FAOE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FATOR RENDA ESTRUTURADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FATOR RENDA ESTRUTURADA | |
CNPJ 49.553.783/0001-20 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 11/08/2023 | Prazo de Duração Determinado - 10/02/2028 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO OURINVEST S.A.
78.632.767/0001-20
Av. Paulista, 1728, Sobreloja, 1º ao 5º, 7º e 11º Andares., Bela Vista, São Paulo, SP, 01310-919
4081-4402
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 55,40 M | 0,63% | 55,06 M |
| Patrimônio Líquido | 54,39 M | 0,19% | 54,29 M |
| Número de Cotas Emitidas | 55,94 K | 0,00% | 55,94 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 972,29 | 0,19% | 970,44 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | 14,54% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,00 | -99,93% | 0,30 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -99,93% | 0,30 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 10,86 M | -61,76% | 28,39 M |
| Disponibilidades | 186,72 K | 40.180,81% | 463,55 |
| Fundos de Renda Fixa | 10,67 M | -62,42% | 28,39 M |
| Total Investido | 43,94 M | 68,49% | 26,08 M |
| Imóveis | 19,73 M | 22,48% | 16,11 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 2,99 M | 0,00% | 2,99 M |
| Imóveis para Venda em Construção | 16,74 M | 27,61% | 13,12 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 24,21 M | 142,80% | 9,97 M |
| Valores a Receber | 606,10 K | 2,79% | 589,67 K |
| Outros Valores a Receber | 606,10 K | 2,79% | 589,67 K |
| Rendimentos a Distribuir | 559,43 K | 75,64% | 318,50 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 56,11 K | 14,68% | 48,92 K |
| Outros Valores a Pagar | 393,45 K | -1,88% | 400,98 K |
| Total do Passivo | 1,01 M | 31,31% | 768,40 K |
Imóveis Acabados
ES Residencial Lisboa Renda Rua Eugênio Medeiros, Nº 639 - Pinheiros - CEP: 05.425-001 Área: 398,90 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Imóveis em Construção
SP YOU Unlimited Venda R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP Área: 1.297,80 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 12,04% / 10,02% Custos (Realizado / Previsto): R$ 19,36 M / R$ 16,11 M | RR Haia Boa Vista - GRM Venda Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP Área: 1.316,01 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 13,22% / 23,36% Custos (Realizado / Previsto): R$ 9,93 M / R$ 17,54 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | Opea Securitizadora | 02.773.542/0001-12 | 5.000 | 4.958.001,04 | |
| CRI | Canal Securitizadora | 41.811.375/0001-12 | 5.000 | 5.014.542,60 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
19/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/03/2024 |
12/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
12/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/04/2024 |
03/04/2024 Fato Relevante Referência: 03/04/2024 |
21/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
18/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 18/03/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
14/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/03/2024 |
08/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 08/03/2024 |
08/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/03/2024 |
23/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
16/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
22/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
21/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
14/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
08/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/12/2023 |
23/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
22/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 22/11/2023 |
22/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 22/11/2023 |
17/11/2023 Fato Relevante Referência: 17/11/2023 |
17/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/11/2023 |
17/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
07/11/2023 Regulamento Referência: 06/11/2023 |
07/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/11/2023 10:00 |
06/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 06/11/2023 |
03/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/11/2023 |
25/10/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/10/2023 14:00 |
23/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
18/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
16/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/10/2023 |
10/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/10/2023 |
22/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/09/2023 |
25/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/08/2023 |
09/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/08/2023 |
08/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/08/2023 |
08/08/2023 Regulamento Referência: 01/08/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/08/2023 |
02/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/08/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2023 |
25/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 07/2023 |
28/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/06/2023 |
31/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2023 |
25/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 25/04/2023 |
24/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 24/04/2023 |
24/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/04/2023 |
17/04/2023 Regulamento Referência: 17/04/2023 |
14/03/2023 Regulamento Referência: 14/03/2023 |
14/02/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 10/02/2023 |
14/02/2023 Regulamento Referência: 10/02/2023 |