CXAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS

R$ 77,06 -0,34%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,67

DY (12M)

11,94%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS

CNPJ

40.189.596/0001-34

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Outros

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

08/10/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 161,10 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

36.113.876/0001-91

Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102

(21) 35140000

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

https://www.oliveiratrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo256,96 M22,90%209,09 M
Patrimônio Líquido239,97 M14,78%209,08 M
Número de Cotas Emitidas2,09 M0,00%2,09 M
Valor Patrimonial das Cotas114,7814,78%100,01
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,05195,73%0,02
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,656.356,00%0,01
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,01-178,00%0,01
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,650,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez4,17 M-76,36%17,65 M
    Disponibilidades1,67 M17.314,14%9,57 K
    Fundos de Renda Fixa2,51 M-85,80%17,64 M
Total Investido250,11 M30,72%191,34 M
    Imóveis234,95 M22,79%191,34 M
        Imóveis para Renda Acabados234,95 M22,79%191,34 M
    Letras de Crédito Imobiliário (LCI)15,16 M0,00%0,00
Valores a Receber2,68 M2.668,21%96,82 K
    Contas a Receber por Aluguéis2,66 M2.655,56%96,36 K
    Outros Valores a Receber25,06 K5.289,60%465,04
Rendimentos a Distribuir1,57 M0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar116,35 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar15,31 M159.019,26%9,62 K
Total do Passivo16,99 M176.524,61%9,62 K

Imóveis Acabados

MG   AG ARAGUARI
Renda
AV TIRADENTES, 387, ARAGUARI - MG
Agência Bancária Monolocatário
Área:
1.046,67 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   AG ATIBAIA
Renda
PC APRIGIO DE TOLEDO, 16, ATIBAIA - SP
Agência Bancária Monolocatário
Área:
2.333,90 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MG   AG BAEPENDI
Renda
R JOSE ALBERTO PELUCIO, 63, BAEPENDI - MG
Agência Bancária Monolocatário
Área:
664,10 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   AG BELA VISTA
Renda
AV BRIG.LUIS ANTONIO, 900, SÃO PAULO - SP
Agência Bancária Monolocatário
Área:
2.347,18 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   AG BOM FIM
Renda
AV OSVALDO ARANHA, 1316, PORTO ALEGRE - RS
Agência Bancária Monolocatário
Área:
1.356,40 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   AG CACHOEIRA DO SUL
Renda
R. 7 DE SETEMBRO 1231, CACHOEIRA DO SUL - RS
Agência Bancária Monolocatário
Área:
900,66 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   AG CAPAO DA CANOA
Renda
AV PARAGUASSU, 1725, CAPÃO DA CANOA - RS
Agência Bancária Monolocatário
Área:
697,94 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MG   AG ELOI MENDES
Renda
R CEL. HORACIO ALVES PEREIRA, 225, ELÓI MENDES - MG
Agência Bancária Monolocatário
Área:
425,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   AG FREDERICO WESTPHALEN
Renda
R COMERCIO, 660, FREDERICO WESTPHALEN - RS
Agência Bancária Monolocatário
Área:
859,35 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RJ   AG FREIRE ALEMÃO
Renda
AV CESARIO DE MELO, 3166, RIO DE JANEIRO - RJ
Agência Bancária Monolocatário
Área:
1.224,50 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   AG GIOVANNI BREDA
Renda
PC GIOVANI BREDA, 1916, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
Agência Bancária Monolocatário
Área:
1.037,74 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   AG GUIA LOPES
Renda
AV TERESOPOLIS, 3235, PORTO ALEGRE - RS
Agência Bancária Monolocatário
Área:
1.384,49 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MG   AG HORTO DE IPATINGA
Renda
R JACARANDA, 499, IPATINGA - MG
Agência Bancária Monolocatário
Área:
1.062,98 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RJ   AG INHANGA
Renda
AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 427, RIO DE JANEIRO - RJ
Agência Bancária Monolocatário
Área:
919,57 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MG   AG ITABIRA
Renda
AV DANIEL JARDIM DE GRISOLIA, 117, ITABIRA - MG
Agência Bancária Monolocatário
Área:
1.139,95 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   AG JACAREI
Renda
R DR LUCIO MALTA, 585, JACAREÍ - SP
Agência Bancária Monolocatário
Área:
4.186,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   AG LAJEADO
Renda
R JULIO DE CASTILHOS, 1029, LAJEADO - RS
Agência Bancária Monolocatário
Área:
2.748,57 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RJ   AG MACAE
Renda
AV RUI BARBOSA, 790, MACAÉ - RJ
Agência Bancária Monolocatário
Área:
2.234,07 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RJ   AG MADUREIRA
Renda
R CARVALHO DE SOUSA, 283, RIO DE JANEIRO - RJ
Agência Bancária Monolocatário
Área:
2.427,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RJ   AG MAGE
Renda
R DR SIQUEIRA, 342, MAGÉ - RJ
Agência Bancária Monolocatário
Área:
741,02 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MG   AG MANCHESTER
Renda
AV BARAO DO RIO BRANCO, 2340, JUIZ DE FORA - MG
Agência Bancária Monolocatário
Área:
5.958,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MG   AG MONTES CLAROS
Renda
R DR SANTOS, 103, MONTES CLAROS - MG
Agência Bancária Monolocatário
Área:
2.844,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   AG OSORIO
Renda
R JULIO DE CASTILHOS, 915, OSÓRIO - RS
Agência Bancária Monolocatário
Área:
671,13 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   AG PELOTAS
Renda
R QUINZE DE NOVEMBRO, 570, PELOTAS - RS
Agência Bancária Monolocatário
Área:
2.701,16 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RJ   AG PILARES
Renda
AV DOM HELDER CAMARA, 5.809, RIO DE JANEIRO - RJ
Agência Bancária Monolocatário
Área:
1.895,68 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   AG PIRACICABA
Renda
R SAO JOSE, 667, PIRACICABA - SP
Agência Bancária Monolocatário
Área:
3.972,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RJ   AG QUEIMADOS
Renda
R VER. MARINHO HEMETERIO OLIVEIRA, 80, QUEIMADOS - RJ
Agência Bancária Monolocatário
Área:
924,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   AG RIBEIRAO PIRES
Renda
R MIGUEL PRISCO, 40, RIBEIRÃO PIRES - SP
Agência Bancária Monolocatário
Área:
742,43 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   AG SANTA CRUZ DO SUL
Renda
R JULIO DE CASTILHOS, 189, SANTA CRUZ DO SUL - RS
Agência Bancária Monolocatário
Área:
3.003,76 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MG   AG SAO LOURENCO
Renda
AV PEDRO II, 244, SÃO LOURENÇO - MG
Agência Bancária Monolocatário
Área:
1.046,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   AG SOLEDADE
Renda
R CEL FALKENBACH, 951, SOLEDADE - RS
Agência Bancária Monolocatário
Área:
650,40 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   AG URUGUAIANA
Renda
R GAL BENTO MARTINS, 2926, URUGUAIANA - RS
Agência Bancária Monolocatário
Área:
2.348,93 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
LCIBANCO ITAU17.298.092/0001-1214.511.45715.013.978,16
FundoITAÚ SOBERANO REF DI ITAÚ06.175.696/000-1259.9423.214.692,22

* Informações relativas ao 2T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
message
12/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
description
03/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
local_atm
29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/07/2022
message
15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
description
14/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
announcement
13/07/2022
Fato Relevante Referência: 13/07/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
message
22/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
message
22/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
22/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
message
22/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
message
22/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
22/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
description
10/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
13/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
message
13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
description
09/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
description
28/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
description
04/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
10/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
announcement
31/01/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
message
30/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 30/12/2021
announcement
30/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/12/2021
message
30/12/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 30/12/2021
announcement
30/12/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2021
message
28/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 28/11/2021
message
28/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 28/12/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
message
13/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 13/12/2021
message
13/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 13/12/2021
message
28/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 26/11/2021
message
26/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 26/11/2021
message
26/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 26/11/2021
message
18/11/2021
Regulamento Referência: 17/11/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 19/10/2021
message
19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 19/08/2021
message
19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 19/10/2021
message
19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 19/10/2021
message
19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 19/10/2021
message
19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 19/10/2021
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19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 19/10/2021
message
19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 19/10/2021
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19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 19/10/2021
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19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 19/10/2021
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19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 19/10/2021
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19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 19/10/2021
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19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 19/10/2021
message
19/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 19/10/2021
announcement
15/10/2021
Fato Relevante Referência: 15/10/2021
message
07/10/2021
Regulamento Referência: 07/10/2021
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28/07/2021
Regulamento Referência: 28/07/2021
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05/07/2021
Regulamento Referência: 01/07/2021
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22/06/2021
Regulamento Referência: 25/11/2020
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07/06/2021
Regulamento Referência: 02/06/2021

 

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