CRAA11
SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO
R$ 104,75 0,01%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,03
DY (12M)
15,09%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 48.903.610/0001-21 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 02/01/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 51,83 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,55 M | -0,02% | 50,56 M |
| Patrimônio Líquido | 50,43 M | 0,09% | 50,39 M |
| Número de Cotas Emitidas | 494,84 K | 0,00% | 494,84 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 101,92 | 0,09% | 101,83 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,11 | 0,19% | 0,11 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,22 | -160,41% | 2,03 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,17 | -139,26% | 0,42 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | -1,06 | -165,97% | 1,61 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 365,14 K | -31,61% | 533,91 K |
| Disponibilidades | 11,57 K | 9,39% | 10,58 K |
| Fundos de Renda Fixa | 353,57 K | -32,44% | 523,33 K |
| Total Investido | 50,17 M | 0,29% | 50,03 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 50,17 M | 0,29% | 50,03 M |
| Valores a Receber | 9,66 K | 4.297,32% | 219,78 |
| Outros Valores a Receber | 9,66 K | 4.297,32% | 219,78 |
| Taxa de Administração a Pagar | 53,25 K | 0,30% | 53,08 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 41,81 K | -53,01% | 88,99 K |
| Outros Valores a Pagar | 21,21 K | -32,71% | 31,53 K |
| Total do Passivo | 116,27 K | -33,02% | 173,60 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-12 | 2.542 | 1.593.816,11 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-12 | 859 | 865.326,38 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.753.164/0001-12 | 118 | 116.466,43 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.753.164/0001-12 | 1.000 | 1.049.169,32 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.753.164/0001-12 | 2.702 | 2.447.716,46 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.753.164/0001-12 | 2.620 | 2.394.059,59 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.753.164/0001-12 | 2.987 | 3.196.198,94 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.753.164/0001-12 | 532 | 563.248,57 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.753.164/0001-12 | 2.308 | 2.603.487,95 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.753.164/0001-12 | 705 | 713.774,75 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.753.164/0001-12 | 920 | 823.138,46 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.753.164/0001-12 | 4.315 | 2.918.296,66 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 3.000 | 3.017.594,84 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 3.170 | 3.054.571,53 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 505 | 562.858,36 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.035 | 1.166.107,89 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 2.751 | 2.806.489,76 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 1.913 | 1.933.135,11 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 2.500 | 2.538.804,20 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 2.383 | 1.886.847,73 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.234 | 2.242.689,23 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 200 | 208.108,53 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 2.950 | 3.005.737,67 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 2.029 | 2.096.471,86 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 1.351 | 1.114.870,11 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 1.730 | 1.933.454,09 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 1 | 1.055,43 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 443 | 429.324,23 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 875 | 777.771,44 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 2.217 | 1.764.044,26 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 197 | 201.681,65 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 8.100 | 523.328,57 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 07/05/2024 10:00 |
25/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
12/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
11/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
01/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2024 |
16/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
16/02/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 16/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2024 |
23/01/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 23/01/2024 |
16/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
10/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
13/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
10/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
10/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 12/09/2023 |
11/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2023 |
21/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
21/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
13/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
08/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
14/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
11/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 11/07/2023 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2023 |
07/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
06/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 06/06/2023 |
02/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
02/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
02/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
02/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
29/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 29/05/2023 |
29/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 29/05/2023 |
25/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 25/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
09/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
09/05/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 09/05/2023 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2023 |
05/05/2023 Regulamento Referência: 04/05/2023 |
05/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/05/2023 |
05/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 05/05/2023 |
05/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 05/05/2023 |
05/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 05/05/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
11/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/03/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/04/2023 |
10/04/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/03/2023 18:00 |
05/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2023 |
04/04/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 04/04/2023 |
04/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/03/2023 |
24/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 23/03/2023 |
24/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
23/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 23/03/2023 |
23/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2023 |
23/03/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/02/2023 10:00 |
22/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2023 |
28/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
07/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/02/2023 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/01/2023 |
04/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 04/01/2023 |
29/12/2022 Regulamento Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/12/2022 |
26/12/2022 Regulamento Referência: 26/12/2022 |
23/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2022 |
19/12/2022 Regulamento Referência: 15/12/2022 |
19/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 15/12/2022 |