FAOE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FATOR RENDA ESTRUTURADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FATOR RENDA ESTRUTURADA | |
CNPJ 49.553.783/0001-20 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 10/02/2023 | Prazo de Duração Determinado - 10/02/2028 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO OURINVEST S.A.
78.632.767/0001-20
Av. Paulista, 1728, Sobreloja, 1º ao 5º, 7º e 11º Andares., Bela Vista, São Paulo, SP, 01310-919
4081-4402
Demonstrações Financeiras
| 2023 | |
|---|---|
| Ativo | 29,52 M |
| Patrimônio Líquido | 29,28 M |
| Número de Cotas Emitidas | 30,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 975,92 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,14 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,55 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,55 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 16,35 M |
| Disponibilidades | 1,49 K |
| Fundos de Renda Fixa | 16,35 M |
| Total Investido | 13,06 M |
| Imóveis | 7,69 M |
| Imóveis para Venda em Construção | 7,69 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 5,36 M |
| Valores a Receber | 107,98 K |
| Outros Valores a Receber | 107,98 K |
| Rendimentos a Distribuir | 181,99 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 40,87 K |
| Outros Valores a Pagar | 18,00 K |
| Total do Passivo | 240,86 K |
Imóveis em Construção
SP YOU Unlimited Venda R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP Área: 1.297,80 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 7,30% / 4,38% Custos (Realizado / Previsto): R$ 11,74 M / R$ 7,04 M |
* Informações relativas ao 3T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
23/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
22/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 22/11/2023 |
22/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 22/11/2023 |
17/11/2023 Fato Relevante Referência: 17/11/2023 |
17/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/11/2023 |
17/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
07/11/2023 Regulamento Referência: 06/11/2023 |
07/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/11/2023 10:00 |
06/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 06/11/2023 |
03/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/11/2023 |
25/10/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/10/2023 14:00 |
23/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
18/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
16/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/10/2023 |
10/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/10/2023 |
22/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/09/2023 |
25/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/08/2023 |
09/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/08/2023 |
08/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/08/2023 |
08/08/2023 Regulamento Referência: 01/08/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/08/2023 |
02/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/08/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2023 |
25/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 07/2023 |
28/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/06/2023 |
31/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2023 |
25/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 25/04/2023 |
24/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 24/04/2023 |
24/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/04/2023 |
17/04/2023 Regulamento Referência: 17/04/2023 |
14/03/2023 Regulamento Referência: 14/03/2023 |
14/02/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 10/02/2023 |
14/02/2023 Regulamento Referência: 10/02/2023 |