BRLA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BRL PROP II
R$ 147,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
9,13%
P/VPC
0,91
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BRL PROP II | |
CNPJ 35.652.278/0001-28 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Passiva |
Início 09/09/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 218,74 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 242,82 M | 168,63% | 90,39 M |
| Patrimônio Líquido | 240,17 M | 196,75% | 80,94 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,49 M | 83,70% | 810,05 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 161,40 | 61,54% | 99,91 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -43,94% | 0,04 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,00 | -100,00% | 0,51 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | -0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 0,51 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 430,05 K | -81,99% | 2,39 M |
| Fundos de Renda Fixa | 430,05 K | -81,99% | 2,39 M |
| Total Investido | 237,59 M | 176,78% | 85,84 M |
| Imóveis | 237,59 M | 176,78% | 85,84 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 237,59 M | 176,78% | 85,84 M |
| Valores a Receber | 4,80 M | 121,80% | 2,16 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 1,50 M | 227,47% | 458,30 K |
| Outros Valores a Receber | 3,30 M | 93,39% | 1,71 M |
| Rendimentos a Distribuir | 1,46 M | 167,77% | 545,52 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 50,04 K | 66,82% | 30,00 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 0,00 | -100,00% | 7,74 M |
| Outros Valores a Pagar | 1,14 M | 0,01% | 1,14 M |
| Total do Passivo | 2,65 M | -72,01% | 9,46 M |
Imóveis Acabados
MT Stock Tech Cuiabá Renda Rodovia dos Imigrantes, km 501 5975, , Cuiabá, MT, 78134-250 Direito de Propriedade Área: 21.870,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MG Seara Alimentos Ltda. Renda Rua Alexandre Barreto Cavalcanti 74, , Ribeirão das Neves, MG, 33821-105 Direito de Propriedade Área: 36.250,63 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MT Stock Tech Lucas do Rio V ... Renda Rodovia MT, Trevo, km 5,5 449, , Lucas do Rio Verde, MT, 78455-000 Direito de Propriedade Área: 100.000,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES | 06.175.696/0001-12 | 20.734.264 | 1.023.269,39 |
* Informações relativas ao 2T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
13/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/10/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
27/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/11/2021 10:00 |
22/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/09/2021 10:00 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
13/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/09/2021 |
31/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
26/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
26/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/08/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
03/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
13/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/07/2021 |
29/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/06/2021 |
29/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/06/2021 |
28/06/2021 Regulamento Referência: 24/06/2021 |
28/06/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/06/2021 10:00 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
15/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/06/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
16/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/05/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/04/2021 |
15/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/04/2021 |
15/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/04/2021 |
09/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 08/04/2021 |
09/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 08/04/2021 |
01/04/2021 Fato Relevante Referência: 01/04/2021 |
31/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 25/03/2021 |
31/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 25/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
12/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/03/2021 |
12/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/03/2021 |
12/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/03/2021 |
26/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
14/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
26/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/01/2021 |
15/01/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 15/01/2021 |
13/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 09/09/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
14/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
16/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/11/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
29/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 29/10/2020 |
29/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 28/10/2020 |
23/10/2020 Fato Relevante Referência: 23/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/10/2020 |
30/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/09/2020 10:00 |
29/09/2020 Regulamento Referência: 29/09/2020 |
29/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/09/2020 |
16/09/2020 Fato Relevante Referência: 16/09/2020 |
10/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/09/2020 10:00 |
17/08/2020 Regulamento Referência: 23/07/2020 |
17/08/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/07/2020 |