FAOE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FATOR RENDA ESTRUTURADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FATOR RENDA ESTRUTURADA | |
CNPJ 49.553.783/0001-20 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 11/08/2023 | Prazo de Duração Determinado - 10/02/2028 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO FATOR S/A
33.644.196/0001-06
R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 12º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04530-001
55-(11)30499165
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 62,24 M | 13,05% | 55,06 M |
| Patrimônio Líquido | 62,16 M | 14,50% | 54,29 M |
| Número de Cotas Emitidas | 55,94 K | 0,00% | 55,94 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,11 K | 14,50% | 970,44 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | -8,66% | 0,09 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 15,14 | 4.876,96% | 0,30 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 15,14 | 4.876,96% | 0,30 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 566,68 K | -98,00% | 28,39 M |
| Disponibilidades | 4,95 K | 967,94% | 463,55 |
| Títulos Públicos | 561,73 K | 0,00% | 0,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | -100,00% | 28,39 M |
| Total Investido | 61,67 M | 136,47% | 26,08 M |
| Imóveis | 0,00 | -100,00% | 16,11 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 0,00 | -100,00% | 2,99 M |
| Imóveis para Venda em Construção | 0,00 | -100,00% | 13,12 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 61,67 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 0,00 | -100,00% | 9,97 M |
| Valores a Receber | 10,77 K | -98,17% | 589,67 K |
| Outros Valores a Receber | 10,77 K | -98,17% | 589,67 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 318,50 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 79,51 K | 62,52% | 48,92 K |
| Outros Valores a Pagar | 0,00 | -100,00% | 400,98 K |
| Total do Passivo | 79,51 K | -89,65% | 768,40 K |
Imóveis Acabados
ES Residencial Lisboa Renda Rua Eugênio Medeiros, Nº 639 - Pinheiros - CEP: 05.425-001 Área: 398,90 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Reisdencial Tumiaru 120 Renda Rua Tumiaru, 120, Ibirapuera – SP CEP: 04008-050 Área: 555,81 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Imóveis em Construção
SP YOU Unlimited Venda R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP Área: 1.297,80 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 23,70% / 20,25% Custos (Realizado / Previsto): R$ 38,11 M / R$ 32,57 M | RR Haia Boa Vista - GRM Venda Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP Área: 1.316,01 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 28,53% / 46,39% Custos (Realizado / Previsto): R$ 21,42 M / R$ 34,84 M | SP Vista Madalena, By You, I ... Venda Rua Senador Cesar Lacerda Vergueiro, n.º 534, Vila Madalena - São Paulo - SP Área: 494,51 m2 Vendido: 20,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 12,57% / 13,19% Custos (Realizado / Previsto): R$ 10,13 M / R$ 10,63 M |
SP Evolve Vila Mariana Venda Rua Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana - São Paulo Área: 8.067,04 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 40,04% / 42,75% Custos (Realizado / Previsto): R$ 22,30 M / R$ 23,81 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 5.000 | 4.310.603,62 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 40.004.488/0001-12 | 5.500 | 5.043.778,61 |
* Informações relativas ao 2T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/08/2024 Fato Relevante Referência: 16/08/2024 |
16/08/2024 Fato Relevante Referência: 16/08/2024 |
15/08/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2024 |
15/08/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2024 |
14/08/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/08/2024 |
14/08/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/08/2024 |
06/08/2024 Outras Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador Referência: 12/06/2024 |
02/08/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 12/06/2024 |
25/07/2024 Fato Relevante Referência: 25/07/2024 |
23/07/2024 Fato Relevante Referência: 23/07/2024 |
19/07/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/06/2024 |
15/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
12/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2024 |
27/06/2024 Regulamento Referência: 13/06/2024 |
12/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/06/2024 |
12/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
12/06/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/06/2024 |
05/06/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 05/06/2024 18:00 |
22/05/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2024 |
17/05/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 05/06/2024 18:00 |
17/05/2024 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 05/06/2024 18:00 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
15/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/05/2024 |
15/05/2024 Fato Relevante Referência: 15/05/2024 |
13/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
19/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/03/2024 |
12/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
12/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/04/2024 |
03/04/2024 Fato Relevante Referência: 03/04/2024 |
21/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
18/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 18/03/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
14/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/03/2024 |
08/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 08/03/2024 |
08/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/03/2024 |
23/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
16/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
22/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
21/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
14/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
08/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/12/2023 |
23/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
22/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 22/11/2023 |
22/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 22/11/2023 |
17/11/2023 Fato Relevante Referência: 17/11/2023 |
17/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/11/2023 |
17/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
07/11/2023 Regulamento Referência: 06/11/2023 |
07/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/11/2023 10:00 |
06/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 06/11/2023 |
03/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/11/2023 |
25/10/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/10/2023 14:00 |
23/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
18/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
16/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/10/2023 |
10/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/10/2023 |
22/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/09/2023 |
25/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/08/2023 |
09/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/08/2023 |
08/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/08/2023 |
08/08/2023 Regulamento Referência: 01/08/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/08/2023 |
02/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/08/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2023 |
25/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 07/2023 |
28/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/06/2023 |
31/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2023 |
25/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 25/04/2023 |
24/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 24/04/2023 |
24/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/04/2023 |
17/04/2023 Regulamento Referência: 17/04/2023 |
14/03/2023 Regulamento Referência: 14/03/2023 |
14/02/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 10/02/2023 |
14/02/2023 Regulamento Referência: 10/02/2023 |