CCRF11
RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 92,50 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,99
DY (12M)
6,67%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 40.011.268/0001-43 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 12/04/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 145,40 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 146,68 M | -3,40% | 151,85 M | -6,14% | 161,78 M |
| Patrimônio Líquido | 146,55 M | -2,86% | 150,86 M | -5,42% | 159,51 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,57 M | 0,00% | 1,57 M | 0,00% | 1,57 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 93,23 | -2,86% | 95,97 | -5,42% | 101,47 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | -7,79% | 0,10 | -0,41% | 0,10 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,96 | -12.608,86% | -0,02 | -105,94% | 0,40 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 2,45 | -587,23% | -0,50 | -43,13% | -0,89 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,51 | 6,46% | 0,48 | -62,64% | 1,28 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 4,55 M | -61,17% | 11,71 M | 45,30% | 8,06 M |
| Disponibilidades | 4,55 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Títulos Públicos | 0,00 | -100,00% | 11,65 M | 55,31% | 7,50 M |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | -100,00% | 57,92 K | -89,59% | 556,25 K |
| Total Investido | 141,04 M | 0,73% | 140,02 M | -8,90% | 153,70 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 141,04 M | 520,61% | 22,73 M | -0,49% | 22,84 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 0,00 | -100,00% | 117,30 M | -10,37% | 130,86 M |
| Valores a Receber | 1,09 M | 829,25% | 117,25 K | 521,69% | 18,86 K |
| Outros Valores a Receber | 1,09 M | 829,25% | 117,25 K | 521,69% | 18,86 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 788,38 K | -61,87% | 2,07 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 130,12 K | -10,45% | 145,31 K | -5,78% | 154,23 K |
| Outros Valores a Pagar | 2,84 K | -94,92% | 56,00 K | 5,55% | 53,06 K |
| Total do Passivo | 132,97 K | -86,56% | 989,70 K | -56,49% | 2,27 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 8.934 | 8.753.792,11 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 15.097 | 14.935.057,92 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 13.500 | 14.597.090,84 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.200 | 10.568.092,89 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 9.636 | 10.093.328,76 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 13.346 | 13.553.176,87 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 13.700 | 14.788.170,06 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 4.970 | 4.782.234,52 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 13.660 | 13.199.040,39 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 13.251 | 12.692.635,49 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 8.000 | 4.253.106,89 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 13.197 | 14.092.003,29 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 14.281 | 14.872.896,16 | |
| Outro | Banco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA) | 30.306.294/0001-12 | 913 | 3.805.177,50 |
* Informações relativas ao 3T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
22/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2024 |
16/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Fato Relevante Referência: 28/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
19/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 19/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
21/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 21/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Fato Relevante Referência: 16/11/2023 |
16/11/2023 Fato Relevante Referência: 16/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
03/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/11/2023 10:00 |
19/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
25/09/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/11/2023 10:00 |
20/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/09/2023 |
19/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
08/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
29/08/2023 Fato Relevante Referência: 29/08/2023 |
25/08/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/08/2023 10:00 |
18/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
17/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
04/08/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/08/2023 10:00 |
04/08/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 25/08/2023 10:00 |
04/08/2023 Fato Relevante Referência: 04/08/2023 |
31/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
19/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
06/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2023 |
20/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
18/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
08/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/03/2023 |
20/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/04/2023 |
20/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
06/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
17/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
02/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
17/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
30/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
18/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
19/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
19/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2022 |
21/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
09/11/2022 Fato Relevante Referência: 09/11/2022 |
31/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
28/10/2022 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 28/10/2022 10:00 |
20/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
28/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
27/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
26/09/2022 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 28/10/2022 10:00 |
26/09/2022 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 28/10/2022 10:00 |
23/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
20/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
26/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2022 |
17/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
22/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
19/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
01/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
20/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
23/05/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/05/2022 10:00 |
23/05/2022 Regulamento Referência: 23/05/2022 |
19/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
18/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
09/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
04/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/05/2022 10:00 |
04/05/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 23/05/2022 10:00 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
20/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
18/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
18/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
17/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
17/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
19/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
19/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/01/2022 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
17/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
17/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
19/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
19/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/11/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
30/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/10/2021 10:00 |
28/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2021 10:00 |
21/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
20/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/10/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
22/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 01/11/2021 10:00 |
20/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
20/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
18/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
11/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
28/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/07/2021 |
20/07/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/07/2021 10:30 |
20/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/07/2021 |
20/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
18/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/06/2021 |
18/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
10/06/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 10/06/2021 |
19/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 19/05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/05/2021 10:30 |
04/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 04/05/2021 |
07/04/2021 Regulamento Referência: 29/03/2021 |
07/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/03/2021 |