CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
R$ 8,61 -0,35%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,89
DY (12M)
15,91%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.537.579/0001-76 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 16/03/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 356,28 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040
(11)3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | |
|---|---|
| Ativo | 58,04 M |
| Patrimônio Líquido | 57,87 M |
| Número de Cotas Emitidas | 596,11 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,71 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,74 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,60 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,15 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 132,91 K |
| Fundos de Renda Fixa | 132,91 K |
| Total Investido | 57,85 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 52,11 K |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 4,29 M |
| Outros Valores Mobiliários | 53,50 M |
| Valores a Receber | 56,54 K |
| Outros Valores a Receber | 56,54 K |
| Rendimentos a Distribuir | 84,74 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 10,91 K |
| Outros Valores a Pagar | 72,31 K |
| Total do Passivo | 167,96 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO | 42.592.257/0001-12 | 15.160 | 1.317.100,80 | |
| FIDC | FIDC AGROMORENO SUBORDINADA | 40.750.644/0001-12 | 1.005 | 353.412,99 | |
| FIDC | FIDC ROTAM MEZANINO 2A SERIE | 40.072.692/0001-12 | 5.743.576 | 6.285.077,36 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 281.418 | 958.200,17 | |
| Outro | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (CRA) | 04.200.649/0001-12 | 10.381 | 10.495.899,94 | |
| Outro | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO (CRA) | 10.753.164/0001-12 | 4.838 | 4.878.173,87 | |
| Outro | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO (CRA) | 10.753.164/0001-12 | 2.353 | 2.559.219,04 | |
| Outro | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO (CRA) | 10.753.164/0001-12 | 3.966 | 4.322.152,45 | |
| Outro | OPEA SECURITIZADORA S.A. (CRA) | 02.773.542/0001-12 | 2.008 | 2.018.331,46 | |
| Outro | REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A (CRA) | 13.349.677/0001-12 | 10.054 | 9.275.385,54 | |
| Outro | SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS VERT S.A (CRA) | 02.773.542/0001-12 | 10.000 | 10.166.311,38 | |
| Outro | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CRA) | 25.005.683/0001-12 | 4.680 | 4.687.107,17 | |
| Outro | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CRA) | 25.005.683/0001-12 | 4.680 | 4.687.107,17 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 2.500 | 2.572.870,68 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 10.000 | 10.061.468,57 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 25.005.683/0001-12 | 10.000 | 10.000.000,00 | |
| Outro | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CRA) | 25.005.683/0001-12 | 9.611 | 10.067.006,08 | |
| Outro | OPEA SECURITIZADORA SA (CRA) | 02.773.542/0001-12 | 9.257 | 9.960.866,50 |
* Informações relativas ao 2T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
12/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
10/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/04/2024 |
22/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
21/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
21/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
12/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/03/2024 |
16/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
16/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/02/2024 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
11/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/01/2024 |
11/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
13/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
12/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
13/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/11/2023 |
06/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 06/11/2023 10:00 |
16/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
11/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/10/2023 |
28/09/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 06/11/2023 10:00 |
27/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
27/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
14/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
13/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/09/2023 |
04/09/2023 Fato Relevante Referência: 04/09/2023 |
04/09/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 04/09/2023 |
22/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
10/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/08/2023 |
20/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2023 |
19/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
13/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/06/2023 |
02/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
02/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
02/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
31/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
26/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
11/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/05/2023 |
05/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
18/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/03/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
13/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2023 |
24/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
10/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/03/2023 |
24/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
22/02/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 22/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
10/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/02/2023 |
02/02/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 02/02/2023 |
18/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
11/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/01/2023 |
22/12/2022 Regulamento Referência: 22/12/2022 |
22/12/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/12/2022 10:00 |
16/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
13/12/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/12/2022 10:00 |
13/12/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 23/12/2022 10:00 |
13/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/12/2022 |
12/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/12/2022 |
23/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2022 |
22/11/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 21/12/2022 10:00 |
22/11/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 21/12/2022 10:00 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
16/11/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 16/11/2022 |
11/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/11/2022 |
10/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
03/11/2022 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 03/11/2022 10:00 |
21/10/2022 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 27/10/2022 10:00 |
21/10/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/10/2022 |
20/10/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 20/10/2022 |
20/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
20/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
14/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/10/2022 |
13/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/10/2022 |
28/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
22/09/2022 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 26/10/2022 10:00 |
22/09/2022 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 26/10/2022 10:00 |
21/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 21/09/2022 |
15/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
13/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/09/2022 |
09/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
02/09/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/09/2022 |
17/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2022 |
17/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 17/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 12/08/2022 |
12/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 12/08/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
10/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/08/2022 |
28/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 06/2022 |
28/07/2022 Regulamento Referência: 28/07/2022 |
28/07/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/07/2022 10:00 |
25/07/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 25/07/2022 |
20/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
12/07/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 27/07/2022 10:00 |
12/07/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 27/07/2022 10:00 |
12/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2022 |
01/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2022 |
30/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2022 |
17/06/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 17/06/2022 |
17/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 17/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
10/06/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 10/06/2022 |
23/05/2022 Fato Relevante Referência: 23/05/2022 |
19/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
17/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 16/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
16/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 03/2022 |
11/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 11/05/2022 |
06/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
26/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 18/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
12/04/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 12/04/2022 |
17/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 16/03/2022 10:00 |
08/03/2022 Regulamento Referência: 08/03/2022 |
08/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/03/2022 |
25/02/2022 Regulamento Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/02/2022 |
04/02/2022 Regulamento Referência: 02/02/2020 |
04/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/02/2020 |