CDHY11
CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 60.871.972/0001-83 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação |
Início 14/07/2025 | Prazo de Duração Determinado - 02/06/2029 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040, , , ,
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,25 M | 29,51% | 112,92 M |
| Patrimônio Líquido | 146,18 M | 29,58% | 112,81 M |
| Número de Cotas Emitidas | 123,02 K | 18,83% | 103,52 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,19 K | 9,05% | 1,09 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | -86,71% | 0,10 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | -0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,21 M | -86,09% | 8,73 M |
| Fundos de Renda Fixa | 1,21 M | -86,09% | 8,73 M |
| Total Investido | 145,02 M | 39,32% | 104,09 M |
| Imóveis | 5,55 M | 201,37% | 1,84 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 5,55 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Renda em Construção | 0,00 | -100,00% | 1,84 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 139,47 M | 36,40% | 102,25 M |
| Valores a Receber | 20,24 K | -80,23% | 102,35 K |
| Outros Valores a Receber | 20,24 K | -80,23% | 102,35 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 18,84 K | -82,81% | 109,57 K |
| Outros Valores a Pagar | 47,67 K | 45.514,04% | 104,50 |
Imóveis em Construção
SP Edificio Loeb Venda Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1334, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01410-003 Direito de propriedade Área: 393,84 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 81,41% Custos (Realizado / Previsto): R$ 1,00 / R$ 1,00 |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVES | 60.871.972/0001-12 | 1 | 163.608,73 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-12 | 22.000 | 25.963.949,44 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-12 | 23.913 | 16.699.098,86 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-12 | 9.400 | 10.413.788,08 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-12 | 17.743 | 18.537.504,20 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.942 | 11.897.223,23 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.917 | 12.306.219,05 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.000 | 11.335.782,75 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.000 | 10.946.956,08 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 248.654 | 1.329.816,47 |
* Informações relativas ao 1T26.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
12/08/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2026 |
31/07/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2026 |
27/07/2026 Fato Relevante Referência: 27/07/2026 |
13/07/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2026 |
07/07/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 03/07/2026 |
03/07/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 03/07/2026 |
30/06/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2026 |
15/06/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2026 |
29/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/05/2026 |
29/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/05/2026 |
19/05/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2026 |
14/05/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2026 |
12/05/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2026 |
30/04/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2026 |
20/04/2026 Fato Relevante Referência: 20/04/2026 |
14/04/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2026 |
31/03/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2026 |
13/03/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2026 |
05/03/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 27/02/2000 |
27/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 27/02/2026 |
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
12/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
02/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/01/2026 |
30/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/01/2026 |
30/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/01/2026 |
15/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
30/12/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2025 |
22/12/2025 Fato Relevante Referência: 22/12/2025 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
28/11/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 28/11/2025 |
17/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
14/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
05/11/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/11/2025 |
31/10/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2025 |
15/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
30/09/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2025 |
26/09/2025 Fato Relevante Referência: 26/09/2025 |
15/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
01/09/2025 Fato Relevante Referência: 01/09/2025 |
29/08/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 29/08/2025 |
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
31/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2025 |
18/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/07/2025 |
08/07/2025 Fato Relevante Referência: 03/07/2025 |
02/07/2025 Regulamento Referência: 30/05/2025 |
02/07/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/05/2025 |
25/06/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/06/2025 |
23/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 23/06/2025 |
17/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
06/06/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/06/2025 |
04/06/2025 Regulamento Referência: 04/06/2025 |
04/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/06/2025 |
04/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 04/06/2025 |
03/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 02/06/2025 |
30/05/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/05/2025 |
28/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 28/05/2025 |
26/05/2025 Regulamento Referência: 23/05/2025 |
26/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/05/2025 |
23/05/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/05/2025 |
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/05/2025 |
19/05/2025 Regulamento Referência: 16/05/2025 |
19/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 16/05/2025 |
19/05/2025 Fato Relevante Referência: 19/05/2025 |
14/05/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/05/2025 |
12/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 12/05/2025 |
07/05/2025 Regulamento Referência: 06/05/2025 |
06/05/2025 Regulamento Referência: 06/05/2025 |
06/05/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/05/2025 10:00 |
02/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 02/05/2025 |
30/04/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/04/2025 |
30/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/04/2025 |
29/04/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/04/2025 |
29/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 29/04/2025 |
29/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 29/04/2025 |
23/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 23/04/2025 |
23/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 23/04/2025 |
23/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 23/04/2025 |
23/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 04/2025 |
14/04/2025 Regulamento Referência: 11/04/2025 |
14/04/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 11/04/2025 |