BPLC11

BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

CNPJ

28.267.555/0001-13

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

09/10/2023

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0001-90

Avenida Paulista, 1793, 2 Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200

11 3138-7743

[email protected]

https://www.daycoval.com.br

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo335,19 M2,51%326,99 M84,02%177,69 M2,51%173,35 M
Patrimônio Líquido325,95 M6,11%307,18 M140,89%127,52 M143,06%52,46 M
Número de Cotas Emitidas32,00 K-98,00%1,60 M19,76%1,34 M125,68%592,00 K
Valor Patrimonial das Cotas10,19 K5.205,28%192,00101,15%95,457,70%88,62
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,05193,44%0,024,57%0,02-45,99%0,03
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,000,00%0,000,00%0,000,00%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,016.221,38%0,02-107,24%-0,22-355,17%0,09
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)1,016.221,38%0,02-107,24%-0,22-355,17%0,09
Total mantido para as Necessidades de Liquidez9,33 M-58,93%22,73 M-14,56%26,60 M2,52%25,95 M
    Disponibilidades1,92 K-99,82%1,06 M105.848.993,00%1,000,00%1,00
    Títulos Públicos0,00-100,00%18,71 M0,00%0,000,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa9,33 M214,74%2,97 M-88,85%26,60 M2,52%25,95 M
Total Investido324,93 M7,06%303,50 M101,02%150,98 M2,43%147,40 M
    Imóveis324,93 M7,06%303,50 M101,02%150,98 M2,43%147,40 M
        Imóveis para Renda Acabados324,93 M7,06%303,50 M0,00%0,000,00%0,00
        Imóveis para Renda em Construção0,000,00%0,00-100,00%150,98 M2,43%147,40 M
Valores a Receber930,63 K23,06%756,24 K615,67%105,67 K0,00%0,00
    Contas a Receber por Aluguéis594,28 K-16,36%710,48 K0,00%0,000,00%0,00
    Outros Valores a Receber336,35 K634,98%45,76 K-56,69%105,67 K0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar175,07 K212,11%56,09 K151,38%22,31 K31,26%17,00 K
Taxa de Performance a Pagar4,80 M0,00%0,000,00%0,000,00%0,00
Obrigações por Aquisição de Imóveis0,00-100,00%1.000,00-100,00%50,14 M-58,52%120,86 M
Outros Valores a Pagar4,26 M-78,41%19,75 M131.540,93%15,00 K81,82%8,25 K
Total do Passivo9,24 M-53,33%19,80 M-60,53%50,17 M-58,49%120,88 M

Imóveis Acabados

SP   CONDOMINIO LED CORPORATE ...
Renda
RUA ROBERT BOSCH, Nº 45, SÃO PAULO, SP
O Fundo é a legítima proprietária das unidades autônomas de nºs 101, 102, 103 e 104 (1º Pavimento); 201, 202, 203 e 204 (2º Pavimento); 301, 302, 303 e 304 (3º Pavimento) 401, 402, 403 e 404 (4º Pavimento) 501, 502, 503 e 504 (5º Pavimento) 601, 602, 603 e 604 (6º Pavimento) 701, 702, 703 e 704 (7º Pavimento) 801, 802, 803 e 804 (8º Pavimento) 901, 902, 903 e 904 (9º Pavimento); 1001, 1002, 1003 e 1004 (10º Pavimento) (“Unidades Adquiridas”), bem como de 12 lojas, Lojas nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 e vagas autônomas nº 01 a 07, permitida a operação comercial desse espaço disponível na garagem do Empreendimento ("lojas e vagas adquiridas") que fazem parte do empreendimento comercial denominado “Condomínio LED Corporate”, composto por: (i) 1 (uma) torre comercial com 5 (cinco) pavimentos de estacionamento, sendo 1 (um) subsolo e 4 (quatro) sobressolos, 1 (um) pavimento térreo e 14 (quatorze) pavimentos, sendo o último pavimento duplex, ático e cobertura; (ii) 1 (uma) galeria comercial composta por 12 (doze) lojas de conveniência; (iii) 919 (novecentas e dezenove) vagas de estacionamentos compostos por vagas P, M, G, PNE, utilitários e caminhão; (iv) 85 (oitenta e cinco) vagas para bicicletas, incluindo 8 (oito) elevadores inteligentes; (v) 177 (cento e setenta e sete) vagas para motos e (vi) 1 (um) teatro com capacidade para, pelo menos, 187 (cento e oitenta e sete) pessoas, camarim e foyer, bem como por áreas da propriedade de uso comum.
Área:
39.714,39 m2
Vacância:
50,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FundoBRADESCO EMPRESAS FIC RF DI FEDERAL05.629.904/0001-12499.7472.953.767,75

* Informações relativas ao 4T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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16/04/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2024
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01/04/2024
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 01/05/2024 13:00
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29/03/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2023
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28/03/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2023
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08/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
message
22/02/2024
Outras Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
Referência: 09/10/2023
message
09/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2023
message
09/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
message
24/01/2024
Regulamento Referência: 22/01/2024
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24/01/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/01/2024 11:00
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22/01/2024
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 22/01/2024 11:00
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15/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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05/01/2024
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 22/01/2024 11:00
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28/12/2023
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 27/12/2023 11:00
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28/12/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 27/12/2023 11:00
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13/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
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12/12/2023
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 27/12/2023 11:00
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14/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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19/10/2023
Regulamento Referência: 10/10/2023
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09/10/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2023
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09/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
announcement
06/10/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 06/10/2023
announcement
28/09/2023
Fato Relevante Referência: 28/09/2023
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19/09/2023
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 19/09/2023 16:00
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07/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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17/08/2023
Assembleia AGO/E
Edital de Convocação
Referência: 19/09/2023 16:00
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15/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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14/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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13/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
announcement
10/07/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 10/07/2023
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15/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
announcement
07/06/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 07/06/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
announcement
08/05/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 08/05/2023
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
announcement
11/04/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 10/04/2023
announcement
10/04/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 10/04/2023
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04/04/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2022
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31/03/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2022
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
local_atm
06/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/03/2023
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
message
14/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
local_atm
06/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/02/2023
announcement
31/01/2023
Fato Relevante Referência: 31/01/2023
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16/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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13/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
local_atm
06/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/01/2023
message
15/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
local_atm
02/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 02/12/2022
message
16/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
message
11/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
local_atm
04/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/11/2022
announcement
18/10/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 18/10/2022
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14/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
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15/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
local_atm
08/09/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/09/2022
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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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08/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
local_atm
05/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/08/2022
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15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
local_atm
08/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/07/2022
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
announcement
07/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/06/2022
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19/05/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 18/05/2022 16:00
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
09/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/05/2022
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26/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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18/04/2022
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 18/05/2022 16:00
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14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
announcement
13/04/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 13/04/2022
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31/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
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30/03/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 17/01/2022 10:00
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24/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
announcement
22/03/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 22/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
announcement
25/02/2022
Fato Relevante Referência: 25/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
09/02/2022
Fato Relevante Referência: 09/02/2022
announcement
07/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/02/2022
announcement
31/01/2022
Fato Relevante Referência: 31/01/2022
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27/01/2022
Regulamento Referência: 13/01/2022
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27/01/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 17/01/2022 10:00
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19/01/2022
Regulamento Referência: 18/01/2022
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19/01/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 18/01/2022 10:00
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14/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
message
12/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
30/07/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
message
14/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
29/04/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
message
09/04/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
12/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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10/03/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 08/03/2021 10:00
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
message
14/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
message
05/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
30/10/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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13/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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11/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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13/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
message
13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
message
06/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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10/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
message
14/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
message
14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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14/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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07/04/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
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25/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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12/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
message
14/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
message
13/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
message
05/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
message
12/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
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07/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
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08/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
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30/09/2019
Regulamento Referência: 24/09/2019
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26/09/2019
Fato Relevante Referência: 23/09/2019
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27/08/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 28/07/2019
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27/08/2019
Regulamento Referência: 27/08/2019
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27/08/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 27/08/2019
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04/08/2017
Regulamento Referência: 26/06/2017
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04/08/2017
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 26/06/2017

 

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