BRLA11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BRL PROP II

R$ 147,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

9,13%

P/VPC

0,91

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BRL PROP II

CNPJ

35.652.278/0001-28

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Outros

Classificação

Mandato Renda / Gestão Passiva

Início

09/09/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 218,74 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo242,82 M168,63%90,39 M
Patrimônio Líquido240,17 M196,75%80,94 M
Número de Cotas Emitidas1,49 M83,70%810,05 K
Valor Patrimonial das Cotas161,4061,54%99,91
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,02-43,94%0,04
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,00-100,00%0,51
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,00-100,00%-0,00
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,00-100,00%0,51
Total mantido para as Necessidades de Liquidez430,05 K-81,99%2,39 M
    Fundos de Renda Fixa430,05 K-81,99%2,39 M
Total Investido237,59 M176,78%85,84 M
    Imóveis237,59 M176,78%85,84 M
        Imóveis para Renda Acabados237,59 M176,78%85,84 M
Valores a Receber4,80 M121,80%2,16 M
    Contas a Receber por Aluguéis1,50 M227,47%458,30 K
    Outros Valores a Receber3,30 M93,39%1,71 M
Rendimentos a Distribuir1,46 M167,77%545,52 K
Taxa de Administração a Pagar50,04 K66,82%30,00 K
Obrigações por Aquisição de Imóveis0,00-100,00%7,74 M
Outros Valores a Pagar1,14 M0,01%1,14 M
Total do Passivo2,65 M-72,01%9,46 M

Imóveis Acabados

MT   Stock Tech Cuiabá
Renda
Rodovia dos Imigrantes, km 501 5975, , Cuiabá, MT, 78134-250
Direito de Propriedade
Área:
21.870,36 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MG   Seara Alimentos Ltda.
Renda
Rua Alexandre Barreto Cavalcanti 74, , Ribeirão das Neves, MG, 33821-105
Direito de Propriedade
Área:
36.250,63 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MT   Stock Tech Lucas do Rio V ...
Renda
Rodovia MT, Trevo, km 5,5 449, , Lucas do Rio Verde, MT, 78455-000
Direito de Propriedade
Área:
100.000,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES06.175.696/0001-1220.734.2641.023.269,39

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
13/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/10/2021
message
28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
people_outline
27/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 03/11/2021 10:00
message
22/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
people_outline
15/09/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 06/09/2021 10:00
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
13/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/09/2021
message
31/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
message
26/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
26/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
13/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
message
03/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 30/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
13/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/07/2021
announcement
29/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/06/2021
message
29/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 29/06/2021
message
28/06/2021
Regulamento Referência: 24/06/2021
people_outline
28/06/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 24/06/2021 10:00
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
15/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
16/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
local_atm
14/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/05/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
announcement
15/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/04/2021
announcement
15/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/04/2021
local_atm
15/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/04/2021
message
09/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 08/04/2021
message
09/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 08/04/2021
announcement
01/04/2021
Fato Relevante Referência: 01/04/2021
message
31/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 25/03/2021
message
31/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 25/03/2021
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
12/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/03/2021
local_atm
12/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/03/2021
local_atm
12/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/03/2021
announcement
26/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
message
14/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
local_atm
12/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/02/2021
local_atm
12/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/02/2021
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
announcement
26/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
message
15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
15/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/01/2021
message
15/01/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 15/01/2021
message
13/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 09/09/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
local_atm
14/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/12/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
local_atm
16/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/11/2020
message
13/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
message
29/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 29/10/2020
message
29/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 28/10/2020
announcement
23/10/2020
Fato Relevante Referência: 23/10/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
local_atm
15/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/10/2020
people_outline
30/09/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 30/09/2020 10:00
message
29/09/2020
Regulamento Referência: 29/09/2020
message
29/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 29/09/2020
announcement
16/09/2020
Fato Relevante Referência: 16/09/2020
people_outline
10/09/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 09/09/2020 10:00
message
17/08/2020
Regulamento Referência: 23/07/2020
message
17/08/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 23/07/2020

 

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