CXCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA

R$ 78,60 1,48%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,82

DY (12M)

10,32%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA

CNPJ

42.066.916/0001-94

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

16/03/2022

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 161,74 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0001-04

Avenida Paulista, 2300, 11º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01310-300

(11) 3572-4266

geafi01@caixa.gov.br

https://www.caixa.gov.br

Demonstrações Financeiras

2022
Ativo202,13 M
Patrimônio Líquido197,25 M
Número de Cotas Emitidas2,06 M
Valor Patrimonial das Cotas95,86
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,06
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,60
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,27
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,86
Total mantido para as Necessidades de Liquidez39,64 M
    Disponibilidades7,18 K
    Títulos Públicos39,63 M
Total Investido162,48 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)146,44 M
    Letras de Crédito Imobiliário (LCI)16,04 M
Valores a Receber10,35 K
    Outros Valores a Receber10,35 K
Rendimentos a Distribuir1,71 M
Taxa de Administração a Pagar115,29 K
Outros Valores a Pagar3,05 M
Total do Passivo4,88 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII AUTONOMY - AIEC1135.765.826/000-1243.4813.325.861,69
FIIFII BEES CRI - BCRI1122.219.335/000-1230.2533.316.636,39
FIIFII BTG AGRO - BTAL1136.642.244/000-1213.5411.281.249,42
FIIFII CAP REIT - CPFF1134.081.611/000-1248.7253.363.974,00
FIIFII VBI CRI - CVBI1128.729.197/000-1286.0418.561.079,50
FIIFII CAIXA AG - CXAG1140.189.596/000-129.268701.587,60
FIIFII CEF CORP - CXCO1138.658.984/000-1225.7751.945.754,75
FIIFII V PARQUE - FVPQ1100.332.266/000-127.773896.537,82
FIIFII GUARDIAN - GALG1137.295.919/000-1242.0943.891.169,36
FIIFII IRIM - IRIM1141.076.564/000-1223.0082.367.293,12
FIIFII JS REAL CI - JSRE1113.371.132/000-1247.4153.595.479,45
FIIFII KINEA FOF - KFOF1130.091.444/000-1229.2082.217.471,36
FIIFII KINEA RICI - KNCR1116.706.958/000-1246.2914.719.830,36
FIIFII KINEA IP - KNIP1124.960.430/000-12117.78711.918.866,53
FIIFII KINEA CI - KNRI1112.005.956/000-1230.4183.999.358,64
FIIFII MALLS BPCI - MALL1126.499.833/000-1213.0001.317.420,00
FIIFII MAUA - MCCI1123.648.935/000-1244.0384.306.916,40
FIIFII MOGNO - MGFF1129.216.463/000-1256.8943.345.367,20
FIIFII MORE CRICI - MORC1140.102.474/000-1240.0003.900.400,00
FIIFII MAXI RENCI - MXRF1197.521.225/000-12101.052978.183,36
FIIFII PATR LOG - PATL1135.754.164/000-1258.4644.513.420,80
FIIFII VBI PRI CI - PVBI1135.652.102/000-127.000642.600,00
FIIFII RB YIELDCI - RBHY1137.899.479/000-1260.0805.952.726,40
FIIFII RBR LOG CI - RBRL1135.705.463/000-1236.6923.116.618,48
FIIFII RBRH GRAD - RBRR1129.467.977/000-1255.1385.557.910,40
FIIFII RBRHGRADREC - RBRR1329.467.977/000-1216.3701.650.096,00
FIIFII RBRHGRADREC - RBRR1529.467.977/000-1255.0005.544.000,00
FIIFII RIOB VA - RBVA1115.576.907/000-1288.0327.974.818,88
FIIFII SANT REN - SARE1132.903.702/000-1257.5023.876.209,82
FIIFII SDI LOG - SDIL1116.671.412/000-1251.4414.517.548,62
FIIFII TG ATIVOCI - TGAR1125.032.881/000-121.603185.306,80
FIIFII FATOR VE - VRTA1111.664.201/000-12103.00010.073.400,00
FIIFII XP LOG CI - XPLG1126.502.794/0001-1262.9965.900.835,32
LCIABC28.195.667/000-129.0009.038.007,14
LCIABC28.195.667/0001-127.0007.009.958,57
OutroTESOURO (NTN OVER)60.701.190/0001-1213.58054.021.357,95

* Informações relativas ao 2T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
12/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
description
10/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/07/2022
people_outline
08/08/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 03/08/2022 18:00
message
08/08/2022
Regulamento Referência: 03/08/2022
people_outline
08/08/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 03/08/2022 18:00
people_outline
03/08/2022
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 03/08/2022 18:00
message
02/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
local_atm
29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/07/2022
announcement
25/07/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 25/07/2022
people_outline
14/07/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 03/08/2022 18:00
message
13/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
description
12/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
people_outline
04/07/2022
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 03/08/2022 18:00
people_outline
04/07/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 03/08/2022 18:00
people_outline
04/07/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 03/08/2022 18:00
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
description
13/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
message
08/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
description
11/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
message
09/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
04/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
description
12/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
announcement
17/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/03/2022
message
17/03/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 17/03/2022
message
01/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 01/02/2022
message
01/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 01/02/2022
message
01/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 01/02/2022
message
14/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 14/01/2021
message
10/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 10/01/2022
message
10/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 10/01/2022
message
30/09/2021
Regulamento Referência: 29/09/2021
message
30/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 29/09/2021
message
15/09/2021
Regulamento Referência: 05/08/2021
message
15/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 05/08/2021
message
15/09/2021
Regulamento Referência: 06/11/2020
message
15/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 06/11/2020

 

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