BPML11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS

R$ 86,80 1,50%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

1,37%

P/VPC

0,65

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS

CNPJ

33.046.142/0001-49

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Shoppings

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

26/07/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 373,68 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo1,02 B-3,70%1,06 B16,17%910,03 M
Patrimônio Líquido571,06 M-3,88%594,11 M35,31%439,09 M
Número de Cotas Emitidas4,31 M0,00%4,31 M0,00%4,31 M
Valor Patrimonial das Cotas132,65-3,88%138,0035,31%101,99
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,01-83,82%0,06524,47%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-2,68-237,82%1,9439,25%1,40
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-2,31-348,90%0,9315,54%0,80
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)-0,37-136,03%1,0171,50%0,59
Total mantido para as Necessidades de Liquidez33,31 M-14,69%39,04 M-40,72%65,86 M
    Títulos Públicos561,01 K-84,34%3,58 M0,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa32,75 M-7,65%35,46 M-46,16%65,86 M
Total Investido978,76 M-2,26%1,00 B20,72%829,50 M
    Imóveis806,90 M-2,18%824,89 M37,55%599,68 M
        Imóveis para Renda Acabados806,90 M-2,18%824,89 M37,55%599,68 M
    Ações de Sociedades171,86 M-2,62%176,48 M-23,21%229,82 M
Valores a Receber5,98 M-64,26%16,74 M14,15%14,67 M
    Contas a Receber por Aluguéis1,95 M-81,77%10,71 M10,66%9,68 M
    Outros Valores a Receber4,03 M-33,14%6,03 M20,92%4,99 M
Rendimentos a Distribuir3,45 M-0,57%3,47 M-1,42%3,52 M
Taxa de Administração a Pagar54,18 K19,70%45,26 K9,60%41,30 K
Obrigações por Aquisição de Imóveis441,18 M-1,46%447,69 M-0,93%451,89 M
Outros Valores a Pagar2,30 M-80,54%11,84 M-23,54%15,49 M
Total do Passivo446,98 M-3,47%463,05 M-1,68%470,94 M

Imóveis Acabados

PR   Londrina Norte Shopping
Renda
Rua Américo Deolindo Garla 224, Shopping, Londrina, PR, 86079-225
Direito de Propriedade
Área:
32.992,00 m2
Vacância:
8,00 %
Inadimplência:
10,30 %
MG   Shopping Contagem
Renda
Av. Severino Ballesteros 850, Shopping, Contagem, MG, 32110-005
Direito de Propriedade
Área:
29.701,00 m2
Vacância:
9,30 %
Inadimplência:
12,20 %
RJ   Ilha Plaza Shopping
Renda
Avenida Maestro Paulo e Silva 400, Shopping, Rio de Janeiro, RJ, 21920-445
Direito de Propriedade
Área:
14.172,00 m2
Vacância:
6,10 %
Inadimplência:
22,40 %
TO   Shopping Capim Dourado
Renda
Q. 107 Norte Avenida NS 5 s/n, Shopping, Palmas, TO, 77001-098
Direito de Propriedade
Área:
36.575,00 m2
Vacância:
3,30 %
Inadimplência:
14,50 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Cota de SociedadeB Sete Participações S.A65.992.836/0001-12185.908140.699.869,20
Cota de SociedadeL9 Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA08.668.676/0001-127.785.03920.406.768,44
Cota de SociedadeMACAE PARTICIPAÇÕES SPE08.594.393/0001-128.043.58915.550.446,65
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-1211.447.17735.590.242,53
OutroBanco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: LTN)59.281.253/000-125.3484.847.396,00

* Informações relativas ao 1T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
16/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/07/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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01/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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18/06/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 18/06/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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01/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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18/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 18/05/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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03/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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15/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 15/04/2021
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01/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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01/04/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 01/04/2021 10:00
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18/03/2021
Fato Relevante Referência: 18/03/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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01/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
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26/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
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24/02/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 02/04/2021 10:00
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24/02/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 02/04/2021 10:00
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18/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/02/2021
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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01/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
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01/02/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 29/01/2021 10:00
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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15/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/01/2021
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15/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/01/2021
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04/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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29/12/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 04/02/2021 10:00
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18/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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16/12/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 16/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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01/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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20/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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19/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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18/11/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 18/11/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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03/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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29/10/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2020
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16/10/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 16/10/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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04/10/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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04/10/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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01/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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28/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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18/09/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 18/09/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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03/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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01/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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18/08/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 18/08/2020
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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03/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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03/08/2020
Fato Relevante Referência: 03/08/2020
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17/07/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 17/07/2020
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17/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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01/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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18/06/2020
Fato Relevante Referência: 18/06/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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01/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
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18/05/2020
Fato Relevante Referência: 18/05/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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04/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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20/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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16/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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01/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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18/03/2020
Fato Relevante Referência: 18/03/2020
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18/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/03/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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03/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2020
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02/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/03/2020
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02/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/02/2020
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26/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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14/02/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/02/2020 10:00
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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14/02/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/02/2020 10:00
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14/02/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/02/2020 10:00
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14/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/02/2020
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03/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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03/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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17/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/01/2020
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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08/01/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 07/02/2020 10:00
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08/01/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 07/02/2020 10:00
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02/01/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2019
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20/12/2019
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 17/12/2019
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18/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
announcement
16/12/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 16/12/2019
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13/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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02/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2019
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02/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2019
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02/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2019
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02/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2019
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14/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
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14/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
announcement
14/11/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 14/11/2019
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04/11/2019
Regulamento Referência: 10/10/2019
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01/11/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 08/08/2019
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01/11/2019
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 01/11/2019
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01/11/2019
Regulamento Referência: 02/10/2019
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01/11/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 08/08/2019
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30/10/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/10/2019
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18/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
announcement
18/10/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 18/10/2019
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15/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
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10/10/2019
Regulamento Referência: 10/10/2019
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10/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 10/10/2019
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02/10/2019
Regulamento Referência: 02/10/2019
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02/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 02/10/2019
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26/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
announcement
19/09/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 19/09/2019
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13/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
announcement
16/08/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 16/08/2019
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16/08/2019
Regulamento Referência: 19/07/2019
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16/08/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 19/07/2019
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16/08/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 01/08/2019
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16/08/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 25/06/2019
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16/08/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 20/02/2019
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16/08/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019

 

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