CXRI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS

R$ 61,52 -3,79%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,64

DY (12M)

10,55%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS

CNPJ

38.658.984/0001-75

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Lajes Corporativas

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

28/12/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 96,94 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

22.610.500/0001-88

Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020

11 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

https://www.vortx.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)AH (%)2020
Ativo132,14 M-5,61%380,40 M-63,20%142,29%157,00 M
Patrimônio Líquido131,18 M-5,59%377,73 M-63,22%146,82%153,04 M
Número de Cotas Emitidas1,58 M0,00%3,92 M-59,85%149,05%1,58 M
Valor Patrimonial das Cotas83,25-5,59%96,25-8,39%-0,90%97,12
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,09-13,84%0,02354,74%-77,63%0,10
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,016,15%0,000,00%-100,00%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-1,21-115,57%-3,54-318,80%-515,07%0,85
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,81-125,53%-4,19-268,91%-3.279,68%0,13
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,60-9,94%0,652,61%-9,80%0,72
Total mantido para as Necessidades de Liquidez4,11 M1,47%4,17 M-2,90%530,95%660,73 K
    Disponibilidades58,28 K236,47%11,12 K55,71%-68,80%35,65 K
    Títulos Públicos4,05 M0,46%4,16 M-3,05%565,16%625,08 K
Total Investido127,23 M-5,82%373,44 M-63,82%139,96%155,63 M
    Imóveis0,000,00%373,44 M-100,00%0,00%0,00
        Imóveis para Renda Acabados0,000,00%373,44 M-100,00%0,00%0,00
    Bônus de Subscrição0,000,00%0,000,00%-100,00%14,64 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)127,23 M-5,82%0,000,00%-100,00%140,99 M
Valores a Receber811,28 K-4,60%2,79 M-69,56%291,64%713,42 K
    Contas a Receber por Aluguéis0,000,00%2,79 M-100,00%0,00%0,00
    Outros Valores a Receber811,28 K-4,60%0,000,00%-100,00%713,42 K
Rendimentos a Distribuir803,64 K-7,27%2,57 M-66,23%132,69%1,10 M
Taxa de Administração a Pagar119,21 K-18,65%87,46 K67,55%-44,90%158,72 K
Outros Valores a Pagar46,39 K11,70%10,02 K314,27%-99,63%2,70 M
Total do Passivo969,24 K-8,11%2,66 M-60,41%-32,70%3,96 M

Imóveis Acabados

* Informações relativas ao 4T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

 

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