BTAL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA
R$ 93,75 0,10%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,91
DY (12M)
10,10%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA | |
CNPJ 36.642.244/0001-15 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 28/01/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 560,88 Milhões | Participação no IFIX 0,53% |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 626,89 M | -5,50% | 663,38 M |
| Patrimônio Líquido | 618,35 M | -0,11% | 619,01 M |
| Número de Cotas Emitidas | 5,98 M | 0,00% | 5,98 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 103,36 | -0,11% | 103,47 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 2,39% | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,30 | -73,07% | 1,13 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,35 | -175,66% | 0,47 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,66 | -1,26% | 0,67 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 33,22 M | -57,19% | 77,61 M |
| Fundos de Renda Fixa | 33,22 M | -57,19% | 77,61 M |
| Total Investido | 590,38 M | 0,90% | 585,09 M |
| Imóveis | 405,08 M | 0,38% | 403,55 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 405,08 M | 0,38% | 403,55 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 185,31 M | 2,08% | 181,54 M |
| Valores a Receber | 3,28 M | 380,87% | 682,65 K |
| Contas a Receber por Aluguéis | 3,17 M | 488,88% | 537,50 K |
| Outros Valores a Receber | 117,42 K | -19,10% | 145,15 K |
| Rendimentos a Distribuir | 5,70 M | 3,35% | 5,52 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 530,73 K | 2,37% | 518,43 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 0,00 | -100,00% | 32,46 M |
| Adiantamento de Valores de Aluguéis | 0,00 | -100,00% | 3,95 M |
| Outros Valores a Pagar | 2,31 M | 20,24% | 1,92 M |
| Total do Passivo | 8,54 M | -80,75% | 44,37 M |
Imóveis Acabados
PR I. Riedi - Ibema Renda Br 277, Km 533, Centro De Recebimento De Grão I.riedi, Colonia Murillo, Ibema/PR, Brasil, 85478-000 Direito de propriedade Área: 4.897,48 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PR I. Riedi - Toledo Renda Rodovia Br 467, Km 256.5, Jardim Europa, Toledo/PR, Brasil, 85907-060 Direito de propriedade Área: 12.861,92 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | ES TPES - Terminal Portuário Renda Rua Rio Verde, 101, Sem Complemento, Paul, Vila Velha/ES, Brasil, 29115-210 Direito de propriedade Área: 4.436,44 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
MG Coruripe - Terminal Inter ... Renda Rua Frutal 689, 689, Sem Complemento, Centro, Iturama/MG, Brasil, 38280-971 Direito de propriedade Área: 153.876,39 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PR I. Riedi - Perola Renda Rodovia Pr 182, Km 34 – Maripa/pr, Km 34, Sem Complemento, Perola Independente , Maripa/PR, Brasil, 85958-000 Direito de propriedade Área: 7.126,93 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PR I. Riedi - Salete Renda Rodovia Pr 364, Km 579, Sem Complemento, , Palotina/PR, Brasil, 85950-000 Direito de propriedade Área: 6.996,44 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PR I. Riedi - Cascavel Renda Estrada Da Pedreira, 151, Sem Complemento, 14 De Novembro, Cascavel/PR, Brasil, 85804-180 Direito de propriedade Área: 9.380,09 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | GO Comfrio - Armazem Refrige ... Renda Avenida Presidente Tancredo De Almeida Neves, 1171, Sem Complemento, Karfan, Itumbiara/GO, Brasil, 75516-475 Direito de propriedade Área: 19.977,10 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MT FS - Armazem Graneleiro Renda Rodovia Br 242, Km 75, S/n, Sem Complemento, Zona Rural, Nova Ubirata/MT, Brasil, 78888-000 Direito de propriedade Área: 25.000,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 106.000 | 114.834.357,92 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 60.000 | 66.701.162,95 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 674.305 | 35.086.438,24 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
29/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
20/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
27/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
18/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
27/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
20/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
24/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
18/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
24/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
17/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
10/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
26/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
24/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
19/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
23/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
17/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 15/12/2021 |
24/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
19/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/11/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
11/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
30/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/10/2021 10:00 |
27/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 27/10/2021 |
23/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
20/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/10/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
27/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/11/2021 10:00 |
27/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
23/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
22/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
20/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
20/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Fato Relevante Referência: 14/09/2021 |
13/09/2021 Fato Relevante Referência: 13/09/2021 |
19/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
18/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
09/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
04/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
21/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
20/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
20/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
21/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
18/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
28/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
26/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/05/2021 |
26/05/2021 Fato Relevante Referência: 26/05/2021 |
19/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/05/2021 |
18/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/05/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
07/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/05/2021 |
30/04/2021 Fato Relevante Referência: 30/04/2021 |
20/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
20/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
12/04/2021 Fato Relevante Referência: 12/04/2021 |
01/04/2021 Fato Relevante Referência: 01/03/2021 |
31/03/2021 Fato Relevante Referência: 31/03/2021 |
17/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
05/03/2021 Fato Relevante Referência: 05/03/2021 |
04/03/2021 Fato Relevante Referência: 04/03/2021 |
26/02/2021 Fato Relevante Referência: 26/02/2020 |
19/02/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 19/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
04/02/2021 Fato Relevante Referência: 04/02/2021 |
01/02/2021 Fato Relevante Referência: 01/02/2021 |
01/02/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 01/02/2021 |
01/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/02/2021 |
29/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/01/2021 |
28/01/2021 Regulamento Referência: 14/12/2020 |
28/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/12/2020 |
22/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/01/2021 |
22/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/01/2021 |
18/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 18/12/2020 |
18/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 18/12/2020 |
15/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2020 |
16/11/2020 Regulamento Referência: 16/11/2020 |
16/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/11/2020 |