CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
R$ 84,40 -0,06%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,88
DY (12M)
11,69%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA | |
CNPJ 42.066.916/0001-94 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 16/03/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 173,67 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Avenida Paulista, 750, 9º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01310-300
(11) 3572-4266
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 198,38 M | 0,49% | 197,40 M | 2,95% | 191,74 M |
| Patrimônio Líquido | 198,20 M | 1,38% | 195,51 M | 2,04% | 191,60 M |
| Número de Cotas Emitidas | 2,06 M | 0,00% | 2,06 M | 0,00% | 2,06 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 96,32 | 1,38% | 95,01 | 2,04% | 93,11 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,06 | 0,73% | 0,05 | -10,03% | 0,06 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 1,28% | 0,01 | -10,34% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,36 | -41,48% | 2,32 | -279,27% | -1,29 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,57 | -59,37% | 1,41 | -209,08% | -1,29 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,78 | -13,68% | 0,91 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 11,39 M | 370,51% | 2,42 M | -46,26% | 4,51 M |
| Disponibilidades | 12,47 K | -99,48% | 2,42 M | 46.356,81% | 5,21 K |
| Títulos Públicos | 11,38 M | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 4,50 M |
| Total Investido | 186,80 M | -4,20% | 194,98 M | 4,14% | 187,23 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 186,80 M | -4,20% | 194,98 M | 21,27% | 160,78 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 26,46 M |
| Valores a Receber | 187,75 K | 48.600,87% | 385,52 | -0,51% | 387,50 |
| Outros Valores a Receber | 187,75 K | 48.600,87% | 385,52 | -0,51% | 387,50 |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 1,75 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 109,25 K | 2,12% | 106,98 K | -8,13% | 116,45 K |
| Outros Valores a Pagar | 65,11 K | 89,72% | 34,32 K | 63,55% | 20,98 K |
| Total do Passivo | 174,36 K | -90,78% | 1,89 M | 1.275,48% | 137,43 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | AUTONOMY ED CORPORATIVOS FII - AIEC11 | 35.765.826/000-12 | 35.000 | 2.012.500,00 | |
| FII | BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BCRI11 | 22.219.335/000-12 | 41.965 | 3.133.526,55 | |
| FII | BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND FII - BRCR11 | 08.924.783/000-12 | 13.150 | 779.795,00 | |
| FII | BRPR CORPORATE OFFICES FII - BROF11 | 48.978.859/000-12 | 20.001 | 1.229.461,47 | |
| FII | BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FII - BTAL11 | 36.642.244/000-12 | 32.000 | 2.542.080,00 | |
| FII | CAPITÂNIA REIT FOF FII - CPFF11 | 34.081.611/000-12 | 54.687 | 4.210.899,00 | |
| FII | CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - CPSH11 | 47.896.665/000-12 | 40.000 | 4.415.200,00 | |
| FII | VBI CRI FII - CVBI11 | 28.729.197/000-12 | 105.114 | 9.715.687,02 | |
| FII | CAIXA AGÊNCIAS FII - CXAG11 | 40.189.596/000-12 | 20.000 | 1.620.400,00 | |
| FII | CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FII - CXCO11 | 38.658.984/000-12 | 28.104 | 2.251.692,48 | |
| FII | VIA PARQUE SHOPPING FII - FVPQ11 | 00.332.266/000-12 | 34.132 | 3.891.048,00 | |
| FII | GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GALG11 | 37.295.919/000-12 | 630.562 | 5.889.449,08 | |
| FII | CSHG LOGÍSTICA FII - HGLG11 | 11.728.688/000-12 | 20.000 | 3.239.800,00 | |
| FII | CSHG REAL ESTATE FII - HGRE11 | 09.072.017/000-12 | 31.026 | 4.130.491,38 | |
| FII | HSI MALLS FII - HSML11 | 32.892.018/000-12 | 24.122 | 2.333.803,50 | |
| FII | IRIDIUM FII - IRIM11 | 41.076.564/000-12 | 39.584 | 3.353.952,32 | |
| FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11 | 13.371.132/000-12 | 66.000 | 4.953.960,00 | |
| FII | KINEA FOF - KFOF11 | 30.091.444/000-12 | 5.050 | 494.243,50 | |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11 | 16.706.958/000-12 | 66.074 | 6.894.821,90 | |
| FII | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - KNIP11 | 24.960.430/000-12 | 150.000 | 14.335.500,00 | |
| FII | KINEA UNIQUE HY CDI FII - KNUQ11 | 42.754.362/000-12 | 57.000 | 5.750.160,00 | |
| FII | VBI LOGÍSTICO FII - LVBI11 | 30.629.603/000-12 | 40.000 | 4.714.800,00 | |
| FII | GENIAL MALLS FII - MALL11 | 26.499.833/000-12 | 35.000 | 4.158.000,00 | |
| FII | MAUÁ CAPITAL RECEBIVEIS IMOB FII - MCCI11 | 23.648.935/000-12 | 50.000 | 4.728.500,00 | |
| FII | MOGNO FOF FII - MGFF11 | 29.216.463/000-12 | 81.000 | 5.669.190,00 | |
| FII | MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - MORC11 | 40.102.474/000-12 | 50.000 | 4.398.500,00 | |
| FII | PÁTRIA LOGÍSTICA FII - PATL11 | 35.754.164/000-12 | 71.236 | 4.915.284,00 | |
| FII | VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11 | 35.652.102/000-12 | 20.000 | 2.064.200,00 | |
| FII | VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI13 | 35.652.102/000-12 | 9.138 | 943.132,98 | |
| FII | VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI15 | 35.652.102/000-12 | 4.862 | 501.807,02 | |
| FII | RIO BRAVO CRÉD IMOB HIGH YIELD FII - RBHY11 | 37.899.479/000-12 | 63.000 | 5.859.630,00 | |
| FII | RBR LOG FII - RBRL11 | 35.705.463/000-12 | 53.866 | 4.708.427,06 | |
| FII | RBR PROPERTIES FII - RBRP11 | 21.408.063/000-12 | 18.982 | 1.040.213,60 | |
| FII | RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII - RBRR11 | 29.467.977/000-12 | 151.237 | 13.481.266,18 | |
| FII | RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA R ESTATE FII - RBRX11 | 41.088.458/000-12 | 341.130 | 3.199.799,40 | |
| FII | RIO BRAVO RENDA VAREJO | 15.576.907/000-12 | 60.000 | 6.813.600,00 | |
| FII | RIZA TERRAX FII - RZTR11 | 36.501.128/000-12 | 28.000 | 3.035.200,00 | |
| FII | SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII - SARE11 | 32.903.702/000-12 | 35.000 | 1.725.150,00 | |
| FII | TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11 | 26.681.370/000-12 | 6.862 | 633.362,60 | |
| FII | TG ATIVO REAL FII - TGAR11 | 25.032.881/000-12 | 65.000 | 7.930.000,00 | |
| FII | SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - TRBL11 | 16.671.412/000-12 | 46.941 | 4.586.135,70 | |
| FII | VALORA HEDGE FUND FII - VGHF11 | 36.771.692/000-12 | 506.623 | 4.843.315,88 | |
| FII | FATOR VERITÀ FII - VRTA11 | 11.664.201/000-12 | 122.250 | 10.880.250,00 | |
| FII | XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - XPCI11 | 28.516.301/000-12 | 43.900 | 3.815.349,00 | |
| FII | XP LOG FII - XPLG11 | 26.502.794/000-12 | 15.000 | 1.633.500,00 | |
| FII | XP MALLS FII - XPML11 | 28.757.546/000-12 | 13.000 | 1.522.560,00 | |
| FII | XP MALLS FII - XPML11 | 28.757.546/000-12 | 13.000 | 1.522.560,00 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
12/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
10/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
01/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 02/05/2024 12:00 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
18/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
12/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
11/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
11/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
13/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
13/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2023 |
08/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
11/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
18/09/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
11/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 11/09/2023 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2023 |
22/08/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
11/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2023 |
24/07/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
11/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2023 |
27/06/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
13/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2023 |
29/05/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2023 |
19/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
11/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
08/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2023 12:00 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2023 |
02/05/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 02/05/2023 12:00 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
10/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/04/2023 |
31/03/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/05/2023 12:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
13/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
13/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
07/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
10/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
07/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2023 |
06/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
11/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
11/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2023 |
27/12/2022 Regulamento Referência: 22/12/2022 |
27/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
12/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
07/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
10/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2022 |
08/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2022 |
28/10/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
11/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
07/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
12/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
08/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2022 |
19/08/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 19/08/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
10/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
08/08/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/08/2022 18:00 |
08/08/2022 Regulamento Referência: 03/08/2022 |
08/08/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/08/2022 18:00 |
03/08/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 03/08/2022 18:00 |
02/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
25/07/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 25/07/2022 |
14/07/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 03/08/2022 18:00 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
12/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
04/07/2022 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 03/08/2022 18:00 |
04/07/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 03/08/2022 18:00 |
04/07/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 03/08/2022 18:00 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
13/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
08/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
11/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
09/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
04/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
12/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
17/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/03/2022 |
17/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/03/2022 |
01/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 01/02/2022 |
01/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 01/02/2022 |
01/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 01/02/2022 |
14/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 14/01/2021 |
10/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 10/01/2022 |
10/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 10/01/2022 |
30/09/2021 Regulamento Referência: 29/09/2021 |
30/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/09/2021 |
15/09/2021 Regulamento Referência: 05/08/2021 |
15/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/08/2021 |
15/09/2021 Regulamento Referência: 06/11/2020 |
15/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 06/11/2020 |