EIRA11
AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 104,55 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,99
DY (12M)
15,06%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 59.202.651/0001-07 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 10/02/2025 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 20,96 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
62.285.390/0001-40
AVENIDA REBOUÇAS, 2969, 34º AO 12º ANDAR- JARDIM PAULISTANO- SÃO PAULO- SP- 05402-527, , , ,
(11) 2827-3527
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 21,52 M | 1,41% | 21,22 M |
| Patrimônio Líquido | 21,23 M | 1,55% | 20,90 M |
| Número de Cotas Emitidas | 200,49 K | 0,00% | 200,49 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 105,87 | 1,55% | 104,25 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | -1,55% | 0,08 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | -1,16% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,60 | -203,57% | -0,58 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,42 | -26,76% | -0,58 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,02 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 21,51 M | 2.378,07% | 867,81 K |
| Disponibilidades | 8,05 K | -99,07% | 867,81 K |
| Títulos Privados | 20,41 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 1,09 M | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 0,00 | -100,00% | 20,34 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 0,00 | -100,00% | 20,34 M |
| Valores a Receber | 14,37 K | 29,13% | 11,13 K |
| Outros Valores a Receber | 14,37 K | 29,13% | 11,13 K |
| Rendimentos a Distribuir | 214,52 K | -16,41% | 256,63 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 16,20 K | 0,00% | 16,20 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | -100,00% | 7,00 |
| Outros Valores a Pagar | 63,24 K | 37,28% | 46,06 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CRI LEVERAGE - 419570 - IF 24L2499967 | 48.415.978/0001-12 | 5.000 | 4.531.194,10 | |
| CRI | CRI LEVERAGE - 437916 | 48.415.978/0001-12 | 9.000 | 8.647.867,01 | |
| CRI | CRI LEVERAGE - 426477 - IF BRLEGECRI012 | 48.415.978/0001-12 | 7.000 | 7.162.019,70 |
* Informações relativas ao 4T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
13/03/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2026 |
10/03/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 10/03/2026 |
10/03/2026 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/03/2026 |
03/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/03/2026 |
26/02/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 26/02/2026 |
26/02/2026 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2026 |
18/02/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/01/2026 |
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
06/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2026 |
21/01/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2025 |
15/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
13/01/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/11/2025 |
13/01/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2025 |
13/01/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
13/01/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/08/2025 |
13/01/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2025 |
06/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2025 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
05/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/12/2025 |
17/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
13/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
07/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2025 |
20/10/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/10/2025 |
14/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
07/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2025 |
06/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 29/09/2025 |
03/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 02/10/2025 |
02/10/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/10/2025 |
29/09/2025 Fato Relevante Referência: 29/09/2025 |
29/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 29/09/2025 |
29/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 29/09/2025 |
29/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 20/09/2025 |
15/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
05/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/09/2025 |
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
12/08/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/08/2025 17:37 |
07/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2025 |
25/07/2025 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 12/08/2025 18:00 |
25/07/2025 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 12/08/2025 18:00 |
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
04/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/07/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
06/06/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 06/06/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2025 |
14/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
08/05/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 08/05/2025 |
07/05/2025 Fato Relevante Referência: 07/05/2025 |
16/04/2025 Fato Relevante Referência: 16/04/2025 |
07/04/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 07/04/2025 |
03/04/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2025 |
25/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/03/2025 |
21/03/2025 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 21/03/2025 |
21/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/03/2025 |
14/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
13/03/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 13/03/2025 |
11/03/2025 Fato Relevante Referência: 11/03/2025 |
05/03/2025 Regulamento Referência: 05/03/2025 |
05/03/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 05/03/2025 11:00 |
11/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 11/02/2025 |
07/02/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 07/02/2025 |
06/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 03/02/2025 |
03/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 03/02/2025 |
03/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 03/02/2025 |
03/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 03/02/2025 |
31/01/2025 Regulamento Referência: 27/01/2025 |
31/01/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 27/01/2025 |