BTHR11
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 60.329.826/0001-20 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação |
Início 22/10/2025 | Prazo de Duração Determinado - 23/10/2030 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040, , , ,
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 339,69 M | 1,69% | 334,05 M |
| Patrimônio Líquido | 339,31 M | 1,69% | 333,66 M |
| Número de Cotas Emitidas | 33,68 M | 0,00% | 33,68 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,08 | 1,69% | 9,91 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,11 | -4,67% | 0,11 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 3,63 | -218,84% | -3,06 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,69 | -154,97% | -3,08 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,94 | 8.883,80% | 0,02 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 55,10 M | 11,93% | 49,23 M |
| Disponibilidades | 0,00 | -100,00% | 549,79 |
| Fundos de Renda Fixa | 55,10 M | 11,94% | 49,23 M |
| Total Investido | 284,55 M | 0,00% | 284,55 M |
| Imóveis | 284,55 M | 0,00% | 284,55 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 284,55 M | 0,00% | 284,55 M |
| Valores a Receber | 38,34 K | -85,88% | 271,58 K |
| Outros Valores a Receber | 38,34 K | -85,88% | 271,58 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 367,02 K | -3,08% | 378,68 K |
| Outros Valores a Pagar | 17,71 K | 61,01% | 11,00 K |
Imóveis Acabados
SP Novotel Sao Jose dos Camp ... Renda Avenida Doutor Nelson D'avila, 2200, Sem Complemento, Jardim São Dimas, São José Dos Campos/SP, Brasil, 12245-031 Direito de propriedade Área: 6.433,75 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Novotel Sao Paulo Morumbi Renda Rua Ministro Nelson Hungria, 577, Sem Complemento, Vila Tramontano, São Paulo/SP, Brasil, 05690-050 Direito de propriedade Área: 100,00 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Ibis Sao Carlos Renda Rua Passeio Dos Ipes, 140, Sem Complemento, Parque Faber Castell I, São Carlos/SP, Brasil, 13561-385 Direito de propriedade Área: 3.784,58 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP Ibis Budget Paraiso Renda Rua Vergueiro, 1571, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04101-000 Direito de propriedade Área: 10.999,40 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Ibis Piracicaba Renda Avenida Armando Dedini, 125, Sem Complemento, Areão, Piracicaba/SP, Brasil, 13414-019 Direito de propriedade Área: 3.224,64 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Ibis Budget Piracicaba Renda Avenida Armando Dedini, 155, Sem Complemento, Areão, Piracicaba/SP, Brasil, 13414-019 Direito de propriedade Área: 2.124,88 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP Ibis Sorocaba Renda Rua Senhora Maria Aparecida Pessutti Milego, 290, Sem Complemento, Parque Campolim, Sorocaba/SP, Brasil, 18048-140 Direito de propriedade Área: 6.000,00 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Ibis Paulinia Renda Rua Trinta E Um De Marco, 290, Sem Complemento, Fazenda Morumbi, São Paulo/SP, Brasil, 05657-030 Direito de propriedade Área: 3.821,67 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % | RJ Mama Shelter Rio de Janei ... Renda Rua Paschoal Carlos Magno, 5, Sem Complemento, Santa Teresa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20240-290 Direito de propriedade Área: 4.000,00 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % |
RJ Mgallery Santa Tereza Renda Rua Almirante Alexandrino, 660, Sem Complemento, Santa Teresa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20241-263 Direito de propriedade Área: 2.000,00 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Pullman Vila Olimpia Renda Rua Olimpiadas, 205, Sem Complemento, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Brasil, 04551-000 Direito de propriedade Área: 2.000,00 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Ibis Sao Jose dos Campos ... Renda Avenida Cidade Jardim, 101, Sem Complemento, Jardim Satélite, São José Dos Campos/SP, Brasil, 12231-675 Direito de propriedade Área: 4.971,10 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SC Ibis Sao Jose do Rio Pret ... Renda Avenida Arthur Nonato, 4193, Sem Complemento, Jardim Santa Catarina, São José Do Rio Preto/SP, Brasil, 15080-010 Direito de propriedade Área: 2.000,00 m2 Vacância: 100,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 662.842 | 49.225.317,50 |
* Informações relativas ao 4T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
10/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/02/2026 |
15/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
12/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/01/2026 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
09/12/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 09/12/2025 |
17/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
11/11/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 11/11/2025 |
27/10/2025 Fato Relevante Referência: 27/10/2025 |
22/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 22/10/2025 |
02/10/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/10/2025 |
02/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/10/2025 |
02/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 02/10/2025 |
17/09/2025 Regulamento Referência: 15/09/2025 |
17/09/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/09/2025 |
17/09/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/09/2025 |
17/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 17/09/2025 |
17/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 17/09/2025 |
11/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 11/08/2025 |
11/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 11/08/2025 |
11/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 11/08/2025 |
31/07/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 31/07/2025 |
31/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 31/07/2025 |
31/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 31/07/2025 |
31/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 31/07/2025 |
30/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 30/07/2025 |
30/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 06/2025 |
19/06/2025 Regulamento Referência: 18/06/2025 |
19/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/06/2025 |
12/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
10/06/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/06/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
08/05/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/05/2025 |
08/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2025 |
24/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 24/04/2025 |
24/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 24/04/2025 |
24/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/04/2025 |
24/04/2025 Regulamento Referência: 22/04/2025 |
24/04/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/04/2025 |
22/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 03/2025 |
15/04/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2025 |
09/04/2025 Regulamento Referência: 09/04/2025 |
09/04/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 09/04/2025 |
08/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2025 |
07/04/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/04/2025 |
07/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2025 |
13/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
12/03/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/03/2025 |
12/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2025 |
12/03/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2025 |
11/03/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/01/2025 |
11/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2025 |
18/02/2025 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 18/02/2025 |
17/02/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2025 |
14/02/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2024 |
07/02/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2025 |
21/01/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2024 |
15/01/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2024 |
08/01/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/01/2025 |
08/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2025 |
16/12/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2024 |
10/12/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/12/2024 18:00 |
06/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2024 |
14/11/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2024 |
14/11/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2024 |
13/11/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2024 |
07/11/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/11/2024 |
07/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2024 |
06/11/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 09/12/2024 18:00 |
14/10/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2024 |
07/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
18/09/2024 Fato Relevante Referência: 18/09/2024 |
18/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 18/09/2024 |
13/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2024 |
06/09/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/09/2024 |
06/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/09/2024 |
04/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
13/08/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2024 |
12/08/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2024 |
07/08/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/08/2024 |
07/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2024 |
15/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
05/07/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/07/2024 |
05/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/07/2024 |
12/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
07/06/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/06/2024 |
07/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2024 |
16/05/2024 Fato Relevante Referência: 08/05/2024 |
16/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/05/2024 |
16/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
14/05/2024 Fato Relevante Referência: 08/05/2024 |
09/05/2024 Fato Relevante Referência: 08/05/2024 |
08/05/2024 Fato Relevante Referência: 08/05/2024 |
08/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2024 |
11/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 01/03/2023 |
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
08/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/04/2024 |
08/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
05/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/04/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
13/03/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/03/2024 18:00 |
07/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/03/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
04/03/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 13/03/2024 18:00 |
04/03/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 12/03/2024 17:00 |
27/02/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 27/02/2024 18:00 |
27/02/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 12/03/2024 17:00 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
07/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/02/2024 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
07/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
26/12/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 26/12/2023 18:00 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/12/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
23/11/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 26/12/2023 18:00 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2023 |
11/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/10/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
04/10/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
12/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |