FLFL11
VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 100,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,70
DY (12M)
0,18%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 50.808.042/0001-21 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 18/04/2024 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 345,43 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 493,85 M | 22,19% | 404,17 M |
| Patrimônio Líquido | 493,23 M | 247,22% | 142,05 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,45 M | 137,98% | 1,45 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 142,79 | 45,91% | 97,86 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,00 | -96,06% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -3,66 | 840,96% | -0,39 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -3,74 | 861,28% | -0,39 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,08 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 22,52 M | 111,97% | 10,62 M |
| Disponibilidades | 1,35 K | -32,26% | 2,00 K |
| Fundos de Renda Fixa | 22,51 M | 111,99% | 10,62 M |
| Total Investido | 469,27 M | 22,47% | 383,18 M |
| Imóveis | 469,27 M | 22,47% | 383,18 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 469,27 M | 22,47% | 383,18 M |
| Valores a Receber | 2,07 M | -80,07% | 10,37 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 2,03 M | -5,59% | 2,15 M |
| Outros Valores a Receber | 32,97 K | -99,60% | 8,22 M |
| Rendimentos a Distribuir | 416,76 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 17,77 K | -86,29% | 129,63 K |
| Obrigações por Securitização de Recebíveis | 0,00 | -100,00% | 261,97 M |
| Outros Valores a Pagar | 182,02 K | 665,94% | 23,76 K |
| Total do Passivo | 616,55 K | -99,76% | 262,12 M |
Imóveis Acabados
SP ED FARIA LIMA 4.440 Renda Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, na Cidade e Estado de São Paulo Direito de propriedade Área: 10.669,94 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | FI RF BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-12 | 9.030 | 11.550.404,29 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
25/06/2024 Fato Relevante Referência: 25/06/2024 |
10/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
28/05/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/05/2024 09:00 |
28/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/05/2024 |
27/05/2024 Fato Relevante Referência: 27/05/2024 |
23/05/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/05/2024 09:00 |
16/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/03/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
09/05/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 09/05/2024 |
04/05/2024 Fato Relevante Referência: 03/05/2024 |
30/04/2024 Regulamento Referência: 22/04/2024 |
24/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 24/04/2024 |
23/04/2024 Fato Relevante Referência: 23/04/2024 |
23/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/04/2024 |
19/04/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/04/2024 16:00 |
18/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/04/2024 |
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
12/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Fato Relevante Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 11/04/2024 |
08/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/04/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
08/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/03/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/02/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
09/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/01/2024 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
11/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/12/2023 |
08/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
09/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/11/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
09/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/10/2023 |
29/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
11/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/09/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
08/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/08/2023 |
20/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
19/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/07/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
14/07/2023 Regulamento Referência: 14/07/2023 |
14/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/07/2023 18:00 |
30/06/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 14/07/2023 18:00 |
29/06/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 19/06/2023 18:00 |
29/06/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/06/2023 18:00 |
20/06/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 05/07/2023 18:00 |
20/06/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 05/07/2023 18:00 |
19/06/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 22/06/2023 10:00 |
19/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/06/2023 |
13/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 13/06/2023 |
13/06/2023 Fato Relevante Referência: 13/06/2023 |
06/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 06/06/2023 |
02/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2023 |
01/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2023 |
29/05/2023 Regulamento Referência: 29/05/2023 |
29/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/05/2023 |
25/05/2023 Regulamento Referência: 24/05/2023 |
25/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 24/05/2023 |