FZDB11
051 AGRO FAZENDAS III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOB
R$ 112,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,13
DY (12M)
41,94%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social 051 AGRO FAZENDAS III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOB | |
CNPJ 49.489.928/0001-70 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 06/02/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 403,20 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,80 M | -0,08% | 358,08 M |
| Patrimônio Líquido | 357,42 M | -0,09% | 357,75 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,60 M | 0,00% | 3,60 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 99,28 | -0,09% | 99,38 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | 0,00% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,06 | 7,66% | -0,05 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,06 | 7,66% | -0,05 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 8,83 M | -3,19% | 9,12 M |
| Disponibilidades | 0,00 | -100,00% | 83,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 8,83 M | -3,19% | 9,12 M |
| Total Investido | 348,95 M | 0,00% | 348,95 M |
| Imóveis | 348,95 M | 0,00% | 348,95 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 348,95 M | 0,00% | 348,95 M |
| Valores a Receber | 11,04 K | 1.706,14% | 611,33 |
| Outros Valores a Receber | 11,04 K | 1.706,14% | 611,33 |
| Taxa de Administração a Pagar | 34,05 K | -0,09% | 34,08 K |
| Outros Valores a Pagar | 337,99 K | 15,77% | 291,94 K |
| Total do Passivo | 372,04 K | 14,11% | 326,02 K |
Imóveis Acabados
N/A TAB A (Matrícula 5.365) Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 5.390.848,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A TAB B (Matrícula 5.366) Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 4.519.023,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A TAB VI - A (Matrícula 5.3 ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 6.701.638,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
N/A TAB VI - B (Matrícula 5.3 ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 10.218.030,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A TAB VI - C (Matrícula 5.3 ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 4.153.403,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A TAB - II (Matrícula 5.376 ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 32.352.090,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
N/A TAB - III (Matrícula 5.37 ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 37.222.554,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Gleba-V-A-5 (Matrícula 14 ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 4.675.170,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Gleba-V-A-5 (Matrícula 14 ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 3.580.385,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
N/A Fazenda Chapada (Matrícu ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 4.170.112,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Fazenda Chapada (Matrícu ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 4.401.554,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Fazenda Chapada (Matrícu ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 5.128.697,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
N/A Fazenda Chapada (Matrícu ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 634.487,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Fazenda Chapada (Matrícu ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 7.817.345,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Fazenda Tabuleiro I - A ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 2.233.238,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
N/A Fazenda Tabuleiro I - B ( ... Renda Zona rural dos munícipios de Correntina Direito de propriedade Área: 2.129.496,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | OT SOBERANO | 17.455.369/0001-12 | 3.628 | 9.123.814,48 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 14072) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 12.071.934,15 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 14073) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 9.250.516,36 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5365) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 13.916.428,36 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5366) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 11.669.554,27 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5367) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 17.294.306,87 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5368) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 26.356.455,58 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5369) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 10.727.238,83 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5370) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 5.778.813,14 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5371) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 5.511.543,42 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5376) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 83.325.421,11 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 5377) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 95.855.284,75 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 6465) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 13.442.030,77 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 6466) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 1.646.627,01 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 6467) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 19.968.388,94 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 6468) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 10.770.415,15 | |
| Outro | FAZENDA TABULEIRO II (MAT - 6469) | 06.117.844/0001-12 | 1 | 11.366.779,81 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 28/03/2024 |
22/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/01/2024 |
07/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/01/2024 |
07/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/01/2024 |
05/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 29/02/2024 |
19/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
06/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
05/02/2024 Regulamento Referência: 05/02/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
05/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 05/01/2024 10:00 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2023 |
21/12/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 05/01/2023 10:00 |
19/12/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 19/12/2023 10:00 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 10:00 |
30/10/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 30/10/2023 10:00 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 10:00 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Regulamento Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/06/2023 10:00 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
12/06/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 12/06/2023 10:00 |
12/06/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 30/06/2023 10:00 |
07/06/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 07/06/2023 10:00 |
05/06/2023 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 05/06/2023 10:00 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2023 |
23/05/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/05/2023 10:00 |
23/05/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 23/05/2023 10:00 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 10/05/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
10/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 10/05/2023 |
10/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 10/05/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
21/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 21/03/2023 |
17/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/03/2023 |
16/03/2023 Regulamento Referência: 16/03/2023 |
15/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 15/02/2023 |