CCRF13
RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 40.011.268/0001-43 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 12/04/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 160,27 M | -0,93% | 161,78 M |
| Patrimônio Líquido | 158,90 M | -0,38% | 159,51 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,57 M | 0,00% | 1,57 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 101,09 | -0,38% | 101,47 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | -0,72% | 0,10 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,48 | 19,71% | 0,40 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,18 | -79,70% | -0,89 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,66 | -48,81% | 1,28 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 12,07 M | 49,79% | 8,06 M |
| Títulos Públicos | 1,73 M | -76,90% | 7,50 M |
| Fundos de Renda Fixa | 10,34 M | 1.758,47% | 556,25 K |
| Total Investido | 148,18 M | -3,60% | 153,70 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 18,33 M | -19,73% | 22,84 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 129,84 M | -0,78% | 130,86 M |
| Valores a Receber | 21,76 K | 15,37% | 18,86 K |
| Outros Valores a Receber | 21,76 K | 15,37% | 18,86 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,17 M | -43,25% | 2,07 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 152,56 K | -1,08% | 154,23 K |
| Outros Valores a Pagar | 40,04 K | -24,53% | 53,06 K |
| Total do Passivo | 1,37 M | -39,95% | 2,27 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIAR | 29.787.928/0001-12 | 47.000 | 4.465.000,00 | |
| FII | FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-12 | 10.187 | 1.043.963,76 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO D | 32.774.914/0001-12 | 151.000 | 15.394.450,00 | |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOB.FII (ITAU) | 16.706.958/0001-12 | 230 | 23.301,30 | |
| CRI | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-12 | 8.000 | 8.060.967,74 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 15.000 | 16.339.647,60 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 9.982 | 9.999.771,70 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 8.000 | 8.216.840,90 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 14.100 | 16.446.859,55 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 15.000 | 15.854.994,92 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.000 | 5.040.418,41 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 15.000 | 16.347.799,06 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.000 | 5.041.761,62 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 8.000 | 8.166.023,74 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 13.197 | 13.617.974,38 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 15.124 | 15.486.868,69 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 4.938 | 257.768,59 | |
| Outro | BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ (LFT) | 00.038.166/0010-12 | 152 | 1.747.876,75 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
01/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
20/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
23/05/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/05/2022 10:00 |
23/05/2022 Regulamento Referência: 23/05/2022 |
19/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
18/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
09/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
04/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/05/2022 10:00 |
04/05/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 23/05/2022 10:00 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
20/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
18/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
18/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
17/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
17/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
19/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
19/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/01/2022 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
17/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
17/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
19/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
19/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/11/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
30/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/10/2021 10:00 |
28/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2021 10:00 |
21/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
20/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/10/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
22/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 01/11/2021 10:00 |
20/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
20/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
18/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
11/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
28/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/07/2021 |
20/07/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/07/2021 10:30 |
20/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/07/2021 |
20/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
18/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/06/2021 |
18/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
10/06/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 10/06/2021 |
19/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 19/05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/05/2021 10:30 |
04/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 04/05/2021 |
07/04/2021 Regulamento Referência: 29/03/2021 |
07/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/03/2021 |