CSMC11

COSMIC - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

COSMIC - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ

41.081.336/0001-03

Público Alvo

Investidor Profissional

Segmento

Logística

Classificação

Mandato Desenvolvimento para Renda / Gestão Ativa

Início

24/08/2021

Prazo de Duração

Determinado - 24/08/2031

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002

(11) 3509-0600

[email protected]

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023
Ativo1,88 B158,41%725,77 M
Patrimônio Líquido1,33 B100,87%660,94 M
Número de Cotas Emitidas1,27 M102,41%628,66 K
Valor Patrimonial das Cotas1,04 K-0,76%1,05 K
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,01-47,92%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,05-104,67%1,13
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,05-91,37%-0,61
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,00-100,00%1,75
Total mantido para as Necessidades de Liquidez299,58 M325,91%70,34 M
    Disponibilidades185,27 K-7,76%200,86 K
    Títulos Privados299,40 M326,87%70,14 M
Total Investido1,56 B141,76%647,07 M
    Imóveis1,55 B144,64%634,17 M
        Imóveis para Renda Acabados391,93 M0,04%391,77 M
        Imóveis para Renda em Construção1,16 B378,35%242,40 M
    Ações de Sociedades12,90 M0,00%12,90 M
Valores a Receber11,53 M37,80%8,36 M
    Contas a Receber por Aluguéis5,98 M14,29%5,24 M
    Outros Valores a Receber5,54 M77,16%3,13 M
Rendimentos a Distribuir0,00-100,00%11,62 M
Taxa de Administração a Pagar66,17 K4,23%63,48 K
Obrigações por Aquisição de Imóveis0,00-100,00%47,12 M
Outros Valores a Pagar547,78 M8.983,90%6,03 M
Total do Passivo0,00-100,00%64,83 M

Terrenos

Avenida do Taboão, nº 899, São Bernardo do Campo - SP
FORD
Área:
35.200,00 m2
Terrenos:
100,00 %
Receita:
0,00 %

Imóveis Acabados

SP   Galpão Santo Amaro (GRUP ...
Renda
Av. João Dias, 1501, São Paulo - SP
Galpão Comercial. Matrícula 47.060
Área:
8.319,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   GALPÃO Bandeirantes (GRUP ...
Renda
Avenida Tancredo Neves, 1401, Saúde, São Paulo - SP
Galpão Cormercial, Matrícula 118.849. Matrícula 181.607. Parte dos lotes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Matrícula 181.608. Parte dos lotes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
Área:
9.198,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Galpão Diadema (GRUPO SIN ...
Renda
Avenida Fabio Eduardo Ramos Esquível, 999 - Centro/ Diadema - SP
Matriculas nº 7.211, 7.303, 14.083, 15.172 e 29.196 do Cartório de Registro de Imóveis de Diadema/SP.
Área:
9.688,47 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Galpão Mooca (GRUPO SINAL ...
Renda
Rua Comendador Gil Pinheiro, São Paulo- SP
Matriculas nº 31.953 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.
Área:
7.056,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Galpão Radial Leste (GRU ...
Renda
Avenida Almirante Brasil nº 695, São Paulo -SP
Matricula nº 61.287 do 7° Oficio de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo.
Área:
8.352,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Galpão SP INFILL I
Renda
R. Mal. Deodoro, 2785 - Centro SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
Matrícula nº 76 841 do 1 º Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP
Área:
24.511,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Imóveis em Construção

N/A   CAJAMAR 4 - ABDALLA
Renda
Av. Dr. Atnonio João Abdalla - 39
Direito de propriedade. Matrícula 171.261
Área:
1.238.636,94 m2
Locado:
0,00 %
Conclusão (Realizado / Previsto):
22,19% / 100,00%
Custos (Realizado / Previsto):
R$ 243,21 M / R$ 1,10 B

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Ação de SociedadePLD CAJAMAR V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS49.129.921/0001-122.890.18112.898.961,00
OutroJPMORGANBM- CDB_CDB424DEKS2 (CDB PÓS FIXADO)33.172.537/0001-122.511.573.73025.446.208,90
OutroJPMORGANBM- CDB_CDB524A6QCX (CDB PÓS FIXADO)33.172.537/0001-12244.900.0002.470.077,01
OutroJPMORGANBM- CDB_CDB6247H5VB (CDB PÓS FIXADO)33.172.537/0001-12244.900.0002.454.065,70

* Informações relativas ao 2T24.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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13/09/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2024
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11/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 10/09/2024 10:00
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11/09/2024
Regulamento Referência: 10/09/2024
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11/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 10/09/2024
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15/08/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2024
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14/08/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2024
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13/08/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 08/08/2024 10:00
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08/08/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 08/08/2024 10:00
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08/08/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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23/07/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 23/07/2024
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18/07/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2024
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18/07/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2024
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17/07/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2024
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15/07/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2024
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15/07/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2024
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15/07/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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14/06/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2024
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13/06/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
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13/06/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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13/06/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2024
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16/05/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 28/03/2024
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15/05/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2024
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16/04/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2024
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08/04/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2023
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01/04/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2023
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28/03/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 28/03/2024 10:00
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15/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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29/02/2024
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 29/02/2024 09:00
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28/02/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2023
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15/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
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14/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/12/2023
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24/01/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 24/01/2024 10:00
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19/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/01/2024
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15/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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15/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
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23/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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16/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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31/10/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/09/2023
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16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
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15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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15/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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11/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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19/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/07/2023
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14/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
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15/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
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06/06/2023
Regulamento Referência: 05/06/2023
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06/06/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 05/06/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2022
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31/03/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2022
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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07/03/2023
Fato Relevante Referência: 07/03/2023
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02/03/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 02/03/2023 09:00
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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09/02/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2022
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09/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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17/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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16/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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22/12/2022
Regulamento Referência: 22/12/2022
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22/12/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 22/12/2022
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14/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
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16/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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14/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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17/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
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15/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
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19/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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13/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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12/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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10/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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03/05/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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28/04/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 28/04/2022 09:00
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14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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01/04/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 01/04/2022 10:00
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01/04/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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30/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
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22/03/2022
Regulamento Referência: 22/03/2022
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22/03/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 22/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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14/03/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/03/2022 10:00
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17/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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18/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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05/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 05/10/2021
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14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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25/08/2021
Regulamento Referência: 23/08/2021
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25/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 23/08/2021
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25/08/2021
Regulamento Referência: 19/02/2021
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25/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 19/02/2021
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