CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 97,26 0,22%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
12,77%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 49.005.348/0001-60 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 31/07/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 422,77 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040
(11)3383-3102
Demonstrações Financeiras
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII DE UNIDADES AUTONOMAS IV | 52.324.762/0001-12 | 402.310 | 40.259.971,64 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 46.000 | 47.885.985,56 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 12.267 | 12.346.478,28 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 18.945 | 17.423.267,25 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 25.048.090 | 24.651.656,66 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 22.000 | 22.743.367,12 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 40.000.000 | 40.026.559,20 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 13.024 | 3.853.823,29 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 23.161 | 20.630.124,25 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 14.727 | 12.953.102,45 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 25.000 | 25.209.036,88 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 8.000 | 7.881.018,44 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 23.292 | 6.453.567,61 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 12.000 | 10.387.466,18 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 4.372 | 3.785.459,90 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 2.000 | 2.046.504,23 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 37.577 | 327.500,65 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 7.000 | 6.725.531,83 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 9.003 | 9.029.535,93 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 23.000 | 19.701.280,57 | |
| Fundo | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI | 09.215.250/0001-12 | 25.440.805 | 103.943.644,99 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
10/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
08/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
11/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
08/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
08/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2024 |
21/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
09/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
08/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/02/2024 |
22/01/2024 Fato Relevante Referência: 22/01/2024 |
16/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
09/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/01/2024 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
13/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
08/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/12/2023 |
22/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
09/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/11/2023 |
26/10/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/10/2023 10:00 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
11/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 11/10/2023 |
11/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 11/10/2023 |
09/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 09/10/2023 |
04/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 27/10/2023 10:00 |
04/10/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 27/10/2023 10:00 |
04/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 04/10/2023 |
15/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 15/09/2023 |
15/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/09/2023 |
15/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 15/09/2023 |
15/09/2023 Fato Relevante Referência: 15/09/2023 |
15/09/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/09/2023 10:00 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
11/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 11/09/2023 |
06/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 01/09/2023 |
05/09/2023 Fato Relevante Referência: 05/09/2023 |
04/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 04/09/2023 |
04/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 04/09/2023 |
04/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 04/09/2023 |
04/09/2023 Fato Relevante Referência: 04/09/2023 |
04/09/2023 Regulamento Referência: 31/08/2023 |
04/09/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 31/08/2023 10:00 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
08/08/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/08/2023 18:00 |
31/07/2023 Regulamento Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 31/07/2023 |
23/02/2023 Fato Relevante Referência: 23/02/2023 |
23/02/2023 Regulamento Referência: 23/02/2023 |
23/02/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/02/2023 |
23/02/2023 Regulamento Referência: 17/01/2023 |
23/02/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 17/01/2023 |