BRLA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BRL PROP II
R$ 150,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,94
DY (12M)
8,25%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BRL PROP II | |
CNPJ 35.652.278/0001-28 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Passiva |
Início 09/09/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 268,62 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040
(11)3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 299,23 M | 14,02% | 262,44 M | 190,33% | 90,39 M |
| Patrimônio Líquido | 296,50 M | 14,10% | 259,86 M | 221,07% | 80,94 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,87 M | 15,14% | 1,62 M | 100,06% | 810,05 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 158,89 | -0,91% | 160,35 | 60,49% | 99,91 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | 4,17% | 0,02 | -48,25% | 0,04 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,29 | -1.321,01% | -0,02 | -104,68% | 0,51 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,25 | -57,44% | -0,59 | 11.940,82% | -0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,54 | -4,33% | 0,57 | 10,20% | 0,51 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 10,24 M | 2.508,59% | 392,55 K | -83,56% | 2,39 M |
| Fundos de Renda Fixa | 10,24 M | 2.508,59% | 392,55 K | -83,56% | 2,39 M |
| Total Investido | 284,47 M | 10,48% | 257,48 M | 199,95% | 85,84 M |
| Imóveis | 284,47 M | 10,48% | 257,48 M | 199,95% | 85,84 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 284,47 M | 10,48% | 257,48 M | 199,95% | 85,84 M |
| Valores a Receber | 4,52 M | -0,96% | 4,56 M | 111,01% | 2,16 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 1,61 M | 7,06% | 1,50 M | 227,47% | 458,30 K |
| Outros Valores a Receber | 2,91 M | -4,89% | 3,06 M | 79,71% | 1,71 M |
| Rendimentos a Distribuir | 1,65 M | 11,50% | 1,48 M | 171,30% | 545,52 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 59,43 K | 18,85% | 50,00 K | 66,68% | 30,00 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 7,74 M |
| Outros Valores a Pagar | 1,02 M | -2,23% | 1,04 M | -8,05% | 1,14 M |
| Total do Passivo | 2,73 M | 6,07% | 2,57 M | -72,78% | 9,46 M |
Imóveis Acabados
MG CD Seara Ribeirao das Nev ... Renda Rua Alexandre Barreto Cavalcante, 74, Lote 01b Quadra 07, Alterosa, Ribeirao Das Neves/MG, Brasil, 33821-105 Direito de propriedade Área: 36.250,63 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MT Imovel - Lucas Rio Verde Renda Setor 2, Setor 2, S/n, Lote 08b3, Setor 2, Lucas Do Rio Verde/MT, Brasil, 78455-000 Direito de propriedade Área: 10.000,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MT Imovel - Cuiaba Renda Rodovia Dos Imigrantes, Km 501, Sem Complemento, Distrito Industrial, Cuiaba/MT, Brasil, 78098-325 Direito de propriedade Área: 21.870,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Imóveis em Construção
SC Imóvel Itajaí/SC Renda Rua José Lana, 850, Brilhante, Itajaí/SC Não possui caracteristicas que destoem dos demais Área: 21.060.928,00 m2 Locado: 100,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 40,00% / 40,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 31,64 M / R$ 31,64 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-12 | 167.343 | 1.133.310,26 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 13.229 | 689.667,16 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
24/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 24/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
10/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/05/2022 |
02/05/2022 Fato Relevante Referência: 29/04/2022 |
02/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Fato Relevante Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/04/2022 10:00 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
13/04/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 29/04/2022 10:00 |
13/04/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 29/04/2022 10:00 |
12/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/04/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
11/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/02/2022 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
26/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
13/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
29/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 29/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
13/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/12/2021 |
10/12/2021 Fato Relevante Referência: 10/12/2021 |
30/11/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/11/2021 10:00 |
19/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/11/2021 |
09/11/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/11/2021 10:00 |
09/11/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 30/11/2021 10:00 |
30/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/10/2021 10:00 |
21/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
13/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/10/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
27/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/11/2021 10:00 |
22/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/09/2021 10:00 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
13/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/09/2021 |
31/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
26/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
26/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/08/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
03/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
13/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/07/2021 |
29/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/06/2021 |
29/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/06/2021 |
28/06/2021 Regulamento Referência: 24/06/2021 |
28/06/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/06/2021 10:00 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
15/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/06/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
16/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/05/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/04/2021 |
15/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/04/2021 |
15/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/04/2021 |
09/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 08/04/2021 |
09/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 08/04/2021 |
01/04/2021 Fato Relevante Referência: 01/04/2021 |
31/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 25/03/2021 |
31/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 25/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
12/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/03/2021 |
12/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/03/2021 |
12/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/03/2021 |
26/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
14/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
26/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/01/2021 |
15/01/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 15/01/2021 |
13/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 09/09/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
14/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
16/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/11/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
29/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 29/10/2020 |
29/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 28/10/2020 |
23/10/2020 Fato Relevante Referência: 23/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/10/2020 |
30/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/09/2020 10:00 |
29/09/2020 Regulamento Referência: 29/09/2020 |
29/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/09/2020 |
16/09/2020 Fato Relevante Referência: 16/09/2020 |
10/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/09/2020 10:00 |
17/08/2020 Regulamento Referência: 23/07/2020 |
17/08/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/07/2020 |