CPTS11

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 95,81 0,56%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

12,76%

P/VPC

1,02

Características Básicas

Razão Social

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

18.979.895/0001-13

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

20/12/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 2.470,12 Milhões

Participação no IFIX

2,97%

O “Capitânia Securities II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” é um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.

O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (com verificação semestral). O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 15o (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotas do Fundo inscritos no 5o (quinto) Dia Útil anterior (exclusive) à data da distribuição de rendimentos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.


Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019AH (%)2018
Ativo2,82 B118,90%1,29 B314,69%310,16 M101,32%154,07 M
Patrimônio Líquido2,42 B90,45%1,27 B311,53%308,19 M102,66%152,07 M
Número de Cotas Emitidas25,78 M91,61%13,46 M331,94%3,12 M97,43%1,58 M
Valor Patrimonial das Cotas93,69-0,61%94,26-4,73%98,942,65%96,38
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,0919,04%0,08247,75%0,02-73,67%0,08
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,59-9,06%0,65-65,41%1,89-41,97%3,26
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,44-10.826,83%0,00-99,68%1,27-52,20%2,66
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,0359,16%0,654,60%0,623,03%0,60
Total mantido para as Necessidades de Liquidez21,06 M182,31%7,46 M8,98%6,85 M-80,73%35,52 M
    Disponibilidades0,000,00%0,00-100,00%741,22-99,91%807,71 K
    Títulos Públicos0,00-100,00%8,45 K0,00%0,000,00%0,00
    Títulos Privados0,000,00%0,00-100,00%2,98 M0,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa21,06 M182,63%7,45 M92,67%3,87 M-88,86%34,71 M
Total Investido2,68 B113,43%1,26 B314,77%303,28 M155,95%118,49 M
    Imóveis0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%47,85 K
        Outros Direitos Reais0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%47,85 K
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)1,13 B108,46%541,34 M747,32%63,89 M795,76%7,13 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)1,56 B117,17%716,56 M199,33%239,39 M115,06%111,31 M
Valores a Receber109,85 M426,52%20,86 M54.657,87%38,10 K-28,96%53,64 K
    Outros Valores a Receber109,85 M426,52%20,86 M54.657,87%38,10 K-28,96%53,64 K
Rendimentos a Distribuir26,25 M167,83%9,80 M418,22%1,89 M4,24%1,81 M
Taxa de Administração a Pagar2,22 M126,99%979,14 K1.329,10%68,51 K-46,55%128,19 K
Outros Valores a Pagar371,70 M5.097,69%7,15 M59.493,45%12,00 K-77,13%52,47 K
Total do Passivo400,17 M2.131,65%17,93 M809,37%1,97 M-1,17%2,00 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIAUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII35.765.826/0001-12115.8239.381.663,00
FIIBRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII39.332.032/0001-12514514.000,00
FIIBLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII35.652.060/0001-12167.81415.606.702,00
FIIBLUEMACAW LOGÍSTICA FII34.081.637/0001-1255.2185.394.798,60
FIIBLUEMACAW RENDA+ FOF FII36.368.869/0001-1217.780135.305,80
FIIFII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS14.376.247/0001-1234.2863.120.026,00
FIIBRIO REAL ESTATE III FII34.895.752/0001-12770772.995,30
FIICAIXA RIO BRAVO FUNDO FII31.887.401/0001-1219.8441.360.901,52
FIICAIXA RIO BRAVO FUNDO FII17.098.794/0001-125.302381.850,04
FIIEQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII41.076.380/0001-1219.0001.900.000,00
FIIVBI CONSUMO ESSENCIAL FII34.691.520/0001-1239.9933.879.321,00
FIIFII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI09.552.812/0001-12103.3288.803.545,60
FIIFARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII33.884.145/0001-1266.1396.684.668,73
FIIFII MEMORIAL OFFICE01.633.741/0001-122136,78
FIIFII Guardian Logística37.295.919/0001-12600.75661.877.868,00
FIIFII GUARDIAN MULTIES41.269.052/0001-12108.00010.800.000,00
FIIGALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII38.293.897/0001-1279.8087.950.472,96
FIIGTIS BRAZIL LOGÍSTICAISTICS FII36.200.677/0001-121.081.829108.182.900,00
FIIFII HBC RENDA URBANA36.501.159/0001-12109.99912.099.890,00
FIIFII MULTI RENDA URBANA30.871.698/0001-12727.22160.359.343,00
FIICSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII11.160.521/0001-1224.393243,93
FIICSHG IMOBILIÁRIO FOF - FII32.784.898/0001-1212.870970.912,80
FIIFII HOUSI34.081.631/0001-1216.4411.307.059,50
FIIHEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII35.507.262/0001-12187.36718.361.966,00
FIIHSI ATIVOS FINANCEIROS - FII35.360.687/0001-1222.6682.038.986,60
FIIHSI RENDA IMOBILIÁRIA FII08.098.114/0001-12742.27472.742.852,00
FIIFII FOF INTEGRAL BREI33.721.517/0001-1243.0682.832.151,68
FIIJPP ALLOCATON MOGNO FII30.982.880/0001-12216.42020.555.571,60
FIIFUNDO DE FUNDOS DE FII KINEA FII30.091.444/0001-1228.0432.271.483,00
FIIKILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII SUNO 3036.669.660/0001-1263.552530.659,20
FIILEGATUS SHOPPINGS FII30.248.158/0001-12188.30417.651.616,96
FIIFII MAX RETAIL11.274.415/0001-129.923868.460,96
FIIMOGNO LOGISTICA FII - FII40.041.711/0001-1211.0001.022.890,00
FIINAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII35.652.252/0001-129.535724.660,00
FIINEWPORT LOGÍSTICA FII32.527.626/0001-12522.64451.919.454,96
FIINEWPORT RENDA URBANA FII14.793.782/0001-1216529,92
FIIFII THE ONE12.948.291/0001-1291.293,57
FIIPÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII30.048.651/0001-12501.82131.755.232,88
FIIPLURAL LOGÍSTICA FII36.501.198/0001-1215.6631.275.751,35
FIIPANORAMA PROPERTIES FII26.813.118/0001-12235.26023.526.000,00
FIIMULTI PROPERTIES FII22.957.521/0001-12169.59139.005,93
FIIPLURAL RENDA URBANA FII36.501.210/0001-12293.97127.927.245,00
FIIQUASAR AGRO - FII32.754.734/0001-12602.62430.251.724,80
FIIRIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE30.647.758/0001-12150.15113.042.115,86
FIIRio Bravo Renda Residencial FII36.517.660/0001-123.000216.000,00
FIIRIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII15.769.670/0001-1255.622841.560,86
FIIBB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FII23.120.027/0001-1213892,32
FIIBB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII15.394.563/0001-12139.230,00
FIISANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FII32.903.521/0001-12323.74526.553.564,90
FIISEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII09.517.273/0001-1212.4541.015.997,32
FIITELLUS PROPERTIES FII26.681.370/0001-1287064.380,00
FIITRX REAL ESTATE II FII36.368.925/0001-12671.34779.218.946,00
FIITRX REAL ESTATE FII28.548.288/0001-121.266.238128.573.806,52
FIITISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII34.847.042/0001-12500.00052.290.000,00
FIIVINCI SHOPPING CENTERS FII17.554.274/0001-12329.66433.823.526,40
FIIVINCI IMOVEIS URBANOS FII36.445.587/0001-1250.4674.248.312,06
FIIVotorantim Securities Master FII17.870.926/0001-1225.2412.151.038,02
FIIFII - V2 Properties33.045.581/0001-12235.65022.622.400,00
FIIVX XVI - FII30.982.974/0001-1259.15649.306.526,00
FIIXP HOTÉIS - FII22.459.737/0001-1247.7634.389.419,70
FIIXP Industrial FII22.957.521/0001-12180.03516.491.206,00
FIITRX EDIFICIOS CORPORATIVOS FII37.262.531/0001-12101.194686.095,32
FIIMULTI SHOPPINGS FII22.459.737/0001-1245.1473.054.194,55
FIIMULTI PROPERTIES FII22.957.521/0001-121.984.591152.335,22
FIIFII XP IDEA!ZARVOS37.262.531/0001-124.9634.565.579,06
FIIFII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-12263.36828.364.275,30
FIIFII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO35.755.044/0001-127.7657.072.503,75
FIIFII Unidades Autonomas32.774.914/0001-12181.00018.100.000,00
CRIPENTAGONO SA DTVM17.343.682/000-123924.196,11
CRIBARIGUI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/000-1210.10911.546.851,68
CRIBARIGUI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/000-12148.277141.309.581,72
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/000-1240.39217.370.142,71
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/000-1253.72450.945.626,32
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/000-12124.966121.330.340,07
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/000-1299.500101.940.785,94
CRIPLANETA SECURITIZADORA SA NOVO07.587.384/000-1281.882.640,84
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/000-1219585.866.512,51
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/000-1221.11121.243.475,47
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/000-1231.04831.359.330,19
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-124544.876,96
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1232.00032.157.149,92
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-12172.161.175183.506.761,36
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1295.211101.134.743,07
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1229.03030.011.295,43
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1225.00025.659.748,80
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-1225.07021.758.206,92
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-12101.099.171,68
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-1211734.315,32
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-1250.65550.619.490,68
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-1255.92058.092.090,21
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-1213.88414.607.865,48
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-125.0005.006.498,86
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-1250.00051.249.369,75
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-1216.50016.790.457,27
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-1212.00012.093.401,48
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-12160.500161.029.051,82
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-122.615.6008.303.752,40
OutroTesouro Nacional (LFT)../-1213.380144.136.109,76

* Informações relativas ao 3T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
24/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/11/2021
message
13/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
local_atm
11/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/11/2021
announcement
09/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 09/11/2021
people_outline
30/10/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 29/10/2021 10:00
people_outline
28/10/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 28/10/2021 10:00
description
25/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
message
21/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 21/10/2021
announcement
20/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
announcement
19/10/2021
Fato Relevante Referência: 18/10/2021
announcement
18/10/2021
Fato Relevante Referência: 18/10/2021
message
18/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 18/10/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
13/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/10/2021
description
29/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
message
28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
people_outline
24/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 02/11/2021 10:00
announcement
24/09/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/09/2021
announcement
24/09/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 24/09/2021
message
21/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
13/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/09/2021
description
31/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
local_atm
11/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/08/2021
message
06/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
description
30/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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13/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/07/2021
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13/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/07/2021
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13/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/07/2021
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13/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/07/2021
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13/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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28/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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21/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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11/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/06/2021
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10/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/06/2021
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26/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/05/2021
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20/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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12/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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05/05/2021
Fato Relevante Referência: 05/05/2021
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05/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
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05/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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22/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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19/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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14/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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13/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
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13/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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13/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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13/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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19/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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19/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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10/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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05/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/03/2021
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26/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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17/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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10/02/2021
Fato Relevante Referência: 10/02/2021
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10/02/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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10/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
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10/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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26/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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25/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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22/01/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 22/01/2021 10:00
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22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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14/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/01/2021
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13/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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13/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/01/2020
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07/01/2021
Regulamento Referência: 07/01/2021
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07/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 07/01/2021
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29/12/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 29/01/2021 10:00
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23/12/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
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22/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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17/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 17/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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14/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/12/2020
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10/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/12/2020
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04/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/12/2020
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04/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/12/2020
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04/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/12/2020
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19/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 19/11/2020
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19/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 19/11/2020
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19/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
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17/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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10/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/11/2020
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09/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 09/11/2020
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09/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
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09/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 09/11/2020
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04/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 04/11/2020
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04/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 04/11/2020
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28/10/2020
Fato Relevante Referência: 28/10/2020
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28/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 28/10/2020
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28/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2020
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27/10/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2020
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16/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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13/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/10/2020
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04/10/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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28/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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21/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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11/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/09/2020
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11/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/09/2020
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11/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/09/2020
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11/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/09/2020
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11/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/09/2020
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09/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 04/09/2020
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04/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/09/2020
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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17/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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12/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/08/2020
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11/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/08/2020
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31/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/07/2020
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16/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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14/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/07/2020
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14/07/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 14/07/2020
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14/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2020
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14/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2020
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14/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2020
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10/07/2020
Fato Relevante Referência: 10/07/2020
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10/07/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 10/07/2020
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10/07/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 10/07/2020
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29/06/2020
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 29/06/2020 10:00
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26/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 26/06/2020
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25/06/2020
Fato Relevante Referência: 25/06/2020
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23/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
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23/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/06/2020
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19/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/06/2020
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18/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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16/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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15/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2020
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05/06/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 05/06/2020
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05/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/06/2020
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29/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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27/05/2020
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 29/06/2020 10:00
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27/05/2020
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 29/06/2020 10:00
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25/05/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 22/05/2020
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22/05/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 22/05/2020
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22/05/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/05/2020
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22/05/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
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22/05/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 22/05/2020
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22/05/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 22/05/2020
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20/05/2020
Regulamento Referência: 20/05/2020
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20/05/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 20/05/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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15/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/05/2020
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14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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06/05/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 29/04/2020
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06/05/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/05/2020
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06/05/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
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06/05/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
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26/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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24/04/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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15/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/04/2020
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31/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2020
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23/03/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 23/03/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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13/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/03/2020
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06/03/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 06/03/2020
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06/03/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 06/03/2020
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06/03/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 06/03/2020
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02/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/03/2020
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28/02/2020
Regulamento Referência: 24/02/2020
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28/02/2020
Regulamento Referência: 24/02/2020
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26/02/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 17/02/2020 10:00
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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13/02/2020
Regulamento Referência: 11/02/2020
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13/02/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 11/02/2020
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13/02/2020
Regulamento Referência: 10/02/2020
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13/02/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 10/02/2020
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10/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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07/02/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 17/02/2020 10:00
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31/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2020
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30/01/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2019
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24/01/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 24/01/2020
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23/01/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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21/01/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/01/2020
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16/01/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 17/02/2020 10:00
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16/01/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 17/02/2020 10:00
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16/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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03/01/2020
Regulamento Referência: 18/11/2019
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30/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2019
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19/12/2019
Fato Relevante Referência: 19/12/2019
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16/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
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13/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/11/2019
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13/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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29/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/11/2019
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29/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/11/2019
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26/11/2019
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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11/10/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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17/09/2018
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09/08/2018
Regulamento Referência: 29/12/2016
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09/08/2018
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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02/07/2018
Relatórios Relatório Gerencial
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29/06/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/06/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Assembleia AGO/E
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08/06/2018
Relatórios Relatório Gerencial
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30/05/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/05/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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03/05/2018
Assembleia AGE
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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19/04/2018
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
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19/04/2018
Assembleia AGO/E
Edital de Convocação
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17/04/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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17/04/2018
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
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17/04/2018
Assembleia AGE
Edital de Convocação
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16/04/2018
Assembleia AGO/E
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16/04/2018
Assembleia AGO/E
Edital de Convocação
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11/04/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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26/03/2018
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Assembleia AGO/E
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Ata da Assembleia
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Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
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Assembleia AGO/E
Edital de Convocação
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13/04/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2017
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03/04/2017
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2016
local_atm
31/03/2017
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2017
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30/03/2017
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2016
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15/03/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2017
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24/02/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 24/02/2017
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15/02/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2017
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15/02/2017
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2016
announcement
31/01/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2017
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13/01/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2016
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02/01/2017
Regulamento Referência: 02/01/2017
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02/01/2017
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 02/01/2017
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29/12/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2016
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29/12/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2016
announcement
29/12/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2016
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15/12/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 11/2016
announcement
30/11/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2016
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14/11/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 10/2016
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10/11/2016
Informes Periódicos Informe Trimestral
Referência: 09/2016
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31/10/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2016
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26/10/2016
Comunicado ao Mercado Referência: 26/10/2016
announcement
20/10/2016
Fato Relevante Referência: 20/10/2016
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14/10/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 09/2016
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10/10/2016
Fato Relevante Referência: 10/10/2016
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04/10/2016
Fato Relevante Referência: 04/10/2016
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03/10/2016
Regulamento Referência: 30/09/2016
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03/10/2016
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 30/09/2016
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30/09/2016
Fato Relevante Referência: 30/09/2016
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30/09/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2016
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30/09/2016
Fato Relevante Referência: 30/09/2016
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20/09/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 20/09/2016
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14/09/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 13/09/2016
announcement
14/09/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 14/09/2016
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14/09/2016
Informes Periódicos Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Referência: 30/06/2016
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14/09/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 13/09/2016
announcement
13/09/2016
Fato Relevante Referência: 13/09/2016
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13/09/2016
Regulamento Referência: 13/09/2016
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13/09/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 08/2016
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12/09/2016
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 12/09/2016 11:00
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12/09/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 12/09/2016
announcement
31/08/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2016
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23/08/2016
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 12/09/2016 11:00
people_outline
23/08/2016
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 12/09/2016 11:00
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23/08/2016
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 12/09/2016 11:00
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15/08/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 07/2016
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04/08/2016
Informes Periódicos Informe Trimestral
Referência: 06/2016
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29/07/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 29/07/2016
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26/07/2016
Comunicado ao Mercado Referência: 26/07/2016
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13/07/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 06/2016
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30/06/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2016
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30/06/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2016
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27/06/2016
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/05/2016 14:00
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10/06/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 05/2016

 

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