BPLC11
BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | |
CNPJ 28.267.555/0001-13 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 09/10/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Avenida Paulista, 1793, 2 Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
11 3138-7743
Demonstrações Financeiras
2024 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 335,19 M | 2,51% | 326,99 M | 84,02% | 177,69 M | 2,51% | 173,35 M |
Patrimônio Líquido | 325,95 M | 6,11% | 307,18 M | 140,89% | 127,52 M | 143,06% | 52,46 M |
Número de Cotas Emitidas | 32,00 K | -98,00% | 1,60 M | 19,76% | 1,34 M | 125,68% | 592,00 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 10,19 K | 5.205,28% | 192,00 | 101,15% | 95,45 | 7,70% | 88,62 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | 193,44% | 0,02 | 4,57% | 0,02 | -45,99% | 0,03 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,01 | 6.221,38% | 0,02 | -107,24% | -0,22 | -355,17% | 0,09 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,01 | 6.221,38% | 0,02 | -107,24% | -0,22 | -355,17% | 0,09 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 9,33 M | -58,93% | 22,73 M | -14,56% | 26,60 M | 2,52% | 25,95 M |
Disponibilidades | 1,92 K | -99,82% | 1,06 M | 105.848.993,00% | 1,00 | 0,00% | 1,00 |
Títulos Públicos | 0,00 | -100,00% | 18,71 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Fundos de Renda Fixa | 9,33 M | 214,74% | 2,97 M | -88,85% | 26,60 M | 2,52% | 25,95 M |
Total Investido | 324,93 M | 7,06% | 303,50 M | 101,02% | 150,98 M | 2,43% | 147,40 M |
Imóveis | 324,93 M | 7,06% | 303,50 M | 101,02% | 150,98 M | 2,43% | 147,40 M |
Imóveis para Renda Acabados | 324,93 M | 7,06% | 303,50 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Imóveis para Renda em Construção | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 150,98 M | 2,43% | 147,40 M |
Valores a Receber | 930,63 K | 23,06% | 756,24 K | 615,67% | 105,67 K | 0,00% | 0,00 |
Contas a Receber por Aluguéis | 594,28 K | -16,36% | 710,48 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Receber | 336,35 K | 634,98% | 45,76 K | -56,69% | 105,67 K | 0,00% | 0,00 |
Taxa de Administração a Pagar | 175,07 K | 212,11% | 56,09 K | 151,38% | 22,31 K | 31,26% | 17,00 K |
Taxa de Performance a Pagar | 4,80 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Obrigações por Aquisição de Imóveis | 0,00 | -100,00% | 1.000,00 | -100,00% | 50,14 M | -58,52% | 120,86 M |
Outros Valores a Pagar | 4,26 M | -78,41% | 19,75 M | 131.540,93% | 15,00 K | 81,82% | 8,25 K |
Total do Passivo | 9,24 M | -53,33% | 19,80 M | -60,53% | 50,17 M | -58,49% | 120,88 M |
Imóveis Acabados
SP CONDOMINIO LED CORPORATE ... Renda RUA ROBERT BOSCH, Nº 45, SÃO PAULO, SP O Fundo é a legítima proprietária das unidades autônomas de nºs 101, 102, 103 e 104 (1º Pavimento); 201, 202, 203 e 204 (2º Pavimento); 301, 302, 303 e 304 (3º Pavimento) 401, 402, 403 e 404 (4º Pavimento) 501, 502, 503 e 504 (5º Pavimento) 601, 602, 603 e 604 (6º Pavimento) 701, 702, 703 e 704 (7º Pavimento) 801, 802, 803 e 804 (8º Pavimento) 901, 902, 903 e 904 (9º Pavimento); 1001, 1002, 1003 e 1004 (10º Pavimento) (“Unidades Adquiridas”), bem como de 12 lojas, Lojas nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 e vagas autônomas nº 01 a 07, permitida a operação comercial desse espaço disponível na garagem do Empreendimento ("lojas e vagas adquiridas") que fazem parte do empreendimento comercial denominado “Condomínio LED Corporate”, composto por: (i) 1 (uma) torre comercial com 5 (cinco) pavimentos de estacionamento, sendo 1 (um) subsolo e 4 (quatro) sobressolos, 1 (um) pavimento térreo e 14 (quatorze) pavimentos, sendo o último pavimento duplex, ático e cobertura; (ii) 1 (uma) galeria comercial composta por 12 (doze) lojas de conveniência; (iii) 919 (novecentas e dezenove) vagas de estacionamentos compostos por vagas P, M, G, PNE, utilitários e caminhão; (iv) 85 (oitenta e cinco) vagas para bicicletas, incluindo 8 (oito) elevadores inteligentes; (v) 177 (cento e setenta e sete) vagas para motos e (vi) 1 (um) teatro com capacidade para, pelo menos, 187 (cento e oitenta e sete) pessoas, camarim e foyer, bem como por áreas da propriedade de uso comum. Área: 39.714,39 m2 Vacância: 50,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
Fundo | BRADESCO EMPRESAS FIC RF DI FEDERAL | 05.629.904/0001-12 | 499.747 | 2.953.767,75 |
* Informações relativas ao 4T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
01/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 01/05/2024 13:00 |
29/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
08/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
22/02/2024 Outras Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador Referência: 09/10/2023 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
24/01/2024 Regulamento Referência: 22/01/2024 |
24/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/01/2024 11:00 |
22/01/2024 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 22/01/2024 11:00 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
05/01/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 22/01/2024 11:00 |
28/12/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 27/12/2023 11:00 |
28/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/12/2023 11:00 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
12/12/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 27/12/2023 11:00 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
19/10/2023 Regulamento Referência: 10/10/2023 |
09/10/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
09/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/10/2023 |
28/09/2023 Fato Relevante Referência: 28/09/2023 |
19/09/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 19/09/2023 16:00 |
07/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
17/08/2023 Assembleia AGO/E Edital de Convocação Referência: 19/09/2023 16:00 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
10/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 10/07/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/06/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/05/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
11/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 10/04/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 10/04/2023 |
04/04/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
06/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
06/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2023 |
31/01/2023 Fato Relevante Referência: 31/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2023 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
02/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/12/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
04/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/11/2022 |
18/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/10/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
08/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
08/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
05/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
08/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/07/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
07/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/06/2022 |
19/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 18/05/2022 16:00 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
09/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/05/2022 |
26/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
18/04/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 18/05/2022 16:00 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 13/04/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
30/03/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 17/01/2022 10:00 |
24/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
22/03/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 22/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
25/02/2022 Fato Relevante Referência: 25/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
09/02/2022 Fato Relevante Referência: 09/02/2022 |
07/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/02/2022 |
31/01/2022 Fato Relevante Referência: 31/01/2022 |
27/01/2022 Regulamento Referência: 13/01/2022 |
27/01/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 17/01/2022 10:00 |
19/01/2022 Regulamento Referência: 18/01/2022 |
19/01/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 18/01/2022 10:00 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
30/07/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
14/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
29/04/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
09/04/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
12/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
10/03/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/03/2021 10:00 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
14/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
05/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
30/10/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
13/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
11/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
06/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
10/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
14/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
07/04/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
25/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
12/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
13/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
05/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
12/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
07/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
08/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
30/09/2019 Regulamento Referência: 24/09/2019 |
26/09/2019 Fato Relevante Referência: 23/09/2019 |
27/08/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 28/07/2019 |
27/08/2019 Regulamento Referência: 27/08/2019 |
27/08/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/08/2019 |
04/08/2017 Regulamento Referência: 26/06/2017 |
04/08/2017 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 26/06/2017 |