FLEM11
051 AGRO FAZENDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIARIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social 051 AGRO FAZENDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIARIO | |
CNPJ 48.565.175/0001-72 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 14/11/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 283,47 M | -0,11% | 283,78 M |
| Patrimônio Líquido | 283,22 M | -0,11% | 283,53 M |
| Número de Cotas Emitidas | 2,92 M | 0,00% | 2,92 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 96,83 | -0,11% | 96,93 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | 0,00% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,07 | 5,38% | -0,07 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,07 | 5,38% | -0,07 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,13 M | -13,02% | 2,45 M |
| Disponibilidades | 0,00 | -100,00% | 264,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 2,13 M | -13,01% | 2,45 M |
| Total Investido | 281,33 M | 0,00% | 281,33 M |
| Imóveis | 281,33 M | 0,00% | 281,33 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 281,33 M | 0,00% | 281,33 M |
| Valores a Receber | 11,14 K | 1.801,56% | 585,65 |
| Outros Valores a Receber | 11,14 K | 1.801,56% | 585,65 |
| Taxa de Administração a Pagar | 26,98 K | -0,11% | 27,01 K |
| Outros Valores a Pagar | 226,40 K | 4,68% | 216,27 K |
| Total do Passivo | 253,38 K | 4,15% | 243,28 K |
Imóveis Acabados
N/A Fazenda Tabuleiro I - C ( ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 5.092.891,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Fazenda Tabuleiro I- D (M ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 8.090.684,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Fazenda Tabuleiro I-E (Ma ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 8.199.028,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
N/A Fazenda Tabuleiro I-F (Ma ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 7.662.191,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Fazenda Tabuleiro IV (Mat ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 28.815.726,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Fazenda Tabuleiro V (Matr ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 24.431.774,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
N/A Gleba-V-A-1 (Matrícula 14 ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 9.386.030,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A QUINHÃO nº 01 - V-A-3 (M ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 6.850.801,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A GLEBA V-A-2 (Matrícula 14 ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 9.361.585,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
N/A GLEBA V-A-4 (Matrícula 14 ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 7.352.611,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A FAZENDA NATAL (Matrícula ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 4.538.872,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A FAZENDA BEIRA LAGO I (Mat ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 2.483.725,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
N/A FAZENDA BEIRA LAGO II (Ma ... Renda Zona rural de Correntina Direito de propriedade Área: 2.493.060,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | OT SOBERANO | 17.455.369/000-12 | 974 | 2.450.524,07 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 14058) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 21.096.799,97 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 14059) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 15.460.970,22 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 14060) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 16.577.515,01 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 14061) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 21.165.756,05 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 14068) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 5.628.289,96 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 14069) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 5.641.287,64 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 14070) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 10.243.247,49 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5372) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 11.499.673,01 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5373) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 18.254.881,23 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5374) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 18.498.977,07 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5375) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 17.289.291,47 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5378) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 64.915.415,56 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5379) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 55.053.917,47 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 28/03/2024 |
20/03/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 29/02/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
06/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2023 |
27/12/2023 Regulamento Referência: 27/12/2023 |
27/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/12/2023 10:00 |
26/12/2023 Regulamento Referência: 26/12/2023 |
26/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/12/2023 10:00 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 10:00 |
30/10/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 30/10/2023 10:00 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 10:00 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Regulamento Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 31/07/2023 10:00 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2023 |
24/07/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 31/07/2023 10:00 |
24/07/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 31/07/2023 10:00 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/07/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 12/07/2023 10:00 |
12/07/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 12/07/2023 10:00 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
10/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 10/05/2023 |
10/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 10/05/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
21/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 21/03/2023 |
16/03/2023 Regulamento Referência: 15/03/2023 |
13/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/03/2023 |
02/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/03/2023 |
02/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 02/03/2023 |
13/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/02/2023 |
02/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 01/02/2022 |
02/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 01/02/2023 |
09/01/2023 Regulamento Referência: 09/01/2023 |
09/01/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/01/2023 |
09/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 09/01/2023 |
09/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 09/01/2023 |
17/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 16/11/2022 |
17/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/11/2022 |
17/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/11/2022 |
17/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 02/09/2022 |