04/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 22/04/2021 |
22/04/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 24/05/2021 19:00 |
22/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
20/04/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
20/04/2021 Fato Relevante Referência: 20/04/2021 |
19/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 19/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
09/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 09/04/2021 |
08/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 22/03/2021 |
18/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
15/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 15/03/2021 |
15/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 15/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
08/03/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 08/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
04/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
05/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/02/2021 |
03/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/02/2021 |
02/02/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 02/02/2021 |
02/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/02/2021 |
01/02/2021 Regulamento Referência: 25/01/2021 |
01/02/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 01/02/2021 |
28/01/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
27/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
21/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 03/11/2020 |
20/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
08/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
06/01/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
05/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Fato Relevante Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 05/01/2020 |
21/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
21/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
07/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2020 |
07/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
03/11/2020 Fato Relevante Referência: 03/11/2020 |
01/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 01/10/2020 |
30/09/2020 Regulamento Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/09/2020 |
25/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 11/09/2020 |
25/09/2020 Regulamento Referência: 13/11/2019 |
25/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/11/2019 |
25/09/2020 Regulamento Referência: 22/09/2020 |
25/09/2020 Regulamento Referência: 11/09/2020 |
25/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 14/06/2019 |
25/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/09/2020 |
18/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/09/2020 |