BRLA11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BRL PROP II

R$ 150,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,94

DY (12M)

8,25%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BRL PROP II

CNPJ

35.652.278/0001-28

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Outros

Classificação

Mandato Renda / Gestão Passiva

Início

09/09/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 268,62 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040

(11)3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020
Ativo299,23 M14,02%262,44 M190,33%90,39 M
Patrimônio Líquido296,50 M14,10%259,86 M221,07%80,94 M
Número de Cotas Emitidas1,87 M15,14%1,62 M100,06%810,05 K
Valor Patrimonial das Cotas158,89-0,91%160,3560,49%99,91
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,024,17%0,02-48,25%0,04
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,29-1.321,01%-0,02-104,68%0,51
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,25-57,44%-0,5911.940,82%-0,00
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,54-4,33%0,5710,20%0,51
Total mantido para as Necessidades de Liquidez10,24 M2.508,59%392,55 K-83,56%2,39 M
    Fundos de Renda Fixa10,24 M2.508,59%392,55 K-83,56%2,39 M
Total Investido284,47 M10,48%257,48 M199,95%85,84 M
    Imóveis284,47 M10,48%257,48 M199,95%85,84 M
        Imóveis para Renda Acabados284,47 M10,48%257,48 M199,95%85,84 M
Valores a Receber4,52 M-0,96%4,56 M111,01%2,16 M
    Contas a Receber por Aluguéis1,61 M7,06%1,50 M227,47%458,30 K
    Outros Valores a Receber2,91 M-4,89%3,06 M79,71%1,71 M
Rendimentos a Distribuir1,65 M11,50%1,48 M171,30%545,52 K
Taxa de Administração a Pagar59,43 K18,85%50,00 K66,68%30,00 K
Obrigações por Aquisição de Imóveis0,000,00%0,00-100,00%7,74 M
Outros Valores a Pagar1,02 M-2,23%1,04 M-8,05%1,14 M
Total do Passivo2,73 M6,07%2,57 M-72,78%9,46 M

Imóveis Acabados

MG   CD Seara Ribeirao das Nev ...
Renda
Rua Alexandre Barreto Cavalcante, 74, Lote 01b Quadra 07, Alterosa, Ribeirao Das Neves/MG, Brasil, 33821-105
Direito de propriedade
Área:
36.250,63 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MT   Imovel - Lucas Rio Verde
Renda
Setor 2, Setor 2, S/n, Lote 08b3, Setor 2, Lucas Do Rio Verde/MT, Brasil, 78455-000
Direito de propriedade
Área:
10.000,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MT   Imovel - Cuiaba
Renda
Rodovia Dos Imigrantes, Km 501, Sem Complemento, Distrito Industrial, Cuiaba/MT, Brasil, 78098-325
Direito de propriedade
Área:
21.870,36 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Imóveis em Construção

SC   Imóvel Itajaí/SC
Renda
Rua José Lana, 850, Brilhante, Itajaí/SC
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Área:
21.060.928,00 m2
Locado:
100,00 %
Conclusão (Realizado / Previsto):
40,00% / 40,00%
Custos (Realizado / Previsto):
R$ 31,64 M / R$ 31,64 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FundoITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES05.073.650/0001-12167.3431.133.310,26
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-1213.229689.667,16

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
24/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 24/05/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
13/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2022
message
12/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
announcement
10/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/05/2022
announcement
02/05/2022
Fato Relevante Referência: 29/04/2022
message
02/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 29/04/2022
message
29/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 29/04/2022
announcement
29/04/2022
Fato Relevante Referência: 29/04/2022
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29/04/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 29/04/2022 10:00
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
announcement
20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
message
14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
people_outline
13/04/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 29/04/2022 10:00
people_outline
13/04/2022
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 29/04/2022 10:00
local_atm
12/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/04/2022
announcement
23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
11/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/03/2022
announcement
23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
11/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
local_atm
11/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/02/2022
announcement
10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
announcement
26/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
announcement
19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
message
17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
13/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/01/2022
announcement
10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
message
29/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 29/12/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
13/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/12/2021
announcement
10/12/2021
Fato Relevante Referência: 10/12/2021
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30/11/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 30/11/2021 10:00
message
19/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
local_atm
11/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/11/2021
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09/11/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 30/11/2021 10:00
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09/11/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 30/11/2021 10:00
people_outline
30/10/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 29/10/2021 10:00
message
21/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
announcement
19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
13/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/10/2021
message
28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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27/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 03/11/2021 10:00
message
22/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
people_outline
15/09/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 06/09/2021 10:00
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
13/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/09/2021
message
31/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
message
26/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
26/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
13/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
message
03/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 30/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
13/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/07/2021
announcement
29/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/06/2021
message
29/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 29/06/2021
message
28/06/2021
Regulamento Referência: 24/06/2021
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28/06/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 24/06/2021 10:00
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
15/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
16/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
local_atm
14/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/05/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
announcement
15/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/04/2021
announcement
15/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/04/2021
local_atm
15/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/04/2021
message
09/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 08/04/2021
message
09/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 08/04/2021
announcement
01/04/2021
Fato Relevante Referência: 01/04/2021
message
31/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 25/03/2021
message
31/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 25/03/2021
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
12/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/03/2021
local_atm
12/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/03/2021
local_atm
12/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/03/2021
announcement
26/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
message
14/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
local_atm
12/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/02/2021
local_atm
12/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/02/2021
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
announcement
26/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
message
15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
15/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/01/2021
message
15/01/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 15/01/2021
message
13/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 09/09/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
local_atm
14/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/12/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
local_atm
16/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/11/2020
message
13/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
message
29/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 29/10/2020
message
29/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 28/10/2020
announcement
23/10/2020
Fato Relevante Referência: 23/10/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
local_atm
15/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/10/2020
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30/09/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 30/09/2020 10:00
message
29/09/2020
Regulamento Referência: 29/09/2020
message
29/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 29/09/2020
announcement
16/09/2020
Fato Relevante Referência: 16/09/2020
people_outline
10/09/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 09/09/2020 10:00
message
17/08/2020
Regulamento Referência: 23/07/2020
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17/08/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 23/07/2020

 

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