BTAL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA
R$ 99,00 1,52%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
6,42%
P/VPC
0,97
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA | |
CNPJ 36.642.244/0001-15 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 11/11/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 592,29 Milhões | Participação no IFIX 0,57% |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2021 | |
|---|---|
| Ativo | 680,82 M |
| Patrimônio Líquido | 612,34 M |
| Número de Cotas Emitidas | 5,98 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 102,35 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,23 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,60 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,64 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 101,67 M |
| Disponibilidades | 565,68 |
| Fundos de Renda Fixa | 101,67 M |
| Total Investido | 578,43 M |
| Imóveis | 403,55 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 403,55 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 174,88 M |
| Valores a Receber | 722,13 K |
| Contas a Receber por Aluguéis | 537,50 K |
| Outros Valores a Receber | 184,63 K |
| Rendimentos a Distribuir | 7,99 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 513,41 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 46,74 M |
| Outros Valores a Pagar | 13,23 M |
| Total do Passivo | 68,48 M |
Imóveis Acabados
MG Coruripe - Terminal Inter ... Renda Rua Frutal 689, , Iturama, MG, 38280-971 Direito de Propriedade Área: 153.876,39 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MT Aramazém Graneleiro - FS Renda Rodovia BR 242 KM 75, , Nova Ubirata, MT, 78888-000 Direito de Propriedade Área: 25.000,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | GO Armazem Refrigerado - Com ... Renda Avenida Presidente Trancredo de Almeida Neves 1171, , Itumbiara, GO, 75576-475 Direito de Propriedade Área: 19.977,10 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
ES TPES - Terminal Portuário Renda Rua Rio Verde 101, , Vila Velha, ES, 29115-210 Direito de Propriedade Área: 4.436,44 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PR I. Riedi Toledo Renda Rodovia BR 467 KM 256, , Toledo, PR, 85907-060 Direito de Propriedade Área: 12.861,92 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PR I. Riedi Cascavel Renda Estrada da Pedreira 151, , Cascavel, PR, 85804-180 Direito de Propriedade Área: 9.380,09 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PR I. Riedi Salete Renda Rodovia PR 364 KM 579, , Palotina, PR, 85950-000 Direito de Propriedade Área: 6.966,44 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PR I. Riedi Pérola Renda Rodovia PR 182 KM 34, , Maripá, PR, 85958-000 Direito de Propriedade Área: 7.126,93 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PR I. Riedi Ibema Renda Rodovia BR 277 KM 533, , Ibema, PR, 85478-000 Direito de Propriedade Área: 4.897,48 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 31.908.224/0001-12 | 60.000 | 61.790.122,26 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 08.903.116/0001-12 | 106.000 | 108.443.023,45 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI | 06.175.696/0001-12 | 2.853.381 | 140.739.145,55 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 2.762.017 | 8.652.493,16 | |
| Outro | BANCO BTG PACTUAL S A (CDB) | 30.306.294/0001-12 | 57.626.725 | 58.182.538,22 |
* Informações relativas ao 2T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
27/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/11/2021 10:00 |
27/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
23/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
22/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
20/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
20/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Fato Relevante Referência: 14/09/2021 |
13/09/2021 Fato Relevante Referência: 13/09/2021 |
19/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
18/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
09/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
04/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
21/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
20/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
20/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
21/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
18/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
28/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
26/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/05/2021 |
26/05/2021 Fato Relevante Referência: 26/05/2021 |
19/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/05/2021 |
18/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/05/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
07/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/05/2021 |
30/04/2021 Fato Relevante Referência: 30/04/2021 |
20/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
20/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
12/04/2021 Fato Relevante Referência: 12/04/2021 |
01/04/2021 Fato Relevante Referência: 01/03/2021 |
31/03/2021 Fato Relevante Referência: 31/03/2021 |
17/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
05/03/2021 Fato Relevante Referência: 05/03/2021 |
04/03/2021 Fato Relevante Referência: 04/03/2021 |
26/02/2021 Fato Relevante Referência: 26/02/2020 |
19/02/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 19/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
04/02/2021 Fato Relevante Referência: 04/02/2021 |
01/02/2021 Fato Relevante Referência: 01/02/2021 |
01/02/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 01/02/2021 |
01/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/02/2021 |
29/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/01/2021 |
28/01/2021 Regulamento Referência: 14/12/2020 |
28/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/12/2020 |
22/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/01/2021 |
22/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/01/2021 |
18/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 18/12/2020 |
18/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 18/12/2020 |
15/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2020 |
16/11/2020 Regulamento Referência: 16/11/2020 |
16/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/11/2020 |