EIRA11
AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 104,33 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,03
DY (12M)
19,09%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 59.202.651/0001-07 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 10/02/2025 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 20,87 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 5 Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452-919
(11) 2827-3500
Demonstrações Financeiras
| 2025 | |
|---|---|
| Ativo | 20,52 M |
| Patrimônio Líquido | 20,35 M |
| Número de Cotas Emitidas | 200,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 101,73 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -5,39 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -5,39 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 449,35 K |
| Disponibilidades | 207,01 K |
| Fundos de Renda Fixa | 242,34 K |
| Total Investido | 20,06 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 20,06 M |
| Valores a Receber | 11,92 K |
| Outros Valores a Receber | 11,92 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 16,20 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 121,07 K |
| Outros Valores a Pagar | 34,90 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CRI LEVERAGE - 419570 - IF 24L2499967 | 48.415.978/0001-12 | 5.000 | 4.733.684,80 | |
| CRI | CRI LEVERAGE - 416369 - IF 25B2022040 | 48.415.978/0001-12 | 9.000 | 9.339.053,63 | |
| CRI | CRI LEVERAGE - 426477 - IF BRLEGECRI012 | 48.415.978/0001-12 | 7.000 | 7.121.555,86 |
* Informações relativas ao 2T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
12/08/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/08/2025 17:37 |
07/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2025 |
25/07/2025 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 12/08/2025 18:00 |
25/07/2025 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 12/08/2025 18:00 |
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
04/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/07/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
06/06/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 06/06/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2025 |
14/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
08/05/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 08/05/2025 |
07/05/2025 Fato Relevante Referência: 07/05/2025 |
16/04/2025 Fato Relevante Referência: 16/04/2025 |
07/04/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 07/04/2025 |
03/04/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2025 |
25/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/03/2025 |
21/03/2025 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 21/03/2025 |
21/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/03/2025 |
14/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
13/03/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 13/03/2025 |
11/03/2025 Fato Relevante Referência: 11/03/2025 |
05/03/2025 Regulamento Referência: 05/03/2025 |
05/03/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 05/03/2025 11:00 |
11/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 11/02/2025 |
07/02/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 07/02/2025 |
06/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 03/02/2025 |
03/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 03/02/2025 |
03/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 03/02/2025 |
03/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 03/02/2025 |
31/01/2025 Regulamento Referência: 27/01/2025 |
31/01/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 27/01/2025 |