FZDA11
051 AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO
R$ 125,47 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,56
DY (12M)
21,59%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social 051 AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 44.625.694/0001-28 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 03/05/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 194,48 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 374,41 M | -0,08% | 374,73 M | 142,99% | 154,22 M |
| Patrimônio Líquido | 345,75 M | 0,13% | 345,30 M | 124,07% | 154,10 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,55 M | 0,00% | 1,55 M | 0,00% | 1,55 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 223,06 | 0,13% | 222,77 | 124,07% | 99,42 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | 0,00% | 0,01 | -9,52% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,03 | -1,58% | 0,03 | -153,29% | -0,06 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,03 | -1,58% | 0,03 | -153,29% | -0,06 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,58 M | -10,89% | 2,90 M | -16,56% | 3,47 M |
| Disponibilidades | 22,48 | -92,98% | 320,33 | 220,33% | 100,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 2,58 M | -10,88% | 2,90 M | -16,56% | 3,47 M |
| Total Investido | 371,83 M | 0,00% | 371,83 M | 146,66% | 150,74 M |
| Imóveis | 371,83 M | 0,00% | 371,83 M | 146,66% | 150,74 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 371,83 M | 0,00% | 371,83 M | 146,66% | 150,74 M |
| Valores a Receber | 94,98 | -86,55% | 706,31 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 94,98 | -86,55% | 706,31 | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 32,92 K | 0,11% | 32,88 K | 103,60% | 16,15 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 28,52 M | -2,40% | 29,22 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 108,62 K | -38,66% | 177,09 K | 82,83% | 96,86 K |
| Total do Passivo | 28,66 M | -2,62% | 29,43 M | 25.943,15% | 113,01 K |
Imóveis Acabados
MT Fazenda Xingu (Matrícula ... Renda Fazenda Xingu (Matrícula 22.874) - Zona rural dos munícipios de Balsas - MT Direito de propriedade Área: 58.631.311,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MT Fazenda Xingu I (Matrícul ... Renda Fazenda Xingu I (Matrícula 22.875) - Zona rural dos munícipios de Balsas - MT Direito de propriedade Área: 15.879.174,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MT Fazenda Xingu II (Matrícu ... Renda Fazenda Xingu II (Matrícula 14.782) - Zona rural dos munícipios de Balsas - MT Direito de propriedade Área: 7.982.435,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
MT Fazenda Xingu III (Matríc ... Renda Fazenda Xingu III (Matrícula 14.781) - Zona rural dos munícipios de Balsas - MT Direito de propriedade Área: 3.710.701,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MT Fazenda Xingu IV (Matrícu ... Renda Fazenda Xingu IV (Matrícula 14.783) - Zona rural dos munícipios de Balsas - MT Direito de propriedade Área: 1.969.164,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | MT Fazenda Xingu V (Matrícul ... Renda Fazenda Xingu V (Matrícula 6.756) - Zona rural dos munícipios de Riachão - MT Direito de propriedade Área: 2.321.514,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | OT SOBERANO | 17.455.369/0001-12 | 1.152 | 2.897.766,24 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 14781) | 06.117.844/000-12 | 1 | 19.505.000,00 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 14782) | 06.117.844/000-12 | 1 | 33.356.000,00 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 14783) | 06.117.844/000-12 | 1 | 6.193.000,00 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 22874) | 06.117.844/000-12 | 1 | 240.524.000,00 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 22875) | 06.117.844/000-12 | 1 | 70.232.000,00 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 6756) | 06.117.844/000-12 | 1 | 2.018.921,11 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 28/03/2024 |
20/03/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/01/2024 |
07/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/01/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 29/02/2024 |
19/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
06/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
05/01/2024 Regulamento Referência: 05/01/2024 |
05/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 05/01/2024 10:00 |
05/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 05/01/2023 10:00 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2023 |
21/12/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 05/01/2023 10:00 |
19/12/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 19/12/2023 10:00 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 10:00 |
30/10/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 30/10/2023 10:00 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 10:00 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2023 |
18/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
03/07/2023 Fato Relevante Referência: 03/07/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
04/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
04/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
04/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
04/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
04/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
04/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
29/12/2022 Regulamento Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/12/2022 10:00 |
29/12/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 29/12/2022 10:00 |
23/12/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/12/2022 10:00 |
23/12/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 30/12/2022 10:00 |
15/12/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/12/2022 10:00 |
15/12/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 13/12/2022 10:00 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
07/11/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 01/11/2022 10:00 |
01/11/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 31/10/2022 10:00 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
29/09/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 31/10/2022 10:00 |
29/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
28/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
09/09/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/09/2022 10:00 |
02/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 02/09/2022 |
02/09/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 02/09/2022 |
01/09/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 01/09/2022 |
01/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 03/06/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/08/2022 Regulamento Referência: 15/08/2022 |
15/08/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/08/2022 11:00 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
27/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/05/2022 |
23/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/05/2022 |
17/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/05/2022 |
17/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/04/2022 |
17/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 15/12/2021 |