CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II | |
CNPJ 48.916.246/0001-34 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 03/01/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040
(11)3383-3102
Demonstrações Financeiras
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | SPIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 50.422.574/0001-12 | 27.094 | 2.628.654,00 | |
| FII | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FII | 35.765.826/0001-12 | 6.399 | 453.369,00 | |
| FII | VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.895.894/0001-12 | 60 | 1.259.940,00 | |
| FII | FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 14.376.247/0001-12 | 4.131 | 412.893,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | 33.046.142/0001-12 | 54.711 | 3.366.915,00 | |
| FII | CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII | 17.144.039/0001-12 | 42.125 | 1.558.625,00 | |
| FII | FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 15.799.397/0001-12 | 67 | 4.017,00 | |
| FII | FII CENESP | 13.551.286/0001-12 | 3.473 | 99.119,00 | |
| FII | CAIXA RIO BRAVO FII II | 31.887.401/0001-12 | 3.033 | 240.911,00 | |
| FII | CAIXA RIO BRAVO - FII | 17.098.794/0001-12 | 9.083 | 714.650,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA | 12.887.506/0001-12 | 779 | 249.958,00 | |
| FII | VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.691.520/0001-12 | 32.723 | 3.174.131,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I | 30.567.216/0001-12 | 12.325 | 1.178.280,00 | |
| FII | GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII | 17.590.518/0001-12 | 3.692 | 221.003,00 | |
| FII | FII MEMORIAL OFFICE | 01.633.741/0001-12 | 6.044 | 359.558,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING - FII | 00.332.266/0001-12 | 8.158 | 888.243,00 | |
| FII | Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística | 37.295.919/0001-12 | 35.865 | 332.469,00 | |
| FII | FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | 41.269.052/0001-12 | 102.784 | 927.112,00 | |
| FII | GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.501.198/0001-12 | 9.971 | 672.943,00 | |
| FII | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL - FII | 11.769.604/0001-12 | 1.003.421 | 7.023.947,00 | |
| FII | GTIS BRAZIL LOGISTICS - FII | 36.200.677/0001-12 | 132.713 | 12.910.321,00 | |
| FII | GENIAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.501.210/0001-12 | 17.985 | 1.852.815,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA | 36.501.159/0001-12 | 41.609 | 4.656.879,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA | 30.871.698/0001-12 | 148.707 | 13.973.997,00 | |
| FII | HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE - FII | 34.508.959/0001-12 | 1.661 | 133.063,00 | |
| FII | HEDGE LOGÍSTICA FII | 27.486.542/0001-12 | 219 | 20.980,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | 34.081.631/0001-12 | 6.295 | 390.164,00 | |
| FII | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 35.507.262/0001-12 | 965 | 81.736,00 | |
| FII | HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 08.098.114/0001-12 | 25.720 | 2.681.053,00 | |
| FII | Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas | 32.774.914/0001-12 | 57.648 | 2.420.063,00 | |
| FII | LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 30.248.158/0001-12 | 136.084 | 13.778.505,00 | |
| FII | FII MAX RETAIL | 11.274.415/0001-12 | 10.023 | 681.564,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MOGNO HOTEIS | 34.197.776/0001-12 | 8.060 | 499.720,00 | |
| FII | NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII | 35.652.252/0001-12 | 14.749 | 1.305.287,00 | |
| FII | NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 32.527.626/0001-12 | 60.155 | 6.492.529,00 | |
| FII | NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 14.793.782/0001-12 | 38.183 | 2.767.122,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA | 13.974.819/0001-12 | 22.400 | 920.192,00 | |
| FII | PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FII | 30.048.651/0001-12 | 128.325 | 9.493.484,00 | |
| FII | PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII | 37.899.400/0001-12 | 2.273 | 2.950.354,00 | |
| FII | PANORAMA PROPERTIES - FII | 26.813.118/0001-12 | 27.841 | 2.784.100,00 | |
| FII | FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 10.869.155/0001-12 | 449 | 857.590,00 | |
| FII | QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 32.754.734/0001-12 | 66.613 | 3.164.118,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII | 21.408.063/0001-12 | 14.289 | 835.764,00 | |
| FII | Rio Bravo Renda Residencial FII | 36.517.660/0001-12 | 12.437 | 671.598,00 | |
| FII | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II - FII | 15.769.670/0001-12 | 1.557 | 13.094,00 | |
| FII | FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-12 | 8.641 | 1.242.403,00 | |
| FII | REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII | 17.374.696/0001-12 | 26.497 | 1.245.359,00 | |
| FII | BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS - FII | 15.394.563/0001-12 | 7 | 840,00 | |
| FII | SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII | 09.517.273/0001-12 | 6.589 | 411.088,00 | |
| FII | SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 40.041.711/0001-12 | 2.161 | 76.175,00 | |
| FII | TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.681.370/0001-12 | 18.785 | 1.651.202,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE | 04.722.883/0001-12 | 96 | 12.096,00 | |
| FII | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 28.548.288/0001-12 | 38.502 | 4.254.086,00 | |
| FII | VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS - FII | 31.547.855/0001-12 | 120.064 | 970.117,00 | |
| FII | VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 36.445.587/0001-12 | 44.818 | 375.575,00 | |
| FII | V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 15.006.267/0001-12 | 414.310 | 5.667.761,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I | 28.693.595/0001-12 | 308 | 12.012,00 | |
| FII | XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário | 28.516.325/0001-12 | 9.634 | 774.092,00 | |
| FII | XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 30.654.849/0001-12 | 39.479 | 908.017,00 | |
| FII | XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 37.262.531/0001-12 | 1.074 | 977.957,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-12 | 35.842 | 4.196.187,00 | |
| FII | FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII | 35.755.044/0001-12 | 909 | 806.546,00 | |
| FII | XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII | 42.463.823/0001-12 | 80 | 77.096,00 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 1.253 | 967.792,32 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 4.151 | 4.610.641,93 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 29.964 | 1.824.750,74 |
* Informações relativas ao 2T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
13/11/2023 Outras Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades Referência: 29/09/2023 |
23/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 23/10/2023 10:00 |
09/10/2023 Fato Relevante Referência: 09/10/2023 |
05/10/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 05/10/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
22/09/2023 Fato Relevante Referência: 22/09/2023 |
22/09/2023 Regulamento Referência: 09/01/2023 |
22/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 22/09/2023 |
15/09/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 23/10/2023 10:00 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
11/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 11/09/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
08/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/08/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
10/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/07/2023 |
16/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
13/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/06/2023 |
09/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 09/06/2023 |
16/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
09/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/05/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
11/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/04/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
08/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2023 |
22/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
08/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/02/2023 |
09/01/2023 Regulamento Referência: 09/01/2023 |
09/01/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/01/2023 |
09/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/01/2023 |
29/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 29/12/2022 |