EIRA11
AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 104,48 0,06%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 59.202.651/0001-07 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 10/02/2025 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 20,90 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 5 Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452919
1128273500
Demonstrações Financeiras
| 2025 | |
|---|---|
| Ativo | 20,79 M |
| Patrimônio Líquido | 20,74 M |
| Número de Cotas Emitidas | 200,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 103,69 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,06 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 2,06 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 6,74 M |
| Disponibilidades | 4,46 K |
| Fundos de Renda Fixa | 6,73 M |
| Total Investido | 14,05 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 14,05 M |
| Valores a Receber | 156,00 |
| Outros Valores a Receber | 156,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 16,20 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 11,99 K |
| Outros Valores a Pagar | 25,95 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CRI - 419570 | 0../-12 | 5.000 | 5.023.709,77 | |
| CRI | CRI - 416369 | 0../-12 | 9.000 | 9.016.423,08 |
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
06/06/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 06/06/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2025 |
14/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
08/05/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 08/05/2025 |
07/05/2025 Fato Relevante Referência: 07/05/2025 |
16/04/2025 Fato Relevante Referência: 16/04/2025 |
07/04/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 07/04/2025 |
03/04/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2025 |
25/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/03/2025 |
21/03/2025 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 21/03/2025 |
21/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/03/2025 |
14/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
13/03/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 13/03/2025 |
11/03/2025 Fato Relevante Referência: 11/03/2025 |
05/03/2025 Regulamento Referência: 05/03/2025 |
05/03/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 05/03/2025 11:00 |
11/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 11/02/2025 |
07/02/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 07/02/2025 |
06/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 03/02/2025 |
03/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 03/02/2025 |
03/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 03/02/2025 |
03/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 03/02/2025 |
31/01/2025 Regulamento Referência: 27/01/2025 |
31/01/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 27/01/2025 |