CRFF11

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

R$ 79,93 -0,03%  

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

6,46%

P/VPC

0,86

Características Básicas

Razão Social

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

CNPJ

31.887.401/0001-39

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

18/04/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 55,15 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0001-04

Avenida Paulista, 2300, 11º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01310-300

(11) 3572-4220

geafi01@caixa.gov.br

https://www.caixa.gov.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo64,37 M-2,22%65,83 M-18,08%80,37 M
Patrimônio Líquido63,93 M-2,32%65,45 M-14,97%76,96 M
Número de Cotas Emitidas690,04 K0,00%690,04 K0,00%690,04 K
Valor Patrimonial das Cotas92,64-2,32%94,84-14,97%111,53
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,109,53%0,104,60%0,09
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,02-18,48%0,0247,55%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-1,05-155,06%1,91-84,32%12,20
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,58-208,21%1,46-87,19%11,43
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,5318,21%0,45-41,60%0,77
Total mantido para as Necessidades de Liquidez577,59 K858,85%60,24 K-95,39%1,31 M
    Disponibilidades2,06 K-42,64%3,60 K40,69%2,56 K
    Títulos Públicos575,53 K916,08%56,64 K-95,65%1,30 M
Total Investido63,58 M-2,94%65,51 M-16,90%78,83 M
    Bônus de Subscrição93,88 K-84,87%620,63 K-91,14%7,00 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)63,49 M-2,15%64,89 M0,00%0,00
    Cotas de Sociedades0,000,00%0,00-100,00%71,83 M
Valores a Receber213,17 K-19,65%265,28 K15,20%230,28 K
    Outros Valores a Receber213,17 K-19,65%265,28 K15,20%230,28 K
Rendimentos a Distribuir345,02 K19,05%289,82 K-45,45%531,33 K
Taxa de Administração a Pagar66,88 K7,03%62,49 K-11,06%70,25 K
Outros Valores a Pagar32,16 K-8,06%34,97 K-98,75%2,80 M
Total do Passivo444,05 K14,66%387,28 K-88,62%3,40 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIBLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII35.652.060/0001-1220.6252.155.312,50
FIIBRESCO LOGÍSTICA FII20.748.515/0001-1232.2103.720.255,00
FIIBTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII08.924.783/0001-1243.4783.858.237,72
FIIBTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII29.787.928/0001-1265.3385.881.073,38
FIIBTG PACTUAL LOGÍSTICA FII11.839.593/0001-128.914993.911,00
FIICSHG LOGÍSTICA FII11.728.688/0001-123.560644.360,00
FIICSHG RENDA URBANA FII29.641.226/0001-1212.8801.665.770,40
FIIGUARDIAN LOGÍSTICA FII37.295.919/0001-1215.2941.758.810,00
FIIHEDGE TOP FOFII 3 FII18.307.582/0001-12101.050,00
FIIHSI MALLS FII32.892.018/0001-1248.3904.562.693,10
FIIIRIDIUM RECEBÍVEIS FII28.830.325/0001-122.242307.579,98
FIIKINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII16.706.958/0001-1269.0656.012.108,25
FIILEGATUS SHOPPINGS FII30.248.158/0001-1221.4262.121.174,00
FIILOFT II FII24.796.967/0001-126.493662.286,00
FIIMAXI RENDA FII97.521.225/0001-12315.5453.310.067,05
FIIOURINVEST JPP FII26.091.656/0001-1213.0571.408.589,16
FIIRBR PROPERTIES FII21.408.063/0001-1224.7842.354.480,00
FIIVBI PRIME PROPERTIES FII35.652.102/0001-1222.9212.219.898,85
FIIVINCI LOGISTICA FII24.853.044/0001-1244.0165.608.078,56
FIIVINCI OFFICES FII12.516.185/0001-1262.1393.930.291,75
FIIVINCI SHOPPING CENTERS FII17.554.274/0001-1245.4945.265.475,56
FIIXP INDUSTRIAL FII28.516.325/0001-1212.1081.426.322,40
FIIXP LOG FII26.502.794/0001-1220.2412.509.884,00
FIIXP MALLS FII28.757.546/0001-1231.3013.653.765,73

* Informações relativas ao 4T20.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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09/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
local_atm
01/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/04/2021
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31/03/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 30/04/2021 17:00
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31/03/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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29/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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23/03/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 23/03/2021 14:00
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23/03/2021
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 23/03/2021 14:00
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19/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
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16/03/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 02/2021
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09/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
01/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/03/2021
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25/02/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 01/2021
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25/02/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 12/2020
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25/02/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 11/2020
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25/02/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 10/2020
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25/02/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 09/2020
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24/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
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24/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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17/02/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 01/2021
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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04/02/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 11/02/2020 16:00
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03/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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01/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/02/2021
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18/01/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 12/2020
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12/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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07/01/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 11/02/2020 16:00
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07/01/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 11/02/2020 16:00
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07/01/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 11/02/2020 16:00
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04/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/01/2021
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31/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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17/12/2020
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 11/2020
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11/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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01/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/12/2020
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01/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
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18/11/2020
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 10/2020
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09/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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03/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 03/11/2020
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03/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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03/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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21/10/2020
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 09/2020
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08/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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01/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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01/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/10/2020
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10/09/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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08/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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03/09/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 02/09/2020 14:00
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02/09/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 02/09/2020 14:00
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01/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/09/2020
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01/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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06/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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03/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 03/07/2020
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03/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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31/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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24/07/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 02/09/2020 14:00
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24/07/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 02/09/2020 14:00
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24/07/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 02/09/2020 14:00
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10/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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03/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
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02/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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01/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/07/2020
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08/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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01/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/06/2020
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19/05/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/05/2020
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18/05/2020
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 18/05/2020 16:00
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18/05/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 18/05/2020 16:00
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18/05/2020
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 18/05/2020 16:00
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06/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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04/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/05/2020
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04/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/05/2020
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30/04/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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13/04/2020
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 18/05/2020 13:00
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08/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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06/04/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
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01/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/04/2020
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31/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2020
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27/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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27/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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05/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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02/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 02/03/2020
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27/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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27/02/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 27/02/2020
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11/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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03/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 03/02/2020
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31/01/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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10/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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06/01/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2019
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02/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 02/01/2020
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11/12/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/11/2019
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06/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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02/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 02/12/2019
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12/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
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11/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
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07/11/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2019
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01/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/11/2019
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14/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
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11/10/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2019
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01/10/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/10/2019
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12/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
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02/09/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 02/09/2019
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15/08/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
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13/08/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 28/06/2019
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01/08/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/08/2019
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16/07/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/06/2019
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15/07/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2019
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01/07/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/07/2019
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28/06/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2019
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28/06/2019
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/05/2019
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17/06/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/06/2019
local_atm
17/06/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/06/2019
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14/06/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2019
local_atm
03/06/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 03/06/2019
announcement
03/06/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 03/06/2019
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16/05/2019
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 16/05/2019
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16/05/2019
Regulamento Referência: 23/11/2018
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15/05/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2019
announcement
03/05/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 02/05/2019
announcement
02/05/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 02/05/2019
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02/05/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 02/05/2019
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26/04/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 26/04/2019
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29/03/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 29/03/2019
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25/03/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 25/03/2019
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25/03/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 25/03/2019
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15/02/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 07/02/2019
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08/02/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 07/02/2019
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08/02/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 07/02/2019
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08/02/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/02/2019
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09/01/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 09/01/2019
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09/01/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 09/01/2019
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19/12/2018
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 19/12/2018
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19/12/2018
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/12/2018
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05/12/2018
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 05/12/2018
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04/12/2018
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 04/12/2018
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04/12/2018
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 04/12/2018
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23/11/2018
Regulamento Referência: 23/11/2018
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23/11/2018
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 23/11/2018
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13/11/2018
Regulamento Referência: 09/11/2018
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13/11/2018
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 09/10/2018
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09/11/2018
Regulamento Referência: 09/11/2018
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09/11/2018
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 09/11/2018
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09/11/2018
Regulamento Referência: 09/10/2018
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09/11/2018
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 09/10/2018

 

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