ERCR11
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 76.000,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,07
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 37.266.902/0001-84 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Passiva |
Início 18/12/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 180,58 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22640-102
(21) 3514-0000
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 238,71 M | -3,77% | 248,06 M | -29,60% | 352,36 M |
| Patrimônio Líquido | 169,53 M | -2,79% | 174,40 M | -27,00% | 238,89 M |
| Número de Cotas Emitidas | 2,38 K | 0,00% | 2,38 K | 0,00% | 2,38 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 71,35 K | -2,79% | 73,40 K | -27,00% | 100,54 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | 3,42% | 0,01 | 225,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,22 | -48,94% | 4,34 | 700,26% | 0,54 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,49 | -55,26% | 3,33 | 514,39% | 0,54 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,73 | -28,04% | 1,01 | 0,00% | 0,00 |
| Amortizações de cotas do Mês (%) | 0,27 | -79,48% | 1,31 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 247,54 K | -20,00% | 309,41 K | 0,00% | 0,00 |
| Disponibilidades | 1,88 K | -73,11% | 6,98 K | 0,00% | 0,00 |
| Títulos Públicos | 245,66 K | -18,77% | 302,43 K | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 236,45 M | 0,00% | 236,45 M | -32,90% | 352,36 M |
| Ações de Sociedades | 236,45 M | 0,00% | 236,45 M | -32,90% | 352,36 M |
| Valores a Receber | 2,01 M | -82,19% | 11,30 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 2,01 M | -82,19% | 11,30 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 20,49 K | 0,00% | 20,49 K | 139,70% | 8,55 K |
| Outros Valores a Pagar | 69,16 M | -6,08% | 73,64 M | -35,10% | 113,46 M |
| Total do Passivo | 69,18 M | -6,08% | 73,66 M | -35,09% | 113,47 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota de Sociedade | VIEDMA RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 35.595.494/0001-12 | 22.184.739 | 61.055.059,64 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/04/2024 |
16/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/04/2024 14:00 |
28/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
25/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
18/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
20/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
19/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
17/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
17/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
18/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
18/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
20/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
17/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
09/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
19/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
17/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/10/2023 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
19/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
18/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
18/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
17/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
07/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
24/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
17/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/07/2023 |
03/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/07/2023 17:00 |
21/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
19/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
15/06/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 03/07/2023 17:00 |
15/06/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 03/07/2023 17:00 |
23/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
17/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
04/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
02/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2023 17:00 |
18/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
17/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/04/2023 |
29/03/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/05/2023 17:00 |
28/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
24/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
21/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
17/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
08/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
02/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
17/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/02/2023 |
16/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
16/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
17/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
19/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/12/2022 |
16/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
15/12/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/12/2022 17:00 |
29/11/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/12/2022 17:00 |
29/11/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 15/12/2022 17:00 |
21/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
17/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/11/2022 |
15/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
08/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
24/10/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/10/2022 17:00 |
18/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
17/10/2022 Fato Relevante Referência: 17/10/2022 |
17/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/10/2022 |
06/10/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 24/10/2022 17:00 |
06/10/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 24/10/2022 17:00 |
19/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/09/2022 |
16/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
17/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/08/2022 |
16/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2022 |
28/07/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
18/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
15/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
17/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
17/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
17/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
17/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
17/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
17/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/05/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
09/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
05/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 05/05/2022 17:00 |
20/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
18/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/04/2022 |
31/03/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 05/05/2022 17:00 |
30/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
22/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
17/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/03/2022 |
17/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
18/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
17/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
10/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
24/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
24/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
17/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/01/2022 |
17/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
17/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
17/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
17/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
09/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
19/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
11/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
27/09/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 27/09/2021 17:00 |
17/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/09/2021 |
16/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
25/08/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 27/09/2021 17:00 |
25/08/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
19/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
17/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
19/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
19/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
25/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
25/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
25/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
25/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
25/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
25/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
18/06/2021 Fato Relevante Referência: 18/06/2021 |
17/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/06/2021 |
16/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
11/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
11/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
11/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
09/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
17/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
17/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
23/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
19/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/04/2021 |
19/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
25/03/2021 Regulamento Referência: 25/03/2021 |
25/03/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/03/2021 10:00 |
25/03/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/01/2021 10:00 |
23/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2021 |
23/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 18/12/2020 |
23/03/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 19/03/2021 |
17/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/03/2021 |
17/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
18/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
17/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/02/2021 |
14/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
27/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 27/01/2021 |
21/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/01/2021 |
21/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/01/2020 |
21/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/01/2021 |
20/01/2021 Regulamento Referência: 20/01/2020 |
20/01/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/01/2021 10:00 |
19/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2020 |
22/12/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 21/12/2020 10:00 |
21/12/2020 Regulamento Referência: 14/12/2020 |
21/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/12/2020 |
27/10/2020 Regulamento Referência: 13/10/2020 |
27/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/10/2020 |
27/10/2020 Regulamento Referência: 07/02/2020 |
27/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 07/02/2020 |