BPLC11
BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | |
CNPJ 28.267.555/0001-13 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Passiva |
Início 09/10/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Avenida Paulista, 1793, 2º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
0300 111 0500
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 322,77 M | -2,02% | 329,41 M | 0,74% | 326,99 M | 84,02% | 177,69 M |
Patrimônio Líquido | 322,57 M | -1,94% | 328,95 M | 7,09% | 307,18 M | 140,89% | 127,52 M |
Número de Cotas Emitidas | 32,00 K | 0,00% | 32,00 K | -98,00% | 1,60 M | 19,76% | 1,34 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 10,08 K | -1,94% | 10,28 K | 5.254,18% | 192,00 | 101,15% | 95,45 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,06 | 0,18% | 0,06 | 210,93% | 0,02 | 4,57% | 0,02 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,17 | -308,94% | 0,08 | 413,84% | 0,02 | -107,24% | -0,22 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,17 | -308,94% | 0,08 | 413,84% | 0,02 | -107,24% | -0,22 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,51 M | -63,58% | 4,15 M | -81,76% | 22,73 M | -14,56% | 26,60 M |
Disponibilidades | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | -99,91% | 1,06 M | 105.848.993,00% | 1,00 |
Títulos Públicos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 18,71 M | 0,00% | 0,00 |
Fundos de Renda Fixa | 1,51 M | -63,60% | 4,15 M | 39,82% | 2,97 M | -88,85% | 26,60 M |
Total Investido | 320,89 M | -1,24% | 324,93 M | 7,06% | 303,50 M | 101,02% | 150,98 M |
Imóveis | 320,89 M | -1,24% | 324,93 M | 7,06% | 303,50 M | 101,02% | 150,98 M |
Imóveis para Renda Acabados | 320,89 M | -1,24% | 324,93 M | 7,06% | 303,50 M | 0,00% | 0,00 |
Imóveis para Renda em Construção | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 150,98 M |
Valores a Receber | 370,87 K | 11,01% | 334,08 K | -55,82% | 756,24 K | 615,67% | 105,67 K |
Contas a Receber por Aluguéis | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 710,48 K | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Receber | 370,87 K | 11,01% | 334,08 K | 630,02% | 45,76 K | -56,69% | 105,67 K |
Taxa de Administração a Pagar | 183,80 K | -1,75% | 187,07 K | 233,51% | 56,09 K | 151,38% | 22,31 K |
Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | -100,00% | 255,07 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Obrigações por Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1.000,00 | -100,00% | 50,14 M |
Outros Valores a Pagar | 15,75 K | 46,39% | 10,76 K | -99,95% | 19,75 M | 131.540,93% | 15,00 K |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 19,80 M | -60,53% | 50,17 M |
Imóveis Acabados
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos