CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II
R$ 79,93 -0,03%
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
6,46%
P/VPC
0,86
Características Básicas
Razão Social CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II | |
CNPJ 31.887.401/0001-39 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 18/04/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 55,15 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Avenida Paulista, 2300, 11º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01310-300
(11) 3572-4220
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 64,37 M | -2,22% | 65,83 M | -18,08% | 80,37 M |
| Patrimônio Líquido | 63,93 M | -2,32% | 65,45 M | -14,97% | 76,96 M |
| Número de Cotas Emitidas | 690,04 K | 0,00% | 690,04 K | 0,00% | 690,04 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 92,64 | -2,32% | 94,84 | -14,97% | 111,53 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | 9,53% | 0,10 | 4,60% | 0,09 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,02 | -18,48% | 0,02 | 47,55% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,05 | -155,06% | 1,91 | -84,32% | 12,20 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,58 | -208,21% | 1,46 | -87,19% | 11,43 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,53 | 18,21% | 0,45 | -41,60% | 0,77 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 577,59 K | 858,85% | 60,24 K | -95,39% | 1,31 M |
| Disponibilidades | 2,06 K | -42,64% | 3,60 K | 40,69% | 2,56 K |
| Títulos Públicos | 575,53 K | 916,08% | 56,64 K | -95,65% | 1,30 M |
| Total Investido | 63,58 M | -2,94% | 65,51 M | -16,90% | 78,83 M |
| Bônus de Subscrição | 93,88 K | -84,87% | 620,63 K | -91,14% | 7,00 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 63,49 M | -2,15% | 64,89 M | 0,00% | 0,00 |
| Cotas de Sociedades | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 71,83 M |
| Valores a Receber | 213,17 K | -19,65% | 265,28 K | 15,20% | 230,28 K |
| Outros Valores a Receber | 213,17 K | -19,65% | 265,28 K | 15,20% | 230,28 K |
| Rendimentos a Distribuir | 345,02 K | 19,05% | 289,82 K | -45,45% | 531,33 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 66,88 K | 7,03% | 62,49 K | -11,06% | 70,25 K |
| Outros Valores a Pagar | 32,16 K | -8,06% | 34,97 K | -98,75% | 2,80 M |
| Total do Passivo | 444,05 K | 14,66% | 387,28 K | -88,62% | 3,40 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII | 35.652.060/0001-12 | 20.625 | 2.155.312,50 | |
| FII | BRESCO LOGÍSTICA FII | 20.748.515/0001-12 | 32.210 | 3.720.255,00 | |
| FII | BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII | 08.924.783/0001-12 | 43.478 | 3.858.237,72 | |
| FII | BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 29.787.928/0001-12 | 65.338 | 5.881.073,38 | |
| FII | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII | 11.839.593/0001-12 | 8.914 | 993.911,00 | |
| FII | CSHG LOGÍSTICA FII | 11.728.688/0001-12 | 3.560 | 644.360,00 | |
| FII | CSHG RENDA URBANA FII | 29.641.226/0001-12 | 12.880 | 1.665.770,40 | |
| FII | GUARDIAN LOGÍSTICA FII | 37.295.919/0001-12 | 15.294 | 1.758.810,00 | |
| FII | HEDGE TOP FOFII 3 FII | 18.307.582/0001-12 | 10 | 1.050,00 | |
| FII | HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-12 | 48.390 | 4.562.693,10 | |
| FII | IRIDIUM RECEBÍVEIS FII | 28.830.325/0001-12 | 2.242 | 307.579,98 | |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII | 16.706.958/0001-12 | 69.065 | 6.012.108,25 | |
| FII | LEGATUS SHOPPINGS FII | 30.248.158/0001-12 | 21.426 | 2.121.174,00 | |
| FII | LOFT II FII | 24.796.967/0001-12 | 6.493 | 662.286,00 | |
| FII | MAXI RENDA FII | 97.521.225/0001-12 | 315.545 | 3.310.067,05 | |
| FII | OURINVEST JPP FII | 26.091.656/0001-12 | 13.057 | 1.408.589,16 | |
| FII | RBR PROPERTIES FII | 21.408.063/0001-12 | 24.784 | 2.354.480,00 | |
| FII | VBI PRIME PROPERTIES FII | 35.652.102/0001-12 | 22.921 | 2.219.898,85 | |
| FII | VINCI LOGISTICA FII | 24.853.044/0001-12 | 44.016 | 5.608.078,56 | |
| FII | VINCI OFFICES FII | 12.516.185/0001-12 | 62.139 | 3.930.291,75 | |
| FII | VINCI SHOPPING CENTERS FII | 17.554.274/0001-12 | 45.494 | 5.265.475,56 | |
| FII | XP INDUSTRIAL FII | 28.516.325/0001-12 | 12.108 | 1.426.322,40 | |
| FII | XP LOG FII | 26.502.794/0001-12 | 20.241 | 2.509.884,00 | |
| FII | XP MALLS FII | 28.757.546/0001-12 | 31.301 | 3.653.765,73 |
* Informações relativas ao 4T20.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
09/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
01/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/04/2021 |
31/03/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/04/2021 17:00 |
31/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
29/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
23/03/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/03/2021 14:00 |
23/03/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 23/03/2021 14:00 |
19/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
16/03/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2021 |
09/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
01/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/03/2021 |
25/02/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2021 |
25/02/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2020 |
25/02/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2020 |
25/02/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2020 |
25/02/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2020 |
24/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
24/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
17/02/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2021 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
04/02/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 11/02/2020 16:00 |
03/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
01/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/02/2021 |
18/01/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2020 |
12/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
07/01/2021 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 11/02/2020 16:00 |
07/01/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 11/02/2020 16:00 |
07/01/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 11/02/2020 16:00 |
04/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/01/2021 |
31/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
17/12/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2020 |
11/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
01/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/12/2020 |
01/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
18/11/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2020 |
09/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
03/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/11/2020 |
03/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
03/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
21/10/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2020 |
08/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
01/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
01/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/10/2020 |
10/09/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
08/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
03/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 02/09/2020 14:00 |
02/09/2020 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 02/09/2020 14:00 |
01/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/09/2020 |
01/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
06/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
03/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/07/2020 |
03/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
31/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
24/07/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 02/09/2020 14:00 |
24/07/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 02/09/2020 14:00 |
24/07/2020 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 02/09/2020 14:00 |
10/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
03/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2020 |
02/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
01/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/07/2020 |
08/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
01/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/06/2020 |
19/05/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/05/2020 |
18/05/2020 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 18/05/2020 16:00 |
18/05/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 18/05/2020 16:00 |
18/05/2020 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 18/05/2020 16:00 |
06/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
04/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/05/2020 |
04/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/05/2020 |
30/04/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
13/04/2020 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 18/05/2020 13:00 |
08/04/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2020 |
06/04/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
01/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/04/2020 |
31/03/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2020 |
27/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
27/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
05/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
02/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/03/2020 |
27/02/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2020 |
27/02/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 27/02/2020 |
11/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
03/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/02/2020 |
31/01/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
10/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
06/01/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2019 |
02/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/01/2020 |
11/12/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/11/2019 |
06/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
02/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/12/2019 |
12/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
11/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
07/11/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2019 |
01/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/11/2019 |
14/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
11/10/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2019 |
01/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/10/2019 |
12/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
02/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/09/2019 |
15/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
13/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/06/2019 |
01/08/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/08/2019 |
16/07/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/06/2019 |
15/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
01/07/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/07/2019 |
28/06/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2019 |
28/06/2019 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/05/2019 |
17/06/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/06/2019 |
17/06/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/06/2019 |
14/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
03/06/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/06/2019 |
03/06/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 03/06/2019 |
16/05/2019 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 16/05/2019 |
16/05/2019 Regulamento Referência: 23/11/2018 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
03/05/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 02/05/2019 |
02/05/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 02/05/2019 |
02/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/05/2019 |
26/04/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 26/04/2019 |
29/03/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 29/03/2019 |
25/03/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 25/03/2019 |
25/03/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 25/03/2019 |
15/02/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 07/02/2019 |
08/02/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 07/02/2019 |
08/02/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 07/02/2019 |
08/02/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/02/2019 |
09/01/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 09/01/2019 |
09/01/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 09/01/2019 |
19/12/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 19/12/2018 |
19/12/2018 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/12/2018 |
05/12/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 05/12/2018 |
04/12/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 04/12/2018 |
04/12/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 04/12/2018 |
23/11/2018 Regulamento Referência: 23/11/2018 |
23/11/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/11/2018 |
13/11/2018 Regulamento Referência: 09/11/2018 |
13/11/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 09/10/2018 |
09/11/2018 Regulamento Referência: 09/11/2018 |
09/11/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/11/2018 |
09/11/2018 Regulamento Referência: 09/10/2018 |
09/11/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 09/10/2018 |