CCRF13
CANVAS CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
N/D
P/VPC
N/D
Características Básicas
Razão Social CANVAS CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 40.011.268/0001-43 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 12/04/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2021 | |
|---|---|
| Ativo | 159,40 M |
| Patrimônio Líquido | 157,94 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,57 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 100,48 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,91 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,13 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,79 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 39,74 M |
| Títulos Públicos | 39,50 M |
| Fundos de Renda Fixa | 239,09 K |
| Total Investido | 119,63 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 11,89 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 107,74 M |
| Valores a Receber | 31,37 K |
| Outros Valores a Receber | 31,37 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,24 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 150,33 K |
| Outros Valores a Pagar | 63,43 K |
| Total do Passivo | 1,46 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 20.000 | 20.120.572,82 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.000 | 5.019.639,48 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.000 | 5.020.881,57 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 15.000 | 15.281.242,53 | |
| Fundo | SOBERANO SIMPLES FIC | 06.175.696/0001-12 | 1.036 | 51.176,78 | |
| Outro | Tesouro Nacional (Letras Financeiras do Tesouro) | ../-12 | 10.325 | 112.481.230,16 |
* Informações relativas ao 2T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
22/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 01/11/2021 10:00 |
20/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
20/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
18/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
11/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
28/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/07/2021 |
20/07/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/07/2021 10:30 |
20/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/07/2021 |
20/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
18/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/06/2021 |
18/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
10/06/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 10/06/2021 |
19/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 19/05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/05/2021 10:30 |
04/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 04/05/2021 |
07/04/2021 Regulamento Referência: 29/03/2021 |
07/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/03/2021 |