BLUR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
R$ 90,20 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,02
DY (12M)
11,67%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | |
CNPJ 38.051.307/0001-94 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 23/12/2021 | Prazo de Duração Indeterminado - 01/12/2049 |
Valor de Mercado R$ 8,12 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Avenida Paulista, 1793, 2 Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311-200
(11) 3138-0921
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,06 M | -10,36% | 8,99 M |
| Patrimônio Líquido | 7,95 M | -11,53% | 8,98 M |
| Número de Cotas Emitidas | 90,00 K | 0,00% | 90,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 88,29 | -11,53% | 99,80 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,41 | 509,59% | 0,07 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,13 | 688,76% | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,07 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,91 | 0,00% | 0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,98 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 616,71 K | -93,14% | 8,99 M |
| Disponibilidades | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 615,71 K | -93,15% | 8,99 M |
| Total Investido | 7,44 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 7,44 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 36,25 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 36,25 | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 78,30 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 32,84 K | 439,50% | 6,09 K |
| Outros Valores a Pagar | 760,35 | -50,03% | 1,52 K |
| Total do Passivo | 111,90 K | 1.370,67% | 7,61 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 500 | 359.388,79 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 540 | 404.003,96 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 2.158 | 1.496.165,37 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 800 | 652.790,23 | |
| CRI | TRUESEC | 12.130.744/0001-12 | 475 | 504.472,50 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 451 | 514.891,61 | |
| CRI | TRUESEC | 12.130.744/0001-12 | 400 | 362.125,19 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 62 | 26.356,74 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 1.777 | 1.376.767,13 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 742 | 112.010,02 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 1.003 | 642.977,21 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 271 | 119.060,59 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 700 | 768.475,07 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 300 | 326.398,09 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 676 | 287.373,45 | |
| Fundo | DAYCOVAL TITULO PUBLICO I | 34.658.789/0001-12 | 197 | 268.853,13 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
12/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
11/04/2024 Regulamento Referência: 05/04/2024 |
11/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/04/2024 |
09/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/04/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
13/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
11/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2024 |
15/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/02/2024 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
12/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
10/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/01/2024 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
13/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
11/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/12/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
13/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
10/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 30/10/2023 09:30 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 09:30 |
17/10/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 09:30 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
13/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
10/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/10/2023 |
02/10/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 09:30 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
12/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/09/2023 |
15/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
09/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/08/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
11/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/07/2023 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/06/2023 |
12/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
12/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
10/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/05/2023 |
04/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 03/05/2023 |
28/04/2023 Regulamento Referência: 28/04/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/04/2023 |
11/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
13/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
10/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
09/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/03/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
09/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/02/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
12/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
12/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
11/01/2023 Fato Relevante Referência: 11/01/2023 |
10/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/01/2023 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
09/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/11/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 14/11/2022 10:00 |
14/11/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 14/11/2022 10:00 |
10/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2022 |
10/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
13/10/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 14/11/2022 10:00 |
13/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
11/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/10/2022 |
29/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
28/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
27/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
12/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/09/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
09/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/08/2022 |
15/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
11/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/07/2022 |
15/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
09/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/06/2022 |
08/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
11/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
10/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/05/2022 |
14/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
11/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/04/2022 |
05/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
21/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/12/2021 |
18/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 18/03/2022 |
18/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 18/03/2022 |
18/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 18/03/2022 |
04/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
03/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
04/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
27/12/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/12/2021 17:00 |
20/12/2021 Regulamento Referência: 14/12/2021 |
20/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/12/2021 |