BLMO11
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 24.785,85 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,84
DY (12M)
0,66%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social BLUEMACAW OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 34.895.894/0001-47 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 27/12/2019 | Prazo de Duração Determinado - 27/12/2023 |
Valor de Mercado R$ 94,11 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011
(11)31330350
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 111,85 M | 12,14% | 99,74 M | 4,00% | 95,90 M | 49,60% | 64,10 M |
| Patrimônio Líquido | 111,45 M | 12,10% | 99,41 M | 6,56% | 93,30 M | 45,94% | 63,93 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,80 K | 0,00% | 3,80 K | 0,00% | 3,80 K | 48,44% | 2,56 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 29,35 K | 12,10% | 26,18 K | 6,56% | 24,57 K | -1,68% | 24,99 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,29 | -6,05% | 0,31 | 164,03% | 0,12 | -19,66% | 0,14 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,28 | -21,05% | 0,35 | -228,24% | -0,27 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,23 | -34,83% | 0,35 | -190,01% | -0,39 | 0,00% | 0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,05 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,12 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,85 M | -62,75% | 4,96 M | -56,75% | 11,46 M | -82,12% | 64,10 M |
| Disponibilidades | 973,02 | -2,45% | 997,50 | -98,04% | 51,00 K | 5.000,35% | 1.000,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 1,85 M | -62,77% | 4,96 M | -56,56% | 11,41 M | -82,20% | 64,10 M |
| Total Investido | 106,10 M | 14,74% | 92,47 M | 9,67% | 84,32 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis | 106,10 M | 14,74% | 92,47 M | 9,67% | 84,32 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Renda Acabados | 106,10 M | 14,74% | 92,47 M | 9,67% | 84,32 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 3,90 M | 68,69% | 2,31 M | 1.863,52% | 117,62 K | 0,00% | 0,00 |
| Contas a Receber por Aluguéis | 3,36 M | 53,06% | 2,20 M | 2.774,11% | 76,45 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 532,47 K | 374,99% | 112,10 K | 172,33% | 41,16 K | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 53,65 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 322,02 K | 5,32% | 305,76 K | 181,24% | 108,72 K | 17,27% | 92,71 K |
| Outros Valores a Pagar | 25,12 K | 40,03% | 17,94 K | -99,28% | 2,49 M | 3.015,20% | 80,00 K |
| Total do Passivo | 400,80 K | 23,82% | 323,70 K | -87,55% | 2,60 M | 1.405,93% | 172,71 K |
Imóveis Acabados
SP Torre Oeste Renda Av. das Nações Unidas, nº 12.901, São Paulo - SP Aquisição de ativos bem localizados com o objetivo de gerar ganho de capital. Área: 6.114,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 03.557.198/0001-12 | 18.735 | 2.023.699,55 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
10/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
26/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
26/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
26/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
02/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2022 18:00 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 02/05/2022 18:00 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
21/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
17/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
03/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
18/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/12/2021 |
29/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/11/2021 |
29/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/10/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/09/2021 |
23/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/08/2021 |
23/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
20/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
04/08/2021 Fato Relevante Referência: 04/08/2021 |
30/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/07/2021 |
16/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
12/07/2021 Fato Relevante Referência: 12/07/2021 |
30/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/06/2021 |
21/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
17/06/2021 Fato Relevante Referência: 17/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
04/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
31/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2021 |
18/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
14/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 13/05/2021 18:00 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
30/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/04/2021 |
22/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
13/04/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 13/05/2021 18:00 |
05/04/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
31/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/03/2021 |
22/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
18/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
11/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
10/03/2021 Fato Relevante Referência: 10/03/2021 |
04/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/03/2021 |
04/03/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 04/03/2021 |
26/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
26/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
08/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
29/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/01/2021 |
22/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
11/01/2021 Fato Relevante Referência: 11/01/2021 |
30/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
03/12/2020 Fato Relevante Referência: 03/12/2020 |
30/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/11/2020 |
24/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
17/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
14/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
30/10/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/10/2020 |
26/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
21/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 06/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
30/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2020 |
25/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
01/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/08/2020 |
19/08/2020 Fato Relevante Referência: 19/08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
07/08/2020 Fato Relevante Referência: 07/08/2020 |
31/07/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
30/07/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/07/2020 17:00 |
28/07/2020 Fato Relevante Referência: 28/07/2020 |
23/07/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/07/2020 18:00 |
22/07/2020 Fato Relevante Referência: 21/07/2020 |
17/07/2020 Fato Relevante Referência: 17/07/2020 |
17/07/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 17/07/2020 |
15/07/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 30/07/2020 18:00 |
15/07/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/07/2020 18:00 |
15/07/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/07/2020 18:00 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
03/07/2020 Fato Relevante Referência: 03/07/2020 |
03/07/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 03/07/2020 |
01/07/2020 Fato Relevante Referência: 30/06/2020 |
30/06/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/06/2020 17:00 |
30/06/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/06/2020 |
30/06/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/06/2020 17:00 |
29/06/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/06/2020 17:00 |
24/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/05/2020 |
19/06/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/06/2020 17:00 |
16/06/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/06/2020 17:00 |
16/06/2020 Assembleia AGE Boletim de voto a distância Referência: 30/06/2020 17:00 |
16/06/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/06/2020 17:00 |
15/06/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/06/2020 17:00 |
15/06/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/06/2020 17:00 |
15/06/2020 Assembleia AGE Boletim de voto a distância Referência: 30/06/2020 17:00 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
29/05/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/05/2020 |
22/05/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
07/05/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
30/04/2020 Fato Relevante Referência: 30/04/2020 |
16/04/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
07/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/04/2020 |
02/04/2020 Regulamento Referência: 17/12/2019 |
01/04/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 01/04/2020 |
01/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/04/2020 |
01/04/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 01/04/2020 |
31/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
30/03/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 27/12/2019 |
30/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
23/03/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
09/03/2020 Fato Relevante Referência: 08/01/2020 |
04/03/2020 Fato Relevante Referência: 08/01/2020 |
28/02/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2020 |
19/02/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
31/01/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2020 |
21/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
08/01/2020 Fato Relevante Referência: 08/01/2020 |
30/12/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/12/2019 |
17/12/2019 Regulamento Referência: 17/12/2019 |
17/12/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/12/2019 |
05/12/2019 Regulamento Referência: 05/12/2019 |
05/12/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/12/2019 |