DMAC11

MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 21,63 4,99%  

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

238,58%

P/VPC

0,14

Características Básicas

Razão Social

MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

30.579.348/0001-46

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Residencial

Classificação

Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Passiva

Início

31/08/2018

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 3,38 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

36.113.876/0001-91

Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102

(21) 3514-0000

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

https://www.oliveiratrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019AH (%)2018
Ativo66,49 M-5,88%70,65 M-47,11%133,58 M-40,75%225,46 M
Patrimônio Líquido24,99 M-37,59%40,04 M-70,02%133,55 M-40,76%225,43 M
Número de Cotas Emitidas156,11 K0,00%156,11 K0,00%156,11 K0,00%156,11 K
Valor Patrimonial das Cotas160,07-37,59%256,47-70,02%855,52-40,76%1,44 K
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,0560,31%0,03276,47%0,0177,08%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-8,502.783,14%-0,292.316,39%-0,01-100,02%72,69
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-9,021.008,55%-0,8159,45%-0,51-100,71%71,75
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,520,94%0,524,19%0,50-47,47%0,95
Amortizações de cotas do Mês (%)0,00-100,00%8,4163,99%5,1320,90%4,24
Total mantido para as Necessidades de Liquidez4,50 M29,27%3,48 M189,19%1,20 M-83,18%7,15 M
    Disponibilidades1,92 K-32,68%2,85 K5,68%2,69 K-63,84%7,45 K
    Títulos Públicos4,49 M29,32%3,47 M189,60%1,20 M-83,20%7,14 M
Total Investido61,99 M0,00%61,99 M-33,56%93,30 M-57,26%218,31 M
    Ações de Sociedades61,99 M0,00%61,99 M-33,56%93,30 M-57,26%218,31 M
Valores a Receber11,37 K-99,78%5,18 M-86,73%39,08 M8.921.458,84%438,00
    Outros Valores a Receber11,37 K-99,78%5,18 M-86,73%39,08 M8.921.458,84%438,00
Taxa de Administração a Pagar0,000,00%0,00-100,00%357,140,00%0,00
Outros Valores a Pagar41,51 M35,59%30,61 M117.762,64%25,97 K-9,77%28,78 K
Total do Passivo41,51 M35,59%30,61 M116.163,91%26,33 K-8,53%28,78 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Ação de SociedadeLAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S.A.29.736.734/0001-12112.827.08561.869.999,98
Ação de SociedadeVILA ALBA PARTICIPAÇÕES S.A.30.834.716/0001-12118.153117.244,49

* Informações relativas ao 4T20.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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06/04/2021
Fato Relevante Referência: 06/04/2021
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06/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/04/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
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24/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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14/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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08/02/2021
Fato Relevante Referência: 08/02/2021
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05/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/02/2021
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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06/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/01/2021
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22/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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10/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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10/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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04/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/12/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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06/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/11/2020
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05/11/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 05/11/2020 17:00
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30/10/2020
Fato Relevante Referência: 30/10/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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06/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/10/2020
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06/10/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 05/11/2020 17:00
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30/09/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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28/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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17/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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16/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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15/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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04/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/09/2020
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19/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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19/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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19/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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18/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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06/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/08/2020
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20/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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06/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/07/2020
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03/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
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03/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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03/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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05/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/06/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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12/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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12/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2020
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06/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/05/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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06/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/04/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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06/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/03/2020
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16/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
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13/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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06/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/02/2020
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23/01/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2019
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23/01/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/11/2019
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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06/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/01/2020
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23/12/2019
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 23/12/2019 15:00
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13/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
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06/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/12/2019
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25/11/2019
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 23/12/2019 15:00
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25/11/2019
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 23/12/2019 15:00
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22/11/2019
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 22/11/2019 15:00
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22/11/2019
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 22/11/2019 15:00
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22/11/2019
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2019
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13/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
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12/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
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06/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/11/2019
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22/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
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22/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
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22/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2019
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22/10/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2019
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22/10/2019
Relatórios Relatório Gerencial
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22/10/2019
Relatórios Relatório Gerencial
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22/10/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/06/2019
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14/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
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04/10/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/10/2019
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30/09/2019
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2019
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12/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
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06/09/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/09/2019
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15/08/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
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12/08/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2019
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06/08/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/08/2019
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15/07/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2019
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05/07/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/07/2019
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21/06/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2019
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17/06/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2019
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06/06/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2019
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06/06/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/03/2019
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06/06/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2019
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06/06/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/06/2019
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05/06/2019
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/04/2019
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05/06/2019
Relatórios Outros Relatórios
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05/06/2019
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 28/02/2019
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05/06/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2019
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15/05/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2019
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15/05/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2019
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06/05/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/05/2019
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15/04/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2019
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05/04/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/04/2019
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20/03/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2019
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12/03/2019
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2019
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06/03/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/03/2019
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15/02/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2019
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14/02/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2018
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06/02/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/02/2019
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30/01/2019
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/12/2018
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28/01/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2018
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15/01/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2018
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04/01/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/01/2019
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26/12/2018
Regulamento Referência: 26/12/2018
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26/12/2018
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 26/12/2018 16:00
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17/12/2018
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2018
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17/12/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2018
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10/12/2018
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 26/12/2018 16:00
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10/12/2018
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 26/12/2018 16:00
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07/12/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2018
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06/12/2018
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/12/2018
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16/11/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2018
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14/11/2018
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/10/2018
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14/11/2018
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2018
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08/11/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2018
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16/10/2018
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 28/09/2018
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11/10/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2018
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09/10/2018
Regulamento Referência: 09/10/2018
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09/10/2018
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 09/10/2018 16:00
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05/10/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/10/2018
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05/10/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/10/2018
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24/09/2018
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 09/10/2018 16:00
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24/09/2018
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 09/10/2018 16:00
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17/09/2018
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2018
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14/09/2018
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 14/09/2018
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14/09/2018
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 03/09/2018 16:00
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14/09/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/09/2018
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10/09/2018
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 04/09/2018
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30/08/2018
Regulamento Referência: 30/08/2018
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30/08/2018
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 30/08/2018
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30/08/2018
Regulamento Referência: 23/08/2018
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30/08/2018
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 23/08/2018
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13/08/2018
Regulamento Referência: 08/08/2018
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13/08/2018
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 08/08/2018
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13/08/2018
Regulamento Referência: 17/05/2018
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13/08/2018
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 17/05/2018

 

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