DCRA11
DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
R$ 8,25 0,61%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,86
DY (12M)
16,61%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.888.360/0001-11 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 27/01/2022 | Prazo de Duração Indeterminado - 01/12/2049 |
Valor de Mercado R$ 55,60 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av Paulista, 1793, 2O Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
1131381171
Demonstrações Financeiras
| 2022 | |
|---|---|
| Ativo | 64,85 M |
| Patrimônio Líquido | 64,83 M |
| Número de Cotas Emitidas | 6,74 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,62 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,16 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,16 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 49,60 M |
| Disponibilidades | 603,64 K |
| Títulos Públicos | 49,00 M |
| Total Investido | 15,24 M |
| Debêntures | 6,02 M |
| Outros Valores Mobiliários | 9,22 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 15,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 763,03 |
| Total do Passivo | 15,76 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | RB SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 700 | 4.739.554,08 | |
| CRI | OCTANTE SECURITIZADORA | 12.139.922/0001-12 | 10.116 | 9.108.509,06 | |
| CRI | ECO AGRO SEC | 10.753.164/0001-12 | 3.500 | 3.484.636,12 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA | 02.773.542/0001-12 | 7.172 | 5.168.658,75 | |
| CRI | ECO AGRO SEC | 10.753.164/0001-12 | 7.500 | 5.433.268,79 | |
| CRI | ECO AGRO SEC | 10.753.164/0001-12 | 2.000 | 1.827.526,41 | |
| CRI | ECO AGRO SEC | 10.753.164/0001-12 | 1.500 | 1.500.000,00 | |
| CRI | ECO AGRO SEC | 10.753.164/0001-12 | 2.500 | 2.500.000,00 | |
| CRI | ECO AGRO SEC | 10.753.164/0001-12 | 1.000 | 957.236,94 | |
| CRI | OCTANTE SECURITIZADORA | 12.139.922/0001-12 | 2.840 | 3.356.925,47 | |
| CRI | ECO AGRO SEC | 10.753.164/0001-12 | 1.000 | 894.715,71 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA | 02.773.542/0001-12 | 1.500 | 1.508.797,43 | |
| CRI | ECO AGRO SEC | 10.753.164/0001-12 | 4.000 | 4.000.679,49 | |
| CRI | ECO AGRO SEC | 10.753.164/0001-12 | 4.064 | 3.353.687,75 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA | 02.773.542/0001-12 | 8.628 | 9.824.084,72 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
01/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
01/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 01/05/2024 10:00 |
01/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/03/2024 |
19/03/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 19/03/2024 |
08/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
04/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
19/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
11/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
24/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2023 |
17/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2023 |
17/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
13/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2023 |
20/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2023 |
16/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
16/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 15/05/2023 11:00 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 15/05/2023 11:00 |
13/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
29/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
21/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2023 |
16/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
07/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2023 |
02/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 02/02/2023 |
31/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2023 |
19/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
18/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
17/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 17/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2023 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2023 |
03/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 03/01/2023 |
21/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
21/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
07/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2022 |
18/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
08/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2022 |
18/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
11/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 11/10/2022 |
11/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 11/10/2022 |
07/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2022 |
27/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 27/09/2022 |
26/09/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/09/2022 |
16/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/09/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
14/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
08/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2022 |
25/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 25/08/2022 |
25/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 25/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
09/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
09/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 09/08/2022 |
08/08/2022 Fato Relevante Referência: 08/08/2022 |
08/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 08/08/2022 |
05/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2022 |
26/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 21/07/2022 |
21/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 21/07/2022 |
21/07/2022 Fato Relevante Referência: 21/07/2022 |
21/07/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 21/07/2022 |
21/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
21/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 06/2022 |
20/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
20/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
08/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
07/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
10/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
07/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2022 |
19/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
06/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2022 |
25/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
07/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2022 |
06/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
09/03/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 08/03/2022 |
08/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 08/03/2022 |
08/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
08/03/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 07/03/2022 17:00 |
08/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/03/2022 17:00 |
18/02/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 07/03/2022 17:00 |
18/02/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 07/03/2022 17:00 |
08/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
03/02/2022 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 03/02/2021 |
03/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 03/02/2022 |
03/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 03/02/2022 |
31/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 31/01/2022 |
21/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 21/12/2021 |
13/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 09/12/2021 |
13/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/12/2021 |
13/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 09/12/2021 |
18/11/2021 Regulamento Referência: 17/11/2021 |
18/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/11/2021 |
18/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 17/11/2021 |
18/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 17/11/2021 |
11/11/2021 Regulamento Referência: 11/11/2021 |
11/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 11/11/2021 |
13/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2021 |
08/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/10/2021 |
08/10/2021 Regulamento Referência: 07/10/2021 |
08/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/10/2021 |