CRAA11

SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO

R$ 106,95 0,79%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,05

DY (12M)

13,66%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO

CNPJ

48.903.610/0001-21

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

02/01/2023

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 52,92 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

[email protected]

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023
Ativo50,34 M-0,43%50,56 M
Patrimônio Líquido50,21 M-0,34%50,39 M
Número de Cotas Emitidas494,84 K0,00%494,84 K
Valor Patrimonial das Cotas101,48-0,34%101,83
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,110,09%0,11
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-1,13-155,87%2,03
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,09-121,44%0,42
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)-1,04-164,91%1,61
Total mantido para as Necessidades de Liquidez209,50 K-60,76%533,91 K
    Disponibilidades0,00-100,00%10,58 K
    Fundos de Renda Fixa209,50 K-59,97%523,33 K
Total Investido50,12 M0,18%50,03 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)50,12 M0,18%50,03 M
Valores a Receber14,89 K6.677,18%219,78
    Outros Valores a Receber14,89 K6.677,18%219,78
Taxa de Administração a Pagar53,00 K-0,16%53,08 K
Taxa de Performance a Pagar52,17 K-41,38%88,99 K
Outros Valores a Pagar22,75 K-27,85%31,53 K
Total do Passivo127,91 K-26,32%173,60 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-122.4601.321.157,24
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-12843847.548,69
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-12118120.165,37
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-129461.037.515,26
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-121.0061.012.321,32
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-122.7022.451.181,75
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-122.0201.836.537,40
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-122.8763.191.947,08
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-12557557.000,00
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-121.7112.018.772,04
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-121.5301.788.872,88
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-126568.312,24
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-12920696.089,44
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-123.4852.439.714,98
CRIECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO10.753.164/0001-12486497.371,02
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-123.0003.018.748,48
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-123.1703.141.190,06
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-121.0801.115.687,88
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-12443516.314,85
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-121.3181.501.379,40
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-122.2842.403.372,27
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-121.7191.748.300,59
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-122.1022.176.734,22
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-122.2641.820.212,71
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-122.1412.158.077,97
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-12173135.588,85
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-121.9681.990.910,16
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-12105115.590,16
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-121.2151.251.338,38
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-12114114.482,19
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-121.8501.952.674,07
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-12252108.089,71
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-12285230.697,37
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-121.7302.004.601,65
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1211.097,91
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-12586580.264,36
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1211.086,03
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-122.2171.483.661,42
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-12598510.512,87
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-12197208.613,99
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-125.332353.570,55

* Informações relativas ao 1T24.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
15/07/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/07/2024
description
12/07/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/06/2024
local_atm
05/07/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/07/2024
announcement
01/07/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/06/2024
announcement
01/07/2024
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 01/07/2024
message
21/06/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 20/06/2024
announcement
21/06/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/06/2024
people_outline
19/06/2024
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 28/04/2024 10:00
message
17/06/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2024
description
11/06/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2024
message
11/06/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 11/06/2024
message
11/06/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 11/06/2024
message
11/06/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 10/06/2024
message
10/06/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 10/06/2024
message
10/06/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
Referência: 10/06/2024
message
10/06/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 10/06/2024
announcement
10/06/2024
Fato Relevante Referência: 10/06/2024
message
10/06/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 10/06/2024
local_atm
07/06/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/06/2024
announcement
07/06/2024
Fato Relevante Referência: 07/06/2024
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23/05/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2024
message
15/05/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2024
message
10/05/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2024
announcement
08/05/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/05/2024
local_atm
08/05/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/05/2024
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15/04/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2024
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15/04/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2024
local_atm
05/04/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/04/2024
message
28/03/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2023
people_outline
28/03/2024
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 07/05/2024 10:00
message
25/03/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2023
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15/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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12/03/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2024
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11/03/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2024
local_atm
07/03/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/03/2024
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01/03/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/02/2024
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29/02/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/02/2024
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16/02/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
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16/02/2024
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 16/02/2024
message
15/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
local_atm
07/02/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2024
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06/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2023
announcement
31/01/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/01/2024
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23/01/2024
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 23/01/2024
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16/01/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/01/2024
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15/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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10/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2023
local_atm
08/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/01/2024
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15/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
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13/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
local_atm
07/12/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2023
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16/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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13/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2023
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10/11/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2023
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08/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2023
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16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
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10/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/09/2023
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06/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/10/2023
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15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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12/09/2023
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 12/09/2023
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11/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2023
local_atm
08/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/09/2023
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21/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
message
21/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
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15/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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13/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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08/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2023
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07/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/08/2023
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17/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
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14/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
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11/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 11/07/2023
local_atm
07/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2023
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15/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
local_atm
07/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/06/2023
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07/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2023
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06/06/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 06/06/2023
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02/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
message
02/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
message
02/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
message
02/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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29/05/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 29/05/2023
message
29/05/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 29/05/2023
message
25/05/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 25/05/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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09/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2023
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09/05/2023
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 09/05/2023
local_atm
08/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/05/2023
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05/05/2023
Regulamento Referência: 04/05/2023
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05/05/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 04/05/2023
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05/05/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 05/05/2023
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05/05/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 05/05/2023
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05/05/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 05/05/2023
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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11/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/03/2023
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10/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/04/2023
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10/04/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 20/03/2023 18:00
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05/04/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2023
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04/04/2023
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 04/04/2023
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04/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/03/2023
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24/03/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 23/03/2023
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24/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
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23/03/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 23/03/2023
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23/03/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2023
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23/03/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 03/02/2023 10:00
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22/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
local_atm
07/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/03/2023
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28/02/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/01/2023
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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07/02/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 07/02/2023
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06/01/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 06/01/2023
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04/01/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 04/01/2023
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29/12/2022
Regulamento Referência: 29/12/2022
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29/12/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 29/12/2022
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26/12/2022
Regulamento Referência: 26/12/2022
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23/12/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 12/2022
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19/12/2022
Regulamento Referência: 15/12/2022
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19/12/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 15/12/2022

 

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