CSMC11
COSMIC - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social COSMIC - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | |
CNPJ 41.081.336/0001-03 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Renda / Gestão Ativa |
Início 24/08/2021 | Prazo de Duração Determinado - 24/08/2031 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 B | 119,14% | 725,77 M |
| Patrimônio Líquido | 778,54 M | 17,79% | 660,94 M |
| Número de Cotas Emitidas | 738,50 K | 17,47% | 628,66 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,05 K | 0,27% | 1,05 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | -14,58% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,32 | -71,66% | 1,13 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,32 | -152,45% | -0,61 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 1,75 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 26,92 M | -61,73% | 70,34 M |
| Disponibilidades | 196,78 K | -2,03% | 200,86 K |
| Títulos Privados | 26,73 M | -61,90% | 70,14 M |
| Total Investido | 1,55 B | 140,25% | 647,07 M |
| Imóveis | 1,54 B | 143,11% | 634,17 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 1,54 B | 293,52% | 391,77 M |
| Imóveis para Renda em Construção | 0,00 | -100,00% | 242,40 M |
| Ações de Sociedades | 12,90 M | 0,00% | 12,90 M |
| Valores a Receber | 8,95 M | 6,99% | 8,36 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 2,45 M | -53,22% | 5,24 M |
| Outros Valores a Receber | 6,50 M | 107,77% | 3,13 M |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 11,62 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 63,48 K | 0,00% | 63,48 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 750,00 M | 1.491,60% | 47,12 M |
| Outros Valores a Pagar | 61,87 M | 926,04% | 6,03 M |
| Total do Passivo | 811,94 M | 1.152,37% | 64,83 M |
* Informações relativas ao .
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
08/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
01/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/03/2024 10:00 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/02/2024 09:00 |
28/02/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
24/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/01/2024 10:00 |
19/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
23/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
19/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/07/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Regulamento Referência: 05/06/2023 |
06/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/06/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Fato Relevante Referência: 07/03/2023 |
02/03/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/03/2023 09:00 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
09/02/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
17/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
22/12/2022 Regulamento Referência: 22/12/2022 |
22/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/12/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
19/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
03/05/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
28/04/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/04/2022 09:00 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
01/04/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 01/04/2022 10:00 |
01/04/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
30/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
22/03/2022 Regulamento Referência: 22/03/2022 |
22/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
14/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/03/2022 10:00 |
17/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
18/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
05/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 05/10/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
25/08/2021 Regulamento Referência: 23/08/2021 |
25/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/08/2021 |
25/08/2021 Regulamento Referência: 19/02/2021 |
25/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 19/02/2021 |