EVBI11
VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 98,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
12,58%
P/VPC
0,96
Características Básicas
Razão Social VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 34.691.520/0001-00 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 25/03/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 106,08 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011
(11)31330350
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 131,63 M | 3,44% | 127,25 M |
| Patrimônio Líquido | 109,94 M | 3,84% | 105,88 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,08 M | 0,00% | 1,08 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 101,56 | 3,84% | 97,81 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,03 | -1,82% | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,94 | 144,20% | 0,38 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,29 | -208,11% | -0,27 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,65 | -0,86% | 0,65 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,98 M | -26,70% | 4,07 M |
| Disponibilidades | 41,45 K | 498,04% | 6,93 K |
| Fundos de Renda Fixa | 2,94 M | -27,60% | 4,06 M |
| Total Investido | 127,48 M | 4,38% | 122,13 M |
| Imóveis | 127,48 M | 4,38% | 122,13 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 127,48 M | 4,38% | 122,13 M |
| Valores a Receber | 1,16 M | 10,66% | 1,05 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 938,89 K | 10,00% | 853,51 K |
| Outros Valores a Receber | 223,56 K | 13,50% | 196,97 K |
| Rendimentos a Distribuir | 709,24 K | 2,38% | 692,77 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 29,55 K | 2,04% | 28,96 K |
| Obrigações por Securitização de Recebíveis | 20,93 M | 1,47% | 20,63 M |
| Outros Valores a Pagar | 19,93 K | -19,49% | 24,76 K |
| Total do Passivo | 21,69 M | 1,48% | 21,37 M |
Imóveis Acabados
RJ MDX BARRA MEDICAL CENTER Renda Avenida das Américas nº 6205 - Rio de Janeiro, - RJ Direito de propriedade Área: 0,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP GPA VILA ROMANA Renda Rua Tito, nº 671 - Bairro Vila Romana - São Paulo - SP Direito de propriedade Área: 0,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 54.055 | 2.666.958,76 |
* Informações relativas ao 2T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
14/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
20/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
16/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
11/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
04/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
14/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
12/05/2021 Regulamento Referência: 12/05/2021 |
12/05/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 12/05/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
19/04/2021 Regulamento Referência: 19/04/2021 |
19/04/2021 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 19/04/2021 18:00 |
19/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
13/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
01/04/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 19/04/2021 18:00 |
01/04/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 19/04/2021 18:00 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
12/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
11/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
22/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
29/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
15/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/01/2020 |
15/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 10/03/2020 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
13/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 15/10/2020 |
13/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/01/2021 |
13/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 13/01/2021 |
13/01/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 13/01/2021 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
28/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/12/2020 |
28/12/2020 Regulamento Referência: 25/09/2020 |
28/12/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/09/2020 16:00 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
01/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
01/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
01/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
15/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
09/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/11/2020 |
09/11/2020 Fato Relevante Referência: 09/11/2020 |
09/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
09/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
06/11/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/11/2020 10:00 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
23/10/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 06/11/2020 18:00 |
21/10/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 06/11/2020 18:00 |
21/10/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 06/11/2020 18:00 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
25/09/2020 Fato Relevante Referência: 25/09/2020 |
21/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
01/09/2020 Regulamento Referência: 31/08/2020 |
01/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 31/08/2020 16:00 |
03/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
02/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
02/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
02/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
22/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
19/03/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
17/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
18/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |