CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS
R$ 77,06 -0,34%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,67
DY (12M)
11,94%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS | |
CNPJ 40.189.596/0001-34 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 08/10/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 161,10 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102
(21) 35140000
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 256,96 M | 22,90% | 209,09 M |
| Patrimônio Líquido | 239,97 M | 14,78% | 209,08 M |
| Número de Cotas Emitidas | 2,09 M | 0,00% | 2,09 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 114,78 | 14,78% | 100,01 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | 195,73% | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,65 | 6.356,00% | 0,01 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,01 | -178,00% | 0,01 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,65 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 4,17 M | -76,36% | 17,65 M |
| Disponibilidades | 1,67 M | 17.314,14% | 9,57 K |
| Fundos de Renda Fixa | 2,51 M | -85,80% | 17,64 M |
| Total Investido | 250,11 M | 30,72% | 191,34 M |
| Imóveis | 234,95 M | 22,79% | 191,34 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 234,95 M | 22,79% | 191,34 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 15,16 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 2,68 M | 2.668,21% | 96,82 K |
| Contas a Receber por Aluguéis | 2,66 M | 2.655,56% | 96,36 K |
| Outros Valores a Receber | 25,06 K | 5.289,60% | 465,04 |
| Rendimentos a Distribuir | 1,57 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 116,35 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 15,31 M | 159.019,26% | 9,62 K |
| Total do Passivo | 16,99 M | 176.524,61% | 9,62 K |
Imóveis Acabados
MG AG ARAGUARI Renda AV TIRADENTES, 387, ARAGUARI - MG Agência Bancária Monolocatário Área: 1.046,67 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP AG ATIBAIA Renda PC APRIGIO DE TOLEDO, 16, ATIBAIA - SP Agência Bancária Monolocatário Área: 2.333,90 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MG AG BAEPENDI Renda R JOSE ALBERTO PELUCIO, 63, BAEPENDI - MG Agência Bancária Monolocatário Área: 664,10 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP AG BELA VISTA Renda AV BRIG.LUIS ANTONIO, 900, SÃO PAULO - SP Agência Bancária Monolocatário Área: 2.347,18 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RS AG BOM FIM Renda AV OSVALDO ARANHA, 1316, PORTO ALEGRE - RS Agência Bancária Monolocatário Área: 1.356,40 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RS AG CACHOEIRA DO SUL Renda R. 7 DE SETEMBRO 1231, CACHOEIRA DO SUL - RS Agência Bancária Monolocatário Área: 900,66 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
RS AG CAPAO DA CANOA Renda AV PARAGUASSU, 1725, CAPÃO DA CANOA - RS Agência Bancária Monolocatário Área: 697,94 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MG AG ELOI MENDES Renda R CEL. HORACIO ALVES PEREIRA, 225, ELÓI MENDES - MG Agência Bancária Monolocatário Área: 425,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RS AG FREDERICO WESTPHALEN Renda R COMERCIO, 660, FREDERICO WESTPHALEN - RS Agência Bancária Monolocatário Área: 859,35 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
RJ AG FREIRE ALEMÃO Renda AV CESARIO DE MELO, 3166, RIO DE JANEIRO - RJ Agência Bancária Monolocatário Área: 1.224,50 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP AG GIOVANNI BREDA Renda PC GIOVANI BREDA, 1916, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP Agência Bancária Monolocatário Área: 1.037,74 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RS AG GUIA LOPES Renda AV TERESOPOLIS, 3235, PORTO ALEGRE - RS Agência Bancária Monolocatário Área: 1.384,49 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
MG AG HORTO DE IPATINGA Renda R JACARANDA, 499, IPATINGA - MG Agência Bancária Monolocatário Área: 1.062,98 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RJ AG INHANGA Renda AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 427, RIO DE JANEIRO - RJ Agência Bancária Monolocatário Área: 919,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MG AG ITABIRA Renda AV DANIEL JARDIM DE GRISOLIA, 117, ITABIRA - MG Agência Bancária Monolocatário Área: 1.139,95 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP AG JACAREI Renda R DR LUCIO MALTA, 585, JACAREÍ - SP Agência Bancária Monolocatário Área: 4.186,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RS AG LAJEADO Renda R JULIO DE CASTILHOS, 1029, LAJEADO - RS Agência Bancária Monolocatário Área: 2.748,57 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RJ AG MACAE Renda AV RUI BARBOSA, 790, MACAÉ - RJ Agência Bancária Monolocatário Área: 2.234,07 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
RJ AG MADUREIRA Renda R CARVALHO DE SOUSA, 283, RIO DE JANEIRO - RJ Agência Bancária Monolocatário Área: 2.427,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RJ AG MAGE Renda R DR SIQUEIRA, 342, MAGÉ - RJ Agência Bancária Monolocatário Área: 741,02 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MG AG MANCHESTER Renda AV BARAO DO RIO BRANCO, 2340, JUIZ DE FORA - MG Agência Bancária Monolocatário Área: 5.958,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
MG AG MONTES CLAROS Renda R DR SANTOS, 103, MONTES CLAROS - MG Agência Bancária Monolocatário Área: 2.844,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RS AG OSORIO Renda R JULIO DE CASTILHOS, 915, OSÓRIO - RS Agência Bancária Monolocatário Área: 671,13 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RS AG PELOTAS Renda R QUINZE DE NOVEMBRO, 570, PELOTAS - RS Agência Bancária Monolocatário Área: 2.701,16 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
RJ AG PILARES Renda AV DOM HELDER CAMARA, 5.809, RIO DE JANEIRO - RJ Agência Bancária Monolocatário Área: 1.895,68 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP AG PIRACICABA Renda R SAO JOSE, 667, PIRACICABA - SP Agência Bancária Monolocatário Área: 3.972,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RJ AG QUEIMADOS Renda R VER. MARINHO HEMETERIO OLIVEIRA, 80, QUEIMADOS - RJ Agência Bancária Monolocatário Área: 924,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP AG RIBEIRAO PIRES Renda R MIGUEL PRISCO, 40, RIBEIRÃO PIRES - SP Agência Bancária Monolocatário Área: 742,43 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RS AG SANTA CRUZ DO SUL Renda R JULIO DE CASTILHOS, 189, SANTA CRUZ DO SUL - RS Agência Bancária Monolocatário Área: 3.003,76 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MG AG SAO LOURENCO Renda AV PEDRO II, 244, SÃO LOURENÇO - MG Agência Bancária Monolocatário Área: 1.046,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
RS AG SOLEDADE Renda R CEL FALKENBACH, 951, SOLEDADE - RS Agência Bancária Monolocatário Área: 650,40 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RS AG URUGUAIANA Renda R GAL BENTO MARTINS, 2926, URUGUAIANA - RS Agência Bancária Monolocatário Área: 2.348,93 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| LCI | BANCO ITAU | 17.298.092/0001-12 | 14.511.457 | 15.013.978,16 | |
| Fundo | ITAÚ SOBERANO REF DI ITAÚ | 06.175.696/000-12 | 59.942 | 3.214.692,22 |
* Informações relativas ao 2T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
03/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
14/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
13/07/2022 Fato Relevante Referência: 13/07/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
22/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
22/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
22/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
22/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
22/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
22/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
10/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
09/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
28/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
04/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
10/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2021 |
28/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/11/2021 |
28/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 28/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
13/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/12/2021 |
13/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 13/12/2021 |
28/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 26/11/2021 |
26/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 26/11/2021 |
26/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 26/11/2021 |
18/11/2021 Regulamento Referência: 17/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/08/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Fato Relevante Referência: 15/10/2021 |
07/10/2021 Regulamento Referência: 07/10/2021 |
28/07/2021 Regulamento Referência: 28/07/2021 |
05/07/2021 Regulamento Referência: 01/07/2021 |
22/06/2021 Regulamento Referência: 25/11/2020 |
07/06/2021 Regulamento Referência: 02/06/2021 |