BPRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BRLPROP
R$ 100,00 0,86%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,92
DY (12M)
10,10%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BRLPROP | |
CNPJ 29.800.650/0001-01 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Passiva |
Início 05/02/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 134,98 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 147,78 M | 0,01% | 147,77 M | -6,79% | 158,54 M | 12,48% | 140,94 M |
| Patrimônio Líquido | 146,53 M | 0,00% | 146,53 M | -6,91% | 157,42 M | 12,51% | 139,92 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,35 M | 0,00% | 1,35 M | 0,00% | 1,35 M | 0,00% | 1,35 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 108,56 | 0,00% | 108,56 | -6,91% | 116,62 | 12,51% | 103,66 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,03 | 5,62% | 0,02 | 12,16% | 0,02 | -2,20% | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,79 | -39,87% | 1,32 | -90,06% | 13,26 | 193,05% | 4,53 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,00 | -100,42% | 0,51 | -95,96% | 12,51 | 226,06% | 3,84 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,80 | -2,18% | 0,81 | 7,78% | 0,75 | 9,38% | 0,69 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 87,65 K | -20,94% | 110,88 K | 13,19% | 97,95 K | 148,59% | 39,40 K |
| Fundos de Renda Fixa | 87,65 K | -20,94% | 110,88 K | 13,19% | 97,95 K | 148,59% | 39,40 K |
| Total Investido | 146,44 M | 0,00% | 146,44 M | -6,92% | 157,33 M | 12,51% | 139,84 M |
| Imóveis | 146,44 M | 0,00% | 146,44 M | -6,92% | 157,33 M | 12,51% | 139,84 M |
| Terrenos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 11,63 M | 0,00% | 11,63 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 146,44 M | 0,00% | 146,44 M | 0,51% | 145,70 M | 13,64% | 128,21 M |
| Valores a Receber | 1,26 M | 2,77% | 1,22 M | 10,74% | 1,10 M | 4,31% | 1,06 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 1,22 M | 0,00% | 1,22 M | 10,74% | 1,10 M | 4,31% | 1,06 M |
| Outros Valores a Receber | 34,21 K | 10.252,28% | 330,50 | 0,00% | 330,50 | 0,00% | 330,50 |
| Rendimentos a Distribuir | 1,18 M | -0,84% | 1,19 M | 12,32% | 1,06 M | 10,58% | 954,11 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 38,61 K | 5,92% | 36,45 K | 4,20% | 34,98 K | 10,14% | 31,76 K |
| Outros Valores a Pagar | 36,84 K | 99,99% | 18,42 K | -35,50% | 28,56 K | -20,23% | 35,80 K |
| Total do Passivo | 1,25 M | 0,86% | 1,24 M | 10,85% | 1,12 M | 9,49% | 1,02 M |
Imóveis Acabados
SP Galpao Aurora Renda Avenida Pl Do Brasil, 3001, Sem Complemento, Fontes, Aruja/SP, Brasil, 07415-000 Direito de propriedade Área: 23.066,61 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 2.019 | 105.264,47 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
05/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
07/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
07/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
06/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
22/04/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 21/04/2022 10:00 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
07/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
15/03/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 21/04/2022 10:00 |
15/03/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 14/04/2022 10:00 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
08/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
07/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2022 |
26/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
07/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
08/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
06/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/08/2021 |
04/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
14/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
08/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/06/2021 |
16/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
07/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/05/2021 |
29/04/2021 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 29/04/2021 10:00 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
08/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2021 |
01/04/2021 Fato Relevante Referência: 01/04/2021 |
31/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
26/03/2021 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 30/04/2021 10:00 |
26/03/2021 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 30/04/2021 10:00 |
19/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
26/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
14/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
05/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/02/2021 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
08/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2021 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
07/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
09/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/11/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
07/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
08/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
07/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2020 |
24/07/2020 Regulamento Referência: 23/07/2020 |
24/07/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/07/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
07/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
05/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/06/2020 |
22/05/2020 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 30/04/2020 10:00 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
08/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2020 |
30/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
07/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2020 |
30/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
25/03/2020 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 30/04/2020 10:00 |
25/03/2020 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 30/04/2020 10:00 |
18/03/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
06/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
13/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
07/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
08/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
08/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
12/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
06/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2019 |
14/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
11/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
07/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2019 |
15/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
07/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2019 |
13/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
06/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2019 |
29/08/2019 Regulamento Referência: 16/08/2019 |
26/08/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 03/05/2018 |
26/08/2019 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 26/08/2019 |
26/08/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/08/2019 |
26/08/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/08/2019 |
21/08/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/08/2019 |
14/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/06/2019 |
13/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/06/2019 |
12/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
10/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
05/07/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 05/07/2019 |
13/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
07/06/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 07/06/2019 |
20/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
13/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/03/2019 |
15/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
25/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
03/04/2018 Regulamento Referência: 22/02/2018 |
03/04/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 16/03/2018 |
03/04/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 22/02/2018 |