CVPR11
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI | |
CNPJ 38.294.329/0001-85 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 09/09/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 14,23 M | 0,14% | 14,21 M | 2,65% | 13,85 M | 11,29% | 12,44 M |
| Patrimônio Líquido | 14,19 M | 1,13% | 14,03 M | 5,51% | 13,29 M | 9,18% | 12,18 M |
| Número de Cotas Emitidas | 140,00 K | 0,00% | 140,00 K | 0,00% | 140,00 K | 7,69% | 130,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 101,32 | 1,13% | 100,19 | 5,51% | 94,96 | 1,38% | 93,66 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,22 | -1,15% | 0,22 | -51,28% | 0,45 | 172,61% | 0,16 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,90 | 67,21% | 0,54 | -70,63% | 1,83 | -209,02% | -1,68 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,93 | -323,15% | -0,42 | -17,49% | -0,51 | -77,51% | -2,25 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | -0,04 | -103,76% | 0,95 | -59,08% | 2,33 | 303,58% | 0,58 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 680,25 K | 40,70% | 483,48 K | -64,30% | 1,35 M | -76,38% | 5,73 M |
| Títulos Públicos | 680,25 K | 40,70% | 483,48 K | -64,30% | 1,35 M | -76,38% | 5,73 M |
| Total Investido | 13,54 M | -1,36% | 13,73 M | 9,91% | 12,49 M | 87,13% | 6,67 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 13,54 M | -1,36% | 13,73 M | 9,91% | 12,49 M | 87,13% | 6,67 M |
| Valores a Receber | 9,66 K | 9.759,48% | 97,99 | -4,86% | 103,00 | -99,67% | 31,13 K |
| Outros Valores a Receber | 9,66 K | 9.759,48% | 97,99 | -4,86% | 103,00 | -99,67% | 31,13 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 126,00 K | -72,83% | 463,80 K | 103,88% | 227,49 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 30,54 K | 0,00% | 30,54 K | -48,71% | 59,54 K | 197,69% | 20,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 15,81 K | -46,01% | 29,29 K | 4,61% | 28,00 K | 60,00% | 17,50 K |
| Total do Passivo | 46,35 K | -75,06% | 185,83 K | -66,30% | 551,34 K | 108,06% | 264,99 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 1.000 | 956.866,83 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 2.031 | 1.254.604,14 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 1.908 | 1.330.075,40 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 5.200 | 5.461.176,00 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 2.572 | 2.735.533,04 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 1.918 | 1.990.239,99 | |
| Outro | Banco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA) | 30.306.294/0001-12 | 113 | 483.475,66 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
21/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
19/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
01/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2024 |
21/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/02/2024 |
21/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2024 |
18/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
18/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/01/2024 |
16/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
11/01/2024 Fato Relevante Referência: 11/01/2024 |
19/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
21/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
19/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
20/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
17/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
19/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
13/07/2023 Fato Relevante Referência: 13/07/2023 |
20/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
18/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
23/04/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 20/04/2023 10:00 |
20/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/04/2023 |
20/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
17/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/03/2023 |
17/03/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 24/04/2023 10:00 |
16/03/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 17/04/2023 10:00 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2023 |
27/02/2023 Fato Relevante Referência: 27/02/2023 |
17/02/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
17/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/02/2023 |
15/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
26/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2023 |
18/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
15/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/01/2023 |
19/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
21/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
20/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
20/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
17/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/08/2022 |
17/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
19/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/07/2022 |
19/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
24/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 09/06/2022 |
20/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
18/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
09/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
09/05/2022 Fato Relevante Referência: 09/05/2022 |
02/05/2022 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 27/04/2022 10:00 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
20/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
18/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
17/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 17/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
19/01/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
17/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 17/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
19/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 19/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
20/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 20/10/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
08/10/2021 Fato Relevante Referência: 08/10/2021 |
30/09/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/09/2021 10:00 |
17/09/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/09/2021 10:00 |
07/07/2021 Regulamento Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/07/2021 |
09/06/2021 Regulamento Referência: 07/06/2021 |
09/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/06/2021 |