BPLC11

BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

CNPJ

28.267.555/0001-13

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Lajes Corporativas

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Passiva

Início

09/10/2023

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0001-90

Avenida Paulista, 1793, 2º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200

0300 111 0500

middlesmc@bancodaycoval.com.br

https://www.daycoval.com.br/investimento

Demonstrações Financeiras

2025AH (%)2024AH (%)2021AH (%)2020
Ativo322,77 M-2,02%329,41 M0,74%326,99 M84,02%177,69 M
Patrimônio Líquido322,57 M-1,94%328,95 M7,09%307,18 M140,89%127,52 M
Número de Cotas Emitidas32,00 K0,00%32,00 K-98,00%1,60 M19,76%1,34 M
Valor Patrimonial das Cotas10,08 K-1,94%10,28 K5.254,18%192,00101,15%95,45
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,060,18%0,06210,93%0,024,57%0,02
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,17-308,94%0,08413,84%0,02-107,24%-0,22
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,17-308,94%0,08413,84%0,02-107,24%-0,22
Total mantido para as Necessidades de Liquidez1,51 M-63,58%4,15 M-81,76%22,73 M-14,56%26,60 M
    Disponibilidades1.000,000,00%1.000,00-99,91%1,06 M105.848.993,00%1,00
    Títulos Públicos0,000,00%0,00-100,00%18,71 M0,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa1,51 M-63,60%4,15 M39,82%2,97 M-88,85%26,60 M
Total Investido320,89 M-1,24%324,93 M7,06%303,50 M101,02%150,98 M
    Imóveis320,89 M-1,24%324,93 M7,06%303,50 M101,02%150,98 M
        Imóveis para Renda Acabados320,89 M-1,24%324,93 M7,06%303,50 M0,00%0,00
        Imóveis para Renda em Construção0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%150,98 M
Valores a Receber370,87 K11,01%334,08 K-55,82%756,24 K615,67%105,67 K
    Contas a Receber por Aluguéis0,000,00%0,00-100,00%710,48 K0,00%0,00
    Outros Valores a Receber370,87 K11,01%334,08 K630,02%45,76 K-56,69%105,67 K
Taxa de Administração a Pagar183,80 K-1,75%187,07 K233,51%56,09 K151,38%22,31 K
Taxa de Performance a Pagar0,00-100,00%255,07 K0,00%0,000,00%0,00
Obrigações por Aquisição de Imóveis0,000,00%0,00-100,00%1.000,00-100,00%50,14 M
Outros Valores a Pagar15,75 K46,39%10,76 K-99,95%19,75 M131.540,93%15,00 K
Total do Passivo0,000,00%0,00-100,00%19,80 M-60,53%50,17 M

Imóveis Acabados

Ativos Financeiros

* Informações relativas ao 1T25.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

 

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