DLMT11

DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

N/D

P/VPC

N/D

Características Básicas

Razão Social

DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

28.108.193/0001-18

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

15/12/2017

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

67.030.395/0001-46

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 11º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538-133

(11) 2172-2600

investfundos@planner.com.br

https://www.planner.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019AH (%)2018
Ativo13,89 M0,95%13,76 M6,61%12,91 M57,41%8,20 M
Patrimônio Líquido13,87 M0,95%13,74 M6,61%12,89 M57,24%8,20 M
Número de Cotas Emitidas13,23 M6,10%12,47 M0,07%12,46 M57,28%7,92 M
Valor Patrimonial das Cotas1,05-4,85%1,106,53%1,03-0,02%1,03
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,05-0,85%0,0511.725,00%0,00-99,51%0,08
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,9224,46%0,742.997,49%0,02-97,96%1,17
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,9224,46%0,742.997,49%0,02-97,96%1,17
Total mantido para as Necessidades de Liquidez240,60 K-90,29%2,48 M1.526,82%152,34 K-11,15%171,45 K
    Disponibilidades0,00-100,00%239,97-95,90%5,85 K67,69%3,49 K
    Títulos Públicos0,00-100,00%2,48 M1.591,64%146,49 K-12,78%167,96 K
    Fundos de Renda Fixa240,60 K0,00%0,000,00%0,000,00%0,00
Total Investido13,62 M28,82%10,57 M-15,36%12,49 M57,81%7,92 M
    Imóveis13,62 M28,82%10,57 M-15,36%12,49 M57,81%7,92 M
        Imóveis para Renda Acabados0,000,00%0,00-100,00%12,49 M57,81%7,92 M
        Outros Direitos Reais13,62 M28,82%10,57 M0,00%0,000,00%0,00
Valores a Receber33,02 K-95,37%712,46 K166,94%266,90 K131,79%115,15 K
    Contas a Receber por Aluguéis0,000,00%0,00-100,00%251,04 K122,31%112,92 K
    Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00-100,00%708,12 K0,00%0,000,00%0,00
    Outros Valores a Receber33,02 K660,96%4,34 K-72,64%15,86 K612,37%2,23 K
Taxa de Administração a Pagar6,50 K0,00%6,50 K30,00%5,00 K-24,81%6,65 K
Outros Valores a Pagar19,16 K-1,79%19,51 K1,83%19,16 K5.373,68%350,00
Total do Passivo25,66 K-1,35%26,01 K7,66%24,16 K245,11%7,00 K

Imóveis Acabados

SP   Edificio The Landmark
Renda
Rua Comendador Miguel Calfat, nº 59, Jd. Paulista - São Paulo - SP
Matrícula n° 141.885, cj. Comercial 92
Área:
115,93 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Edificio The Landmark
Renda
Rua Comendador Miguel Calfat, nº 59, Jd. Paulista - São Paulo - SP
Matrícula n° 141.886, cj. Comercial 93
Área:
114,07 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   SUC - nº 101, Térreo Piso ...
Renda
Avenida Ibirapuera, n° 3.103, Ibirapuera, São Paulo - SP
Matrícula 135.596
Área:
210,37 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Edifício Horizonte
Renda
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 15° andar, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP
Matrícula 190.075, 190.076 e 190.077 - Conjunto 151, 152 e 153
Área:
532,21 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Edifício Daniela
Renda
Rua Jaspe, 46 - Liberdade, São Paulo - SP
Apartamento nº 44, localizado no 4º andar do Edifício Daniela, situado na Rua Jaspe nº 46, no 37º subdistrito - Aclimação, Distrito, Município, Comarca e 16º Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, matriculado sob nº 56.236, no livro nº 02 de Registro Geral, com a área total de 93,45(m2), cadastrado pela Prefeitura do Mnicípio de São Paulo, sob contribuinte nº 033.062.0079-4, CEP: 01531-060.
Área:
93,45 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Condominio UBER Itaim
Renda
Rua João Cachoeira, 1577
Matricula 192.601, Apto nº 41
Área:
40,03 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
OutroGoverno Federal (LFT)../-1228295.791,70

* Informações relativas ao 1T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

people_outline
09/06/2021
Assembleia AGO
Outros Documentos
Referência: 12/07/2021 11:00
people_outline
09/06/2021
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 12/07/2021 11:00
people_outline
09/06/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 12/07/2021 11:00
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
people_outline
13/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 11/05/2021 18:00
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
message
14/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
people_outline
08/04/2021
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 11/05/2021 15:00
people_outline
08/04/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 11/05/2021 15:00
message
01/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 31/03/2021
message
01/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 19/03/2021
message
31/03/2021
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 31/03/2021
message
31/03/2021
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 19/03/2021
message
31/03/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
message
31/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
announcement
31/03/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2021
message
25/03/2021
Regulamento Referência: 19/10/2020
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
announcement
26/02/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 26/02/2021
announcement
26/02/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 26/02/2021
message
17/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
announcement
29/01/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 29/01/2021
message
13/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
message
15/12/2020
Regulamento Referência: 19/10/2020
message
15/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 16/10/2020
message
14/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
message
13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
people_outline
30/10/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/10/2020 15:00
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
message
19/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 19/10/2020
announcement
16/10/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 16/10/2020
announcement
16/10/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 16/10/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
people_outline
30/09/2020
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 30/10/2020 15:00
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30/09/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 30/10/2020 15:00
message
25/09/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
message
15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
local_atm
31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
announcement
11/08/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 11/08/2020
announcement
31/07/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2020
message
15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
announcement
08/07/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 08/07/2020
local_atm
30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2020
message
15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
announcement
09/06/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 09/06/2020
announcement
29/05/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020
message
15/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
message
15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
announcement
04/05/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 04/05/2020
announcement
30/04/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2020
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27/04/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 27/04/2020 15:30
message
15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
people_outline
08/04/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 27/04/2020 15:30
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03/04/2020
Assembleia AGE
Boletim de voto a distância
Referência: 27/04/2020 15:30
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03/04/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 27/04/2020 15:30
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03/04/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 27/04/2020 15:30
local_atm
31/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2020
message
27/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
message
16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
announcement
28/02/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2020
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21/02/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 21/02/2020 15:30
message
17/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
message
14/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
local_atm
14/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/02/2020
local_atm
13/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/02/2020
local_atm
13/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/02/2019
message
07/02/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 07/02/2020
announcement
31/01/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2020
announcement
20/01/2020
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 20/01/2020
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20/01/2020
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 21/02/2020 15:30
message
15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
people_outline
09/01/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 09/01/2020 15:30
local_atm
30/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2019
message
16/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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02/12/2019
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 09/01/2020 15:30
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02/12/2019
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 09/01/2020 15:30
local_atm
29/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/11/2019
message
15/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
message
15/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
local_atm
01/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2019
local_atm
31/10/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2019
message
15/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
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15/10/2019
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 11/10/2019 11:00
local_atm
30/09/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2019
announcement
30/09/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2019
message
13/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
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10/09/2019
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 11/10/2019 11:00
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10/09/2019
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 11/10/2019 11:00
announcement
30/08/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 30/08/2019
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21/08/2019
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 01/08/2019 11:00
message
15/08/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
message
15/08/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
message
14/08/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 28/06/2019
announcement
31/07/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2019
message
15/07/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2019
people_outline
01/07/2019
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 01/08/2019 11:00
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01/07/2019
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 01/08/2019 11:00
message
14/06/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2019
message
15/05/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/03/2019
message
15/05/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2019
message
09/05/2019
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2018
message
15/04/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2019
message
01/04/2019
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2018
message
21/03/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2019
message
15/02/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2019
message
14/02/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2018
message
15/01/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2018
message
17/12/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2018
message
16/11/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2018
message
16/11/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2018
message
14/11/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 28/09/2018
message
15/10/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2018
message
27/09/2018
Regulamento Referência: 26/06/2017
message
14/09/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2018
message
06/09/2018
Regulamento Referência: 08/08/2018
message
15/08/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2018
message
13/08/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/06/2018
message
13/07/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2018
message
14/06/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2018
message
15/05/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/03/2018
message
15/05/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2018
message
16/04/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2018
message
06/04/2018
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2017
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2017
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14/03/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2018
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15/02/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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