CVPR14

CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI

CNPJ

38.294.329/0001-85

Público Alvo

Investidor Profissional

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

09/09/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo14,09 M13,24%12,44 M
Patrimônio Líquido13,71 M12,62%12,18 M
Número de Cotas Emitidas140,00 K7,69%130,00 K
Valor Patrimonial das Cotas97,944,57%93,66
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,13-22,34%0,16
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,73-143,84%-1,68
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,65-26,58%-2,25
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)2,39313,23%0,58
Total mantido para as Necessidades de Liquidez1,77 M-69,20%5,73 M
    Títulos Públicos1,77 M-69,20%5,73 M
Total Investido12,30 M84,32%6,67 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)12,30 M84,32%6,67 M
Valores a Receber18,11 K-41,83%31,13 K
    Outros Valores a Receber18,11 K-41,83%31,13 K
Rendimentos a Distribuir333,08 K46,41%227,49 K
Taxa de Administração a Pagar17,50 K-12,50%20,00 K
Outros Valores a Pagar25,00 K42,86%17,50 K
Total do Passivo375,58 K41,73%264,99 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-122.0312.247.531,65
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-121.9082.109.952,72
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-125.2005.336.190,76
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-121.000992.848,73
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-121.5001.141.295,36
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-121.5001.080.083,88
OutroBanco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: LTN)30.306.294/0001-121.4821.214.870,44

* Informações relativas ao 2T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
message
11/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
local_atm
19/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/07/2022
local_atm
19/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/07/2022
message
15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
message
24/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 09/06/2022
local_atm
20/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/06/2022
message
14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
18/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/05/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
09/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
announcement
09/05/2022
Fato Relevante Referência: 09/05/2022
people_outline
02/05/2022
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 27/04/2022 10:00
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
announcement
20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
local_atm
20/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/04/2022
message
14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
message
31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
local_atm
18/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/03/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
message
25/02/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
announcement
23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
announcement
17/02/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 17/02/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
announcement
10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
announcement
27/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
announcement
19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
announcement
19/01/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 19/01/2022
message
17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
announcement
17/12/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 17/12/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
announcement
19/11/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 19/11/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
announcement
20/10/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 20/10/2021
announcement
19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
announcement
08/10/2021
Fato Relevante Referência: 08/10/2021
people_outline
30/09/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 09/09/2021 10:00
people_outline
17/09/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 09/09/2021 10:00
message
07/07/2021
Regulamento Referência: 07/07/2021
message
07/07/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 06/07/2021
message
09/06/2021
Regulamento Referência: 07/06/2021
message
09/06/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 07/06/2021

 

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