FLFL11
VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 100,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,04
DY (12M)
4,68%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 50.808.042/0001-21 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 12/06/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 145,15 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 405,32 M | 0,28% | 404,17 M |
| Patrimônio Líquido | 140,01 M | -1,44% | 142,05 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,45 M | 0,00% | 1,45 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 96,46 | -1,44% | 97,86 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | -1,31% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,94 | -342,45% | -0,39 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,35 | -190,67% | -0,39 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,59 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 11,55 M | 8,75% | 10,62 M |
| Disponibilidades | 1.000,00 | -50,00% | 2,00 K |
| Fundos de Renda Fixa | 11,55 M | 8,76% | 10,62 M |
| Total Investido | 384,34 M | 0,30% | 383,18 M |
| Imóveis | 384,34 M | 0,30% | 383,18 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 384,34 M | 0,30% | 383,18 M |
| Valores a Receber | 9,42 M | -9,12% | 10,37 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 2,22 M | 3,02% | 2,15 M |
| Outros Valores a Receber | 7,21 M | -12,31% | 8,22 M |
| Rendimentos a Distribuir | 824,15 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 126,21 K | -2,64% | 129,63 K |
| Obrigações por Securitização de Recebíveis | 264,30 M | 0,89% | 261,97 M |
| Outros Valores a Pagar | 60,64 K | 155,17% | 23,76 K |
| Total do Passivo | 265,31 M | 1,22% | 262,12 M |
Imóveis Acabados
SP ED FARIA LIMA 4.440 Renda Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, na Cidade e Estado de São Paulo Direito de propriedade Área: 6.924,93 m2 Vacância: 2,52 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | FI RF BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-12 | 8.486 | 10.620.074,23 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
23/04/2024 Fato Relevante Referência: 23/04/2024 |
23/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/04/2024 |
19/04/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/04/2024 16:00 |
18/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/04/2024 |
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
12/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Fato Relevante Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 11/04/2024 |
08/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/04/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
08/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/03/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/02/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
09/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/01/2024 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
11/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/12/2023 |
08/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
09/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/11/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
09/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/10/2023 |
29/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
11/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/09/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
08/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/08/2023 |
20/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
19/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/07/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
14/07/2023 Regulamento Referência: 14/07/2023 |
14/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/07/2023 18:00 |
30/06/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 14/07/2023 18:00 |
29/06/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 19/06/2023 18:00 |
29/06/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/06/2023 18:00 |
20/06/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 05/07/2023 18:00 |
20/06/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 05/07/2023 18:00 |
19/06/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 22/06/2023 10:00 |
19/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/06/2023 |
13/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 13/06/2023 |
13/06/2023 Fato Relevante Referência: 13/06/2023 |
06/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 06/06/2023 |
02/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2023 |
01/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2023 |
29/05/2023 Regulamento Referência: 29/05/2023 |
29/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/05/2023 |
25/05/2023 Regulamento Referência: 24/05/2023 |
25/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 24/05/2023 |