BPML11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS

R$ 82,60 -0,75%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

2,36%

P/VPC

0,62

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS

CNPJ

33.046.142/0001-49

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Shoppings

Classificação

Mandato Renda / Gestão Passiva

Início

26/07/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 355,60 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo1,02 B-3,95%1,06 B16,17%910,03 M
Patrimônio Líquido570,97 M-3,89%594,11 M35,31%439,09 M
Número de Cotas Emitidas4,31 M0,00%4,31 M0,00%4,31 M
Valor Patrimonial das Cotas132,63-3,89%138,0035,31%101,99
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,01-83,65%0,06524,47%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,24-87,79%1,9439,25%1,40
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,03-97,26%0,9315,54%0,80
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,21-79,11%1,0171,50%0,59
Total mantido para as Necessidades de Liquidez26,68 M-31,67%39,04 M-40,72%65,86 M
    Títulos Públicos0,00-100,00%3,58 M0,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa26,68 M-24,77%35,46 M-46,16%65,86 M
Total Investido979,77 M-2,16%1,00 B20,72%829,50 M
    Imóveis807,27 M-2,14%824,89 M37,55%599,68 M
        Imóveis para Renda Acabados807,27 M-2,14%824,89 M37,55%599,68 M
    Ações de Sociedades172,50 M-2,26%176,48 M-23,21%229,82 M
Valores a Receber8,96 M-46,48%16,74 M14,15%14,67 M
    Contas a Receber por Aluguéis1,83 M-82,95%10,71 M10,66%9,68 M
    Outros Valores a Receber7,13 M18,30%6,03 M20,92%4,99 M
Rendimentos a Distribuir3,35 M-3,29%3,47 M-1,42%3,52 M
Taxa de Administração a Pagar54,88 K21,24%45,26 K9,60%41,30 K
Obrigações por Aquisição de Imóveis438,29 M-2,10%447,69 M-0,93%451,89 M
Outros Valores a Pagar2,73 M-76,92%11,84 M-23,54%15,49 M
Total do Passivo444,44 M-4,02%463,05 M-1,68%470,94 M

Imóveis Acabados

PR   Londrina Norte Shopping
Renda
Rua Américo Deolindo Garla 224, Shopping, Londrina, PR, 86079-225
Direito de Propriedade
Área:
32.992,00 m2
Vacância:
7,70 %
Inadimplência:
0,50 %
MG   Shopping Contagem
Renda
Av. Severino Ballesteros 850, Shopping, Contagem, MG, 32110-005
Direito de Propriedade
Área:
29.701,00 m2
Vacância:
10,20 %
Inadimplência:
22,20 %
RJ   Ilha Plaza Shopping
Renda
Avenida Maestro Paulo e Silva 400, Shopping, Rio de Janeiro, RJ, 21920-445
Direito de Propriedade
Área:
14.172,00 m2
Vacância:
5,30 %
Inadimplência:
20,70 %
TO   Shopping Capim Dourado
Renda
Q. 107 Norte Avenida NS 5 s/n, Shopping, Palmas, TO, 77001-098
Direito de Propriedade
Área:
36.575,00 m2
Vacância:
3,30 %
Inadimplência:
7,80 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Cota de SociedadeB Sete Participações S.A65.992.836/000-12185.908140.651.762,92
Cota de SociedadeL9 Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA08.668.676/000-1214.030.62220.990.402,24
Cota de SociedadeMACAE PARTICIPAÇÕES SPE08.594.393/000-121.244.70710.215.894,63
FundoBTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/000-1210.452.74732.745.023,32
OutroBANCO CENTRAL DO BRASIL (Operações Compromissadas)00.038.166/000-12148561.005,08

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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01/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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27/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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27/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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22/09/2021
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 29/10/2021 10:00
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22/09/2021
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 29/10/2021 10:00
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17/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/09/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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10/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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01/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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30/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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19/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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19/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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18/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/08/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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02/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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16/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/07/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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01/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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18/06/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 18/06/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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01/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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18/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 18/05/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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03/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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15/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 15/04/2021
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01/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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01/04/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 01/04/2021 10:00
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18/03/2021
Fato Relevante Referência: 18/03/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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01/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
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26/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
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24/02/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 02/04/2021 10:00
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24/02/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 02/04/2021 10:00
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18/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/02/2021
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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01/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
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01/02/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 29/01/2021 10:00
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22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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15/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/01/2021
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15/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/01/2021
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04/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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29/12/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 04/02/2021 10:00
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18/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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16/12/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 16/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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01/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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20/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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19/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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18/11/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 18/11/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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03/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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29/10/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2020
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16/10/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 16/10/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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04/10/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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04/10/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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01/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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28/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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18/09/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 18/09/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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03/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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01/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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18/08/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 18/08/2020
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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03/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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03/08/2020
Fato Relevante Referência: 03/08/2020
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17/07/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 17/07/2020
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17/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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01/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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18/06/2020
Fato Relevante Referência: 18/06/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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01/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
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18/05/2020
Fato Relevante Referência: 18/05/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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04/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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20/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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16/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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01/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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18/03/2020
Fato Relevante Referência: 18/03/2020
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18/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/03/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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03/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2020
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02/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/03/2020
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02/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/02/2020
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26/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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14/02/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/02/2020 10:00
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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14/02/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/02/2020 10:00
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14/02/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/02/2020 10:00
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14/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/02/2020
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03/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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03/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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17/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/01/2020
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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08/01/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 07/02/2020 10:00
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08/01/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 07/02/2020 10:00
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02/01/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2019
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20/12/2019
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 17/12/2019
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18/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
announcement
16/12/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 16/12/2019
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13/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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02/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2019
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02/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2019
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02/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2019
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02/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2019
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14/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
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14/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
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14/11/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 14/11/2019
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04/11/2019
Regulamento Referência: 10/10/2019
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01/11/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 08/08/2019
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01/11/2019
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 01/11/2019
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01/11/2019
Regulamento Referência: 02/10/2019
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01/11/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 08/08/2019
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30/10/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/10/2019
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18/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
announcement
18/10/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 18/10/2019
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15/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
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10/10/2019
Regulamento Referência: 10/10/2019
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10/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 10/10/2019
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02/10/2019
Regulamento Referência: 02/10/2019
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02/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 02/10/2019
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26/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
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19/09/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 19/09/2019
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13/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
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16/08/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 16/08/2019
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16/08/2019
Regulamento Referência: 19/07/2019
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16/08/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 19/07/2019
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16/08/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 01/08/2019
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16/08/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 25/06/2019
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16/08/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 20/02/2019
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