CFII11
CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 1.000,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,98
DY (12M)
77,52%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 41.325.993/0001-59 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 15/08/2022 | Prazo de Duração Determinado - 14/08/2027 |
Valor de Mercado R$ 100,58 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 15 Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452-919
(11) 2827-3500
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 109,67 M | -1,94% | 111,84 M | 305,99% | 27,55 M |
| Patrimônio Líquido | 102,58 M | 0,84% | 101,73 M | 280,34% | 26,75 M |
| Número de Cotas Emitidas | 100,63 K | 0,00% | 100,63 K | 267,55% | 27,38 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,02 K | 0,84% | 1,01 K | 3,48% | 976,89 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | -0,75% | 0,01 | -73,66% | 0,05 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -73,21% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,52 | -122,63% | -2,29 | 648,71% | -0,31 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,52 | -122,63% | -2,29 | 648,71% | -0,31 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 9,31 M | -47,36% | 17,69 M | 234,47% | 5,29 M |
| Disponibilidades | 6,62 K | -23,92% | 8,70 K | 203,30% | 2,87 K |
| Títulos Públicos | 436,37 K | -6,74% | 467,88 K | 558,14% | 71,09 K |
| Fundos de Renda Fixa | 8,87 M | -48,48% | 17,21 M | 230,08% | 5,21 M |
| Total Investido | 100,35 M | 6,59% | 94,14 M | 323,07% | 22,25 M |
| Imóveis | 45,79 M | 0,18% | 45,71 M | 105,41% | 22,25 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 27,64 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Venda Acabados | 18,15 M | -60,29% | 45,71 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Direitos Reais | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 22,25 M |
| Ações | 11,33 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Ações de Sociedades | 0,00 | -100,00% | 5,21 M | 0,00% | 0,00 |
| Cotas de Sociedades | 43,23 M | 0,00% | 43,23 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 12,10 K | 72,19% | 7,03 K | 12,90% | 6,22 K |
| Outros Valores a Receber | 12,10 K | 72,19% | 7,03 K | 12,90% | 6,22 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 6,50 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 13,50 K | 0,00% | 13,50 K | 0,00% | 13,50 K |
| Adiantamento por Venda de Imóveis | 6,86 M | 108,52% | 3,29 M | 437,57% | 612,40 K |
| Outros Valores a Pagar | 206,80 K | -31,20% | 300,56 K | 73,00% | 173,74 K |
| Total do Passivo | 7,08 M | -29,90% | 10,11 M | 1.163,84% | 799,64 K |
Imóveis Acabados
N/A Casa Av Europa, 310 Renda Avenida Europa, 310 matrícula 43.141 Área: 1.315,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Plaza JK Renda Rua Minas de Prata, 30 matrículas 169.024, 169.025, 169.026, 169.027, 169.028 - conjuntos 22, 31, 32, 41, 42 Área: 1.438,05 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PR IVC Greenwich Park Venda Rua Martinho Lutero, 99, na Cidade de Londrina/PR matrícula 80.137 do 2º Ofício de Registro de Imóveis - unidades 1203, 1301, 1804, 2004, 2404, 2502, 2503, 2504, 2604, 1704, 2702, 2701; 601; 404; 1001, 2703 Área: 1.997,18 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PR IVC Jh Palhano Venda Rua João Huss,520, Cidade de Londrina, no Estado do Paraná matrícula 60.110 do 1º Ofício de Registro de Imóveis - unidades 1002, 507, 1403, 1503, 1507, 1602, 1603, 1605, 1607, 1608, 1701, 1801, 1803, 1805, 1807, 1809, 1901, 1902, 1903, 1909, 1908, 1402, 1904, 2001, 2002, 2004, 2204, 2006, 2009, 2202, 301, 305, 308, 408, 503, 505, 1905, 605, 607, 804, 807, 1001, 2005, 2207, 2106 Área: 2.496,67 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação | CURY S/A ON ED NM (CURY3) | 08.797.760/0001-12 | 96.700 | 1.739.633,00 | |
| Ação | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART (CYRE3) | 73.178.600/0001-12 | 50.500 | 1.216.040,00 | |
| Ação | EZTEC ON NM (EZTC3) | 08.312.229/0001-12 | 36.600 | 684.420,00 | |
| Ação | JHSF PARTICIPACOES S.A (JHSF3) | 08.294.224/0001-12 | 75.400 | 419.978,00 | |
| Ação | PLANOEPLANO ON ED NM (PLPL3) | 24.230.275/000-12 | 98.200 | 1.146.976,00 | |
| Cota de Sociedade | CI008 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 42.670.085/0001-12 | 25.280.000 | 25.280.000,00 | |
| Cota de Sociedade | CI009 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 42.704.951/0001-12 | 12.590.000 | 12.590.000,00 | |
| Cota de Sociedade | CI010 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 51.973.110/0001-12 | 5.355.000 | 5.355.000,00 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 05/04/2024 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/04/2024 18:00 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
06/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 06/02/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
20/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/12/2023 |
20/12/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 20/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2023 |
17/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/10/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
14/09/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/09/2023 15:07 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2023 |
29/08/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 14/09/2023 18:00 |
29/08/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 14/09/2023 18:00 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/08/2023 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/07/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 07/06/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/06/2023 |
07/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 06/06/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/05/2023 |
03/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/05/2023 17:14 |
20/04/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/04/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 10/04/2023 |
31/03/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 03/05/2023 18:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
13/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/03/2023 |
07/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2023 |
17/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 17/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
07/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/02/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
11/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 11/01/2023 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/01/2023 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
08/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 08/12/2022 |
07/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
10/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
08/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2022 |
08/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 08/11/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
10/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 10/10/2022 |
07/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 07/10/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
12/09/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 12/09/2022 |
15/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 07/2022 |
08/07/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/07/2022 |
08/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 07/2022 |
08/07/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/07/2022 |
10/06/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/06/2022 |
10/06/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 17/02/2021 |