DMAC11
MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 8,11 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,63
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 30.579.348/0001-46 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Passiva |
Início 31/08/2018 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 1,27 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102
(21) 3514-0000
Demonstrações Financeiras
2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | AH (%) | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 818,29 K | -98,84% | 70,65 M | -47,11% | 133,58 M | -40,75% | 225,46 M |
Patrimônio Líquido | 778,26 K | -98,06% | 40,04 M | -70,02% | 133,55 M | -40,76% | 225,43 M |
Número de Cotas Emitidas | 156,11 K | 0,00% | 156,11 K | 0,00% | 156,11 K | 0,00% | 156,11 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 4,99 | -98,06% | 256,47 | -70,02% | 855,52 | -40,76% | 1,44 K |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 2,19 | 6.737,81% | 0,03 | 276,47% | 0,01 | 77,08% | 0,00 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -4,80 | 1.528,97% | -0,29 | 2.316,39% | -0,01 | -100,02% | 72,69 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -4,80 | 489,95% | -0,81 | 59,45% | -0,51 | -100,71% | 71,75 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 0,52 | 4,19% | 0,50 | -47,47% | 0,95 |
Amortizações de cotas do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 8,41 | 63,99% | 5,13 | 20,90% | 4,24 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 818,29 K | -76,47% | 3,48 M | 189,19% | 1,20 M | -83,18% | 7,15 M |
Disponibilidades | 3,27 K | 14,90% | 2,85 K | 5,68% | 2,69 K | -63,84% | 7,45 K |
Títulos Públicos | 815,02 K | -76,54% | 3,47 M | 189,60% | 1,20 M | -83,20% | 7,14 M |
Total Investido | 0,00 | -100,00% | 61,99 M | -33,56% | 93,30 M | -57,26% | 218,31 M |
Ações de Sociedades | 0,00 | -100,00% | 61,99 M | -33,56% | 93,30 M | -57,26% | 218,31 M |
Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 5,18 M | -86,73% | 39,08 M | 8.921.458,84% | 438,00 |
Outros Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 5,18 M | -86,73% | 39,08 M | 8.921.458,84% | 438,00 |
Taxa de Administração a Pagar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 357,14 | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Pagar | 40,03 K | -99,87% | 30,61 M | 117.762,64% | 25,97 K | -9,77% | 28,78 K |
Total do Passivo | 40,03 K | -99,87% | 30,61 M | 116.163,91% | 26,33 K | -8,53% | 28,78 K |
* Informações relativas ao 3T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
22/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 22/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/12/2021 |
15/12/2021 Fato Relevante Referência: 15/12/2021 |
06/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 06/12/2021 |
25/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
25/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
05/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 05/11/2021 |
04/11/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 04/11/2021 15:00 |
15/10/2021 Fato Relevante Referência: 15/10/2021 |
06/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 06/10/2021 |
04/10/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2021 15:00 |
04/10/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
01/10/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
13/09/2021 Fato Relevante Referência: 13/09/2021 |
06/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2021 |
23/08/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/08/2021 12:00 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
06/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 06/08/2021 |
28/07/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/08/2021 12:00 |
28/07/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 23/08/2021 12:00 |
27/07/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/07/2021 12:00 |
27/07/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 23/07/2021 12:00 |
27/07/2021 Fato Relevante Referência: 27/07/2021 |
26/07/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 26/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
06/07/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 06/07/2021 |
01/07/2021 Fato Relevante Referência: 01/07/2021 |
28/06/2021 Fato Relevante Referência: 28/06/2021 |
11/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
04/06/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 04/06/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
06/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 06/05/2021 |
23/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
06/04/2021 Fato Relevante Referência: 06/04/2021 |
06/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/04/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
24/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
14/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
08/02/2021 Fato Relevante Referência: 08/02/2021 |
05/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/02/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
06/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2021 |
22/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
10/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2020 |
10/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
04/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/12/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
06/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/11/2020 |
05/11/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 05/11/2020 17:00 |
30/10/2020 Fato Relevante Referência: 30/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
06/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2020 |
06/10/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 05/11/2020 17:00 |
30/09/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2020 |
28/09/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
17/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
16/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
15/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
04/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/09/2020 |
19/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
19/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
19/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
18/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
06/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/08/2020 |
20/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
06/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/07/2020 |
03/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2020 |
03/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
03/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
05/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/06/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
12/05/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2020 |
12/05/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2020 |
06/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
06/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/04/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
06/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2020 |
16/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
13/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
06/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2020 |
23/01/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2019 |
23/01/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/11/2019 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
06/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2020 |
23/12/2019 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 23/12/2019 15:00 |
13/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
06/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2019 |
25/11/2019 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 23/12/2019 15:00 |
25/11/2019 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 23/12/2019 15:00 |
22/11/2019 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 22/11/2019 15:00 |
22/11/2019 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 22/11/2019 15:00 |
22/11/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2019 |
13/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
12/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
06/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/11/2019 |
22/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
22/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
22/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
22/10/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2019 |
22/10/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2019 |
22/10/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2019 |
22/10/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/06/2019 |
14/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
04/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/10/2019 |
30/09/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2019 |
12/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
06/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2019 |
15/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
12/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
06/08/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/08/2019 |
15/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
05/07/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/07/2019 |
21/06/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2019 |
17/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
06/06/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2019 |
06/06/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/03/2019 |
06/06/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2019 |
06/06/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/06/2019 |
05/06/2019 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/04/2019 |
05/06/2019 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/03/2019 |
05/06/2019 Relatórios Outros Relatórios Referência: 28/02/2019 |
05/06/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
06/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2019 |
15/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
05/04/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2019 |
20/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
12/03/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2019 |
06/03/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2019 |
15/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2019 |
14/02/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
06/02/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2019 |
30/01/2019 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2018 |
28/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
15/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
04/01/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/01/2019 |
26/12/2018 Regulamento Referência: 26/12/2018 |
26/12/2018 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/12/2018 16:00 |
17/12/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2018 |
17/12/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2018 |
10/12/2018 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 26/12/2018 16:00 |
10/12/2018 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 26/12/2018 16:00 |
07/12/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2018 |
06/12/2018 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/12/2018 |
16/11/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2018 |
14/11/2018 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/10/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2018 |
08/11/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2018 |
16/10/2018 Relatórios Outros Relatórios Referência: 28/09/2018 |
11/10/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2018 |
09/10/2018 Regulamento Referência: 09/10/2018 |
09/10/2018 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/10/2018 16:00 |
05/10/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/10/2018 |
05/10/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/10/2018 |
24/09/2018 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 09/10/2018 16:00 |
24/09/2018 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 09/10/2018 16:00 |
17/09/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2018 |
14/09/2018 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 14/09/2018 |
14/09/2018 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/09/2018 16:00 |
14/09/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/09/2018 |
10/09/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 04/09/2018 |
30/08/2018 Regulamento Referência: 30/08/2018 |
30/08/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/08/2018 |
30/08/2018 Regulamento Referência: 23/08/2018 |
30/08/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/08/2018 |
13/08/2018 Regulamento Referência: 08/08/2018 |
13/08/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/08/2018 |
13/08/2018 Regulamento Referência: 17/05/2018 |
13/08/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 17/05/2018 |