DVFF13

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ

39.863.059/0001-49

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

23/04/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0001-90

Av. Paulista, 1.793, 2°Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200

(11) 3138-0921

middlesmc@bancodaycoval.com.br

https://www.daycoval.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo101,55 M-2,92%104,61 M
Patrimônio Líquido99,88 M-3,05%103,01 M
Número de Cotas Emitidas1,10 M0,00%1,10 M
Valor Patrimonial das Cotas90,72-3,05%93,57
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,01-14,93%0,01
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00-15,56%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,55-108,05%6,83
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,31-121,72%6,04
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,76-4,01%0,79
Total mantido para as Necessidades de Liquidez11,55 M-40,66%19,46 M
    Disponibilidades1.000,000,00%1.000,00
    Títulos Públicos11,55 M-40,66%19,46 M
Total Investido89,38 M7,11%83,44 M
    Ações12,41 K0,00%0,00
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)64,62 M-9,57%71,46 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)24,74 M106,48%11,98 M
Valores a Receber626,66 K-63,20%1,70 M
    Outros Valores a Receber626,66 K-63,20%1,70 M
Rendimentos a Distribuir770,66 K0,00%770,66 K
Taxa de Administração a Pagar11,40 K-17,26%13,78 K
Taxa de Performance a Pagar466,47 K-33,33%699,71 K
Provisões para Contingências20,24 K2.961,82%661,00
Outros Valores a Pagar403,77 K273,54%108,09 K
Total do Passivo1,67 M5,00%1,59 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIAUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE35.765.826/000-129.000688.410,00
FIIALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO IN28.737.771/000-121.232143.528,00
FIIBLUECAP RENDA LOGÍSTICA35.652.060/000-121.254107.831,46
FIIBLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENT34.081.637/000-1219.7681.561.672,00
FIIBLUEMACAW RENDA FOF FUNDO DE INVESTIMENT36.368.869/000-1220.000140.400,00
FIIFUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BRASIL PLUR17.324.357/000-123.000191.580,00
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PA33.046.142/000-1210.121634.586,70
FIIBRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR20.748.515/000-1213.5301.333.246,20
FIIFUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL08.924.783/000-1228.0881.738.366,32
FIIFUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTU29.787.928/000-121009.582,00
FIICAPITANIA SECURITIES II FII18.979.895/000-1258352.959,72
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI28.729.197/000-1229529.352,50
FIIDEVANT PROPERTIES FII42.922.127/000-1250.0005.000.000,00
FIIGUARDIAN LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO37.295.919/000-1219.0001.756.360,00
FIIGALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO38.293.897/000-1211411.165,16
FIIGENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUN11.769.604/000-12151.429678.401,92
FIIFUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOW23.740.527/000-1212.759908.440,80
FIIHEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME08.431.747/000-1214.9852.596.001,40
FIICSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INVESTIM32.784.898/000-123.697263.263,37
FIICSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO11.728.688/000-121.572258.468,24
FIICSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO11.728.688/000-1236057.783,60
FIICSHG PRIME OFFICES – FUNDO DE INVESTIMEN11.260.134/000-122.656689.975,68
FIICSHG REAL ESTATE FUNDO INVEST IMOBILIARI09.072.017/000-1214.1051.829.136,40
FIICSHG RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMO29.641.226/000-1219.8482.355.759,12
FIIHEDGE LOGISTICA FII27.486.542/000-121.513132.311,85
FIIHSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB32.903.621/000-1221.7941.830.478,06
FIIHSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA32.892.018/000-127.511585.782,89
FIIFUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM R28.830.325/000-1247348.198,70
FIIJPP ALLOCATION MOGNO - FUNDO DE INVESTIM30.982.880/000-127.168737.515,52
FIIJPP ALLOCATION MOGNO FI IMOBILIÁRIO30.982.880/000-122.955313.525,50
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII13.371.132/000-1243.5003.298.605,00
FIIKILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO42.273.325/0001-1281580.921,35
FIIKINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV16.706.958/000-1226.9652.749.351,40
FIIKINEA HIGH YIELD CRI FII30.130.708/000-1212.4311.292.824,00
FIIKINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO24.960.430/000-1212.5001.264.875,00
FIIKINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO INVEST IMO12.005.956/000-124.988655.822,24
FIIKINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I35.864.448/000-128.485798.268,80
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI30.629.603/000-1227.4732.705.266,31
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ C23.648.935/000-121.00097.800,00
FIIMAUA CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTI36.642.139/000-128.73882.137,20
FIIFUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUN29.216.463/000-122.000117.600,00
FIIMORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII40.102.474/0001-125.068494.180,68
FIINAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDOS DE35.652.252/000-122.327170.545,83
FIIOURINVEST JPP FUNDO INVESTIMENTO IMOBILI26.091.656/000-1230.4872.944.434,46
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR35.652.102/000-129.006826.750,80
FIIFII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS27.529.279/000-125.820395.236,20
FIIRBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ35.705.463/000-1221.4761.824.171,44
FIIFII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE29.467.977/000-1241942.235,20
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR30.166.700/000-1216.6801.682.344,80
FIIFUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA03.683.056/000-126.003757.458,54
FIISANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO INVEST32.903.702/000-125.000337.050,00
FIIFUNDO INVEST IMOBILIARIO SHOPPING PATIO03.507.519/000-1212294.308,44
FIISUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE IN41.076.710/000-122.000205.360,00
FIIURCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO I34.508.872/000-1212.8241.436.288,00
FIIVECTIS JUROS REAL FII32.400.250/000-129.618974.207,22
FIIVALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE34.197.811/000-1278577.236,15
FIIVALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB29.852.732/000-1218.5011.813.098,00
FIIVINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBI24.853.044/000-1220.4981.957.763,98
FIIVINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT17.554.274/000-1219.9002.009.900,00
FIIFUNDO INVEST IMOBILIARIO VILA OLIMPIA CO15.296.696/000-1250049.265,00
FIIVERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUND36.244.015/000-12246.0002.248.440,00
FIIFUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANT27.368.600/000-1212.3901.114.728,30
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – V2 P33.045.581/000-121.833178.002,63
FIIR CAP 1810 FII36.814.809/000-1225.0002.500.000,00
FIIXP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI26.502.794/000-1223.4402.195.624,80
FIIXP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO28.757.546/000-1223.0002.178.100,00
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-121.090874.669,03
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-121.5001.488.261,95
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-12500410.758,15
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-12167137.925,77
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-124.3005.064.667,41

* Informações relativas ao 2T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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12/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2022
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12/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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11/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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05/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/08/2022
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03/08/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 03/08/2022
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25/07/2022
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 22/07/2022 15:00
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25/07/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 22/07/2022 15:00
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21/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
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13/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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07/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2022
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22/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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22/06/2022
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 22/07/2022 15:00
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14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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07/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/06/2022
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03/06/2022
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 04/07/2022 15:00
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26/05/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 26/05/2022
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20/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
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18/05/2022
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 29/04/2022 16:00
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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06/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/05/2022
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29/04/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 29/04/2022 16:00
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14/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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07/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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06/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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04/04/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
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29/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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21/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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08/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/03/2022
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07/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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22/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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07/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2022
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03/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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26/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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21/01/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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07/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/01/2022
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05/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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23/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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21/12/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 21/12/2021
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13/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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07/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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11/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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08/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2021
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21/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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20/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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19/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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19/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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19/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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11/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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08/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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08/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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07/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/10/2021
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22/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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20/09/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 20/09/2021
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14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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08/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/09/2021
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03/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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30/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/08/2021
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18/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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18/08/2021
Regulamento Referência: 09/04/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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11/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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06/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/08/2021
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06/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/08/2021
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03/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/08/2021
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27/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 23/07/2021
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27/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 23/07/2021
message
23/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/07/2021
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23/07/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 23/07/2021
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23/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 23/07/2021
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23/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 23/07/2021
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21/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 21/07/2021
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20/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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09/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
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11/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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11/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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08/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/06/2021
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08/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/06/2021
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12/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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30/04/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 26/04/2021 18:30
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12/04/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 09/04/2021

 

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