FGAA11

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO

R$ 10,88 0,74%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,14

DY (12M)

15,66%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO

CNPJ

42.405.905/0001-91

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

04/01/2022

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 98,98 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

juridico.fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2022
Ativo89,01 M
Patrimônio Líquido86,99 M
Número de Cotas Emitidas9,10 M
Valor Patrimonial das Cotas9,56
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,10
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,54
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,34
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,88
Total mantido para as Necessidades de Liquidez6,96 M
    Disponibilidades1.000,00
    Fundos de Renda Fixa6,96 M
Total Investido82,03 M
    Outros Valores Mobiliários82,03 M
Valores a Receber18,26 K
    Outros Valores a Receber18,26 K
Rendimentos a Distribuir1,64 M
Taxa de Administração a Pagar88,13 K
Taxa de Performance a Pagar287,98 K
Outros Valores a Pagar6,34 K
Total do Passivo2,02 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-1257.5433.000.955,89
OutroVIRGOSEC - CRA_CRA022000M9 (CRA)08.769.451/000-127.5007.518.381,45
OutroVIRGOSEC - CRA_CRA022000MA (CRA)08.769.451/000-127.5007.518.951,09
OutroVIRGOSEC - CRA_CRA022000MB (CRA)08.769.451/000-127.5007.518.951,09
OutroVIRGOSEC - CRA_CRA022000MC (CRA)08.769.451/000-127.5007.518.951,09
OutroVIRGOSEC - CRA_CRA022001P7 (CRA)08.769.451/000-128.5008.527.837,90
OutroVIRGOSEC - CRA_CRA022001P8 (CRA)08.769.451/000-128.5008.527.837,90
OutroVIRGOSEC - CRA_CRA022001P9 (CRA)08.769.451/000-128.5008.527.837,90
OutroVIRGOSEC - CRA_CRA022002MH (CRA)08.769.451/000-1213.00013.063.290,41
OutroVIRGOSEC - CRA_CRA022002MI (CRA)08.769.451/000-128.5008.547.539,35
OutroVIRGOSEC - CRA_CRA022002MJ (CRA)08.769.451/000-128.5008.547.539,35
OutroBANCO ABC BRASIL - LCA_21D00480633 (LCA)28.195.667/000-12300319.661,21
OutroBANCO ABC BRASIL - LCA_21D00502079 (LCA)28.195.667/000-12290308.983,76
OutroBOCOMBBMBM - LCA_22C00243105 (LCA)15.114.366/000-12118115.924,86

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
22/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/06/2022
message
15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
announcement
13/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/06/2022
description
07/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
local_atm
07/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/06/2022
message
25/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 25/05/2022
message
20/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 20/05/2022
message
20/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 20/05/2022
announcement
18/05/2022
Fato Relevante Referência: 18/05/2022
message
13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
12/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
announcement
06/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/05/2022
description
06/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
local_atm
06/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/05/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
announcement
14/04/2022
Fato Relevante Referência: 14/04/2022
message
14/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 03/2022
message
14/04/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 14/04/2022
message
14/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 03/2022
description
08/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
announcement
07/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/04/2022
local_atm
07/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/04/2022
announcement
18/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/03/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
description
09/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
description
08/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
announcement
08/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/03/2022
local_atm
08/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/03/2022
message
17/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
description
11/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
announcement
07/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/02/2022
local_atm
07/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2022
message
06/01/2022
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 05/01/2022
announcement
06/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/01/2022
message
05/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 05/01/2022
message
30/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 30/12/2021
message
30/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 30/12/2021
message
13/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 13/12/2021
announcement
13/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/12/2021
announcement
30/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/11/2021
message
22/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 21/10/2021
message
22/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 21/10/2021
announcement
22/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/10/2021
message
21/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 21/10/2021
message
28/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2021
message
27/09/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 27/09/2021
message
20/09/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 20/08/2021
message
20/09/2021
Regulamento Referência: 20/09/2021
message
20/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 20/09/2021
message
20/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2021
message
13/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 08/2021
message
12/08/2021
Regulamento Referência: 09/08/2021
message
12/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 09/08/2021
message
12/08/2021
Regulamento Referência: 11/06/2021
message
12/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 11/06/2021

 

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