CDHY11
CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 60.871.972/0001-83 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação |
Início 14/07/2025 | Prazo de Duração Determinado - 02/06/2029 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040, , , ,
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2025 | |
|---|---|
| Ativo | 109,47 M |
| Patrimônio Líquido | 109,45 M |
| Número de Cotas Emitidas | 103,72 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,06 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 654,15 K |
| Fundos de Renda Fixa | 654,15 K |
| Total Investido | 108,72 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 108,72 M |
| Valores a Receber | 93,55 K |
| Outros Valores a Receber | 93,55 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 18,00 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-12 | 22.000 | 23.545.756,05 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-12 | 22.760 | 23.630.991,24 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-12 | 4.700 | 4.700.000,00 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 2.750 | 2.758.928,29 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 2.750 | 2.758.204,67 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 1.294.591 | 6.459.332,27 |
* Informações relativas ao 3T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
14/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
05/11/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/11/2025 |
31/10/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2025 |
15/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
30/09/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2025 |
26/09/2025 Fato Relevante Referência: 26/09/2025 |
15/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
01/09/2025 Fato Relevante Referência: 01/09/2025 |
29/08/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 29/08/2025 |
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
31/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2025 |
18/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/07/2025 |
08/07/2025 Fato Relevante Referência: 03/07/2025 |
02/07/2025 Regulamento Referência: 30/05/2025 |
02/07/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/05/2025 |
25/06/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/06/2025 |
23/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 23/06/2025 |
17/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
06/06/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/06/2025 |
04/06/2025 Regulamento Referência: 04/06/2025 |
04/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/06/2025 |
04/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 04/06/2025 |
03/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 02/06/2025 |
30/05/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/05/2025 |
28/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 28/05/2025 |
26/05/2025 Regulamento Referência: 23/05/2025 |
26/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/05/2025 |
23/05/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/05/2025 |
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/05/2025 |
19/05/2025 Regulamento Referência: 16/05/2025 |
19/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 16/05/2025 |
19/05/2025 Fato Relevante Referência: 19/05/2025 |
14/05/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/05/2025 |
12/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 12/05/2025 |
07/05/2025 Regulamento Referência: 06/05/2025 |
06/05/2025 Regulamento Referência: 06/05/2025 |
06/05/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/05/2025 10:00 |
02/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 02/05/2025 |
30/04/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/04/2025 |
30/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/04/2025 |
29/04/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/04/2025 |
29/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 29/04/2025 |
29/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 29/04/2025 |
23/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 23/04/2025 |
23/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 23/04/2025 |
23/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 23/04/2025 |
23/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 04/2025 |
14/04/2025 Regulamento Referência: 11/04/2025 |
14/04/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 11/04/2025 |