CXCE11B
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE
R$ 88,80 0,34%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
54,75%
P/VPC
1,09
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE | |
CNPJ 10.991.914/0001-15 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Renda / Gestão Passiva |
Início 13/07/2009 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 6,08 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Avenida Paulista, 2300, 11º Andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, 01310-300
11 3572.4522
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | AH (%) | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 141,01 M | 0,18% | 140,76 M | -5,73% | 149,32 M | 2,30% | 145,97 M |
| Patrimônio Líquido | 139,00 M | 0,19% | 138,74 M | -5,92% | 147,47 M | 2,29% | 144,17 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,71 M | 0,00% | 1,71 M | 2.400,00% | 68,52 K | 0,00% | 68,52 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 81,14 | 0,19% | 80,99 | -5,92% | 86,09 | 2,29% | 84,16 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,06 | 15,36% | 0,05 | 1,56% | 0,05 | 12,25% | 0,05 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | -0,90% | 0,01 | 12,12% | 0,01 | 3,13% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,16 | -123,51% | -4,92 | -285,38% | 2,65 | -72,63% | 9,70 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,05 | -100,85% | -5,99 | -455,15% | 1,69 | -81,01% | 8,88 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,11 | 3,47% | 1,07 | 10,39% | 0,97 | 18,16% | 0,82 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 8,09 M | 3,19% | 7,84 M | 4,03% | 7,54 M | 12,40% | 6,71 M |
| Disponibilidades | 13,32 K | -99,25% | 1,76 M | 16.299,29% | 10,76 K | -34,97% | 16,55 K |
| Títulos Públicos | 8,08 M | 32,92% | 6,08 M | -19,26% | 7,53 M | 12,52% | 6,69 M |
| Total Investido | 132,90 M | 0,00% | 132,90 M | -6,25% | 141,76 M | 1,80% | 139,25 M |
| Imóveis | 132,90 M | 0,00% | 132,90 M | -6,25% | 141,76 M | 1,80% | 139,25 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 132,90 M | 0,00% | 132,90 M | -6,25% | 141,76 M | 1,80% | 139,25 M |
| Valores a Receber | 17,74 K | -2,28% | 18,15 K | 1,87% | 17,82 K | 69,69% | 10,50 K |
| Outros Valores a Receber | 17,74 K | -2,28% | 18,15 K | 1,87% | 17,82 K | 69,69% | 10,50 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,58 M | 0,24% | 1,58 M | 12,34% | 1,40 M | 8,32% | 1,30 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 83,58 K | 0,00% | 83,58 K | -3,38% | 86,51 K | 19,71% | 72,27 K |
| Outros Valores a Pagar | 351,34 K | -3,35% | 363,53 K | 1,32% | 358,80 K | -17,23% | 433,51 K |
| Total do Passivo | 2,02 M | -0,42% | 2,02 M | 9,46% | 1,85 M | 2,63% | 1,80 M |
Imóveis Acabados
RJ Edifício Nova CEDAE Renda Av Presidente Vargas, 2655, Centro, Rio de Janeiro - RJ O Fundo é proprietário de 100% do imóvel Área: 19.938,07 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
* Informações relativas ao 1T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
07/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/04/2021 18:00 |
04/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/04/2021 18:00 |
30/04/2021 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 30/04/2021 18:00 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
26/04/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
16/04/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2021 |
16/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
31/03/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/05/2021 17:00 |
31/03/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/05/2021 17:00 |
31/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
29/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
25/03/2021 Fato Relevante Referência: 25/03/2021 |
17/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
16/03/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
05/03/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 05/03/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
23/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
19/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
17/02/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
08/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
04/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
20/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
18/01/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2020 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
17/12/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2020 |
17/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
18/11/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2020 |
17/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
29/10/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
21/10/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2020 |
15/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
22/09/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2020 |
15/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
17/08/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
12/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
03/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
20/07/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2020 |
16/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
13/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
03/07/2020 Fato Relevante Referência: 03/07/2020 |
02/07/2020 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 24/06/2020 16:00 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2020 |
24/06/2020 Assembleia AGO/E Sumário das Decisões Referência: 24/06/2020 13:00 |
16/06/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2020 |
12/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
12/06/2020 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 24/06/2020 13:00 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/05/2020 |
20/05/2020 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 24/06/2020 13:00 |
20/05/2020 Assembleia AGO/E Edital de Convocação Referência: 24/06/2020 13:00 |
18/05/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
04/05/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/05/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2020 |
28/04/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
23/04/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
09/04/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2020 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2020 |
27/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
04/03/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2020 |
28/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2020 |
12/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
05/02/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2020 |
31/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2020 |
30/01/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
17/01/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2019 |
14/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
30/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2019 |
18/12/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2019 |
12/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
12/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
10/12/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/12/2019 |
03/12/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2019 |
03/12/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2019 |
29/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/11/2019 |
18/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
06/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
31/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2019 |
29/10/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2019 |
15/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
30/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2019 |
23/09/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2019 |
10/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
30/08/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/08/2019 |
21/08/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2019 |
13/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
12/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/06/2019 |
31/07/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2019 |
24/07/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2019 |
11/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
28/06/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/06/2019 |
19/06/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2019 |
13/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
31/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2019 |
27/05/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2019 |
13/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
30/04/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2019 |
29/04/2019 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/04/2019 13:15 |
22/04/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2019 |
18/04/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/03/2019 |
10/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
04/04/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2018 |
29/03/2019 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 29/04/2019 13:00 |
29/03/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 29/03/2019 |
29/03/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/03/2019 |
29/03/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/03/2019 |
29/03/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2018 |
22/03/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2019 |
21/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
28/02/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2019 |
18/02/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2019 |
15/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2019 |
12/02/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
31/01/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2019 |
16/01/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2018 |
15/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
15/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
11/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
28/12/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2018 |
28/12/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2018 |
18/12/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2018 |
10/12/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2018 |
30/11/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2018 |
29/11/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2018 |
12/11/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2018 |
05/11/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/09/2018 |
05/11/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/09/2018 |
31/10/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2018 |
29/10/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/09/2018 |
17/10/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2018 |
11/10/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2018 |
28/09/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/09/2018 |
17/09/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2018 |
11/09/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2018 |
31/08/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2018 |
17/08/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2018 |
09/08/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2018 |
31/07/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2018 |
27/07/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/06/2018 |
17/07/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2018 |
13/07/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2018 |
29/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/06/2018 |
20/06/2018 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/06/2018 |
14/06/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2018 |
05/06/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2018 |
30/05/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/05/2018 |
29/05/2018 Regulamento Referência: 21/05/2018 |
29/05/2018 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 21/05/2018 14:00 |
21/05/2018 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 21/05/2018 14:00 |
14/05/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/03/2018 |
11/05/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2018 |
30/04/2018 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/04/2018 13:00 |
30/04/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2018 |
27/04/2018 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 21/05/2018 14:00 |
27/04/2018 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 21/05/2018 14:00 |
12/04/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2018 |
29/03/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/03/2018 |
29/03/2018 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/04/2018 13:00 |
29/03/2018 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2017 |
29/03/2018 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2017 |
15/03/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2018 |
28/02/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2018 |
15/02/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2018 |
14/02/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2017 |
31/01/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2018 |
15/01/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2017 |
15/01/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2017 |
28/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2017 |
14/12/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2017 |
30/11/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2017 |
16/11/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2017 |
14/11/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2017 |
14/11/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2017 |
31/10/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2017 |
16/10/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2017 |
11/10/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2017 |
29/09/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2017 |
15/09/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2017 |
14/09/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2017 |
31/08/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2017 |
16/08/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2017 |
15/08/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2017 |
14/08/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2017 |
31/07/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2017 |
14/07/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2017 |
13/07/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2017 |
30/06/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2017 |
14/06/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2017 |
09/06/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2017 |
31/05/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2017 |
25/05/2017 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 19/05/2017 14:00 |
19/05/2017 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 19/05/2017 14:00 |
17/05/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2017 |
15/05/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2017 |
15/05/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2017 |
28/04/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2017 |
28/04/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2017 |
13/04/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2017 |
13/04/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2017 |
04/04/2017 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 19/05/2017 14:00 |
31/03/2017 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2016 |
31/03/2017 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2016 |
31/03/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2017 |
23/03/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2016 |
15/03/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2017 |
14/03/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2017 |
24/02/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 24/02/2017 |
15/02/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2017 |
15/02/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2017 |
14/02/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2016 |
31/01/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2017 |
13/01/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2016 |
13/01/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2016 |
29/12/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2016 |
15/12/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2016 |
14/12/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2016 |
30/11/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2016 |
14/11/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2016 |
09/11/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2016 |
31/10/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2016 |
26/10/2016 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 18/10/2016 14:00 |
18/10/2016 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 18/10/2016 14:00 |
14/10/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2016 |
10/10/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 09/2016 |
06/10/2016 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 18/10/2016 14:00 |
30/09/2016 Regulamento Referência: 30/09/2016 |
30/09/2016 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/09/2016 |
30/09/2016 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 18/10/2016 14:00 |
30/09/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2016 |
15/09/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2016 |
12/09/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 08/2016 |
31/08/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2016 |
29/08/2016 Informes Periódicos Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador Referência: 30/06/2016 |
15/08/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2016 |
12/08/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 07/2016 |
03/08/2016 Outras Informações Outros Documentos Referência: 30/06/2016 |
29/07/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 29/07/2016 |
15/07/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2016 |
13/07/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 06/2016 |
01/07/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2016 |
30/06/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2016 |
15/06/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2016 |
15/06/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 05/2016 |