EXES11

EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 9,70 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,06

DY (12M)

10,27%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

41.076.851/0001-03

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

02/09/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 56,95 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

[email protected]

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023AH (%)2022AH (%)2021
Ativo53,86 M-0,50%54,13 M99,81%27,09 M204,17%8,91 M
Patrimônio Líquido53,78 M0,30%53,62 M100,46%26,75 M204,69%8,78 M
Número de Cotas Emitidas587,07 K-0,00%587,07 K121,73%264,77 K206,98%86,25 K
Valor Patrimonial das Cotas9,160,30%9,13-9,59%10,10-0,75%10,18
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,092,08%0,09-15,87%0,11-45,28%0,20
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,20-60,95%0,51-64,66%1,43-24,21%1,89
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,4130,18%-0,31-168,13%0,46132,84%0,20
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,60-26,22%0,82-16,13%0,97-42,43%1,69
Total mantido para as Necessidades de Liquidez4,60 M-70,73%15,72 M1.493,23%986,79 K176,99%356,26 K
    Disponibilidades0,00-100,00%138,20 K0,00%0,000,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa4,60 M-70,47%15,58 M1.479,22%986,79 K176,99%356,26 K
Total Investido37,60 M41,80%26,52 M20,17%22,07 M158,61%8,53 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)3,00 M-2,66%3,09 M18,17%2,61 M0,00%0,00
    Ações de Sociedades0,000,00%0,000,00%0,00-100,00%3,69 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)34,60 M47,66%23,43 M20,44%19,45 M302,16%4,84 M
Valores a Receber11,66 M-1,97%11,89 M194,43%4,04 M22.220,97%18,10 K
    Contas a Receber por Venda de Imóveis9,70 M-2,31%9,93 M147,10%4,02 M0,00%0,00
    Outros Valores a Receber1,96 M-0,24%1,96 M9.875,13%19,65 K8,60%18,10 K
Rendimentos a Distribuir0,00-100,00%445,93 K70,40%261,69 K253,95%73,94 K
Taxa de Administração a Pagar50,09 K2,41%48,91 K68,71%28,99 K70,53%17,00 K
Outros Valores a Pagar33,54 K65,62%20,25 K-62,91%54,60 K45,77%37,46 K
Total do Passivo83,62 K-83,77%515,09 K49,18%345,28 K168,93%128,39 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIJIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII44.428.541/0001-12992.872783.378,66
FIIMAUA CAPITAL HEDGE FUND FII36.642.139/0001-12254.3842.302.175,20
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-126.6633.354.576,61
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-124.8001.960.087,88
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-125.0005.058.423,40
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-125.0625.117.527,71
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-124.5244.871.020,86
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-125.0005.028.649,86
FundoBTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFER00.840.011/0001-1296.0314.039.330,09
FundoRESERVA EXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CREDI50.468.782/0001-1210.532.40511.544.259,16

* Informações relativas ao 4T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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23/04/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2024
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17/04/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2024
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17/04/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/04/2024
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15/04/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2024
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05/04/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2024
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01/04/2024
Fato Relevante Referência: 27/03/2024
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27/03/2024
Fato Relevante Referência: 27/03/2024
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27/03/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 27/03/2024
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21/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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19/03/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/03/2024
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15/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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14/03/2024
Fato Relevante Referência: 14/03/2024
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01/03/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/02/2024
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01/03/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
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29/02/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/02/2024
local_atm
21/02/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 21/02/2024
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15/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
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06/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2023
announcement
31/01/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/01/2024
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24/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2023
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18/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
local_atm
18/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/01/2024
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16/01/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/01/2024
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15/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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02/01/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 22/12/2023
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29/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
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28/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
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19/12/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/12/2023
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15/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
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05/12/2023
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 05/12/2023
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24/11/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2023
local_atm
21/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 21/11/2023
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16/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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13/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2023
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03/11/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 03/11/2023 10:00
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27/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/09/2023
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19/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/10/2023
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16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
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28/09/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2023
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26/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2023
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25/09/2023
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 03/11/2023 10:00
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22/09/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2023
local_atm
20/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/09/2023
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18/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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28/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2023
local_atm
17/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/08/2023
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15/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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11/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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07/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
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20/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
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19/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
local_atm
19/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/07/2023
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17/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
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03/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 03/07/2023
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23/06/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 22/06/2023
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22/06/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 22/06/2023
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20/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/06/2023
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15/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
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24/05/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/05/2023
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18/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/05/2023
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17/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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12/05/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 10/05/2023
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12/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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26/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/03/2023
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20/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/04/2023
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19/04/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/04/2023
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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23/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
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20/03/2023
Fato Relevante Referência: 20/03/2023
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17/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/03/2023
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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28/02/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/02/2023
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24/02/2023
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/01/2023
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17/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/02/2023
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15/02/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/02/2023
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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26/01/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2023
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23/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2022
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18/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/01/2023
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16/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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15/01/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/01/2023
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27/12/2022
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 27/12/2022
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21/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2022
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19/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/12/2022
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15/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
local_atm
21/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 21/11/2022
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16/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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16/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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31/10/2022
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 31/10/2022 10:00
local_atm
20/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/10/2022
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17/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
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11/10/2022
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 31/10/2022 10:00
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28/09/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2022
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27/09/2022
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 31/10/2022 10:00
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27/09/2022
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 31/08/2022 10:00
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27/09/2022
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 31/08/2022 10:00
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26/09/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2022
announcement
23/09/2022
Fato Relevante Referência: 22/09/2022
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23/09/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 22/09/2022
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22/09/2022
Fato Relevante Referência: 22/09/2022
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22/09/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 22/09/2022
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20/09/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/09/2022
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15/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
local_atm
17/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/08/2022
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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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12/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
local_atm
19/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/07/2022
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15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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21/06/2022
Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado)
Referência: 21/06/2022
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21/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 21/06/2022
local_atm
20/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/06/2022
local_atm
20/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/06/2022
local_atm
20/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/06/2022
local_atm
20/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/06/2022
local_atm
20/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/06/2022
local_atm
20/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/06/2022
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14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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09/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 07/06/2022
local_atm
18/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/05/2022
local_atm
18/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/05/2022
local_atm
18/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/05/2022
local_atm
18/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/05/2022
local_atm
18/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/05/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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05/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
announcement
03/05/2022
Fato Relevante Referência: 03/05/2022
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
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20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
local_atm
20/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/04/2022
local_atm
20/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/04/2022
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20/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/04/2022
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20/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/04/2022
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20/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/04/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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18/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/03/2022
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18/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/03/2022
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18/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/03/2022
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18/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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14/03/2022
Fato Relevante Referência: 14/03/2022
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23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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18/02/2022
Fato Relevante Referência: 18/02/2022
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17/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/02/2022
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17/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/02/2022
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17/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
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27/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
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19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
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19/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/01/2022
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19/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/01/2022
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19/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
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17/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/12/2021
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17/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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01/12/2021
Fato Relevante Referência: 01/12/2021
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23/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
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19/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/11/2021
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19/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 19/11/2021
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18/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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20/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/10/2021
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20/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 20/10/2021
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19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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24/09/2021
Fato Relevante Referência: 24/09/2021
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09/09/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 02/09/2021 10:00
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31/08/2021
Fato Relevante Referência: 31/08/2021
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18/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 08/2021
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18/08/2021
Regulamento Referência: 18/08/2021
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18/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/08/2021
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03/08/2021
Regulamento Referência: 03/08/2021
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03/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 03/08/2021

 

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