FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
R$ 10,88 0,74%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,14
DY (12M)
15,66%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.405.905/0001-91 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 04/01/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 98,98 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011
(11)31330350
Demonstrações Financeiras
| 2022 | |
|---|---|
| Ativo | 89,01 M |
| Patrimônio Líquido | 86,99 M |
| Número de Cotas Emitidas | 9,10 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,56 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,54 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,34 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,88 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 6,96 M |
| Disponibilidades | 1.000,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 6,96 M |
| Total Investido | 82,03 M |
| Outros Valores Mobiliários | 82,03 M |
| Valores a Receber | 18,26 K |
| Outros Valores a Receber | 18,26 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,64 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 88,13 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 287,98 K |
| Outros Valores a Pagar | 6,34 K |
| Total do Passivo | 2,02 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 57.543 | 3.000.955,89 | |
| Outro | VIRGOSEC - CRA_CRA022000M9 (CRA) | 08.769.451/000-12 | 7.500 | 7.518.381,45 | |
| Outro | VIRGOSEC - CRA_CRA022000MA (CRA) | 08.769.451/000-12 | 7.500 | 7.518.951,09 | |
| Outro | VIRGOSEC - CRA_CRA022000MB (CRA) | 08.769.451/000-12 | 7.500 | 7.518.951,09 | |
| Outro | VIRGOSEC - CRA_CRA022000MC (CRA) | 08.769.451/000-12 | 7.500 | 7.518.951,09 | |
| Outro | VIRGOSEC - CRA_CRA022001P7 (CRA) | 08.769.451/000-12 | 8.500 | 8.527.837,90 | |
| Outro | VIRGOSEC - CRA_CRA022001P8 (CRA) | 08.769.451/000-12 | 8.500 | 8.527.837,90 | |
| Outro | VIRGOSEC - CRA_CRA022001P9 (CRA) | 08.769.451/000-12 | 8.500 | 8.527.837,90 | |
| Outro | VIRGOSEC - CRA_CRA022002MH (CRA) | 08.769.451/000-12 | 13.000 | 13.063.290,41 | |
| Outro | VIRGOSEC - CRA_CRA022002MI (CRA) | 08.769.451/000-12 | 8.500 | 8.547.539,35 | |
| Outro | VIRGOSEC - CRA_CRA022002MJ (CRA) | 08.769.451/000-12 | 8.500 | 8.547.539,35 | |
| Outro | BANCO ABC BRASIL - LCA_21D00480633 (LCA) | 28.195.667/000-12 | 300 | 319.661,21 | |
| Outro | BANCO ABC BRASIL - LCA_21D00502079 (LCA) | 28.195.667/000-12 | 290 | 308.983,76 | |
| Outro | BOCOMBBMBM - LCA_22C00243105 (LCA) | 15.114.366/000-12 | 118 | 115.924,86 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
22/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
13/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/06/2022 |
07/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
07/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2022 |
25/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 25/05/2022 |
20/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 20/05/2022 |
20/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 20/05/2022 |
18/05/2022 Fato Relevante Referência: 18/05/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
06/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/05/2022 |
06/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
06/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
14/04/2022 Fato Relevante Referência: 14/04/2022 |
14/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 03/2022 |
14/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 14/04/2022 |
14/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 03/2022 |
08/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
07/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/04/2022 |
07/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2022 |
18/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
09/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
08/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
08/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/03/2022 |
08/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2022 |
17/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
07/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/02/2022 |
07/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2022 |
06/01/2022 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 05/01/2022 |
06/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/01/2022 |
05/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 05/01/2022 |
30/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 30/12/2021 |
13/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/12/2021 |
13/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/12/2021 |
30/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/11/2021 |
22/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 21/10/2021 |
22/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 21/10/2021 |
22/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/10/2021 |
21/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 21/10/2021 |
28/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2021 |
27/09/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 27/09/2021 |
20/09/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 20/08/2021 |
20/09/2021 Regulamento Referência: 20/09/2021 |
20/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 20/09/2021 |
20/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2021 |
13/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2021 |
12/08/2021 Regulamento Referência: 09/08/2021 |
12/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/08/2021 |
12/08/2021 Regulamento Referência: 11/06/2021 |
12/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 11/06/2021 |